T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース

(愛称:JPX日経ダブルウィン)

国内株式型
基準日:2021年06月18日

基準価額11,005
前日比:-140円 (-1.26%)
純資産総額3,244百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 11,005 -140 -1.26% 3,244
2021年06月17日 11,145 -10 -0.09% 3,312
2021年06月16日 11,155 +5 +0.04% 3,315
2021年06月15日 11,150 +119 +1.08% 3,314
2021年06月14日 11,031 +69 +0.63% 3,279
2021年06月11日 10,962 -41 -0.37% 3,259
2021年06月10日 11,003 +23 +0.21% 3,271
2021年06月09日 10,980 -44 -0.40% 3,264
2021年06月08日 11,024 +4 +0.04% 3,282
2021年06月07日 11,020 -60 -0.54% 3,281
2021年06月04日 11,080 +59 +0.54% 3,299
2021年06月03日 11,021 +83 +0.76% 3,285
2021年06月02日 10,938 +126 +1.17% 3,261
2021年06月01日 10,812 -49 -0.45% 3,223
2021年05月31日 10,861 -150 -1.36% 3,238
2021年05月28日 11,011 +288 +2.69% 3,283
2021年05月27日 10,723 -6 -0.06% 3,197
2021年05月26日 10,729 -3 -0.03% 3,199
2021年05月25日 10,732 +38 +0.36% 3,203
2021年05月24日 10,694 +48 +0.45% 3,192
2021年05月21日 10,646 +19 +0.18% 3,179
2021年05月20日 10,627 +27 +0.25% 3,174
2021年05月19日 10,600 -100 -0.93% 3,166
2021年05月18日 10,700 +154 +1.46% 3,197
2021年05月17日 10,546 -51 -0.48% 3,151
2021年05月14日 10,597 +179 +1.72% 3,170
2021年05月13日 10,418 -54 -0.52% 3,115
2021年05月12日 10,472 -177 -1.66% 3,131
2021年05月11日 10,649 -237 -2.18% 3,184
2021年05月10日 10,886 +63 +0.58% 3,255
2021年05月07日 10,823 +20 +0.19% 3,237
2021年05月06日 10,803 +192 +1.81% 3,232
2021年04月30日 10,611 -45 -0.42% 3,175
2021年04月28日 10,656 +107 +1.01% 3,188
2021年04月27日 10,549 -60 -0.57% 3,156
2021年04月26日 10,609 +21 +0.20% 3,173
2021年04月23日 10,588 -49 -0.46% 3,166
2021年04月22日 10,637 +174 +1.66% 3,183
2021年04月21日 10,463 -208 -1.95% 3,128
2021年04月20日 10,671 -2,466 -18.77% 3,018
2021年04月19日 13,137 -47 -0.36% 3,717
2021年04月16日 13,184 +9 +0.07% 3,731
2021年04月15日 13,175 +47 +0.36% 3,732
2021年04月14日 13,128 -131 -0.99% 3,723
2021年04月13日 13,259 -4 -0.03% 3,762
2021年04月12日 13,263 +4 +0.03% 3,765
2021年04月09日 13,259 -11 -0.08% 3,770
2021年04月08日 13,270 -84 -0.63% 3,775
2021年04月07日 13,354 +4 +0.03% 3,801
2021年04月06日 13,350 -234 -1.72% 3,800
2021年04月05日 13,584 +63 +0.47% 3,875
2021年04月02日 13,521 +73 +0.54% 3,857
2021年04月01日 13,448 +50 +0.37% 3,837
2021年03月31日 13,398 -76 -0.56% 3,824
2021年03月30日 13,474 +60 +0.45% 3,850
2021年03月29日 13,414 +81 +0.61% 3,833
2021年03月26日 13,333 +249 +1.90% 3,809
2021年03月25日 13,084 +216 +1.68% 3,738
2021年03月24日 12,868 -297 -2.26% 3,678
2021年03月23日 13,165 -124 -0.93% 3,763
2021年03月22日 13,289 -178 -1.32% 3,801
2021年03月19日 13,467 +19 +0.14% 3,852
ファンドの特徴
JPX日経インデックス400の構成銘柄、ならびに株価指数先物取引を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。
為替取引を行うにあたっては、通貨オプション取引ならびに外国為替予約取引等を利用します。なお、主として通貨オプション取引を活用します。
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
36
分配金利回り
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月間ページ閲覧
445
値上がり(6ヶ月)
600
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.144%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2014年04月18日
償還日 2025年10月20日
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 125円
2021.04.20 2,200円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 125円
2018.04.20 0円
2017.10.20 200円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 4,400円
2014.10.20 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +6.98%
6ヶ月 +15.72%
1年 +27.03%
2年 +15.51%
3年 +6.56%
5年 +8.65%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.36%
3ヶ月 +6.66%
6ヶ月 +15.37%
1年 +26.65%
2年 +33.03%
3年 +20.43%
5年 +50.30%
10年 ---
設定来(年率) +10.93%
設定来 +77.86%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 1.10
1年 1.44
2年 0.83
3年 0.34
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4