T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース

(愛称:JPX日経ダブルウィン)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額14,115
前日比:+195円 (+1.40%)
純資産総額3,562百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 14,115 +195 +1.40% 3,562
2024年12月19日 13,920 +91 +0.66% 3,512
2024年12月18日 13,829 -81 -0.58% 3,491
2024年12月17日 13,910 -24 -0.17% 3,514
2024年12月16日 13,934 +49 +0.35% 3,526
2024年12月13日 13,885 -70 -0.50% 3,521
2024年12月12日 13,955 +149 +1.08% 3,539
2024年12月11日 13,806 +66 +0.48% 3,502
2024年12月10日 13,740 +180 +1.33% 3,485
2024年12月09日 13,560 +21 +0.16% 3,442
2024年12月06日 13,539 -112 -0.82% 3,437
2024年12月05日 13,651 +56 +0.41% 3,465
2024年12月04日 13,595 -61 -0.45% 3,456
2024年12月03日 13,656 +161 +1.19% 3,473
2024年12月02日 13,495 +119 +0.89% 3,437
2024年11月29日 13,376 -123 -0.91% 3,408
2024年11月28日 13,499 -3 -0.02% 3,440
2024年11月27日 13,502 -245 -1.78% 3,440
2024年11月26日 13,747 -124 -0.89% 3,503
2024年11月25日 13,871 +64 +0.46% 3,535
2024年11月22日 13,807 +22 +0.16% 3,519
2024年11月21日 13,785 -67 -0.48% 3,514
2024年11月20日 13,852 -6 -0.04% 3,533
2024年11月19日 13,858 +96 +0.70% 3,535
2024年11月18日 13,762 -322 -2.29% 3,514
2024年11月15日 14,084 +145 +1.04% 3,613
2024年11月14日 13,939 +57 +0.41% 3,576
2024年11月13日 13,882 -79 -0.57% 3,558
2024年11月12日 13,961 +60 +0.43% 3,578
2024年11月11日 13,901 -30 -0.22% 3,565
2024年11月08日 13,931 -119 -0.85% 3,573
2024年11月07日 14,050 +232 +1.68% 3,612
2024年11月06日 13,818 +291 +2.15% 3,551
2024年11月05日 13,527 +176 +1.32% 3,479
2024年11月01日 13,351 -375 -2.73% 3,436
2024年10月31日 13,726 -23 -0.17% 3,532
2024年10月30日 13,749 +140 +1.03% 3,539
2024年10月29日 13,609 +74 +0.55% 3,504
2024年10月28日 13,535 +298 +2.25% 3,485
2024年10月25日 13,237 -130 -0.97% 3,406
2024年10月24日 13,367 +122 +0.92% 3,440
2024年10月23日 13,245 -21 -0.16% 3,408
2024年10月22日 13,266 -23 -0.17% 3,413
2024年10月21日 13,289 -1,555 -10.48% 3,324
2024年10月18日 14,844 +48 +0.32% 3,695
2024年10月17日 14,796 +24 +0.16% 3,676
2024年10月16日 14,772 -210 -1.40% 3,657
2024年10月15日 14,982 +165 +1.11% 3,707
2024年10月11日 14,817 -109 -0.73% 3,667
2024年10月10日 14,926 +149 +1.01% 3,694
2024年10月09日 14,777 +80 +0.54% 3,657
2024年10月08日 14,697 -258 -1.73% 3,642
2024年10月07日 14,955 +401 +2.76% 3,705
2024年10月04日 14,554 +3 +0.02% 3,607
2024年10月03日 14,551 +506 +3.60% 3,607
2024年10月02日 14,045 -234 -1.64% 3,482
2024年10月01日 14,279 +382 +2.75% 3,540
2024年09月30日 13,897 -773 -5.27% 3,444
2024年09月27日 14,670 +355 +2.48% 3,636
2024年09月26日 14,315 +481 +3.48% 3,549
2024年09月25日 13,834 -71 -0.51% 3,432
2024年09月24日 13,905 +180 +1.31% 3,449
ファンドの特徴
・主にJPX日経インデックス400の構成銘柄に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
・原則、円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。
・為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します。なお、主として通貨オプション取引を活用します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.55%
3ヶ月 +3.60%
6ヶ月 -5.69%
1年 +22.00%
2年 +27.97%
3年 +28.43%
5年 +20.65%
10年 +11.60%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.55%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 -5.75%
1年 +21.86%
2年 +57.09%
3年 +93.27%
5年 +106.62%
10年 +102.87%
設定来(年率) +16.88%
設定来 +179.41%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.28
1年 1.04
2年 1.43
3年 1.58
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1649
値上がり(6ヶ月)
447
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.144%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年04月18日
償還日 2025年10月20日
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年10月21日更新
分配金履歴
2024.10.21 1,450円
2024.04.22 1,550円
2023.10.20 1,400円
2023.04.20 640円
2022.10.20 1,320円
2022.04.20 410円
2024.10.21 1,450円
2024.04.22 1,550円
2023.10.20 1,400円
2023.04.20 640円
2022.10.20 1,320円
2022.04.20 410円
2021.10.20 870円
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 125円
2018.04.20 0円
2017.10.20 200円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 4,400円
2014.10.20 0円
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