T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース

(愛称:JPX日経ダブルウィン)

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額11,131
前日比:-85円 (-0.76%)
純資産総額3,065百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 11,131 -85 -0.76% 3,065
2022年05月23日 11,216 +107 +0.96% 3,089
2022年05月20日 11,109 +58 +0.52% 3,059
2022年05月19日 11,051 -233 -2.06% 3,043
2022年05月18日 11,284 +117 +1.05% 3,107
2022年05月17日 11,167 -5 -0.04% 3,075
2022年05月16日 11,172 +64 +0.58% 3,078
2022年05月13日 11,108 +114 +1.04% 3,063
2022年05月12日 10,994 -165 -1.48% 3,032
2022年05月11日 11,159 -41 -0.37% 3,077
2022年05月10日 11,200 -156 -1.37% 3,088
2022年05月09日 11,356 -203 -1.76% 3,136
2022年05月06日 11,559 +145 +1.27% 3,192
2022年05月02日 11,414 +87 +0.77% 3,153
2022年04月28日 11,327 +325 +2.95% 3,128
2022年04月27日 11,002 -98 -0.88% 3,039
2022年04月26日 11,100 -96 -0.86% 3,066
2022年04月25日 11,196 -146 -1.29% 3,094
2022年04月22日 11,342 -102 -0.89% 3,136
2022年04月21日 11,444 -5 -0.04% 3,177
2022年04月20日 11,449 -127 -1.10% 3,147
2022年04月19日 11,576 +161 +1.41% 3,181
2022年04月18日 11,415 -78 -0.68% 3,138
2022年04月15日 11,493 -4 -0.03% 3,159
2022年04月14日 11,497 +92 +0.81% 3,160
2022年04月13日 11,405 +176 +1.57% 3,137
2022年04月12日 11,229 -82 -0.72% 3,088
2022年04月11日 11,311 +42 +0.37% 3,111
2022年04月08日 11,269 +53 +0.47% 3,099
2022年04月07日 11,216 -209 -1.83% 3,085
2022年04月06日 11,425 -19 -0.17% 3,142
2022年04月05日 11,444 -38 -0.33% 3,149
2022年04月04日 11,482 +81 +0.71% 3,224
2022年04月01日 11,401 -32 -0.28% 3,201
2022年03月31日 11,433 -136 -1.18% 3,209
2022年03月30日 11,569 -165 -1.41% 3,248
2022年03月29日 11,734 +283 +2.47% 3,298
2022年03月28日 11,451 -47 -0.41% 3,218
2022年03月25日 11,498 +104 +0.91% 3,231
2022年03月24日 11,394 -19 -0.17% 3,205
2022年03月23日 11,413 +361 +3.27% 3,219
2022年03月22日 11,052 +267 +2.48% 3,119
2022年03月18日 10,785 +50 +0.47% 3,049
2022年03月17日 10,735 +312 +2.99% 3,041
2022年03月16日 10,423 +163 +1.59% 2,953
2022年03月15日 10,260 +133 +1.31% 2,911
2022年03月14日 10,127 +152 +1.52% 2,875
2022年03月11日 9,975 -139 -1.37% 2,832
2022年03月10日 10,114 +384 +3.95% 2,879
2022年03月09日 9,730 +64 +0.66% 2,769
2022年03月08日 9,666 -166 -1.69% 2,753
2022年03月07日 9,832 -317 -3.12% 2,801
2022年03月04日 10,149 -216 -2.08% 2,890
2022年03月03日 10,365 +193 +1.90% 2,952
2022年03月02日 10,172 -231 -2.22% 2,897
2022年03月01日 10,403 +45 +0.43% 2,964
2022年02月28日 10,358 +31 +0.30% 2,953
2022年02月25日 10,327 +159 +1.56% 2,942
ファンドの特徴
JPX日経インデックス400の構成銘柄、ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。
為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します。なお、主として通貨オプション取引を活用します。
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
29
分配金利回り
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月間ページ閲覧
162
値上がり(6ヶ月)
149
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.144%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年04月18日
償還日 2025年10月20日
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2022年04月20日更新
分配金履歴
2022.04.20 410円
2021.10.20 870円
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2022.04.20 410円
2021.10.20 870円
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 125円
2018.04.20 0円
2017.10.20 200円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 4,400円
2014.10.20 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.62%
3ヶ月 +12.49%
6ヶ月 +8.32%
1年 +19.25%
2年 +26.23%
3年 +12.54%
5年 +9.68%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 +12.53%
6ヶ月 +8.36%
1年 +18.81%
2年 +54.59%
3年 +38.28%
5年 +52.83%
10年 ---
設定来(年率) +11.86%
設定来 +95.32%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.46
1年 1.30
2年 1.51
3年 0.68
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4