アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月11日

基準価額34,704
前日比:+5円 (+0.01%)
純資産総額1,951百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月11日 34,704 +5 +0.01% 1,951
2024年11月08日 34,699 -110 -0.32% 1,951
2024年11月07日 34,809 +499 +1.45% 1,957
2024年11月06日 34,310 +565 +1.67% 1,932
2024年11月05日 33,745 +191 +0.57% 1,901
2024年11月01日 33,554 -615 -1.80% 1,890
2024年10月31日 34,169 -11 -0.03% 1,924
2024年10月30日 34,180 +188 +0.55% 1,925
2024年10月29日 33,992 +275 +0.82% 1,914
2024年10月28日 33,717 +383 +1.15% 1,899
2024年10月25日 33,334 -251 -0.75% 1,877
2024年10月24日 33,585 -55 -0.16% 1,891
2024年10月23日 33,640 -122 -0.36% 1,894
2024年10月22日 33,762 -270 -0.79% 1,901
2024年10月21日 34,032 -208 -0.61% 1,916
2024年10月18日 34,240 -11 -0.03% 1,929
2024年10月17日 34,251 +46 +0.13% 1,930
2024年10月16日 34,205 -299 -0.87% 1,927
2024年10月15日 34,504 +152 +0.44% 1,944
2024年10月11日 34,352 -123 -0.36% 1,935
2024年10月10日 34,475 +98 +0.29% 1,942
2024年10月09日 34,377 +34 +0.10% 1,937
2024年10月08日 34,343 -485 -1.39% 1,935
2024年10月07日 34,828 +505 +1.47% 1,963
2024年10月04日 34,323 +38 +0.11% 1,936
2024年10月03日 34,285 +357 +1.05% 1,934
2024年10月02日 33,928 -488 -1.42% 1,914
2024年10月01日 34,416 +611 +1.81% 1,941
2024年09月30日 33,805 -1,060 -3.04% 1,906
2024年09月27日 34,865 +500 +1.45% 1,966
2024年09月26日 34,365 +879 +2.62% 1,938
2024年09月25日 33,486 -140 -0.42% 1,889
2024年09月24日 33,626 +285 +0.85% 1,897
2024年09月20日 33,341 +269 +0.81% 1,881
2024年09月19日 33,072 +650 +2.00% 1,865
2024年09月18日 32,422 +146 +0.45% 1,829
2024年09月17日 32,276 -79 -0.24% 1,820
2024年09月13日 32,355 -286 -0.88% 1,827
2024年09月12日 32,641 +792 +2.49% 1,843
2024年09月11日 31,849 -723 -2.22% 1,798
2024年09月10日 32,572 +19 +0.06% 1,839
2024年09月09日 32,553 -237 -0.72% 1,838
2024年09月06日 32,790 -304 -0.92% 1,851
2024年09月05日 33,094 -61 -0.18% 1,868
2024年09月04日 33,155 -1,169 -3.41% 1,872
2024年09月03日 34,324 +338 +0.99% 1,938
2024年09月02日 33,986 +182 +0.54% 1,919
2024年08月30日 33,804 +308 +0.92% 1,909
2024年08月29日 33,496 +132 +0.40% 1,891
2024年08月28日 33,364 +119 +0.36% 1,884
2024年08月27日 33,245 +292 +0.89% 1,878
2024年08月26日 32,953 -342 -1.03% 1,863
2024年08月23日 33,295 +128 +0.39% 1,882
2024年08月22日 33,167 +9 +0.03% 1,875
2024年08月21日 33,158 -137 -0.41% 1,875
2024年08月20日 33,295 +325 +0.99% 1,883
2024年08月19日 32,970 -471 -1.41% 1,864
2024年08月16日 33,441 +933 +2.87% 1,891
2024年08月15日 32,508 +296 +0.92% 1,838
2024年08月14日 32,212 +361 +1.13% 1,822
2024年08月13日 31,851 +963 +3.12% 1,801
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.08%
3ヶ月 -3.05%
6ヶ月 -0.61%
1年 +22.52%
2年 +24.95%
3年 +16.35%
5年 +13.90%
10年 +9.96%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.08%
3ヶ月 -3.05%
6ヶ月 -0.61%
1年 +22.49%
2年 +55.66%
3年 +56.50%
5年 +88.63%
10年 +146.57%
設定来(年率) +9.56%
設定来 +274.19%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.43
6ヶ月 -0.11
1年 1.86
2年 2.19
3年 1.43
5年 1.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1436
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2024年02月27日更新
分配金履歴
2024.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2024.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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