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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:未来の世界)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額20,030
前日比:-175円 (-0.87%)
純資産総額447,723百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月22日現在
ファンドの特徴
・世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に実質的に投資を行います。
・投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「限定為替ヘッジ」と「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
118
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年09月30日
償還日 2026年9月4日
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +14.39%
6ヶ月 +10.59%
1年 +35.41%
2年 +11.50%
3年 +20.85%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.74%
3ヶ月 +14.39%
6ヶ月 +10.59%
1年 +35.41%
2年 +24.31%
3年 +76.50%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +28.32%
設定来 +92.10%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.02
6ヶ月 0.86
1年 2.64
2年 0.68
3年 1.44
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4