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アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額18,048
前日比:-164円 (-0.90%)
純資産総額1,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 18,048 -164 -0.90% 1,476
2020年02月25日 18,212 -606 -3.22% 1,489
2020年02月21日 18,818 +8 +0.04% 1,539
2020年02月20日 18,810 +69 +0.37% 1,538
2020年02月19日 18,741 +57 +0.31% 1,533
2020年02月18日 18,684 -219 -1.16% 1,529
2020年02月17日 18,903 -140 -0.74% 1,547
2020年02月14日 19,043 -92 -0.48% 1,558
2020年02月13日 19,135 -22 -0.11% 1,566
2020年02月12日 19,157 -57 -0.30% 1,568
2020年02月10日 19,214 -156 -0.81% 1,576
2020年02月07日 19,370 -21 -0.11% 1,589
2020年02月06日 19,391 +366 +1.92% 1,591
2020年02月05日 19,025 +204 +1.08% 1,561
2020年02月04日 18,821 +160 +0.86% 1,544
2020年02月03日 18,661 -145 -0.77% 1,531
2020年01月31日 18,806 +172 +0.92% 1,543
2020年01月30日 18,634 -309 -1.63% 1,529
2020年01月29日 18,943 +57 +0.30% 1,555
2020年01月28日 18,886 -104 -0.55% 1,550
2020年01月27日 18,990 -300 -1.56% 1,564
2020年01月24日 19,290 -25 -0.13% 1,589
2020年01月23日 19,315 -148 -0.76% 1,591
2020年01月22日 19,463 +17 +0.09% 1,604
2020年01月21日 19,446 -100 -0.51% 1,603
2020年01月20日 19,546 +110 +0.57% 1,611
2020年01月17日 19,436 +66 +0.34% 1,607
2020年01月16日 19,370 -40 -0.21% 1,602
2020年01月15日 19,410 -147 -0.75% 1,607
2020年01月14日 19,557 +31 +0.16% 1,620
2020年01月10日 19,526 +83 +0.43% 1,618
2020年01月09日 19,443 +303 +1.58% 1,612
2020年01月08日 19,140 -228 -1.18% 1,586
2020年01月07日 19,368 +308 +1.62% 1,605
2020年01月06日 19,060 -248 -1.28% 1,580
2019年12月30日 19,308 -95 -0.49% 1,601
2019年12月27日 19,403 +42 +0.22% 1,609
2019年12月26日 19,361 +94 +0.49% 1,606
2019年12月25日 19,267 -65 -0.34% 1,598
2019年12月24日 19,332 -20 -0.10% 1,603
2019年12月23日 19,352 -90 -0.46% 1,606
2019年12月20日 19,442 +4 +0.02% 1,616
2019年12月19日 19,438 -12 -0.06% 1,615
2019年12月18日 19,450 -77 -0.39% 1,619
2019年12月17日 19,527 +100 +0.51% 1,627
2019年12月16日 19,427 -69 -0.35% 1,622
2019年12月13日 19,496 +283 +1.47% 1,628
2019年12月12日 19,213 -60 -0.31% 1,605
2019年12月11日 19,273 -55 -0.28% 1,610
2019年12月10日 19,328 +14 +0.07% 1,616
2019年12月09日 19,314 +89 +0.46% 1,615
2019年12月06日 19,225 -12 -0.06% 1,609
2019年12月05日 19,237 +95 +0.50% 1,610
2019年12月04日 19,142 -18 -0.09% 1,602
2019年12月03日 19,160 -63 -0.33% 1,604
2019年12月02日 19,223 +185 +0.97% 1,613
2019年11月29日 19,038 -109 -0.57% 1,597
2019年11月28日 19,147 -21 -0.11% 1,606
2019年11月27日 19,168 +101 +0.53% 1,609
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
374
分配金利回り
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月間ページ閲覧
304
値上がり(6ヶ月)
852
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2019年02月27日更新
分配金履歴
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.60%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +8.23%
1年 +5.62%
2年 -5.99%
3年 +3.85%
5年 +5.06%
10年 +7.68%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.60%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +8.23%
1年 +5.58%
2年 -11.58%
3年 +11.93%
5年 +27.12%
10年 +107.08%
設定来(年率) +4.62%
設定来 +110.56%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.72
1年 0.48
2年 -0.40
3年 0.29
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+