エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月18日 | 37,499 | +71 | +0.19% | 16,478 |
2025年06月17日 | 37,428 | +183 | +0.49% | 16,435 |
2025年06月16日 | 37,245 | +233 | +0.63% | 16,349 |
2025年06月13日 | 37,012 | -213 | -0.57% | 16,252 |
2025年06月12日 | 37,225 | -114 | -0.31% | 16,349 |
2025年06月11日 | 37,339 | +149 | +0.40% | 16,404 |
2025年06月10日 | 37,190 | -13 | -0.03% | 16,344 |
2025年06月09日 | 37,203 | +231 | +0.62% | 16,361 |
2025年06月06日 | 36,972 | +312 | +0.85% | 16,259 |
2025年06月05日 | 36,660 | -151 | -0.41% | 16,068 |
2025年06月04日 | 36,811 | +401 | +1.10% | 16,149 |
2025年06月03日 | 36,410 | -241 | -0.66% | 15,947 |
2025年06月02日 | 36,651 | -60 | -0.16% | 16,028 |
2025年05月30日 | 36,711 | -451 | -1.21% | 16,048 |
2025年05月29日 | 37,162 | +461 | +1.26% | 16,236 |
2025年05月28日 | 36,701 | +581 | +1.61% | 16,016 |
2025年05月27日 | 36,120 | -89 | -0.25% | 15,763 |
2025年05月26日 | 36,209 | -275 | -0.75% | 15,802 |
2025年05月23日 | 36,484 | +42 | +0.12% | 15,918 |
2025年05月22日 | 36,442 | -356 | -0.97% | 15,904 |
2025年05月21日 | 36,798 | -199 | -0.54% | 16,055 |
2025年05月20日 | 36,997 | +37 | +0.10% | 16,090 |
2025年05月19日 | 36,960 | +79 | +0.21% | 16,070 |
2025年05月16日 | 36,881 | -326 | -0.88% | 16,038 |
2025年05月15日 | 37,207 | -308 | -0.82% | 16,180 |
2025年05月14日 | 37,515 | -55 | -0.15% | 16,316 |
2025年05月13日 | 37,570 | +735 | +2.00% | 16,340 |
2025年05月12日 | 36,835 | +25 | +0.07% | 16,024 |
2025年05月09日 | 36,810 | +507 | +1.40% | 16,013 |
2025年05月08日 | 36,303 | +333 | +0.93% | 15,762 |
2025年05月07日 | 35,970 | -845 | -2.30% | 15,612 |
2025年05月02日 | 36,815 | +716 | +1.98% | 15,966 |
2025年05月01日 | 36,099 | +13 | +0.04% | 15,648 |
2025年04月30日 | 36,086 | -248 | -0.68% | 15,644 |
2025年04月28日 | 36,334 | +322 | +0.89% | 15,765 |
2025年04月25日 | 36,012 | +107 | +0.30% | 15,629 |
2025年04月24日 | 35,905 | +526 | +1.49% | 15,579 |
2025年04月23日 | 35,379 | +308 | +0.88% | 15,339 |
2025年04月22日 | 35,071 | -181 | -0.51% | 15,205 |
2025年04月21日 | 35,252 | -287 | -0.81% | 15,284 |
2025年04月18日 | 35,539 | +90 | +0.25% | 15,410 |
2025年04月17日 | 35,449 | -64 | -0.18% | 15,370 |
2025年04月16日 | 35,513 | +6 | +0.02% | 15,394 |
2025年04月15日 | 35,507 | +588 | +1.68% | 15,390 |
2025年04月14日 | 34,919 | -408 | -1.15% | 15,142 |
2025年04月11日 | 35,327 | -472 | -1.32% | 15,326 |
2025年04月10日 | 35,799 | -170 | -0.47% | 15,543 |
2025年04月09日 | 35,969 | -550 | -1.51% | 15,626 |
2025年04月08日 | 36,519 | -94 | -0.26% | 15,878 |
2025年04月07日 | 36,613 | -374 | -1.01% | 15,921 |
2025年04月04日 | 36,987 | -617 | -1.64% | 16,067 |
2025年04月03日 | 37,604 | -490 | -1.29% | 14,056 |
2025年04月02日 | 38,094 | +116 | +0.31% | 14,130 |
2025年04月01日 | 37,978 | +20 | +0.05% | 14,088 |
2025年03月31日 | 37,958 | -406 | -1.06% | 14,076 |
2025年03月28日 | 38,364 | -21 | -0.05% | 14,227 |
2025年03月27日 | 38,385 | +36 | +0.09% | 14,238 |
2025年03月26日 | 38,349 | -177 | -0.46% | 14,223 |
2025年03月25日 | 38,526 | +217 | +0.57% | 14,287 |
2025年03月24日 | 38,309 | +85 | +0.22% | 14,193 |
2025年03月21日 | 38,224 | +46 | +0.12% | 14,161 |
2025年03月19日 | 38,178 | +53 | +0.14% | 14,144 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6082% |
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