グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
基準日:2019年08月16日

基準価額9,084
前日比:-5円 (-0.06%)
純資産総額144,392百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 9,084 -5 -0.06% 144,392
2019年08月15日 9,089 -241 -2.58% 144,470
2019年08月14日 9,330 +170 +1.86% 148,316
2019年08月13日 9,160 -174 -1.86% 145,641
2019年08月09日 9,334 +130 +1.41% 148,416
2019年08月08日 9,204 -31 -0.34% 146,362
2019年08月07日 9,235 +107 +1.17% 146,793
2019年08月06日 9,128 -233 -2.49% 145,106
2019年08月05日 9,361 -127 -1.34% 148,854
2019年08月02日 9,488 -154 -1.60% 150,976
2019年08月01日 9,642 -20 -0.21% 153,564
2019年07月31日 9,662 -52 -0.54% 153,918
2019年07月30日 9,714 +73 +0.76% 154,795
2019年07月29日 9,641 +38 +0.40% 153,654
2019年07月26日 9,603 +20 +0.21% 153,099
2019年07月25日 9,583 -5 -0.05% 152,827
2019年07月24日 9,588 +41 +0.43% 152,941
2019年07月23日 9,547 +22 +0.23% 152,363
2019年07月22日 9,525 -49 -0.51% 152,104
2019年07月19日 9,574 +70 +0.74% 152,939
2019年07月18日 9,504 +15 +0.16% 151,883
2019年07月17日 9,489 -8 -0.08% 151,690
2019年07月16日 9,497 -98 -1.02% 151,886
2019年07月12日 9,595 +19 +0.20% 153,479
2019年07月11日 9,576 -43 -0.45% 153,241
2019年07月10日 9,619 +55 +0.58% 153,997
2019年07月09日 9,564 -50 -0.52% 153,183
2019年07月08日 9,614 -39 -0.40% 154,072
2019年07月05日 9,653 +3 +0.03% 154,699
2019年07月04日 9,650 +80 +0.84% 154,752
2019年07月03日 9,570 -36 -0.37% 153,504
2019年07月02日 9,606 +66 +0.69% 154,066
2019年07月01日 9,540 +99 +1.05% 153,007
2019年06月28日 9,441 +80 +0.85% 151,420
2019年06月27日 9,361 -83 -0.88% 150,160
2019年06月26日 9,444 +48 +0.51% 151,518
2019年06月25日 9,396 -96 -1.01% 150,793
2019年06月24日 9,492 +33 +0.35% 152,384
2019年06月21日 9,459 -12 -0.13% 151,898
2019年06月20日 9,471 +37 +0.39% 152,126
2019年06月19日 9,434 +115 +1.23% 151,566
2019年06月18日 9,319 +66 +0.71% 149,789
2019年06月17日 9,253 -42 -0.45% 148,772
2019年06月14日 9,295 +1 +0.01% 149,460
2019年06月13日 9,294 +7 +0.08% 149,468
2019年06月12日 9,287 -26 -0.28% 149,377
2019年06月11日 9,313 -18 -0.19% 149,844
2019年06月10日 9,331 +96 +1.04% 150,140
2019年06月07日 9,235 +9 +0.10% 148,613
2019年06月06日 9,226 +43 +0.47% 148,479
2019年06月05日 9,183 +158 +1.75% 147,805
2019年06月04日 9,025 +32 +0.36% 145,283
2019年06月03日 8,993 -134 -1.47% 144,766
2019年05月31日 9,127 -2 -0.02% 146,801
2019年05月30日 9,129 -65 -0.71% 146,864
2019年05月29日 9,194 -123 -1.32% 147,840
2019年05月28日 9,317 +5 +0.05% 149,815
2019年05月27日 9,312 +36 +0.39% 149,692
2019年05月24日 9,276 -92 -0.98% 149,123
2019年05月23日 9,368 +21 +0.22% 150,609
2019年05月22日 9,347 +127 +1.38% 150,263
2019年05月21日 9,220 -38 -0.41% 148,243
2019年05月20日 9,258 -30 -0.32% 148,834
2019年05月17日 9,288 +144 +1.57% 149,240
ファンドの特長
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
708
分配金利回り
66
月間ページ閲覧
688
値上がり(6ヶ月)
690
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.376%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年02月27日
償還日 2029年2月27日
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2019年02月27日更新
分配金履歴
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
2006.08.28 201円
2006.02.27 1,150.1円
2005.08.29 1,370.1円
2005.02.28 217.8円
2004.08.27 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +1.93%
6ヶ月 +4.09%
1年 -0.35%
2年 +2.06%
3年 +5.04%
5年 +7.17%
10年 +13.16%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +1.93%
6ヶ月 +4.09%
1年 -0.14%
2年 +4.38%
3年 +16.13%
5年 +37.59%
10年 +190.58%
設定来(年率) +8.58%
設定来 +132.50%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.35
1年 -0.01
2年 0.13
3年 0.33
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4