アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額21,585
前日比:+84円 (+0.39%)
純資産総額1,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 21,585 +84 +0.39% 1,383
2021年11月30日 21,501 -218 -1.00% 1,378
2021年11月29日 21,719 -409 -1.85% 1,391
2021年11月26日 22,128 -478 -2.11% 1,417
2021年11月25日 22,606 +143 +0.64% 1,448
2021年11月24日 22,463 -148 -0.65% 1,439
2021年11月22日 22,611 +23 +0.10% 1,448
2021年11月19日 22,588 +119 +0.53% 1,447
2021年11月18日 22,469 -46 -0.20% 1,439
2021年11月17日 22,515 -180 -0.79% 1,442
2021年11月16日 22,695 +5 +0.02% 1,454
2021年11月15日 22,690 +64 +0.28% 1,453
2021年11月12日 22,626 +273 +1.22% 1,449
2021年11月11日 22,353 +89 +0.40% 1,433
2021年11月10日 22,264 -120 -0.54% 1,427
2021年11月09日 22,384 -209 -0.93% 1,435
2021年11月08日 22,593 -1 0.00% 1,448
2021年11月05日 22,594 -241 -1.06% 1,448
2021年11月04日 22,835 +305 +1.35% 1,488
2021年11月02日 22,530 -133 -0.59% 1,468
2021年11月01日 22,663 +446 +2.01% 1,477
2021年10月29日 22,217 +20 +0.09% 1,448
2021年10月28日 22,197 -226 -1.01% 1,458
2021年10月27日 22,423 -27 -0.12% 1,473
2021年10月26日 22,450 +292 +1.32% 1,475
2021年10月25日 22,158 -91 -0.41% 1,456
2021年10月22日 22,249 -6 -0.03% 1,461
2021年10月21日 22,255 -292 -1.30% 1,462
2021年10月20日 22,547 +31 +0.14% 1,481
2021年10月19日 22,516 +39 +0.17% 1,479
2021年10月18日 22,477 +23 +0.10% 1,477
2021年10月15日 22,454 +469 +2.13% 1,477
2021年10月14日 21,985 +83 +0.38% 1,447
2021年10月13日 21,902 -89 -0.40% 1,441
2021年10月12日 21,991 -99 -0.45% 1,447
2021年10月11日 22,090 +383 +1.76% 1,453
2021年10月08日 21,707 +186 +0.86% 1,428
2021年10月07日 21,521 -13 -0.06% 1,417
2021年10月06日 21,534 -17 -0.08% 1,418
2021年10月05日 21,551 -255 -1.17% 1,419
2021年10月04日 21,806 -157 -0.71% 1,436
2021年10月01日 21,963 -505 -2.25% 1,446
2021年09月30日 22,468 -98 -0.43% 1,481
2021年09月29日 22,566 -248 -1.09% 1,487
2021年09月28日 22,814 -27 -0.12% 1,504
2021年09月27日 22,841 -1 0.00% 1,506
2021年09月24日 22,842 +595 +2.67% 1,506
2021年09月22日 22,247 -292 -1.30% 1,467
2021年09月21日 22,539 -398 -1.74% 1,490
2021年09月17日 22,937 +65 +0.28% 1,516
2021年09月16日 22,872 -17 -0.07% 1,512
2021年09月15日 22,889 -306 -1.32% 1,514
2021年09月14日 23,195 +247 +1.08% 1,534
2021年09月13日 22,948 +62 +0.27% 1,518
2021年09月10日 22,886 +271 +1.20% 1,514
2021年09月09日 22,615 -189 -0.83% 1,496
2021年09月08日 22,804 +174 +0.77% 1,511
2021年09月07日 22,630 +230 +1.03% 1,505
2021年09月06日 22,400 +343 +1.56% 1,493
2021年09月03日 22,057 +372 +1.72% 1,471
2021年09月02日 21,685 +10 +0.05% 1,447
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
453
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
608
値上がり(6ヶ月)
439
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2021年03月01日更新
分配金履歴
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
もっと見る閉じる
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +5.54%
1年 +33.01%
2年 +10.32%
3年 +6.13%
5年 +8.57%
10年 +11.73%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.12%
3ヶ月 +5.44%
6ヶ月 +5.54%
1年 +32.91%
2年 +21.31%
3年 +18.91%
5年 +49.47%
10年 +195.79%
設定来(年率) +5.79%
設定来 +148.67%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.70
1年 2.66
2年 0.67
3年 0.39
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4