投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額11,147
前日比:-71円 (-0.63%)
純資産総額236,608百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 11,147 -71 -0.63% 236,608
2024年02月20日 11,218 +49 +0.44% 238,108
2024年02月19日 11,169 +45 +0.40% 237,325
2024年02月16日 11,124 +70 +0.63% 236,491
2024年02月15日 11,054 +100 +0.91% 235,267
2024年02月14日 10,954 -16 -0.15% 233,268
2024年02月13日 10,970 -1 -0.01% 233,779
2024年02月09日 10,971 +63 +0.58% 233,981
2024年02月08日 10,908 +71 +0.66% 232,696
2024年02月07日 10,837 +37 +0.34% 231,289
2024年02月06日 10,800 +44 +0.41% 230,514
2024年02月05日 10,756 +126 +1.19% 229,619
2024年02月02日 10,630 +95 +0.90% 226,944
2024年02月01日 10,535 -42 -0.40% 224,851
2024年01月31日 10,577 +32 +0.30% 225,776
2024年01月30日 10,545 +18 +0.17% 225,091
2024年01月29日 10,527 +98 +0.94% 224,707
2024年01月26日 10,429 -64 -0.61% 222,685
2024年01月25日 10,493 -94 -0.89% 224,097
2024年01月24日 10,587 -14 -0.13% 226,251
2024年01月23日 10,601 +57 +0.54% 226,721
2024年01月22日 10,544 -1 -0.01% 225,548
2024年01月19日 10,545 -29 -0.27% 225,842
2024年01月18日 10,574 +18 +0.17% 226,633
2024年01月17日 10,556 +37 +0.35% 226,612
2024年01月16日 10,519 +39 +0.37% 225,809
2024年01月15日 10,480 -40 -0.38% 225,248
2024年01月12日 10,520 -45 -0.43% 226,361
2024年01月11日 10,565 +107 +1.02% 227,512
2024年01月10日 10,458 +81 +0.78% 225,305
2024年01月09日 10,377 +27 +0.26% 223,469
2024年01月05日 10,350 +173 +1.70% 222,735
2024年01月04日 10,177 +189 +1.89% 219,013
2023年12月29日 9,988 +9 +0.09% 214,960
2023年12月28日 9,979 -2 -0.02% 214,718
2023年12月27日 9,981 +70 +0.71% 214,804
2023年12月26日 9,911 +5 +0.05% 213,300
2023年12月25日 9,906 +56 +0.57% 213,432
2023年12月22日 9,850 +38 +0.39% 212,377
2023年12月21日 9,812 -210 -2.10% 211,682
2023年12月20日 10,022 +159 +1.61% 216,286
2023年12月19日 9,863 +50 +0.51% 212,886
2023年12月18日 9,813 -113 -1.14% 211,743
2023年12月15日 9,926 -30 -0.30% 214,398
2023年12月14日 9,956 -21 -0.21% 215,150
2023年12月13日 9,977 +41 +0.41% 215,671
2023年12月12日 9,936 +52 +0.53% 214,792
2023年12月11日 9,884 +155 +1.59% 213,753
2023年12月08日 9,729 -262 -2.62% 210,437
2023年12月07日 9,991 -19 -0.19% 216,242
2023年12月06日 10,010 -9 -0.09% 216,670
2023年12月05日 10,019 +78 +0.78% 216,996
2023年12月04日 9,941 -54 -0.54% 215,326
2023年12月01日 9,995 +178 +1.81% 216,427
2023年11月30日 9,817 +46 +0.47% 212,492
2023年11月29日 9,771 -147 -1.48% 211,515
2023年11月28日 9,918 -155 -1.54% 214,581
2023年11月27日 10,073 +34 +0.34% 217,891
2023年11月24日 10,039 +143 +1.45% 217,118
2023年11月22日 9,896 +63 +0.64% 214,019
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 +11.91%
6ヶ月 +7.88%
1年 +21.65%
2年 +16.03%
3年 +12.86%
5年 +13.25%
10年 +10.57%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 +11.91%
6ヶ月 +7.31%
1年 +21.01%
2年 +32.79%
3年 +36.57%
5年 +69.72%
10年 +89.47%
設定来(年率) +9.70%
設定来 +193.41%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.03
6ヶ月 0.64
1年 1.88
2年 1.17
3年 0.90
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
91
月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
601
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2023年08月28日更新
分配金履歴
2023.08.28 1,075円
2023.02.27 0円
2022.08.29 636円
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2023.08.28 1,075円
2023.02.27 0円
2022.08.29 636円
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2020.08.27 795円
2020.02.27 598円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
2006.08.28 201円
2006.02.27 1,150.1円
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