グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

(愛称:健太)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額32,335
前日比:-266円 (-0.82%)
純資産総額1,685百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 32,335 -266 -0.82% 1,685
2019年08月20日 32,601 +292 +0.90% 1,704
2019年08月19日 32,309 +410 +1.29% 1,688
2019年08月16日 31,899 -35 -0.11% 1,666
2019年08月15日 31,934 -750 -2.29% 1,668
2019年08月14日 32,684 +354 +1.09% 1,711
2019年08月13日 32,330 -447 -1.36% 1,692
2019年08月09日 32,777 +474 +1.47% 1,715
2019年08月08日 32,303 -86 -0.27% 1,691
2019年08月07日 32,389 +292 +0.91% 1,698
2019年08月06日 32,097 -704 -2.15% 1,681
2019年08月05日 32,801 -244 -0.74% 1,716
2019年08月02日 33,045 +14 +0.04% 1,729
2019年08月01日 33,031 -203 -0.61% 1,728
2019年07月31日 33,234 -103 -0.31% 1,739
2019年07月30日 33,337 +153 +0.46% 1,745
2019年07月29日 33,184 +122 +0.37% 1,730
2019年07月26日 33,062 -63 -0.19% 1,724
2019年07月25日 33,125 -26 -0.08% 1,728
2019年07月24日 33,151 +110 +0.33% 1,729
2019年07月23日 33,041 +59 +0.18% 1,723
2019年07月22日 32,982 -275 -0.83% 1,720
2019年07月19日 33,257 +285 +0.86% 1,733
2019年07月18日 32,972 +170 +0.52% 1,719
2019年07月17日 32,802 -96 -0.29% 1,710
2019年07月16日 32,898 -195 -0.59% 1,715
2019年07月12日 33,093 -27 -0.08% 1,725
2019年07月11日 33,120 +42 +0.13% 1,726
2019年07月10日 33,078 +164 +0.50% 1,725
2019年07月09日 32,914 -258 -0.78% 1,717
2019年07月08日 33,172 -288 -0.86% 1,734
2019年07月05日 33,460 -20 -0.06% 1,749
2019年07月04日 33,480 +252 +0.76% 1,750
2019年07月03日 33,228 +90 +0.27% 1,763
2019年07月02日 33,138 +189 +0.57% 1,758
2019年07月01日 32,949 +201 +0.61% 1,749
2019年06月28日 32,748 +262 +0.81% 1,738
2019年06月27日 32,486 -386 -1.17% 1,723
2019年06月26日 32,872 +169 +0.52% 1,746
2019年06月25日 32,703 -305 -0.92% 1,737
2019年06月24日 33,008 +70 +0.21% 1,753
2019年06月21日 32,938 +33 +0.10% 1,751
2019年06月20日 32,905 +276 +0.85% 1,750
2019年06月19日 32,629 +405 +1.26% 1,735
2019年06月18日 32,224 +255 +0.80% 1,714
2019年06月17日 31,969 -180 -0.56% 1,701
2019年06月14日 32,149 +24 +0.07% 1,711
2019年06月13日 32,125 +58 +0.18% 1,710
2019年06月12日 32,067 -113 -0.35% 1,707
2019年06月11日 32,180 -57 -0.18% 1,712
2019年06月10日 32,237 +308 +0.96% 1,715
2019年06月07日 31,929 -13 -0.04% 1,699
2019年06月06日 31,942 +83 +0.26% 1,699
2019年06月05日 31,859 +480 +1.53% 1,695
2019年06月04日 31,379 +192 +0.62% 1,668
2019年06月03日 31,187 -224 -0.71% 1,657
2019年05月31日 31,411 +57 +0.18% 1,669
2019年05月30日 31,354 -295 -0.93% 1,667
2019年05月29日 31,649 -331 -1.04% 1,681
2019年05月28日 31,980 +11 +0.03% 1,699
2019年05月27日 31,969 +160 +0.50% 1,698
2019年05月24日 31,809 -191 -0.60% 1,688
2019年05月23日 32,000 +141 +0.44% 1,698
2019年05月22日 31,859 +342 +1.09% 1,690
ファンドの特長
世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
運用指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
637
分配金利回り
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月間ページ閲覧
726
値上がり(6ヶ月)
635
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.376%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2019年07月29日更新
分配金履歴
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +4.16%
6ヶ月 +3.80%
1年 +0.49%
2年 +1.47%
3年 +2.47%
5年 +5.35%
10年 +11.31%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 +4.16%
6ヶ月 +3.80%
1年 +0.49%
2年 +2.95%
3年 +7.57%
5年 +29.69%
10年 +187.27%
設定来(年率) +13.21%
設定来 +251.34%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.39
1年 0.03
2年 0.11
3年 0.19
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4