【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年2月14日)
当ファンドは、2020年7月22日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年2月14日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年4月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年7月14日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年4月20日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
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チャインドネシア株式オープン

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額17,343
前日比:-13円 (-0.07%)
純資産総額801百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 17,343 -13 -0.07% 801
2020年02月25日 17,356 -803 -4.42% 801
2020年02月21日 18,159 +8 +0.04% 840
2020年02月20日 18,151 +336 +1.89% 840
2020年02月19日 17,815 -69 -0.39% 823
2020年02月18日 17,884 -7 -0.04% 826
2020年02月17日 17,891 -38 -0.21% 827
2020年02月14日 17,929 -55 -0.31% 830
2020年02月13日 17,984 +111 +0.62% 832
2020年02月12日 17,873 +122 +0.69% 827
2020年02月10日 17,751 -89 -0.50% 822
2020年02月07日 17,840 +257 +1.46% 826
2020年02月06日 17,583 +151 +0.87% 813
2020年02月05日 17,432 +543 +3.22% 806
2020年02月04日 16,889 +21 +0.12% 781
2020年02月03日 16,868 -449 -2.59% 780
2020年01月31日 17,317 -267 -1.52% 801
2020年01月30日 17,584 -118 -0.67% 813
2020年01月29日 17,702 +115 +0.65% 818
2020年01月28日 17,587 -331 -1.85% 813
2020年01月27日 17,918 -38 -0.21% 828
2020年01月24日 17,956 -145 -0.80% 829
2020年01月23日 18,101 +66 +0.37% 835
2020年01月22日 18,035 -314 -1.71% 832
2020年01月21日 18,349 -169 -0.91% 847
2020年01月20日 18,518 +10 +0.05% 856
2020年01月17日 18,508 +113 +0.61% 855
2020年01月16日 18,395 -7 -0.04% 850
2020年01月15日 18,402 -42 -0.23% 854
2020年01月14日 18,444 +421 +2.34% 855
2020年01月10日 18,023 +364 +2.06% 836
2020年01月09日 17,659 +81 +0.46% 819
2020年01月08日 17,578 +47 +0.27% 816
2020年01月07日 17,531 -189 -1.07% 813
2020年01月06日 17,720 -131 -0.73% 822
2019年12月30日 17,851 +69 +0.39% 828
2019年12月27日 17,782 -8 -0.04% 824
2019年12月26日 17,790 +40 +0.23% 825
2019年12月25日 17,750 -78 -0.44% 823
2019年12月24日 17,828 +82 +0.46% 830
2019年12月23日 17,746 +25 +0.14% 826
2019年12月20日 17,721 -80 -0.45% 824
2019年12月19日 17,801 +178 +1.01% 830
2019年12月18日 17,623 +80 +0.46% 822
2019年12月17日 17,543 +57 +0.33% 819
2019年12月16日 17,486 +267 +1.55% 817
2019年12月13日 17,219 +178 +1.04% 807
2019年12月12日 17,041 +85 +0.50% 799
2019年12月11日 16,956 +19 +0.11% 794
2019年12月10日 16,937 +32 +0.19% 793
2019年12月09日 16,905 +19 +0.11% 791
2019年12月06日 16,886 +262 +1.58% 790
2019年12月05日 16,624 -56 -0.34% 778
2019年12月04日 16,680 -158 -0.94% 781
2019年12月03日 16,838 +16 +0.10% 788
2019年12月02日 16,822 -101 -0.60% 789
2019年11月29日 16,923 -96 -0.56% 794
2019年11月28日 17,019 +80 +0.47% 798
2019年11月27日 16,939 +7 +0.04% 795
ファンドの特徴
・中国、インド、インドネシアの金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている中国、インド、インドネシアの企業の株式(預託証書を含みます)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
・各投資対象国への配分比率は、原則として3分の1程度ずつとし、定期的に配分比率の調整を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・プリンシパル・アセット・マネジメント・ブルハド(マレーシアに拠点を置く資産運用会社です)に運用指図の権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1015
値上がり(6ヶ月)
455
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2010年11月09日
償還日 2020年7月22日
決算日 毎年7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 400円
2018.07.23 300円
2017.07.24 300円
2016.07.22 200円
2015.07.22 300円
2014.07.22 300円
2019.07.22 400円
2018.07.23 300円
2017.07.24 300円
2016.07.22 200円
2015.07.22 300円
2014.07.22 300円
2013.07.22 300円
2012.07.23 0円
2011.07.22 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.99%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -0.26%
1年 +11.94%
2年 -0.84%
3年 +10.37%
5年 +4.74%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.99%
3ヶ月 +1.67%
6ヶ月 -0.26%
1年 +11.96%
2年 -1.80%
3年 +33.96%
5年 +24.55%
10年 ---
設定来(年率) +10.20%
設定来 +94.17%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.01
1年 0.80
2年 -0.04
3年 0.67
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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