エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額37,499
前日比:+71円 (+0.19%)
純資産総額16,478百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 37,499 +71 +0.19% 16,478
2025年06月17日 37,428 +183 +0.49% 16,435
2025年06月16日 37,245 +233 +0.63% 16,349
2025年06月13日 37,012 -213 -0.57% 16,252
2025年06月12日 37,225 -114 -0.31% 16,349
2025年06月11日 37,339 +149 +0.40% 16,404
2025年06月10日 37,190 -13 -0.03% 16,344
2025年06月09日 37,203 +231 +0.62% 16,361
2025年06月06日 36,972 +312 +0.85% 16,259
2025年06月05日 36,660 -151 -0.41% 16,068
2025年06月04日 36,811 +401 +1.10% 16,149
2025年06月03日 36,410 -241 -0.66% 15,947
2025年06月02日 36,651 -60 -0.16% 16,028
2025年05月30日 36,711 -451 -1.21% 16,048
2025年05月29日 37,162 +461 +1.26% 16,236
2025年05月28日 36,701 +581 +1.61% 16,016
2025年05月27日 36,120 -89 -0.25% 15,763
2025年05月26日 36,209 -275 -0.75% 15,802
2025年05月23日 36,484 +42 +0.12% 15,918
2025年05月22日 36,442 -356 -0.97% 15,904
2025年05月21日 36,798 -199 -0.54% 16,055
2025年05月20日 36,997 +37 +0.10% 16,090
2025年05月19日 36,960 +79 +0.21% 16,070
2025年05月16日 36,881 -326 -0.88% 16,038
2025年05月15日 37,207 -308 -0.82% 16,180
2025年05月14日 37,515 -55 -0.15% 16,316
2025年05月13日 37,570 +735 +2.00% 16,340
2025年05月12日 36,835 +25 +0.07% 16,024
2025年05月09日 36,810 +507 +1.40% 16,013
2025年05月08日 36,303 +333 +0.93% 15,762
2025年05月07日 35,970 -845 -2.30% 15,612
2025年05月02日 36,815 +716 +1.98% 15,966
2025年05月01日 36,099 +13 +0.04% 15,648
2025年04月30日 36,086 -248 -0.68% 15,644
2025年04月28日 36,334 +322 +0.89% 15,765
2025年04月25日 36,012 +107 +0.30% 15,629
2025年04月24日 35,905 +526 +1.49% 15,579
2025年04月23日 35,379 +308 +0.88% 15,339
2025年04月22日 35,071 -181 -0.51% 15,205
2025年04月21日 35,252 -287 -0.81% 15,284
2025年04月18日 35,539 +90 +0.25% 15,410
2025年04月17日 35,449 -64 -0.18% 15,370
2025年04月16日 35,513 +6 +0.02% 15,394
2025年04月15日 35,507 +588 +1.68% 15,390
2025年04月14日 34,919 -408 -1.15% 15,142
2025年04月11日 35,327 -472 -1.32% 15,326
2025年04月10日 35,799 -170 -0.47% 15,543
2025年04月09日 35,969 -550 -1.51% 15,626
2025年04月08日 36,519 -94 -0.26% 15,878
2025年04月07日 36,613 -374 -1.01% 15,921
2025年04月04日 36,987 -617 -1.64% 16,067
2025年04月03日 37,604 -490 -1.29% 14,056
2025年04月02日 38,094 +116 +0.31% 14,130
2025年04月01日 37,978 +20 +0.05% 14,088
2025年03月31日 37,958 -406 -1.06% 14,076
2025年03月28日 38,364 -21 -0.05% 14,227
2025年03月27日 38,385 +36 +0.09% 14,238
2025年03月26日 38,349 -177 -0.46% 14,223
2025年03月25日 38,526 +217 +0.57% 14,287
2025年03月24日 38,309 +85 +0.22% 14,193
2025年03月21日 38,224 +46 +0.12% 14,161
2025年03月19日 38,178 +53 +0.14% 14,144
ファンドの特徴
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.73%
3ヶ月 -4.33%
6ヶ月 -3.41%
1年 -2.02%
2年 +10.25%
3年 +8.45%
5年 +6.91%
10年 +3.79%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.73%
3ヶ月 -4.33%
6ヶ月 -3.41%
1年 -2.03%
2年 +21.55%
3年 +27.54%
5年 +39.60%
10年 +44.86%
設定来(年率) +12.33%
設定来 +269.21%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.41
1年 -0.21
2年 1.05
3年 0.91
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1345
値上がり(6ヶ月)
1317
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年08月08日
償還日 無期限
決算日 原則 8月5日

2024年08月05日更新
分配金履歴
2024.08.05 10円
2023.08.07 10円
2022.08.05 10円
2021.08.05 10円
2020.08.05 10円
2019.08.05 10円
2024.08.05 10円
2023.08.07 10円
2022.08.05 10円
2021.08.05 10円
2020.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2012.08.06 10円
2011.08.05 10円
2010.08.05 10円
2009.08.05 10円
2008.08.05 10円
2007.08.06 10円
2006.08.07 10円
2005.08.05 10円
2004.08.05 10円
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