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原点回帰・日本株ファンド
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原点回帰・日本株ファンド
(愛称:円活)
国内株式型
基準日:2020年10月13日
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基準価額
:
14,665
円
前日比:
-0
円 (
-0.00%
)
純資産総額
:
390
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年10月13日現在
ファンドの特徴
配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行い、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2010年12月29日
償還日
2020年10月13日
決算日
毎年1月、4月、7月、10月の各10日
申込受付不可日
2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12
0円
2020.07.10
360円
2020.04.10
360円
2020.01.10
360円
2019.10.10
360円
2019.07.10
360円
2020.10.12
0円
2020.07.10
360円
2020.04.10
360円
2020.01.10
360円
2019.10.10
360円
2019.07.10
360円
2019.04.10
360円
2019.01.10
360円
2018.10.10
360円
2018.07.10
360円
2018.04.10
360円
2018.01.10
360円
2017.10.10
360円
2017.07.10
360円
2017.04.10
360円
2017.01.10
360円
2016.10.11
360円
2016.07.11
360円
2016.04.11
360円
2016.01.12
360円
2015.10.13
360円
2015.07.10
360円
2015.04.10
50円
2015.01.13
50円
2014.10.10
50円
2014.07.10
50円
2014.04.10
50円
2014.01.10
50円
2013.10.10
50円
2013.07.10
50円
2013.04.10
50円
2013.01.10
50円
2012.10.10
50円
2012.07.10
50円
2012.04.10
50円
2012.01.10
50円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.22%
3ヶ月
+5.07%
6ヶ月
+13.28%
1年
+3.25%
2年
-3.20%
3年
+1.41%
5年
+6.29%
10年
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2020年10月13日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+13.34%
設定来
+130.75%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.86
1年
0.18
2年
-0.18
3年
0.09
5年
0.42
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
4
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