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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:健太)

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額54,032
前日比:-258円 (-0.48%)
純資産総額7,664百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 54,032 -258 -0.48% 7,664
2020年01月23日 54,290 +18 +0.03% 7,708
2020年01月22日 54,272 -80 -0.15% 7,727
2020年01月21日 54,352 -5 -0.01% 7,738
2020年01月20日 54,357 +4 +0.01% 7,744
2020年01月17日 54,353 +399 +0.74% 7,781
2020年01月16日 53,954 +462 +0.86% 7,723
2020年01月15日 53,492 +280 +0.53% 7,658
2020年01月14日 53,212 +88 +0.17% 7,616
2020年01月10日 53,124 +427 +0.81% 7,631
2020年01月09日 52,697 +871 +1.68% 7,578
2020年01月08日 51,826 -311 -0.60% 7,459
2020年01月07日 52,137 +381 +0.74% 7,510
2020年01月06日 51,756 -1,359 -2.56% 7,456
2019年12月30日 53,115 -119 -0.22% 7,661
2019年12月27日 53,234 -40 -0.08% 7,703
2019年12月26日 53,274 +128 +0.24% 7,709
2019年12月25日 53,146 +62 +0.12% 7,731
2019年12月24日 53,084 +193 +0.36% 7,746
2019年12月23日 52,891 +298 +0.57% 7,806
2019年12月20日 52,593 +81 +0.15% 7,798
2019年12月19日 52,512 +86 +0.16% 7,854
2019年12月18日 52,426 -223 -0.42% 7,916
2019年12月17日 52,649 +600 +1.15% 8,021
2019年12月16日 52,049 -119 -0.23% 7,954
2019年12月13日 52,168 +956 +1.87% 7,986
2019年12月12日 51,212 -109 -0.21% 7,853
2019年12月11日 51,321 +138 +0.27% 7,882
2019年12月10日 51,183 -265 -0.52% 7,877
2019年12月09日 51,448 +140 +0.27% 7,944
2019年12月06日 51,308 +38 +0.07% 7,939
2019年12月05日 51,270 +635 +1.25% 7,967
2019年12月04日 50,635 -300 -0.59% 7,897
2019年12月03日 50,935 -529 -1.03% 7,978
2019年12月02日 51,464 -122 -0.24% 8,164
2019年11月29日 51,586 +41 +0.08% 8,184
2019年11月28日 51,545 +435 +0.85% 8,462
2019年11月27日 51,110 -10 -0.02% 8,424
2019年11月26日 51,120 +1,146 +2.29% 8,489
2019年11月25日 49,974 +152 +0.31% 8,320
2019年11月22日 49,822 +141 +0.28% 8,336
2019年11月21日 49,681 +1 0.00% 8,356
2019年11月20日 49,680 +473 +0.96% 8,404
2019年11月19日 49,207 +124 +0.25% 8,340
2019年11月18日 49,083 +970 +2.02% 8,332
2019年11月15日 48,113 -227 -0.47% 8,178
2019年11月14日 48,340 +67 +0.14% 8,235
2019年11月13日 48,273 +139 +0.29% 8,242
2019年11月12日 48,134 -173 -0.36% 8,218
2019年11月11日 48,307 +233 +0.48% 8,250
2019年11月08日 48,074 +193 +0.40% 8,262
2019年11月07日 47,881 +32 +0.07% 8,245
2019年11月06日 47,849 -305 -0.63% 8,251
2019年11月05日 48,154 +458 +0.96% 8,309
2019年11月01日 47,696 -565 -1.17% 8,245
2019年10月31日 48,261 +146 +0.30% 8,371
2019年10月30日 48,115 +317 +0.66% 8,362
2019年10月29日 47,798 +526 +1.11% 8,350
2019年10月28日 47,272 +307 +0.65% 8,271
2019年10月25日 46,965 +118 +0.25% 8,232
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
482
分配金利回り
485
月間ページ閲覧
52
値上がり(6ヶ月)
240
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2019年07月29日更新
分配金履歴
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +18.30%
6ヶ月 +15.82%
1年 +24.92%
2年 +8.59%
3年 +9.04%
5年 +4.45%
10年 +13.73%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +18.30%
6ヶ月 +15.79%
1年 +24.89%
2年 +17.87%
3年 +29.53%
5年 +24.15%
10年 +254.83%
設定来(年率) +23.16%
設定来 +450.15%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.64
6ヶ月 1.14
1年 1.78
2年 0.50
3年 0.60
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4