当ファンドは償還済です。
中国株厳選ファンド3ヵ月決算型
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年01月12日 | 6,561 | -1 | -0.01% | 197 |
2017年01月11日 | 6,562 | -1 | -0.02% | 197 |
2017年01月10日 | 6,563 | -1 | -0.02% | 197 |
2017年01月06日 | 6,564 | -5 | -0.08% | 199 |
2017年01月05日 | 6,569 | 0 | 0.00% | 199 |
2017年01月04日 | 6,569 | -3 | -0.05% | 199 |
2016年12月30日 | 6,572 | 0 | 0.00% | 199 |
2016年12月29日 | 6,572 | 0 | 0.00% | 203 |
2016年12月28日 | 6,572 | 0 | 0.00% | 203 |
2016年12月27日 | 6,572 | -1 | -0.02% | 203 |
2016年12月26日 | 6,573 | -1 | -0.02% | 204 |
2016年12月22日 | 6,574 | 0 | 0.00% | 207 |
2016年12月21日 | 6,574 | 0 | 0.00% | 207 |
2016年12月20日 | 6,574 | 0 | 0.00% | 209 |
2016年12月19日 | 6,574 | -1 | -0.02% | 211 |
2016年12月16日 | 6,575 | -1 | -0.02% | 215 |
2016年12月15日 | 6,576 | 0 | 0.00% | 217 |
2016年12月14日 | 6,576 | 0 | 0.00% | 219 |
2016年12月13日 | 6,576 | 0 | 0.00% | 219 |
2016年12月12日 | 6,576 | -4 | -0.06% | 221 |
2016年12月09日 | 6,580 | 0 | 0.00% | 221 |
2016年12月08日 | 6,580 | 0 | 0.00% | 221 |
2016年12月07日 | 6,580 | 0 | 0.00% | 223 |
2016年12月06日 | 6,580 | -2 | -0.03% | 225 |
2016年12月05日 | 6,582 | -2 | -0.03% | 225 |
2016年12月02日 | 6,584 | -3 | -0.05% | 225 |
2016年12月01日 | 6,587 | -1 | -0.02% | 225 |
2016年11月30日 | 6,588 | +31 | +0.47% | 226 |
2016年11月29日 | 6,557 | +12 | +0.18% | 226 |
2016年11月28日 | 6,545 | -78 | -1.18% | 227 |
2016年11月25日 | 6,623 | +81 | +1.24% | 229 |
2016年11月24日 | 6,542 | +172 | +2.70% | 229 |
2016年11月22日 | 6,370 | +9 | +0.14% | 223 |
2016年11月21日 | 6,361 | +29 | +0.46% | 223 |
2016年11月18日 | 6,332 | +80 | +1.28% | 222 |
2016年11月17日 | 6,252 | -9 | -0.14% | 219 |
2016年11月16日 | 6,261 | +64 | +1.03% | 220 |
2016年11月15日 | 6,197 | -46 | -0.74% | 217 |
2016年11月14日 | 6,243 | -24 | -0.38% | 219 |
2016年11月11日 | 6,267 | +164 | +2.69% | 220 |
2016年11月10日 | 6,103 | +118 | +1.97% | 216 |
2016年11月09日 | 5,985 | -115 | -1.89% | 212 |
2016年11月08日 | 6,100 | +125 | +2.09% | 221 |
2016年11月07日 | 5,975 | +33 | +0.56% | 217 |
2016年11月04日 | 5,942 | -163 | -2.67% | 216 |
2016年11月02日 | 6,105 | +46 | +0.76% | 222 |
2016年11月01日 | 6,059 | -32 | -0.53% | 221 |
2016年10月31日 | 6,091 | -77 | -1.25% | 224 |
2016年10月28日 | 6,168 | -33 | -0.53% | 227 |
2016年10月27日 | 6,201 | -26 | -0.42% | 228 |
2016年10月26日 | 6,227 | -50 | -0.80% | 230 |
2016年10月25日 | 6,277 | +86 | +1.39% | 235 |
2016年10月24日 | 6,191 | -18 | -0.29% | 232 |
2016年10月21日 | 6,209 | +62 | +1.01% | 237 |
2016年10月20日 | 6,147 | -36 | -0.58% | 238 |
2016年10月19日 | 6,183 | +77 | +1.26% | 239 |
2016年10月18日 | 6,106 | -26 | -0.42% | 238 |
2016年10月17日 | 6,132 | +51 | +0.84% | 239 |
2016年10月14日 | 6,081 | -119 | -1.92% | 237 |
2016年10月13日 | 6,200 | -15 | -0.24% | 241 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.998% |
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