エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年07月16日

基準価額27,085
前日比:-128円 (-0.47%)
純資産総額14,287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 27,085 -128 -0.47% 14,287
2019年07月12日 27,213 +97 +0.36% 14,357
2019年07月11日 27,116 -196 -0.72% 14,299
2019年07月10日 27,312 -49 -0.18% 14,403
2019年07月09日 27,361 +39 +0.14% 14,429
2019年07月08日 27,322 +117 +0.43% 14,404
2019年07月05日 27,205 +48 +0.18% 14,342
2019年07月04日 27,157 +69 +0.25% 14,320
2019年07月03日 27,088 -171 -0.63% 14,283
2019年07月02日 27,259 +159 +0.59% 14,136
2019年07月01日 27,100 +178 +0.66% 14,054
2019年06月28日 26,922 +37 +0.14% 13,918
2019年06月27日 26,885 +70 +0.26% 13,889
2019年06月26日 26,815 -17 -0.06% 13,853
2019年06月25日 26,832 -33 -0.12% 13,866
2019年06月24日 26,865 -84 -0.31% 13,885
2019年06月21日 26,949 +149 +0.56% 13,928
2019年06月20日 26,800 -85 -0.32% 13,849
2019年06月19日 26,885 +135 +0.50% 13,893
2019年06月18日 26,750 -14 -0.05% 13,784
2019年06月17日 26,764 +58 +0.22% 13,757
2019年06月14日 26,706 -26 -0.10% 13,628
2019年06月13日 26,732 -14 -0.05% 13,645
2019年06月12日 26,746 +19 +0.07% 13,650
2019年06月11日 26,727 +72 +0.27% 13,641
2019年06月10日 26,655 +86 +0.32% 13,600
2019年06月07日 26,569 +74 +0.28% 13,559
2019年06月06日 26,495 +193 +0.73% 13,521
2019年06月05日 26,302 +127 +0.49% 13,427
2019年06月04日 26,175 -115 -0.44% 13,093
2019年06月03日 26,290 -273 -1.03% 13,151
2019年05月31日 26,563 -14 -0.05% 13,295
2019年05月30日 26,577 +66 +0.25% 13,298
2019年05月29日 26,511 -60 -0.23% 13,269
2019年05月28日 26,571 +15 +0.06% 13,299
2019年05月27日 26,556 -38 -0.14% 13,291
2019年05月24日 26,594 -198 -0.74% 13,310
2019年05月23日 26,792 -49 -0.18% 13,410
2019年05月22日 26,841 +136 +0.51% 13,398
2019年05月21日 26,705 +15 +0.06% 13,330
2019年05月20日 26,690 +31 +0.12% 13,324
2019年05月17日 26,659 +159 +0.60% 13,310
2019年05月16日 26,500 +10 +0.04% 13,200
2019年05月15日 26,490 +65 +0.25% 13,195
2019年05月14日 26,425 -147 -0.55% 13,160
2019年05月13日 26,572 +7 +0.03% 13,227
2019年05月10日 26,565 -107 -0.40% 13,226
2019年05月09日 26,672 -85 -0.32% 13,280
2019年05月08日 26,757 -156 -0.58% 13,075
2019年05月07日 26,913 -116 -0.43% 13,147
2019年04月26日 27,029 -188 -0.69% 13,220
2019年04月25日 27,217 +58 +0.21% 13,311
2019年04月24日 27,159 +37 +0.14% 13,281
2019年04月23日 27,122 -39 -0.14% 13,263
2019年04月22日 27,161 +3 +0.01% 13,282
2019年04月19日 27,158 -30 -0.11% 13,286
2019年04月18日 27,188 +8 +0.03% 13,304
2019年04月17日 27,180 +56 +0.21% 13,304
ファンドの特長
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
351
分配金利回り
462
月間ページ閲覧
734
値上がり(6ヶ月)
213
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2023年8月5日
決算日 原則 8月5日

2018年08月06日更新
分配金履歴
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2012.08.06 10円
2011.08.05 10円
2010.08.05 10円
2009.08.05 10円
2008.08.05 10円
2007.08.06 10円
2006.08.07 10円
2005.08.05 10円
2004.08.05 10円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +6.26%
1年 +6.62%
2年 +1.60%
3年 +6.51%
5年 +5.63%
10年 +8.20%
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +6.26%
1年 +6.62%
2年 +3.22%
3年 +20.82%
5年 +31.47%
10年 +119.49%
設定来(年率) +10.74%
設定来 +170.72%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.18
1年 0.91
2年 0.24
3年 0.95
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3