DIAM中国関連株オープン

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額23,244
前日比:-67円 (-0.29%)
純資産総額3,907百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
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月間ページ閲覧
28
値上がり(6ヶ月)
27
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年10月31日
償還日 2018年10月30日
決算日 原則 10月30日

2016年10月31日更新
分配金履歴
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.28%
3ヶ月 +14.68%
6ヶ月 +21.34%
1年 +40.27%
2年 +2.86%
3年 +6.64%
5年 +17.78%
10年 +1.49%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.28%
3ヶ月 +14.68%
6ヶ月 +21.34%
1年 +40.27%
2年 +5.81%
3年 +21.26%
5年 +126.64%
10年 +11.48%
設定来(年率) +15.32%
設定来 +210.79%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.30
6ヶ月 3.64
1年 4.92
2年 0.12
3年 0.29
5年 0.84
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+