DIAM中国関連株オープン

(愛称:チャイニーズ・エンジェル)

国際株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額27,517
前日比:-42円 (-0.15%)
純資産総額3,834百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
79
値上がり(6ヶ月)
69
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 2023年10月30日
決算日 原則 10月30日

2019年10月30日更新
分配金履歴
2019.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2019.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.83%
3ヶ月 +16.67%
6ヶ月 +4.78%
1年 +17.64%
2年 -0.06%
3年 +4.42%
5年 +0.47%
10年 +7.83%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.83%
3ヶ月 +16.67%
6ヶ月 +4.78%
1年 +17.64%
2年 -0.13%
3年 +13.86%
5年 +2.36%
10年 +112.59%
設定来(年率) +13.62%
設定来 +227.24%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.20
1年 0.87
2年 0.00
3年 0.20
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+