【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年4月14日)
当ファンドは、2020年10月13日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年4月14日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年5月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年10月6日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年5月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、目論見書でご確認ください。

原点回帰・日本株ファンド

(愛称:円活)

国内株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額13,763
前日比:-30円 (-0.22%)
純資産総額407百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行い、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
494
分配金利回り
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月間ページ閲覧
766
値上がり(6ヶ月)
420
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年12月29日
償還日 2020年10月13日
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 360円
2020.04.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2020.07.10 360円
2020.04.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2018.07.10 360円
2018.04.10 360円
2018.01.10 360円
2017.10.10 360円
2017.07.10 360円
2017.04.10 360円
2017.01.10 360円
2016.10.11 360円
2016.07.11 360円
2016.04.11 360円
2016.01.12 360円
2015.10.13 360円
2015.07.10 360円
2015.04.10 50円
2015.01.13 50円
2014.10.10 50円
2014.07.10 50円
2014.04.10 50円
2014.01.10 50円
2013.10.10 50円
2013.07.10 50円
2013.04.10 50円
2013.01.10 50円
2012.10.10 50円
2012.07.10 50円
2012.04.10 50円
2012.01.10 50円
2011.10.11 50円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.84%
3ヶ月 +7.81%
6ヶ月 -10.88%
1年 +1.56%
2年 -2.88%
3年 +1.67%
5年 +3.23%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.84%
3ヶ月 +7.62%
6ヶ月 -10.80%
1年 +1.70%
2年 -5.37%
3年 +5.75%
5年 +14.21%
10年 ---
設定来(年率) +12.77%
設定来 +121.47%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 -0.57
1年 0.09
2年 -0.17
3年 0.12
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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