グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:健太)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月11日

基準価額89,202
前日比:+840円 (+0.95%)
純資産総額10,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月11日 89,202 +840 +0.95% 10,681
2024年11月08日 88,362 -374 -0.42% 10,584
2024年11月07日 88,736 +563 +0.64% 10,642
2024年11月06日 88,173 +449 +0.51% 10,574
2024年11月05日 87,724 +307 +0.35% 10,513
2024年11月01日 87,417 -1,731 -1.94% 10,476
2024年10月31日 89,148 -393 -0.44% 10,682
2024年10月30日 89,541 +46 +0.05% 10,737
2024年10月29日 89,495 -233 -0.26% 10,773
2024年10月28日 89,728 +441 +0.49% 10,803
2024年10月25日 89,287 -1,083 -1.20% 10,786
2024年10月24日 90,370 +204 +0.23% 10,925
2024年10月23日 90,166 +4 0.00% 10,903
2024年10月22日 90,162 -164 -0.18% 10,904
2024年10月21日 90,326 +118 +0.13% 10,915
2024年10月18日 90,208 +26 +0.03% 10,950
2024年10月17日 90,182 +428 +0.48% 10,942
2024年10月16日 89,754 -1,331 -1.46% 10,885
2024年10月15日 91,085 +1,803 +2.02% 11,048
2024年10月11日 89,282 -482 -0.54% 10,890
2024年10月10日 89,764 +1,238 +1.40% 10,911
2024年10月09日 88,526 +601 +0.68% 10,761
2024年10月08日 87,925 -594 -0.67% 10,693
2024年10月07日 88,519 +910 +1.04% 10,779
2024年10月04日 87,609 -976 -1.10% 10,671
2024年10月03日 88,585 +1,594 +1.83% 10,790
2024年10月02日 86,991 -442 -0.51% 10,592
2024年10月01日 87,433 +1,107 +1.28% 10,636
2024年09月30日 86,326 -2,064 -2.34% 10,497
2024年09月27日 88,390 +477 +0.54% 10,746
2024年09月26日 87,913 +479 +0.55% 10,659
2024年09月25日 87,434 -315 -0.36% 10,601
2024年09月24日 87,749 -623 -0.70% 10,636
2024年09月20日 88,372 +20 +0.02% 10,715
2024年09月19日 88,352 +1,092 +1.25% 10,712
2024年09月18日 87,260 -486 -0.55% 10,577
2024年09月17日 87,746 +246 +0.28% 10,635
2024年09月13日 87,500 -324 -0.37% 10,590
2024年09月12日 87,824 +539 +0.62% 10,622
2024年09月11日 87,285 -983 -1.11% 10,562
2024年09月10日 88,268 +562 +0.64% 10,678
2024年09月09日 87,706 -676 -0.76% 10,611
2024年09月06日 88,382 -1,236 -1.38% 10,700
2024年09月05日 89,618 -1,294 -1.42% 10,851
2024年09月04日 90,912 -1,539 -1.66% 10,994
2024年09月03日 92,451 +512 +0.56% 11,180
2024年09月02日 91,939 +1,145 +1.26% 11,118
2024年08月30日 90,794 +353 +0.39% 10,981
2024年08月29日 90,441 +218 +0.24% 10,953
2024年08月28日 90,223 +25 +0.03% 10,924
2024年08月27日 90,198 +579 +0.65% 10,927
2024年08月26日 89,619 -1,373 -1.51% 10,858
2024年08月23日 90,992 +591 +0.65% 11,033
2024年08月22日 90,401 +179 +0.20% 10,960
2024年08月21日 90,222 -217 -0.24% 10,939
2024年08月20日 90,439 -163 -0.18% 10,967
2024年08月19日 90,602 -777 -0.85% 10,984
2024年08月16日 91,379 +1,875 +2.09% 11,081
2024年08月15日 89,504 +337 +0.38% 10,865
2024年08月14日 89,167 +948 +1.07% 10,822
2024年08月13日 88,219 +510 +0.58% 10,703
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 +1.30%
1年 +22.62%
2年 +8.91%
3年 +10.41%
5年 +13.22%
10年 +9.10%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 +1.30%
1年 +22.62%
2年 +18.59%
3年 +34.53%
5年 +85.76%
10年 +137.27%
設定来(年率) +33.59%
設定来 +815.48%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.08
1年 1.84
2年 0.69
3年 0.69
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
148
月間ページ閲覧
1159
値上がり(6ヶ月)
795
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2024年07月29日更新
分配金履歴
2024.07.29 100円
2023.07.27 100円
2022.07.27 100円
2021.07.27 100円
2020.07.27 100円
2019.07.29 100円
2024.07.29 100円
2023.07.27 100円
2022.07.27 100円
2021.07.27 100円
2020.07.27 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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