グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月11日 | 89,202 | +840 | +0.95% | 10,681 |
2024年11月08日 | 88,362 | -374 | -0.42% | 10,584 |
2024年11月07日 | 88,736 | +563 | +0.64% | 10,642 |
2024年11月06日 | 88,173 | +449 | +0.51% | 10,574 |
2024年11月05日 | 87,724 | +307 | +0.35% | 10,513 |
2024年11月01日 | 87,417 | -1,731 | -1.94% | 10,476 |
2024年10月31日 | 89,148 | -393 | -0.44% | 10,682 |
2024年10月30日 | 89,541 | +46 | +0.05% | 10,737 |
2024年10月29日 | 89,495 | -233 | -0.26% | 10,773 |
2024年10月28日 | 89,728 | +441 | +0.49% | 10,803 |
2024年10月25日 | 89,287 | -1,083 | -1.20% | 10,786 |
2024年10月24日 | 90,370 | +204 | +0.23% | 10,925 |
2024年10月23日 | 90,166 | +4 | 0.00% | 10,903 |
2024年10月22日 | 90,162 | -164 | -0.18% | 10,904 |
2024年10月21日 | 90,326 | +118 | +0.13% | 10,915 |
2024年10月18日 | 90,208 | +26 | +0.03% | 10,950 |
2024年10月17日 | 90,182 | +428 | +0.48% | 10,942 |
2024年10月16日 | 89,754 | -1,331 | -1.46% | 10,885 |
2024年10月15日 | 91,085 | +1,803 | +2.02% | 11,048 |
2024年10月11日 | 89,282 | -482 | -0.54% | 10,890 |
2024年10月10日 | 89,764 | +1,238 | +1.40% | 10,911 |
2024年10月09日 | 88,526 | +601 | +0.68% | 10,761 |
2024年10月08日 | 87,925 | -594 | -0.67% | 10,693 |
2024年10月07日 | 88,519 | +910 | +1.04% | 10,779 |
2024年10月04日 | 87,609 | -976 | -1.10% | 10,671 |
2024年10月03日 | 88,585 | +1,594 | +1.83% | 10,790 |
2024年10月02日 | 86,991 | -442 | -0.51% | 10,592 |
2024年10月01日 | 87,433 | +1,107 | +1.28% | 10,636 |
2024年09月30日 | 86,326 | -2,064 | -2.34% | 10,497 |
2024年09月27日 | 88,390 | +477 | +0.54% | 10,746 |
2024年09月26日 | 87,913 | +479 | +0.55% | 10,659 |
2024年09月25日 | 87,434 | -315 | -0.36% | 10,601 |
2024年09月24日 | 87,749 | -623 | -0.70% | 10,636 |
2024年09月20日 | 88,372 | +20 | +0.02% | 10,715 |
2024年09月19日 | 88,352 | +1,092 | +1.25% | 10,712 |
2024年09月18日 | 87,260 | -486 | -0.55% | 10,577 |
2024年09月17日 | 87,746 | +246 | +0.28% | 10,635 |
2024年09月13日 | 87,500 | -324 | -0.37% | 10,590 |
2024年09月12日 | 87,824 | +539 | +0.62% | 10,622 |
2024年09月11日 | 87,285 | -983 | -1.11% | 10,562 |
2024年09月10日 | 88,268 | +562 | +0.64% | 10,678 |
2024年09月09日 | 87,706 | -676 | -0.76% | 10,611 |
2024年09月06日 | 88,382 | -1,236 | -1.38% | 10,700 |
2024年09月05日 | 89,618 | -1,294 | -1.42% | 10,851 |
2024年09月04日 | 90,912 | -1,539 | -1.66% | 10,994 |
2024年09月03日 | 92,451 | +512 | +0.56% | 11,180 |
2024年09月02日 | 91,939 | +1,145 | +1.26% | 11,118 |
2024年08月30日 | 90,794 | +353 | +0.39% | 10,981 |
2024年08月29日 | 90,441 | +218 | +0.24% | 10,953 |
2024年08月28日 | 90,223 | +25 | +0.03% | 10,924 |
2024年08月27日 | 90,198 | +579 | +0.65% | 10,927 |
2024年08月26日 | 89,619 | -1,373 | -1.51% | 10,858 |
2024年08月23日 | 90,992 | +591 | +0.65% | 11,033 |
2024年08月22日 | 90,401 | +179 | +0.20% | 10,960 |
2024年08月21日 | 90,222 | -217 | -0.24% | 10,939 |
2024年08月20日 | 90,439 | -163 | -0.18% | 10,967 |
2024年08月19日 | 90,602 | -777 | -0.85% | 10,984 |
2024年08月16日 | 91,379 | +1,875 | +2.09% | 11,081 |
2024年08月15日 | 89,504 | +337 | +0.38% | 10,865 |
2024年08月14日 | 89,167 | +948 | +1.07% | 10,822 |
2024年08月13日 | 88,219 | +510 | +0.58% | 10,703 |
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