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  当ファンドは償還済です。

中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

国際株式型
基準日:2017年01月12日

基準価額6,561
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額197百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年01月12日 6,561 -1 -0.01% 197
2017年01月11日 6,562 -1 -0.02% 197
2017年01月10日 6,563 -1 -0.02% 197
2017年01月06日 6,564 -5 -0.08% 199
2017年01月05日 6,569 0 0.00% 199
2017年01月04日 6,569 -3 -0.05% 199
2016年12月30日 6,572 0 0.00% 199
2016年12月29日 6,572 0 0.00% 203
2016年12月28日 6,572 0 0.00% 203
2016年12月27日 6,572 -1 -0.02% 203
2016年12月26日 6,573 -1 -0.02% 204
2016年12月22日 6,574 0 0.00% 207
2016年12月21日 6,574 0 0.00% 207
2016年12月20日 6,574 0 0.00% 209
2016年12月19日 6,574 -1 -0.02% 211
2016年12月16日 6,575 -1 -0.02% 215
2016年12月15日 6,576 0 0.00% 217
2016年12月14日 6,576 0 0.00% 219
2016年12月13日 6,576 0 0.00% 219
2016年12月12日 6,576 -4 -0.06% 221
2016年12月09日 6,580 0 0.00% 221
2016年12月08日 6,580 0 0.00% 221
2016年12月07日 6,580 0 0.00% 223
2016年12月06日 6,580 -2 -0.03% 225
2016年12月05日 6,582 -2 -0.03% 225
2016年12月02日 6,584 -3 -0.05% 225
2016年12月01日 6,587 -1 -0.02% 225
2016年11月30日 6,588 +31 +0.47% 226
2016年11月29日 6,557 +12 +0.18% 226
2016年11月28日 6,545 -78 -1.18% 227
2016年11月25日 6,623 +81 +1.24% 229
2016年11月24日 6,542 +172 +2.70% 229
2016年11月22日 6,370 +9 +0.14% 223
2016年11月21日 6,361 +29 +0.46% 223
2016年11月18日 6,332 +80 +1.28% 222
2016年11月17日 6,252 -9 -0.14% 219
2016年11月16日 6,261 +64 +1.03% 220
2016年11月15日 6,197 -46 -0.74% 217
2016年11月14日 6,243 -24 -0.38% 219
2016年11月11日 6,267 +164 +2.69% 220
2016年11月10日 6,103 +118 +1.97% 216
2016年11月09日 5,985 -115 -1.89% 212
2016年11月08日 6,100 +125 +2.09% 221
2016年11月07日 5,975 +33 +0.56% 217
2016年11月04日 5,942 -163 -2.67% 216
2016年11月02日 6,105 +46 +0.76% 222
2016年11月01日 6,059 -32 -0.53% 221
2016年10月31日 6,091 -77 -1.25% 224
2016年10月28日 6,168 -33 -0.53% 227
2016年10月27日 6,201 -26 -0.42% 228
2016年10月26日 6,227 -50 -0.80% 230
2016年10月25日 6,277 +86 +1.39% 235
2016年10月24日 6,191 -18 -0.29% 232
2016年10月21日 6,209 +62 +1.01% 237
2016年10月20日 6,147 -36 -0.58% 238
2016年10月19日 6,183 +77 +1.26% 239
2016年10月18日 6,106 -26 -0.42% 238
2016年10月17日 6,132 +51 +0.84% 239
2016年10月14日 6,081 -119 -1.92% 237
2016年10月13日 6,200 -15 -0.24% 241
ファンドの特徴
中国経済成長の恩恵を享受することが期待できる企業に投資します。
中小型株への投資を中心にポートフォリオを構築します。
原則として、3ヵ月毎に収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2008年01月31日
償還日 2017年1月12日
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2015.04.17 2,500円
2015.01.19 1,100円
2014.10.17 0円
2014.07.17 0円
2014.04.17 0円
2014.01.17 0円
2013.10.17 0円
2013.07.17 0円
2013.04.17 0円
2013.01.17 0円
2012.10.17 0円
2012.07.17 0円
2012.04.17 0円
2012.01.17 0円
2011.10.17 0円
2011.07.19 0円
2011.04.18 0円
2011.01.17 0円
2010.10.18 0円
2010.07.20 0円
2010.04.19 0円
2010.01.18 0円
2009.10.19 0円
2009.07.17 0円
2009.04.17 0円
2009.01.19 0円
2008.10.17 0円
2008.07.17 0円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +8.18%
6ヶ月 +17.04%
1年 -11.44%
2年 -11.45%
3年 -2.66%
5年 +10.65%
10年 ---
2017年01月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.18%
設定来 +1.61%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.57
1年 -0.51
2年 -0.40
3年 -0.11
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+