投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額33,056
前日比:+447円 (+1.37%)
純資産総額1,919百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 33,056 +447 +1.37% 1,919
2024年02月21日 32,609 -66 -0.20% 1,893
2024年02月20日 32,675 -90 -0.27% 1,896
2024年02月19日 32,765 +231 +0.71% 1,904
2024年02月16日 32,534 +457 +1.42% 1,890
2024年02月15日 32,077 +161 +0.50% 1,864
2024年02月14日 31,916 -352 -1.09% 1,854
2024年02月13日 32,268 +634 +2.00% 1,876
2024年02月09日 31,634 -112 -0.35% 1,840
2024年02月08日 31,746 +1 0.00% 1,847
2024年02月07日 31,745 +264 +0.84% 1,847
2024年02月06日 31,481 -181 -0.57% 1,831
2024年02月05日 31,662 +236 +0.75% 1,844
2024年02月02日 31,426 +138 +0.44% 1,832
2024年02月01日 31,288 -103 -0.33% 1,825
2024年01月31日 31,391 +385 +1.24% 1,832
2024年01月30日 31,006 -70 -0.23% 1,809
2024年01月29日 31,076 +398 +1.30% 1,813
2024年01月26日 30,678 -495 -1.59% 1,790
2024年01月25日 31,173 +53 +0.17% 1,819
2024年01月24日 31,120 -104 -0.33% 1,816
2024年01月23日 31,224 -52 -0.17% 1,822
2024年01月22日 31,276 +482 +1.57% 1,826
2024年01月19日 30,794 +153 +0.50% 1,798
2024年01月18日 30,641 +9 +0.03% 1,789
2024年01月17日 30,632 -36 -0.12% 1,789
2024年01月16日 30,668 -249 -0.81% 1,791
2024年01月15日 30,917 +486 +1.60% 1,807
2024年01月12日 30,431 +81 +0.27% 1,778
2024年01月11日 30,350 +440 +1.47% 1,775
2024年01月10日 29,910 +284 +0.96% 1,750
2024年01月09日 29,626 +159 +0.54% 1,734
2024年01月05日 29,467 +176 +0.60% 1,727
2024年01月04日 29,291 +312 +1.08% 1,718
2023年12月29日 28,979 +54 +0.19% 1,700
2023年12月28日 28,925 -43 -0.15% 1,697
2023年12月27日 28,968 +270 +0.94% 1,700
2023年12月26日 28,698 +20 +0.07% 1,684
2023年12月25日 28,678 -35 -0.12% 1,682
2023年12月22日 28,713 +133 +0.47% 1,684
2023年12月21日 28,580 -227 -0.79% 1,677
2023年12月20日 28,807 +139 +0.48% 1,690
2023年12月19日 28,668 +171 +0.60% 1,684
2023年12月18日 28,497 -176 -0.61% 1,675
2023年12月15日 28,673 +43 +0.15% 1,685
2023年12月14日 28,630 -553 -1.89% 1,683
2023年12月13日 29,183 -32 -0.11% 1,716
2023年12月12日 29,215 -49 -0.17% 1,718
2023年12月11日 29,264 +404 +1.40% 1,724
2023年12月08日 28,860 -554 -1.88% 1,700
2023年12月07日 29,414 -305 -1.03% 1,733
2023年12月06日 29,719 +527 +1.81% 1,751
2023年12月05日 29,192 -230 -0.78% 1,720
2023年12月04日 29,422 -227 -0.77% 1,733
2023年12月01日 29,649 +202 +0.69% 1,747
2023年11月30日 29,447 +133 +0.45% 1,737
2023年11月29日 29,314 -186 -0.63% 1,730
2023年11月28日 29,500 -84 -0.28% 1,740
2023年11月27日 29,584 +23 +0.08% 1,745
2023年11月24日 29,561 +228 +0.78% 1,745
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.32%
3ヶ月 +11.88%
6ヶ月 +13.79%
1年 +37.89%
2年 +21.51%
3年 +18.20%
5年 +12.88%
10年 +9.91%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.32%
3ヶ月 +11.88%
6ヶ月 +13.79%
1年 +37.58%
2年 +46.87%
3年 +63.73%
5年 +79.94%
10年 +144.59%
設定来(年率) +8.75%
設定来 +244.41%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 1.02
1年 3.25
2年 1.85
3年 1.56
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
139
値上がり(6ヶ月)
144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2023年02月27日更新
分配金履歴
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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