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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額10,565
前日比:+28円 (+0.27%)
純資産総額147,738百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 10,565 +28 +0.27% 147,738
2019年12月10日 10,537 -54 -0.51% 148,033
2019年12月09日 10,591 +29 +0.27% 149,283
2019年12月06日 10,562 +8 +0.08% 149,384
2019年12月05日 10,554 +130 +1.25% 149,911
2019年12月04日 10,424 -62 -0.59% 148,799
2019年12月03日 10,486 -108 -1.02% 150,647
2019年12月02日 10,594 -25 -0.24% 154,101
2019年11月29日 10,619 +7 +0.07% 154,466
2019年11月28日 10,612 +90 +0.86% 156,038
2019年11月27日 10,522 -2 -0.02% 155,611
2019年11月26日 10,524 +236 +2.29% 156,279
2019年11月25日 10,288 +31 +0.30% 153,416
2019年11月22日 10,257 +29 +0.28% 153,539
2019年11月21日 10,228 0 0.00% 153,691
2019年11月20日 10,228 +97 +0.96% 154,377
2019年11月19日 10,131 +26 +0.26% 153,085
2019年11月18日 10,105 +200 +2.02% 153,001
2019年11月15日 9,905 -47 -0.47% 150,268
2019年11月14日 9,952 +14 +0.14% 151,232
2019年11月13日 9,938 +28 +0.28% 151,683
2019年11月12日 9,910 -35 -0.35% 151,246
2019年11月11日 9,945 +48 +0.48% 152,067
2019年11月08日 9,897 +39 +0.40% 151,653
2019年11月07日 9,858 +7 +0.07% 151,441
2019年11月06日 9,851 -63 -0.64% 151,823
2019年11月05日 9,914 +95 +0.97% 153,121
2019年11月01日 9,819 -117 -1.18% 152,219
2019年10月31日 9,936 +30 +0.30% 154,449
2019年10月30日 9,906 +65 +0.66% 154,267
2019年10月29日 9,841 +109 +1.12% 153,354
2019年10月28日 9,732 +63 +0.65% 151,854
2019年10月25日 9,669 +24 +0.25% 151,031
2019年10月24日 9,645 +101 +1.06% 150,820
2019年10月23日 9,544 +89 +0.94% 149,329
2019年10月21日 9,455 -15 -0.16% 148,022
2019年10月18日 9,470 +86 +0.92% 148,367
2019年10月17日 9,384 -24 -0.26% 147,116
2019年10月16日 9,408 +167 +1.81% 147,541
2019年10月15日 9,241 +91 +0.99% 144,957
2019年10月11日 9,150 +101 +1.12% 143,569
2019年10月10日 9,049 +77 +0.86% 142,025
2019年10月09日 8,972 -182 -1.99% 140,884
2019年10月08日 9,154 +35 +0.38% 143,793
2019年10月07日 9,119 +90 +1.00% 143,258
2019年10月04日 9,029 +75 +0.84% 141,903
2019年10月03日 8,954 -205 -2.24% 140,783
2019年10月02日 9,159 -164 -1.76% 144,057
2019年10月01日 9,323 +80 +0.87% 146,673
2019年09月30日 9,243 -46 -0.50% 145,471
2019年09月27日 9,289 -46 -0.49% 146,278
2019年09月26日 9,335 -2 -0.02% 147,077
2019年09月25日 9,337 -111 -1.17% 147,070
2019年09月24日 9,448 -45 -0.47% 148,924
2019年09月20日 9,493 +10 +0.11% 149,785
2019年09月19日 9,483 +27 +0.29% 149,735
2019年09月18日 9,456 +4 +0.04% 149,394
2019年09月17日 9,452 -22 -0.23% 149,447
2019年09月13日 9,474 +8 +0.08% 149,939
2019年09月12日 9,466 +138 +1.48% 149,891
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
33
月間ページ閲覧
98
値上がり(6ヶ月)
486
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年02月27日
償還日 2029年2月27日
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2019年08月27日更新
分配金履歴
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
2006.08.28 201円
2006.02.27 1,150.1円
2005.08.29 1,370.1円
2005.02.28 217.8円
2004.08.27 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.87%
3ヶ月 +14.84%
6ヶ月 +16.35%
1年 +6.99%
2年 +7.66%
3年 +9.14%
5年 +4.64%
10年 +14.44%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.87%
3ヶ月 +14.84%
6ヶ月 +16.35%
1年 +6.99%
2年 +15.48%
3年 +29.52%
5年 +20.54%
10年 +210.56%
設定来(年率) +9.01%
設定来 +142.07%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 1.17
1年 0.37
2年 0.45
3年 0.61
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4