アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額17,854
前日比:-122円 (-0.68%)
純資産総額1,946百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 17,854 -122 -0.68% 1,946
2019年09月17日 17,976 +100 +0.56% 1,960
2019年09月13日 17,876 +106 +0.60% 1,949
2019年09月12日 17,770 +129 +0.73% 1,938
2019年09月11日 17,641 +240 +1.38% 1,925
2019年09月10日 17,401 +95 +0.55% 1,899
2019年09月09日 17,306 +152 +0.89% 1,888
2019年09月06日 17,154 +15 +0.09% 1,872
2019年09月05日 17,139 +326 +1.94% 1,870
2019年09月04日 16,813 -34 -0.20% 1,834
2019年09月03日 16,847 +72 +0.43% 1,839
2019年09月02日 16,775 -69 -0.41% 1,831
2019年08月30日 16,844 +250 +1.51% 1,839
2019年08月29日 16,594 -4 -0.02% 1,811
2019年08月28日 16,598 +33 +0.20% 1,812
2019年08月27日 16,565 +116 +0.71% 1,808
2019年08月26日 16,449 -248 -1.49% 1,795
2019年08月23日 16,697 +59 +0.35% 1,822
2019年08月22日 16,638 +34 +0.20% 1,816
2019年08月21日 16,604 -85 -0.51% 1,812
2019年08月20日 16,689 +140 +0.85% 1,821
2019年08月19日 16,549 +95 +0.58% 1,806
2019年08月16日 16,454 +31 +0.19% 1,797
2019年08月15日 16,423 -195 -1.17% 1,793
2019年08月14日 16,618 +168 +1.02% 1,815
2019年08月13日 16,450 -172 -1.03% 1,796
2019年08月09日 16,622 +83 +0.50% 1,815
2019年08月08日 16,539 -6 -0.04% 1,806
2019年08月07日 16,545 -42 -0.25% 1,807
2019年08月06日 16,587 -103 -0.62% 1,811
2019年08月05日 16,690 -338 -1.98% 1,823
2019年08月02日 17,028 -383 -2.20% 1,860
2019年08月01日 17,411 +35 +0.20% 1,902
2019年07月31日 17,376 -76 -0.44% 1,899
2019年07月30日 17,452 +49 +0.28% 1,907
2019年07月29日 17,403 -63 -0.36% 1,901
2019年07月26日 17,466 -50 -0.29% 1,908
2019年07月25日 17,516 -27 -0.15% 1,913
2019年07月24日 17,543 +75 +0.43% 1,917
2019年07月23日 17,468 +145 +0.84% 1,910
2019年07月22日 17,323 -64 -0.37% 1,895
2019年07月19日 17,387 +294 +1.72% 1,902
2019年07月18日 17,093 -357 -2.05% 1,869
2019年07月17日 17,450 -15 -0.09% 1,908
2019年07月16日 17,465 -90 -0.51% 1,910
2019年07月12日 17,555 -55 -0.31% 1,920
2019年07月11日 17,610 +71 +0.40% 1,926
2019年07月10日 17,539 -26 -0.15% 1,918
2019年07月09日 17,565 -27 -0.15% 1,921
2019年07月08日 17,592 -153 -0.86% 1,924
2019年07月05日 17,745 +2 +0.01% 1,941
2019年07月04日 17,743 +97 +0.55% 1,941
2019年07月03日 17,646 -115 -0.65% 1,930
2019年07月02日 17,761 +70 +0.40% 1,942
2019年07月01日 17,691 +406 +2.35% 1,934
2019年06月28日 17,285 -21 -0.12% 1,890
2019年06月27日 17,306 +188 +1.10% 1,893
2019年06月26日 17,118 -77 -0.45% 1,872
2019年06月25日 17,195 -50 -0.29% 1,881
2019年06月24日 17,245 +4 +0.02% 1,886
2019年06月21日 17,241 -127 -0.73% 1,886
2019年06月20日 17,368 +38 +0.22% 1,900
2019年06月19日 17,330 +283 +1.66% 1,896
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1049
分配金利回り
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月間ページ閲覧
979
値上がり(6ヶ月)
1051
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1124%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2019年02月27日更新
分配金履歴
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.06%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -6.83%
1年 -15.14%
2年 -3.55%
3年 +5.67%
5年 +4.59%
10年 +6.12%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.06%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -6.83%
1年 -15.06%
2年 -6.69%
3年 +18.35%
5年 +25.02%
10年 +80.31%
設定来(年率) +3.87%
設定来 +90.94%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.60
1年 -0.86
2年 -0.23
3年 0.42
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4