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  当ファンドは償還済です。

中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

国際株式型
ノーロード
つみたて
基準日:2017年01月12日

基準価額6,561
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額197百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年01月12日現在
ファンドの特徴
中国経済成長の恩恵を享受することが期待できる企業に投資します。
中小型株への投資を中心にポートフォリオを構築します。
原則として、3ヵ月毎に収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +8.18%
6ヶ月 +17.04%
1年 -11.44%
2年 -11.45%
3年 -2.66%
5年 +10.65%
10年 ---
2017年01月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.18%
設定来 +1.61%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.57
1年 -0.51
2年 -0.40
3年 -0.11
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2008年01月31日
償還日 2017年1月12日
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2015.04.17 2,500円
2015.01.19 1,100円
2014.10.17 0円
2014.07.17 0円
2014.04.17 0円
2014.01.17 0円
2013.10.17 0円
2013.07.17 0円
2013.04.17 0円
2013.01.17 0円
2012.10.17 0円
2012.07.17 0円
2012.04.17 0円
2012.01.17 0円
2011.10.17 0円
2011.07.19 0円
2011.04.18 0円
2011.01.17 0円
2010.10.18 0円
2010.07.20 0円
2010.04.19 0円
2010.01.18 0円
2009.10.19 0円
2009.07.17 0円
2009.04.17 0円
2009.01.19 0円
2008.10.17 0円
2008.07.17 0円
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