エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額27,254
前日比:-227円 (-0.83%)
純資産総額14,982百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 27,254 -227 -0.83% 14,982
2019年09月13日 27,481 +113 +0.41% 15,119
2019年09月12日 27,368 +26 +0.10% 15,059
2019年09月11日 27,342 -52 -0.19% 15,050
2019年09月10日 27,394 +90 +0.33% 15,078
2019年09月09日 27,304 -46 -0.17% 15,030
2019年09月06日 27,350 +197 +0.73% 15,053
2019年09月05日 27,153 +260 +0.97% 14,946
2019年09月04日 26,893 -53 -0.20% 14,566
2019年09月03日 26,946 +74 +0.28% 14,595
2019年09月02日 26,872 -23 -0.09% 14,557
2019年08月30日 26,895 +117 +0.44% 14,570
2019年08月29日 26,778 +112 +0.42% 14,511
2019年08月28日 26,666 -30 -0.11% 14,433
2019年08月27日 26,696 +210 +0.79% 14,449
2019年08月26日 26,486 -406 -1.51% 14,335
2019年08月23日 26,892 +72 +0.27% 14,555
2019年08月22日 26,820 +110 +0.41% 14,477
2019年08月21日 26,710 -74 -0.28% 14,418
2019年08月20日 26,784 +25 +0.09% 14,466
2019年08月19日 26,759 +163 +0.61% 14,456
2019年08月16日 26,596 +46 +0.17% 14,355
2019年08月15日 26,550 -89 -0.33% 14,328
2019年08月14日 26,639 +160 +0.60% 14,377
2019年08月13日 26,479 -332 -1.24% 14,290
2019年08月09日 26,811 +23 +0.09% 14,471
2019年08月08日 26,788 +99 +0.37% 14,461
2019年08月07日 26,689 +100 +0.38% 14,410
2019年08月06日 26,589 -234 -0.87% 14,364
2019年08月05日 26,823 -225 -0.83% 14,488
2019年08月02日 27,048 -560 -2.03% 14,368
2019年08月01日 27,608 +167 +0.61% 14,665
2019年07月31日 27,441 -96 -0.35% 14,589
2019年07月30日 27,537 +120 +0.44% 14,620
2019年07月29日 27,417 -94 -0.34% 14,540
2019年07月26日 27,511 +161 +0.59% 14,551
2019年07月25日 27,350 +53 +0.19% 14,444
2019年07月24日 27,297 +93 +0.34% 14,408
2019年07月23日 27,204 +38 +0.14% 14,364
2019年07月22日 27,166 +155 +0.57% 14,360
2019年07月19日 27,011 -86 -0.32% 14,275
2019年07月18日 27,097 -99 -0.36% 14,322
2019年07月17日 27,196 +111 +0.41% 14,345
2019年07月16日 27,085 -128 -0.47% 14,287
2019年07月12日 27,213 +97 +0.36% 14,357
2019年07月11日 27,116 -196 -0.72% 14,299
2019年07月10日 27,312 -49 -0.18% 14,403
2019年07月09日 27,361 +39 +0.14% 14,429
2019年07月08日 27,322 +117 +0.43% 14,404
2019年07月05日 27,205 +48 +0.18% 14,342
2019年07月04日 27,157 +69 +0.25% 14,320
2019年07月03日 27,088 -171 -0.63% 14,283
2019年07月02日 27,259 +159 +0.59% 14,136
2019年07月01日 27,100 +178 +0.66% 14,054
2019年06月28日 26,922 +37 +0.14% 13,918
2019年06月27日 26,885 +70 +0.26% 13,889
2019年06月26日 26,815 -17 -0.06% 13,853
2019年06月25日 26,832 -33 -0.12% 13,866
2019年06月24日 26,865 -84 -0.31% 13,885
2019年06月21日 26,949 +149 +0.56% 13,928
2019年06月20日 26,800 -85 -0.32% 13,849
2019年06月19日 26,885 +135 +0.50% 13,893
2019年06月18日 26,750 -14 -0.05% 13,784
ファンドの特長
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
283
分配金利回り
394
月間ページ閲覧
353
値上がり(6ヶ月)
203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2023年8月5日
決算日 原則 8月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2012.08.06 10円
2011.08.05 10円
2010.08.05 10円
2009.08.05 10円
2008.08.05 10円
2007.08.06 10円
2006.08.07 10円
2005.08.05 10円
2004.08.05 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +1.37%
1年 +5.20%
2年 +1.13%
3年 +4.87%
5年 +4.95%
10年 +7.90%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.95%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +1.37%
1年 +5.20%
2年 +2.27%
3年 +15.33%
5年 +27.29%
10年 +113.65%
設定来(年率) +10.61%
設定来 +170.55%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.27
1年 0.75
2年 0.17
3年 0.72
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3