アクティブ バリュー オープン
(愛称:アクシア)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年04月11日 | 31,515 | -943 | -2.91% | 1,693 |
2025年04月10日 | 32,458 | +2,293 | +7.60% | 1,746 |
2025年04月09日 | 30,165 | -1,036 | -3.32% | 1,623 |
2025年04月08日 | 31,201 | +1,686 | +5.71% | 1,676 |
2025年04月07日 | 29,515 | -2,440 | -7.64% | 1,586 |
2025年04月04日 | 31,955 | -1,226 | -3.69% | 1,717 |
2025年04月03日 | 33,181 | -1,116 | -3.25% | 1,782 |
2025年04月02日 | 34,297 | -262 | -0.76% | 1,842 |
2025年04月01日 | 34,559 | +38 | +0.11% | 1,856 |
2025年03月31日 | 34,521 | -1,110 | -3.12% | 1,854 |
2025年03月28日 | 35,631 | -281 | -0.78% | 1,914 |
2025年03月27日 | 35,912 | +98 | +0.27% | 1,929 |
2025年03月26日 | 35,814 | +180 | +0.51% | 1,924 |
2025年03月25日 | 35,634 | +73 | +0.21% | 1,914 |
2025年03月24日 | 35,561 | -111 | -0.31% | 1,910 |
2025年03月21日 | 35,672 | +94 | +0.26% | 1,916 |
2025年03月19日 | 35,578 | +204 | +0.58% | 1,911 |
2025年03月18日 | 35,374 | +516 | +1.48% | 1,928 |
2025年03月17日 | 34,858 | +415 | +1.20% | 1,900 |
2025年03月14日 | 34,443 | +211 | +0.62% | 1,878 |
2025年03月13日 | 34,232 | +58 | +0.17% | 1,866 |
2025年03月12日 | 34,174 | +411 | +1.22% | 1,863 |
2025年03月11日 | 33,763 | -481 | -1.40% | 1,841 |
2025年03月10日 | 34,244 | -203 | -0.59% | 1,867 |
2025年03月07日 | 34,447 | -394 | -1.13% | 1,879 |
2025年03月06日 | 34,841 | +392 | +1.14% | 1,901 |
2025年03月05日 | 34,449 | +147 | +0.43% | 1,879 |
2025年03月04日 | 34,302 | -249 | -0.72% | 1,872 |
2025年03月03日 | 34,551 | +596 | +1.76% | 1,886 |
2025年02月28日 | 33,955 | -626 | -1.81% | 1,853 |
2025年02月27日 | 34,581 | +172 | +0.50% | 1,881 |
2025年02月26日 | 34,409 | -105 | -0.30% | 1,875 |
2025年02月25日 | 34,514 | -79 | -0.23% | 1,880 |
2025年02月21日 | 34,593 | -34 | -0.10% | 1,885 |
2025年02月20日 | 34,627 | -392 | -1.12% | 1,886 |
2025年02月19日 | 35,019 | -191 | -0.54% | 1,908 |
2025年02月18日 | 35,210 | +75 | +0.21% | 1,918 |
2025年02月17日 | 35,135 | +149 | +0.43% | 1,914 |
2025年02月14日 | 34,986 | -44 | -0.13% | 1,906 |
2025年02月13日 | 35,030 | +400 | +1.16% | 1,909 |
2025年02月12日 | 34,630 | -33 | -0.10% | 1,887 |
2025年02月10日 | 34,663 | -121 | -0.35% | 1,889 |
2025年02月07日 | 34,784 | -155 | -0.44% | 1,897 |
2025年02月06日 | 34,939 | +12 | +0.03% | 1,905 |
2025年02月05日 | 34,927 | +33 | +0.09% | 1,905 |
2025年02月04日 | 34,894 | +179 | +0.52% | 1,902 |
2025年02月03日 | 34,715 | -837 | -2.35% | 1,892 |
2025年01月31日 | 35,552 | +297 | +0.84% | 1,938 |
2025年01月30日 | 35,255 | +38 | +0.11% | 1,921 |
2025年01月29日 | 35,217 | +277 | +0.79% | 1,919 |
2025年01月28日 | 34,940 | -68 | -0.19% | 1,904 |
2025年01月27日 | 35,008 | +167 | +0.48% | 1,913 |
2025年01月24日 | 34,841 | -51 | -0.15% | 1,904 |
2025年01月23日 | 34,892 | +201 | +0.58% | 1,907 |
2025年01月22日 | 34,691 | +239 | +0.69% | 1,896 |
2025年01月21日 | 34,452 | -30 | -0.09% | 1,883 |
2025年01月20日 | 34,482 | +433 | +1.27% | 1,885 |
2025年01月17日 | 34,049 | -85 | -0.25% | 1,861 |
2025年01月16日 | 34,134 | -141 | -0.41% | 1,866 |
2025年01月15日 | 34,275 | +77 | +0.23% | 1,873 |
2025年01月14日 | 34,198 | -395 | -1.14% | 1,869 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.133% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
|