<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

インデックスファンドMLP(1年決算型)

国際株式型
基準日:2017年06月28日

基準価額6,141
前日比:-9円 (-0.15%)
純資産総額5,914百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月28日現在
ファンドの特長
米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
「S&P MLP 指数(円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
499
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
684
値上がり(6ヶ月)
569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.81%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2016年11月21日更新
分配金履歴
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.61%
3ヶ月 -7.73%
6ヶ月 +3.88%
1年 +7.66%
2年 -19.37%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.61%
3ヶ月 -7.73%
6ヶ月 +3.88%
1年 +7.66%
2年 -35.00%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -14.30%
設定来 -36.51%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.49
6ヶ月 0.21
1年 0.54
2年 -0.66
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+