当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

インデックスファンドMLP(1年決算型)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額5,207
前日比:+100円 (+1.96%)
純資産総額2,420百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
「S&P MLP 指数(円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1131
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1170
値上がり(6ヶ月)
1150
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.825%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 -7.40%
6ヶ月 -12.56%
1年 -12.97%
2年 -4.14%
3年 -5.74%
5年 -13.55%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 -7.40%
6ヶ月 -12.56%
1年 -12.97%
2年 -8.11%
3年 -16.25%
5年 -51.73%
10年 ---
設定来(年率) -9.66%
設定来 -48.81%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 -0.98
1年 -0.59
2年 -0.18
3年 -0.27
5年 -0.55
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+