インデックスファンドMLP(1年決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月19日

基準価額12,631
前日比:+21円 (+0.17%)
純資産総額1,599百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
・「S&P MLP 指数(配当込み、円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 +5.29%
6ヶ月 +11.55%
1年 +35.50%
2年 +20.09%
3年 +31.01%
5年 +16.01%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.66%
3ヶ月 +5.29%
6ヶ月 +11.55%
1年 +35.50%
2年 +44.22%
3年 +124.84%
5年 +110.16%
10年 ---
設定来(年率) +2.41%
設定来 +23.03%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.72
1年 2.71
2年 1.00
3年 1.48
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
884
値上がり(6ヶ月)
250
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.825%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
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