グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:健太)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額45,231
前日比:+380円 (+0.85%)
純資産総額7,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 45,231 +380 +0.85% 7,983
2019年08月21日 44,851 -462 -1.02% 7,913
2019年08月20日 45,313 +496 +1.11% 8,016
2019年08月19日 44,817 +694 +1.57% 7,928
2019年08月16日 44,123 -22 -0.05% 7,802
2019年08月15日 44,145 -1,175 -2.59% 7,807
2019年08月14日 45,320 +827 +1.86% 8,014
2019年08月13日 44,493 -845 -1.86% 7,870
2019年08月09日 45,338 +630 +1.41% 8,017
2019年08月08日 44,708 -150 -0.33% 7,902
2019年08月07日 44,858 +521 +1.18% 7,928
2019年08月06日 44,337 -1,135 -2.50% 7,842
2019年08月05日 45,472 -612 -1.33% 8,042
2019年08月02日 46,084 -751 -1.60% 8,153
2019年08月01日 46,835 -98 -0.21% 8,291
2019年07月31日 46,933 -251 -0.53% 8,321
2019年07月30日 47,184 +352 +0.75% 8,376
2019年07月29日 46,832 +87 +0.19% 8,291
2019年07月26日 46,745 +96 +0.21% 8,280
2019年07月25日 46,649 -24 -0.05% 8,271
2019年07月24日 46,673 +200 +0.43% 8,274
2019年07月23日 46,473 +105 +0.23% 8,235
2019年07月22日 46,368 -234 -0.50% 8,218
2019年07月19日 46,602 +337 +0.73% 8,307
2019年07月18日 46,265 +76 +0.16% 8,250
2019年07月17日 46,189 -43 -0.09% 8,253
2019年07月16日 46,232 -473 -1.01% 8,262
2019年07月12日 46,705 +90 +0.19% 8,349
2019年07月11日 46,615 -211 -0.45% 8,332
2019年07月10日 46,826 +272 +0.58% 8,370
2019年07月09日 46,554 -244 -0.52% 8,330
2019年07月08日 46,798 -191 -0.41% 8,386
2019年07月05日 46,989 +13 +0.03% 8,421
2019年07月04日 46,976 +392 +0.84% 8,424
2019年07月03日 46,584 -175 -0.37% 8,360
2019年07月02日 46,759 +320 +0.69% 8,387
2019年07月01日 46,439 +480 +1.04% 8,328
2019年06月28日 45,959 +391 +0.86% 8,241
2019年06月27日 45,568 -404 -0.88% 8,198
2019年06月26日 45,972 +235 +0.51% 8,270
2019年06月25日 45,737 -469 -1.02% 8,226
2019年06月24日 46,206 +160 +0.35% 8,312
2019年06月21日 46,046 -57 -0.12% 8,287
2019年06月20日 46,103 +182 +0.40% 8,296
2019年06月19日 45,921 +558 +1.23% 8,263
2019年06月18日 45,363 +321 +0.71% 8,161
2019年06月17日 45,042 -204 -0.45% 8,113
2019年06月14日 45,246 +4 +0.01% 8,150
2019年06月13日 45,242 +33 +0.07% 8,150
2019年06月12日 45,209 -124 -0.27% 8,144
2019年06月11日 45,333 -91 -0.20% 8,164
2019年06月10日 45,424 +469 +1.04% 8,182
2019年06月07日 44,955 +46 +0.10% 8,095
2019年06月06日 44,909 +207 +0.46% 8,086
2019年06月05日 44,702 +772 +1.76% 8,047
2019年06月04日 43,930 +156 +0.36% 7,919
2019年06月03日 43,774 -652 -1.47% 7,889
2019年05月31日 44,426 -11 -0.02% 8,004
2019年05月30日 44,437 -318 -0.71% 7,999
2019年05月29日 44,755 -598 -1.32% 8,058
2019年05月28日 45,353 +25 +0.06% 8,166
2019年05月27日 45,328 +175 +0.39% 8,160
2019年05月24日 45,153 -449 -0.98% 8,128
2019年05月23日 45,602 +101 +0.22% 8,210
ファンドの特長
世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
ファンダメンタルズの健全な企 業へ長期的なバリュー投資を行います。
運用指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
707
分配金利回り
405
月間ページ閲覧
685
値上がり(6ヶ月)
678
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.376%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2019年07月29日更新
分配金履歴
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +1.93%
6ヶ月 +4.11%
1年 -0.10%
2年 +2.17%
3年 +5.13%
5年 +7.01%
10年 +13.17%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +1.93%
6ヶ月 +4.11%
1年 -0.10%
2年 +4.40%
3年 +16.18%
5年 +40.28%
10年 +238.56%
設定来(年率) +20.41%
設定来 +388.33%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.35
1年 0.00
2年 0.14
3年 0.34
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4