グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

(愛称:健次)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額9,283
前日比:-14円 (-0.15%)
純資産総額250,133百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 9,283 -14 -0.15% 250,133
2025年01月20日 9,297 -20 -0.21% 250,610
2025年01月17日 9,317 -70 -0.75% 251,105
2025年01月16日 9,387 -21 -0.22% 253,035
2025年01月15日 9,408 -113 -1.19% 253,576
2025年01月14日 9,521 -52 -0.54% 256,699
2025年01月10日 9,573 -8 -0.08% 258,098
2025年01月09日 9,581 +85 +0.90% 258,249
2025年01月08日 9,496 +13 +0.14% 255,945
2025年01月07日 9,483 +44 +0.47% 255,458
2025年01月06日 9,439 -42 -0.44% 254,268
2024年12月30日 9,481 -33 -0.35% 255,413
2024年12月27日 9,514 +70 +0.74% 256,150
2024年12月26日 9,444 0 0.00% 254,267
2024年12月25日 9,444 +22 +0.23% 254,271
2024年12月24日 9,422 +151 +1.63% 254,004
2024年12月23日 9,271 -111 -1.18% 250,053
2024年12月20日 9,382 +86 +0.93% 253,246
2024年12月19日 9,296 -86 -0.92% 250,984
2024年12月18日 9,382 -52 -0.55% 253,516
2024年12月17日 9,434 +2 +0.02% 255,207
2024年12月16日 9,432 +18 +0.19% 255,199
2024年12月13日 9,414 -66 -0.70% 254,879
2024年12月12日 9,480 -33 -0.35% 256,771
2024年12月11日 9,513 -20 -0.21% 257,559
2024年12月10日 9,533 +97 +1.03% 258,051
2024年12月09日 9,436 -33 -0.35% 255,383
2024年12月06日 9,469 -113 -1.18% 256,333
2024年12月05日 9,582 +44 +0.46% 259,599
2024年12月04日 9,538 -10 -0.10% 258,525
2024年12月03日 9,548 -11 -0.12% 258,803
2024年12月02日 9,559 -10 -0.10% 259,095
2024年11月29日 9,569 -53 -0.55% 259,365
2024年11月28日 9,622 -18 -0.19% 260,801
2024年11月27日 9,640 -1 -0.01% 261,261
2024年11月26日 9,641 +56 +0.58% 261,218
2024年11月25日 9,585 +48 +0.50% 259,618
2024年11月22日 9,537 -10 -0.10% 258,117
2024年11月21日 9,547 +124 +1.32% 258,111
2024年11月20日 9,423 +49 +0.52% 254,497
2024年11月19日 9,374 -6 -0.06% 253,209
2024年11月18日 9,380 -424 -4.32% 253,408
2024年11月15日 9,804 -59 -0.60% 264,915
2024年11月14日 9,863 +29 +0.29% 266,512
2024年11月13日 9,834 -89 -0.90% 265,713
2024年11月12日 9,923 +34 +0.34% 268,132
2024年11月11日 9,889 +93 +0.95% 267,187
2024年11月08日 9,796 -41 -0.42% 264,637
2024年11月07日 9,837 +62 +0.63% 265,713
2024年11月06日 9,775 +50 +0.51% 263,928
2024年11月05日 9,725 +34 +0.35% 262,494
2024年11月01日 9,691 -192 -1.94% 261,576
2024年10月31日 9,883 -43 -0.43% 266,663
2024年10月30日 9,926 +5 +0.05% 267,802
2024年10月29日 9,921 -26 -0.26% 267,554
2024年10月28日 9,947 +48 +0.48% 268,298
2024年10月25日 9,899 -120 -1.20% 267,023
2024年10月24日 10,019 +23 +0.23% 270,238
2024年10月23日 9,996 +1 +0.01% 269,610
2024年10月22日 9,995 -19 -0.19% 269,611
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
・年2回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -9.90%
1年 +11.07%
2年 +10.73%
3年 +8.13%
5年 +10.65%
10年 +7.63%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.92%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -9.73%
1年 +11.49%
2年 +21.85%
3年 +24.28%
5年 +49.17%
10年 +63.37%
設定来(年率) +9.54%
設定来 +199.00%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 -1.04
1年 0.84
2年 0.86
3年 0.55
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
82
月間ページ閲覧
1718
値上がり(6ヶ月)
1064
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2004年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月27日、8月27日

2024年08月27日更新
分配金履歴
2024.08.27 355円
2024.02.27 1,300円
2023.08.28 1,075円
2023.02.27 0円
2022.08.29 636円
2022.02.28 0円
2024.08.27 355円
2024.02.27 1,300円
2023.08.28 1,075円
2023.02.27 0円
2022.08.29 636円
2022.02.28 0円
2021.08.27 1,730円
2021.03.01 342円
2020.08.27 795円
2020.02.27 598円
2019.08.27 0円
2019.02.27 0円
2018.08.27 660円
2018.02.27 0円
2017.08.28 0円
2017.02.27 0円
2016.08.29 0円
2016.02.29 0円
2015.08.27 402円
2015.02.27 2,810円
2014.08.27 522円
2014.02.27 2,796円
2013.08.27 2,253.4円
2013.02.27 0円
2012.08.27 0円
2012.02.27 0円
2011.08.29 0円
2011.02.28 0円
2010.08.27 0円
2010.03.01 0円
2009.08.27 0円
2009.02.27 0円
2008.08.27 0円
2008.02.27 0円
2007.08.27 0円
2007.02.27 1,205.4円
もっと見る閉じる