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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額29,124
前日比:-242円 (-0.82%)
純資産総額16,456百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 29,124 -242 -0.82% 16,456
2020年02月25日 29,366 -289 -0.97% 16,594
2020年02月21日 29,655 +238 +0.81% 16,766
2020年02月20日 29,417 +402 +1.39% 16,631
2020年02月19日 29,015 +44 +0.15% 16,405
2020年02月18日 28,971 +30 +0.10% 16,380
2020年02月17日 28,941 +59 +0.20% 16,369
2020年02月14日 28,882 +15 +0.05% 16,338
2020年02月13日 28,867 +51 +0.18% 16,339
2020年02月12日 28,816 +84 +0.29% 16,310
2020年02月10日 28,732 -57 -0.20% 16,269
2020年02月07日 28,789 +53 +0.18% 16,310
2020年02月06日 28,736 +154 +0.54% 16,284
2020年02月05日 28,582 +196 +0.69% 16,203
2020年02月04日 28,386 +36 +0.13% 15,880
2020年02月03日 28,350 -97 -0.34% 15,859
2020年01月31日 28,447 +22 +0.08% 16,037
2020年01月30日 28,425 +47 +0.17% 16,004
2020年01月29日 28,378 +163 +0.58% 15,979
2020年01月28日 28,215 -146 -0.51% 15,881
2020年01月27日 28,361 -141 -0.49% 15,955
2020年01月24日 28,502 -63 -0.22% 16,038
2020年01月23日 28,565 -42 -0.15% 16,088
2020年01月22日 28,607 -91 -0.32% 16,109
2020年01月21日 28,698 +19 +0.07% 16,160
2020年01月20日 28,679 -43 -0.15% 16,152
2020年01月17日 28,722 +162 +0.57% 16,189
2020年01月16日 28,560 +66 +0.23% 16,071
2020年01月15日 28,494 -64 -0.22% 16,033
2020年01月14日 28,558 +181 +0.64% 16,069
2020年01月10日 28,377 +84 +0.30% 15,976
2020年01月09日 28,293 +384 +1.38% 15,937
2020年01月08日 27,909 -120 -0.43% 15,724
2020年01月07日 28,029 +73 +0.26% 15,610
2020年01月06日 27,956 -331 -1.17% 15,571
2019年12月30日 28,287 -1 0.00% 15,772
2019年12月27日 28,288 +48 +0.17% 15,772
2019年12月26日 28,240 +65 +0.23% 15,745
2019年12月25日 28,175 -22 -0.08% 15,700
2019年12月24日 28,197 +47 +0.17% 15,790
2019年12月23日 28,150 +7 +0.02% 15,778
2019年12月20日 28,143 -116 -0.41% 15,787
2019年12月19日 28,259 +88 +0.31% 15,858
2019年12月18日 28,171 +93 +0.33% 15,806
2019年12月17日 28,078 +69 +0.25% 15,724
2019年12月16日 28,009 +31 +0.11% 15,697
2019年12月13日 27,978 +340 +1.23% 15,681
2019年12月12日 27,638 +1 0.00% 15,497
2019年12月11日 27,637 +60 +0.22% 15,496
2019年12月10日 27,577 +90 +0.33% 15,468
2019年12月09日 27,487 -3 -0.01% 15,417
2019年12月06日 27,490 -9 -0.03% 15,435
2019年12月05日 27,499 +141 +0.52% 15,443
2019年12月04日 27,358 -150 -0.55% 15,366
2019年12月03日 27,508 -223 -0.80% 15,301
2019年12月02日 27,731 +22 +0.08% 15,447
2019年11月29日 27,709 +36 +0.13% 15,435
2019年11月28日 27,673 +45 +0.16% 15,426
2019年11月27日 27,628 +67 +0.24% 15,403
ファンドの特徴
エマージング・カントリー(新興国)のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
JPMorgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
475
分配金利回り
464
月間ページ閲覧
676
値上がり(6ヶ月)
501
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年08月08日
償還日 2023年8月5日
決算日 原則 8月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2019.08.05 10円
2018.08.06 10円
2017.08.07 10円
2016.08.05 10円
2015.08.05 10円
2014.08.05 10円
2013.08.05 10円
2012.08.06 10円
2011.08.05 10円
2010.08.05 10円
2009.08.05 10円
2008.08.05 10円
2007.08.06 10円
2006.08.07 10円
2005.08.05 10円
2004.08.05 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +3.47%
6ヶ月 +3.70%
1年 +11.06%
2年 +4.21%
3年 +4.02%
5年 +3.48%
10年 +8.04%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +3.47%
6ヶ月 +3.70%
1年 +11.06%
2年 +8.59%
3年 +12.53%
5年 +18.60%
10年 +116.28%
設定来(年率) +11.28%
設定来 +186.07%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 0.86
1年 2.21
2年 0.66
3年 0.68
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3