<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

チャインドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額16,427
前日比:-47円 (-0.29%)
純資産総額786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 16,427 -47 -0.29% 786
2019年09月17日 16,474 -165 -0.99% 789
2019年09月13日 16,639 +125 +0.76% 797
2019年09月12日 16,514 +154 +0.94% 790
2019年09月11日 16,360 -25 -0.15% 783
2019年09月10日 16,385 +139 +0.86% 784
2019年09月09日 16,246 -8 -0.05% 778
2019年09月06日 16,254 +203 +1.26% 778
2019年09月05日 16,051 +221 +1.40% 765
2019年09月04日 15,830 -258 -1.60% 754
2019年09月03日 16,088 -48 -0.30% 767
2019年09月02日 16,136 +120 +0.75% 769
2019年08月30日 16,016 +91 +0.57% 763
2019年08月29日 15,925 +39 +0.25% 759
2019年08月28日 15,886 -5 -0.03% 757
2019年08月27日 15,891 +29 +0.18% 757
2019年08月26日 15,862 -194 -1.21% 759
2019年08月23日 16,056 -103 -0.64% 764
2019年08月22日 16,159 -87 -0.54% 770
2019年08月21日 16,246 -25 -0.15% 774
2019年08月20日 16,271 +103 +0.64% 775
2019年08月19日 16,168 +116 +0.72% 770
2019年08月16日 16,052 -68 -0.42% 764
2019年08月15日 16,120 +79 +0.49% 768
2019年08月14日 16,041 -16 -0.10% 763
2019年08月13日 16,057 -263 -1.61% 764
2019年08月09日 16,320 +240 +1.49% 776
2019年08月08日 16,080 +44 +0.27% 767
2019年08月07日 16,036 +121 +0.76% 765
2019年08月06日 15,915 -622 -3.76% 759
2019年08月05日 16,537 -302 -1.79% 789
2019年08月02日 16,839 -529 -3.05% 804
2019年08月01日 17,368 +6 +0.03% 828
2019年07月31日 17,362 -9 -0.05% 828
2019年07月30日 17,371 +2 +0.01% 829
2019年07月29日 17,369 -81 -0.46% 829
2019年07月26日 17,450 +121 +0.70% 832
2019年07月25日 17,329 -14 -0.08% 826
2019年07月24日 17,343 0 0.00% 827
2019年07月23日 17,343 -134 -0.77% 828
2019年07月22日 17,477 -271 -1.53% 822
2019年07月19日 17,748 -87 -0.49% 835
2019年07月18日 17,835 -152 -0.85% 839
2019年07月17日 17,987 +62 +0.35% 849
2019年07月16日 17,925 +38 +0.21% 846
2019年07月12日 17,887 +246 +1.39% 844
2019年07月11日 17,641 -33 -0.19% 833
2019年07月10日 17,674 +42 +0.24% 835
2019年07月09日 17,632 -219 -1.23% 832
2019年07月08日 17,851 -13 -0.07% 843
2019年07月05日 17,864 +118 +0.66% 844
2019年07月04日 17,746 -17 -0.10% 838
2019年07月03日 17,763 -47 -0.26% 839
2019年07月02日 17,810 +231 +1.31% 841
2019年07月01日 17,579 +73 +0.42% 830
2019年06月28日 17,506 +293 +1.70% 826
2019年06月27日 17,213 +38 +0.22% 813
2019年06月26日 17,175 -27 -0.16% 811
2019年06月25日 17,202 -37 -0.21% 812
2019年06月24日 17,239 -127 -0.73% 814
2019年06月21日 17,366 +137 +0.80% 818
2019年06月20日 17,229 +180 +1.06% 811
2019年06月19日 17,049 +223 +1.33% 803
ファンドの特長
中国、インド、インドネシアの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている中国、インド、インドネシアの企業の株式(預託証書を含みます)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
各投資対象国への配分比率は、原則として3分の1程度ずつとし、定期的に配分比率の調整を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
CIMBプリンシパル・アセット・マネジメント・ブルハド(マレーシアに拠点を置く資産運用会社です)に運用指図の権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
188
分配金利回り
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月間ページ閲覧
606
値上がり(6ヶ月)
456
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:3.24%
5,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上5億円/口未満:1.08%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年11月09日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 400円
2018.07.23 300円
2017.07.24 300円
2016.07.22 200円
2015.07.22 300円
2014.07.22 300円
2019.07.22 400円
2018.07.23 300円
2017.07.24 300円
2016.07.22 200円
2015.07.22 300円
2014.07.22 300円
2013.07.22 300円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.75%
3ヶ月 -1.92%
6ヶ月 -1.53%
1年 +0.49%
2年 +0.89%
3年 +9.70%
5年 +6.51%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.75%
3ヶ月 -1.72%
6ヶ月 -1.33%
1年 +0.70%
2年 +1.98%
3年 +32.15%
5年 +36.31%
10年 ---
設定来(年率) +9.21%
設定来 +81.16%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.09
1年 0.02
2年 0.05
3年 0.64
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4