グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)

(愛称:健太)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額35,750
前日比:-211円 (-0.59%)
純資産総額1,662百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 35,750 -211 -0.59% 1,662
2019年12月09日 35,961 +167 +0.47% 1,671
2019年12月06日 35,794 +34 +0.10% 1,669
2019年12月05日 35,760 +317 +0.89% 1,668
2019年12月04日 35,443 -64 -0.18% 1,657
2019年12月03日 35,507 -246 -0.69% 1,665
2019年12月02日 35,753 -118 -0.33% 1,694
2019年11月29日 35,871 -24 -0.07% 1,700
2019年11月28日 35,895 +230 +0.64% 1,708
2019年11月27日 35,665 -24 -0.07% 1,704
2019年11月26日 35,689 +710 +2.03% 1,719
2019年11月25日 34,979 +91 +0.26% 1,690
2019年11月22日 34,888 +29 +0.08% 1,705
2019年11月21日 34,859 +52 +0.15% 1,715
2019年11月20日 34,807 +315 +0.91% 1,715
2019年11月19日 34,492 +154 +0.45% 1,706
2019年11月18日 34,338 +601 +1.78% 1,698
2019年11月15日 33,737 -119 -0.35% 1,673
2019年11月14日 33,856 +74 +0.22% 1,680
2019年11月13日 33,782 +163 +0.48% 1,679
2019年11月12日 33,619 -151 -0.45% 1,671
2019年11月11日 33,770 +233 +0.69% 1,679
2019年11月08日 33,537 +24 +0.07% 1,672
2019年11月07日 33,513 +68 +0.20% 1,684
2019年11月06日 33,445 -282 -0.84% 1,683
2019年11月05日 33,727 +122 +0.36% 1,698
2019年11月01日 33,605 -170 -0.50% 1,719
2019年10月31日 33,775 +69 +0.20% 1,738
2019年10月30日 33,706 +248 +0.74% 1,739
2019年10月29日 33,458 +303 +0.91% 1,727
2019年10月28日 33,155 +200 +0.61% 1,711
2019年10月25日 32,955 +82 +0.25% 1,701
2019年10月24日 32,873 +258 +0.79% 1,700
2019年10月23日 32,615 +345 +1.07% 1,688
2019年10月21日 32,270 -24 -0.07% 1,669
2019年10月18日 32,294 +274 +0.86% 1,672
2019年10月17日 32,020 -113 -0.35% 1,658
2019年10月16日 32,133 +451 +1.42% 1,669
2019年10月15日 31,682 +194 +0.62% 1,649
2019年10月11日 31,488 +106 +0.34% 1,638
2019年10月10日 31,382 +198 +0.63% 1,633
2019年10月09日 31,184 -544 -1.71% 1,623
2019年10月08日 31,728 -38 -0.12% 1,652
2019年10月07日 31,766 +327 +1.04% 1,653
2019年10月04日 31,439 +308 +0.99% 1,636
2019年10月03日 31,131 -529 -1.67% 1,620
2019年10月02日 31,660 -447 -1.39% 1,653
2019年10月01日 32,107 +217 +0.68% 1,676
2019年09月30日 31,890 -185 -0.58% 1,664
2019年09月27日 32,075 -173 -0.54% 1,674
2019年09月26日 32,248 -139 -0.43% 1,683
2019年09月25日 32,387 -241 -0.74% 1,691
2019年09月24日 32,628 -54 -0.17% 1,704
2019年09月20日 32,682 +108 +0.33% 1,708
2019年09月19日 32,574 +54 +0.17% 1,694
2019年09月18日 32,520 -7 -0.02% 1,691
2019年09月17日 32,527 -79 -0.24% 1,691
2019年09月13日 32,606 -33 -0.10% 1,695
2019年09月12日 32,639 +365 +1.13% 1,697
2019年09月11日 32,274 +60 +0.19% 1,678
ファンドの特徴
・世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
386
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
396
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.42%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2000年07月28日
償還日 無期限
決算日 原則 7月27日

2019年07月29日更新
分配金履歴
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2019.07.29 100円
2018.07.27 100円
2017.07.27 100円
2016.07.27 100円
2015.07.27 100円
2014.07.28 100円
2013.07.29 100円
2012.07.27 100円
2011.07.27 100円
2010.07.27 100円
2009.07.27 100円
2008.07.28 100円
2007.07.27 100円
2006.07.27 100円
2005.07.27 100円
2004.07.27 100円
2003.07.28 100円
2002.07.29 100円
2001.07.27 100円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +10.82%
6ヶ月 +14.54%
1年 +8.27%
2年 +7.00%
3年 +7.96%
5年 +4.86%
10年 +11.53%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.21%
3ヶ月 +10.82%
6ヶ月 +14.52%
1年 +8.25%
2年 +14.44%
3年 +25.75%
5年 +26.59%
10年 +192.46%
設定来(年率) +14.35%
設定来 +277.71%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.88
6ヶ月 1.23
1年 0.50
2年 0.46
3年 0.59
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4