アクティブ バリュー オープン
(愛称:アクシア)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月11日 | 34,704 | +5 | +0.01% | 1,951 |
2024年11月08日 | 34,699 | -110 | -0.32% | 1,951 |
2024年11月07日 | 34,809 | +499 | +1.45% | 1,957 |
2024年11月06日 | 34,310 | +565 | +1.67% | 1,932 |
2024年11月05日 | 33,745 | +191 | +0.57% | 1,901 |
2024年11月01日 | 33,554 | -615 | -1.80% | 1,890 |
2024年10月31日 | 34,169 | -11 | -0.03% | 1,924 |
2024年10月30日 | 34,180 | +188 | +0.55% | 1,925 |
2024年10月29日 | 33,992 | +275 | +0.82% | 1,914 |
2024年10月28日 | 33,717 | +383 | +1.15% | 1,899 |
2024年10月25日 | 33,334 | -251 | -0.75% | 1,877 |
2024年10月24日 | 33,585 | -55 | -0.16% | 1,891 |
2024年10月23日 | 33,640 | -122 | -0.36% | 1,894 |
2024年10月22日 | 33,762 | -270 | -0.79% | 1,901 |
2024年10月21日 | 34,032 | -208 | -0.61% | 1,916 |
2024年10月18日 | 34,240 | -11 | -0.03% | 1,929 |
2024年10月17日 | 34,251 | +46 | +0.13% | 1,930 |
2024年10月16日 | 34,205 | -299 | -0.87% | 1,927 |
2024年10月15日 | 34,504 | +152 | +0.44% | 1,944 |
2024年10月11日 | 34,352 | -123 | -0.36% | 1,935 |
2024年10月10日 | 34,475 | +98 | +0.29% | 1,942 |
2024年10月09日 | 34,377 | +34 | +0.10% | 1,937 |
2024年10月08日 | 34,343 | -485 | -1.39% | 1,935 |
2024年10月07日 | 34,828 | +505 | +1.47% | 1,963 |
2024年10月04日 | 34,323 | +38 | +0.11% | 1,936 |
2024年10月03日 | 34,285 | +357 | +1.05% | 1,934 |
2024年10月02日 | 33,928 | -488 | -1.42% | 1,914 |
2024年10月01日 | 34,416 | +611 | +1.81% | 1,941 |
2024年09月30日 | 33,805 | -1,060 | -3.04% | 1,906 |
2024年09月27日 | 34,865 | +500 | +1.45% | 1,966 |
2024年09月26日 | 34,365 | +879 | +2.62% | 1,938 |
2024年09月25日 | 33,486 | -140 | -0.42% | 1,889 |
2024年09月24日 | 33,626 | +285 | +0.85% | 1,897 |
2024年09月20日 | 33,341 | +269 | +0.81% | 1,881 |
2024年09月19日 | 33,072 | +650 | +2.00% | 1,865 |
2024年09月18日 | 32,422 | +146 | +0.45% | 1,829 |
2024年09月17日 | 32,276 | -79 | -0.24% | 1,820 |
2024年09月13日 | 32,355 | -286 | -0.88% | 1,827 |
2024年09月12日 | 32,641 | +792 | +2.49% | 1,843 |
2024年09月11日 | 31,849 | -723 | -2.22% | 1,798 |
2024年09月10日 | 32,572 | +19 | +0.06% | 1,839 |
2024年09月09日 | 32,553 | -237 | -0.72% | 1,838 |
2024年09月06日 | 32,790 | -304 | -0.92% | 1,851 |
2024年09月05日 | 33,094 | -61 | -0.18% | 1,868 |
2024年09月04日 | 33,155 | -1,169 | -3.41% | 1,872 |
2024年09月03日 | 34,324 | +338 | +0.99% | 1,938 |
2024年09月02日 | 33,986 | +182 | +0.54% | 1,919 |
2024年08月30日 | 33,804 | +308 | +0.92% | 1,909 |
2024年08月29日 | 33,496 | +132 | +0.40% | 1,891 |
2024年08月28日 | 33,364 | +119 | +0.36% | 1,884 |
2024年08月27日 | 33,245 | +292 | +0.89% | 1,878 |
2024年08月26日 | 32,953 | -342 | -1.03% | 1,863 |
2024年08月23日 | 33,295 | +128 | +0.39% | 1,882 |
2024年08月22日 | 33,167 | +9 | +0.03% | 1,875 |
2024年08月21日 | 33,158 | -137 | -0.41% | 1,875 |
2024年08月20日 | 33,295 | +325 | +0.99% | 1,883 |
2024年08月19日 | 32,970 | -471 | -1.41% | 1,864 |
2024年08月16日 | 33,441 | +933 | +2.87% | 1,891 |
2024年08月15日 | 32,508 | +296 | +0.92% | 1,838 |
2024年08月14日 | 32,212 | +361 | +1.13% | 1,822 |
2024年08月13日 | 31,851 | +963 | +3.12% | 1,801 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.133% |
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