エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月17日

基準価額38,775
前日比:+60円 (+0.15%)
純資産総額13,867百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 38,775 +60 +0.15% 13,867
2024年07月16日 38,715 -141 -0.36% 13,841
2024年07月12日 38,856 -401 -1.02% 13,886
2024年07月11日 39,257 +117 +0.30% 14,027
2024年07月10日 39,140 +118 +0.30% 13,990
2024年07月09日 39,022 +199 +0.51% 13,944
2024年07月08日 38,823 +74 +0.19% 13,874
2024年07月05日 38,749 -61 -0.16% 13,847
2024年07月04日 38,810 +213 +0.55% 13,877
2024年07月03日 38,597 -20 -0.05% 13,797
2024年07月02日 38,617 -122 -0.31% 13,778
2024年07月01日 38,739 -61 -0.16% 13,816
2024年06月28日 38,800 +78 +0.20% 13,823
2024年06月27日 38,722 +192 +0.50% 13,782
2024年06月26日 38,530 +84 +0.22% 13,704
2024年06月25日 38,446 -77 -0.20% 13,664
2024年06月24日 38,523 +184 +0.48% 13,685
2024年06月21日 38,339 +199 +0.52% 13,609
2024年06月20日 38,140 +54 +0.14% 13,538
2024年06月19日 38,086 +185 +0.49% 13,513
2024年06月18日 37,901 -69 -0.18% 13,438
2024年06月17日 37,970 -10 -0.03% 13,455
2024年06月14日 37,980 +121 +0.32% 13,458
2024年06月13日 37,859 +183 +0.49% 13,417
2024年06月12日 37,676 -11 -0.03% 13,350
2024年06月11日 37,687 -11 -0.03% 13,361
2024年06月10日 37,698 +154 +0.41% 13,370
2024年06月07日 37,544 +2 +0.01% 13,141
2024年06月06日 37,542 +154 +0.41% 13,134
2024年06月05日 37,388 -247 -0.66% 13,077
2024年06月04日 37,635 -13 -0.03% 13,153
2024年06月03日 37,648 +168 +0.45% 13,138
2024年05月31日 37,480 -83 -0.22% 13,074
2024年05月30日 37,563 -136 -0.36% 13,116
2024年05月29日 37,699 +94 +0.25% 13,152
2024年05月28日 37,605 +19 +0.05% 13,119
2024年05月27日 37,586 -92 -0.24% 13,105
2024年05月24日 37,678 -92 -0.24% 13,168
2024年05月23日 37,770 +50 +0.13% 13,193
2024年05月22日 37,720 -16 -0.04% 13,174
2024年05月21日 37,736 +146 +0.39% 13,184
2024年05月20日 37,590 -1 0.00% 13,134
2024年05月17日 37,591 +483 +1.30% 13,132
2024年05月16日 37,108 -339 -0.91% 12,947
2024年05月15日 37,447 +62 +0.17% 13,075
2024年05月14日 37,385 +115 +0.31% 13,053
2024年05月13日 37,270 +65 +0.17% 13,018
2024年05月10日 37,205 +40 +0.11% 12,993
2024年05月09日 37,165 +71 +0.19% 12,982
2024年05月08日 37,094 +382 +1.04% 12,949
2024年05月07日 36,712 +35 +0.10% 12,799
2024年05月02日 36,677 -515 -1.38% 12,799
2024年05月01日 37,192 +117 +0.32% 12,975
2024年04月30日 37,075 +549 +1.50% 12,917
2024年04月26日 36,526 -70 -0.19% 12,716
2024年04月25日 36,596 +7 +0.02% 12,738
2024年04月24日 36,589 +110 +0.30% 12,722
2024年04月23日 36,479 +68 +0.19% 12,678
2024年04月22日 36,411 +46 +0.13% 12,649
2024年04月19日 36,365 +105 +0.29% 12,632
2024年04月18日 36,260 +125 +0.35% 12,595
ファンドの特徴
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.52%
3ヶ月 +6.76%
6ヶ月 +14.95%
1年 +21.50%
2年 +16.13%
3年 +9.31%
5年 +7.62%
10年 +6.62%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.52%
3ヶ月 +6.76%
6ヶ月 +14.95%
1年 +21.49%
2年 +34.85%
3年 +30.60%
5年 +44.31%
10年 +89.61%
設定来(年率) +13.87%
設定来 +290.00%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.93
6ヶ月 5.84
1年 3.71
2年 2.03
3年 1.14
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
769
値上がり(6ヶ月)
605
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6082%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年08月08日
償還日 無期限
決算日 原則 8月5日

2023年08月07日更新
分配金履歴
2023.08.07 10円
2022.08.05 10円
2021.08.05 10円
2020.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2023.08.07 10円
2022.08.05 10円
2021.08.05 10円
2020.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2012.08.06 10円
2011.08.05 10円
2010.08.05 10円
2009.08.05 10円
2008.08.05 10円
2007.08.06 10円
2006.08.07 10円
2005.08.05 10円
2004.08.05 10円
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