アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年04月11日

基準価額31,515
前日比:-943円 (-2.91%)
純資産総額1,693百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年04月11日 31,515 -943 -2.91% 1,693
2025年04月10日 32,458 +2,293 +7.60% 1,746
2025年04月09日 30,165 -1,036 -3.32% 1,623
2025年04月08日 31,201 +1,686 +5.71% 1,676
2025年04月07日 29,515 -2,440 -7.64% 1,586
2025年04月04日 31,955 -1,226 -3.69% 1,717
2025年04月03日 33,181 -1,116 -3.25% 1,782
2025年04月02日 34,297 -262 -0.76% 1,842
2025年04月01日 34,559 +38 +0.11% 1,856
2025年03月31日 34,521 -1,110 -3.12% 1,854
2025年03月28日 35,631 -281 -0.78% 1,914
2025年03月27日 35,912 +98 +0.27% 1,929
2025年03月26日 35,814 +180 +0.51% 1,924
2025年03月25日 35,634 +73 +0.21% 1,914
2025年03月24日 35,561 -111 -0.31% 1,910
2025年03月21日 35,672 +94 +0.26% 1,916
2025年03月19日 35,578 +204 +0.58% 1,911
2025年03月18日 35,374 +516 +1.48% 1,928
2025年03月17日 34,858 +415 +1.20% 1,900
2025年03月14日 34,443 +211 +0.62% 1,878
2025年03月13日 34,232 +58 +0.17% 1,866
2025年03月12日 34,174 +411 +1.22% 1,863
2025年03月11日 33,763 -481 -1.40% 1,841
2025年03月10日 34,244 -203 -0.59% 1,867
2025年03月07日 34,447 -394 -1.13% 1,879
2025年03月06日 34,841 +392 +1.14% 1,901
2025年03月05日 34,449 +147 +0.43% 1,879
2025年03月04日 34,302 -249 -0.72% 1,872
2025年03月03日 34,551 +596 +1.76% 1,886
2025年02月28日 33,955 -626 -1.81% 1,853
2025年02月27日 34,581 +172 +0.50% 1,881
2025年02月26日 34,409 -105 -0.30% 1,875
2025年02月25日 34,514 -79 -0.23% 1,880
2025年02月21日 34,593 -34 -0.10% 1,885
2025年02月20日 34,627 -392 -1.12% 1,886
2025年02月19日 35,019 -191 -0.54% 1,908
2025年02月18日 35,210 +75 +0.21% 1,918
2025年02月17日 35,135 +149 +0.43% 1,914
2025年02月14日 34,986 -44 -0.13% 1,906
2025年02月13日 35,030 +400 +1.16% 1,909
2025年02月12日 34,630 -33 -0.10% 1,887
2025年02月10日 34,663 -121 -0.35% 1,889
2025年02月07日 34,784 -155 -0.44% 1,897
2025年02月06日 34,939 +12 +0.03% 1,905
2025年02月05日 34,927 +33 +0.09% 1,905
2025年02月04日 34,894 +179 +0.52% 1,902
2025年02月03日 34,715 -837 -2.35% 1,892
2025年01月31日 35,552 +297 +0.84% 1,938
2025年01月30日 35,255 +38 +0.11% 1,921
2025年01月29日 35,217 +277 +0.79% 1,919
2025年01月28日 34,940 -68 -0.19% 1,904
2025年01月27日 35,008 +167 +0.48% 1,913
2025年01月24日 34,841 -51 -0.15% 1,904
2025年01月23日 34,892 +201 +0.58% 1,907
2025年01月22日 34,691 +239 +0.69% 1,896
2025年01月21日 34,452 -30 -0.09% 1,883
2025年01月20日 34,482 +433 +1.27% 1,885
2025年01月17日 34,049 -85 -0.25% 1,861
2025年01月16日 34,134 -141 -0.41% 1,866
2025年01月15日 34,275 +77 +0.23% 1,873
2025年01月14日 34,198 -395 -1.14% 1,869
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
備考
パフォーマンス
2025年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 -2.40%
6ヶ月 +2.71%
1年 -0.04%
2年 +22.09%
3年 +16.27%
5年 +18.33%
10年 +8.77%
2025年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 -2.40%
6ヶ月 +2.71%
1年 -0.03%
2年 +49.01%
3年 +56.67%
5年 +129.49%
10年 +122.40%
設定来(年率) +9.61%
設定来 +279.71%
2025年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 0.27
1年 -0.03
2年 1.87
3年 1.43
5年 1.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
442
月間ページ閲覧
387
値上がり(6ヶ月)
891
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2025年02月27日更新
分配金履歴
2025.02.27 200円
2024.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2025.02.27 200円
2024.02.27 200円
2023.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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