グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
基準日:2022年06月28日

基準価額10,556
前日比:+123円 (+1.18%)
純資産総額208,367百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 10,556 +123 +1.18% 208,367
2022年06月27日 10,433 +167 +1.63% 205,925
2022年06月24日 10,266 +148 +1.46% 202,620
2022年06月23日 10,118 +104 +1.04% 199,689
2022年06月22日 10,014 +281 +2.89% 197,541
2022年06月21日 9,733 +27 +0.28% 192,002
2022年06月20日 9,706 +215 +2.27% 191,413
2022年06月17日 9,491 -234 -2.41% 187,111
2022年06月16日 9,725 +80 +0.83% 191,633
2022年06月15日 9,645 -44 -0.45% 190,160
2022年06月14日 9,689 -388 -3.85% 191,059
2022年06月13日 10,077 -166 -1.62% 198,856
2022年06月10日 10,243 -266 -2.53% 202,280
2022年06月09日 10,509 +95 +0.91% 207,634
2022年06月08日 10,414 +198 +1.94% 205,820
2022年06月07日 10,216 +81 +0.80% 201,891
2022年06月06日 10,135 -4 -0.04% 200,273
2022年06月03日 10,139 +96 +0.96% 200,343
2022年06月02日 10,043 -66 -0.65% 198,458
2022年06月01日 10,109 -128 -1.25% 199,748
2022年05月31日 10,237 +89 +0.88% 202,279
2022年05月30日 10,148 +155 +1.55% 200,477
2022年05月27日 9,993 +26 +0.26% 197,405
2022年05月26日 9,967 +45 +0.45% 196,863
2022年05月25日 9,922 -78 -0.78% 195,946
2022年05月24日 10,000 +72 +0.73% 197,468
2022年05月23日 9,928 +143 +1.46% 195,964
2022年05月20日 9,785 -2 -0.02% 193,116
2022年05月19日 9,787 -316 -3.13% 193,117
2022年05月18日 10,103 +159 +1.60% 199,352
2022年05月17日 9,944 +56 +0.57% 196,082
2022年05月16日 9,888 +226 +2.34% 194,958
2022年05月13日 9,662 +8 +0.08% 190,442
2022年05月12日 9,654 -146 -1.49% 190,250
2022年05月11日 9,800 +71 +0.73% 193,111
2022年05月10日 9,729 -376 -3.72% 191,625
2022年05月09日 10,105 -141 -1.38% 198,972
2022年05月06日 10,246 -52 -0.50% 201,705
2022年05月02日 10,298 +15 +0.15% 202,680
2022年04月28日 10,283 +115 +1.13% 202,525
2022年04月27日 10,168 -211 -2.03% 200,350
2022年04月26日 10,379 -80 -0.76% 204,620
2022年04月25日 10,459 -345 -3.19% 207,042
2022年04月22日 10,804 -139 -1.27% 214,689
2022年04月21日 10,943 +2 +0.02% 217,887
2022年04月20日 10,941 +225 +2.10% 218,564
2022年04月19日 10,716 -93 -0.86% 214,685
2022年04月18日 10,809 +10 +0.09% 216,539
2022年04月15日 10,799 +14 +0.13% 216,944
2022年04月14日 10,785 +77 +0.72% 217,609
2022年04月13日 10,708 -97 -0.90% 217,296
2022年04月12日 10,805 -112 -1.03% 219,923
2022年04月11日 10,917 +126 +1.17% 223,079
2022年04月08日 10,791 +176 +1.66% 221,008
2022年04月07日 10,615 +112 +1.07% 217,756
2022年04月06日 10,503 +129 +1.24% 215,786
2022年04月05日 10,374 -38 -0.36% 213,272
2022年04月04日 10,412 +129 +1.25% 214,211
2022年04月01日 10,283 -110 -1.06% 211,876
2022年03月31日 10,393 -11 -0.11% 214,752
2022年03月30日 10,404 -39 -0.37% 215,228
2022年03月29日 10,443 +227 +2.22% 216,296
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
23
分配金利回り
86
月間ページ閲覧
249
値上がり(6ヶ月)
234
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2004年02月27日
償還日 2029年2月27日
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2022年02月28日更新
分配金履歴
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2020.08.27 795円
2020.02.27 598円
2019.08.27 0円
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2020.08.27 795円
2020.02.27 598円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
2006.08.28 201円
2006.02.27 1,150.1円
2005.08.29 1,370.1円
2005.02.28 217.8円
2004.08.27 0円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 +8.62%
6ヶ月 +5.10%
1年 +11.09%
2年 +13.11%
3年 +15.90%
5年 +9.66%
10年 +16.54%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 +8.62%
6ヶ月 +5.10%
1年 +10.71%
2年 +25.06%
3年 +50.13%
5年 +50.36%
10年 +221.20%
設定来(年率) +9.46%
設定来 +172.90%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.23
1年 0.63
2年 0.94
3年 1.02
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4