アクティブ バリュー オープン

(愛称:アクシア)

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額21,446
前日比:-355円 (-1.63%)
純資産総額1,314百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 21,446 -355 -1.63% 1,314
2022年06月30日 21,801 -300 -1.36% 1,336
2022年06月29日 22,101 -104 -0.47% 1,354
2022年06月28日 22,205 +279 +1.27% 1,360
2022年06月27日 21,926 +226 +1.04% 1,343
2022年06月24日 21,700 +82 +0.38% 1,329
2022年06月23日 21,618 -38 -0.18% 1,324
2022年06月22日 21,656 -44 -0.20% 1,327
2022年06月21日 21,700 +412 +1.94% 1,329
2022年06月20日 21,288 -270 -1.25% 1,304
2022年06月17日 21,558 -370 -1.69% 1,320
2022年06月16日 21,928 +158 +0.73% 1,343
2022年06月15日 21,770 -235 -1.07% 1,333
2022年06月14日 22,005 -167 -0.75% 1,348
2022年06月13日 22,172 -454 -2.01% 1,358
2022年06月10日 22,626 -245 -1.07% 1,386
2022年06月09日 22,871 -45 -0.20% 1,401
2022年06月08日 22,916 +246 +1.09% 1,403
2022年06月07日 22,670 +178 +0.79% 1,388
2022年06月06日 22,492 +43 +0.19% 1,377
2022年06月03日 22,449 +48 +0.21% 1,374
2022年06月02日 22,401 -90 -0.40% 1,372
2022年06月01日 22,491 +366 +1.65% 1,377
2022年05月31日 22,125 -116 -0.52% 1,355
2022年05月30日 22,241 +317 +1.45% 1,362
2022年05月27日 21,924 +78 +0.36% 1,342
2022年05月26日 21,846 +6 +0.03% 1,337
2022年05月25日 21,840 -64 -0.29% 1,337
2022年05月24日 21,904 -141 -0.64% 1,341
2022年05月23日 22,045 +169 +0.77% 1,350
2022年05月20日 21,876 +212 +0.98% 1,340
2022年05月19日 21,664 -235 -1.07% 1,327
2022年05月18日 21,899 +276 +1.28% 1,341
2022年05月17日 21,623 +37 +0.17% 1,330
2022年05月16日 21,586 -2 -0.01% 1,330
2022年05月13日 21,588 +297 +1.39% 1,330
2022年05月12日 21,291 -110 -0.51% 1,312
2022年05月11日 21,401 -250 -1.15% 1,319
2022年05月10日 21,651 -284 -1.29% 1,335
2022年05月09日 21,935 -429 -1.92% 1,352
2022年05月06日 22,364 +323 +1.47% 1,378
2022年05月02日 22,041 +79 +0.36% 1,359
2022年04月28日 21,962 +550 +2.57% 1,354
2022年04月27日 21,412 -168 -0.78% 1,320
2022年04月26日 21,580 -31 -0.14% 1,330
2022年04月25日 21,611 -302 -1.38% 1,332
2022年04月22日 21,913 -176 -0.80% 1,351
2022年04月21日 22,089 +142 +0.65% 1,362
2022年04月20日 21,947 +221 +1.02% 1,354
2022年04月19日 21,726 +189 +0.88% 1,340
2022年04月18日 21,537 -201 -0.92% 1,329
2022年04月15日 21,738 -97 -0.44% 1,344
2022年04月14日 21,835 +225 +1.04% 1,350
2022年04月13日 21,610 +248 +1.16% 1,336
2022年04月12日 21,362 -250 -1.16% 1,321
2022年04月11日 21,612 -8 -0.04% 1,337
2022年04月08日 21,620 -9 -0.04% 1,337
2022年04月07日 21,629 -323 -1.47% 1,338
2022年04月06日 21,952 -312 -1.40% 1,358
2022年04月05日 22,264 -113 -0.50% 1,377
2022年04月04日 22,377 +56 +0.25% 1,384
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、日本の株式に投資します。
・株式投資にあたっては、バリュエーション指標等の尺度により銘柄を選定します。
・東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
・一般的なバリュー指標に欠落している部分を補った独自のバリュースコアを用いることで、客観的かつ将来価値を評価したバリューストックユニバースを選定し、運用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
304
値上がり(6ヶ月)
386
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.43%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.133%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 1996年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 2月27日

2022年02月28日更新
分配金履歴
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2022.02.28 200円
2021.03.01 200円
2020.02.27 200円
2019.02.27 200円
2018.02.27 200円
2017.02.27 200円
2016.02.29 200円
2015.02.27 200円
2014.02.27 200円
2013.02.27 0円
2012.02.27 0円
2011.02.28 0円
2010.03.01 0円
2009.02.27 0円
2008.02.27 200円
2007.02.27 200円
2006.02.27 200円
2005.02.28 200円
2004.02.27 200円
2003.02.27 0円
2002.02.27 0円
2001.02.27 10円
2000.02.28 10円
1999.02.27 10円
1998.02.27 10円
1997.02.27 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +2.78%
6ヶ月 +3.86%
1年 +4.90%
2年 +15.70%
3年 +10.92%
5年 +5.71%
10年 +12.49%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +2.78%
6ヶ月 +3.83%
1年 +4.88%
2年 +33.72%
3年 +35.97%
5年 +31.15%
10年 +216.13%
設定来(年率) +5.70%
設定来 +149.75%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.44
1年 0.53
2年 1.28
3年 0.78
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4