投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:健太)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額90,945
前日比:+121円 (+0.13%)
純資産総額11,073百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 90,945 +121 +0.13% 11,073
2024年05月17日 90,824 +626 +0.69% 11,051
2024年05月16日 90,198 -101 -0.11% 10,973
2024年05月15日 90,299 +546 +0.61% 10,998
2024年05月14日 89,753 +43 +0.05% 10,933
2024年05月13日 89,710 +278 +0.31% 10,932
2024年05月10日 89,432 +631 +0.71% 10,894
2024年05月09日 88,801 +53 +0.06% 10,865
2024年05月08日 88,748 +1,321 +1.51% 10,864
2024年05月07日 87,427 -682 -0.77% 10,703
2024年05月02日 88,109 -585 -0.66% 10,770
2024年05月01日 88,694 +591 +0.67% 10,842
2024年04月30日 88,103 +1,116 +1.28% 10,757
2024年04月26日 86,987 +140 +0.16% 10,616
2024年04月25日 86,847 +227 +0.26% 10,597
2024年04月24日 86,620 +1,190 +1.39% 10,575
2024年04月23日 85,430 +599 +0.71% 10,430
2024年04月22日 84,831 +104 +0.12% 10,356
2024年04月19日 84,727 -118 -0.14% 10,321
2024年04月18日 84,845 -172 -0.20% 10,334
2024年04月17日 85,017 -51 -0.06% 10,313
2024年04月16日 85,068 +183 +0.22% 10,308
2024年04月15日 84,885 -905 -1.05% 10,285
2024年04月12日 85,790 -29 -0.03% 10,397
2024年04月11日 85,819 -18 -0.02% 10,382
2024年04月10日 85,837 +40 +0.05% 10,393
2024年04月09日 85,797 +13 +0.02% 10,398
2024年04月08日 85,784 +918 +1.08% 10,393
2024年04月05日 84,866 -1,275 -1.48% 10,285
2024年04月04日 86,141 +312 +0.36% 10,428
2024年04月03日 85,829 -1,488 -1.70% 10,370
2024年04月02日 87,317 -497 -0.57% 10,537
2024年04月01日 87,814 -56 -0.06% 10,597
2024年03月29日 87,870 +46 +0.05% 10,601
2024年03月28日 87,824 +798 +0.92% 10,606
2024年03月27日 87,026 +423 +0.49% 10,500
2024年03月26日 86,603 -154 -0.18% 10,460
2024年03月25日 86,757 -318 -0.37% 10,478
2024年03月22日 87,075 +603 +0.70% 10,502
2024年03月21日 86,472 +1,209 +1.42% 10,432
2024年03月19日 85,263 +128 +0.15% 10,288
2024年03月18日 85,135 +21 +0.02% 10,228
2024年03月15日 85,114 +70 +0.08% 10,223
2024年03月14日 85,044 -189 -0.22% 10,206
2024年03月13日 85,233 +550 +0.65% 10,256
2024年03月12日 84,683 -166 -0.20% 10,195
2024年03月11日 84,849 -954 -1.11% 10,229
2024年03月08日 85,803 +411 +0.48% 10,371
2024年03月07日 85,392 -135 -0.16% 10,338
2024年03月06日 85,527 -879 -1.02% 10,351
2024年03月05日 86,406 +92 +0.11% 10,423
2024年03月04日 86,314 +819 +0.96% 10,409
2024年03月01日 85,495 -945 -1.09% 10,296
2024年02月29日 86,440 -517 -0.59% 10,400
2024年02月28日 86,957 -175 -0.20% 10,461
2024年02月27日 87,132 +53 +0.06% 10,490
2024年02月26日 87,079 +1,293 +1.51% 10,475
2024年02月22日 85,786 +60 +0.07% 10,309
2024年02月21日 85,726 -650 -0.75% 10,283
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +8.13%
6ヶ月 +21.05%
1年 +24.04%
2年 +14.20%
3年 +13.79%
5年 +14.00%
10年 +11.00%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +8.13%
6ヶ月 +21.05%
1年 +24.02%
2年 +30.35%
3年 +47.19%
5年 +92.01%
10年 +181.53%
設定来(年率) +33.82%
設定来 +804.03%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.94
6ヶ月 2.75
1年 2.04
2年 1.13
3年 0.95
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
267
月間ページ閲覧
650
値上がり(6ヶ月)
775
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2023年07月27日更新
分配金履歴
2023.07.27 100円
2022.07.27 100円
2021.07.27 100円
2020.07.27 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2023.07.27 100円
2022.07.27 100円
2021.07.27 100円
2020.07.27 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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