中国株厳選ファンド3ヵ月決算型

国際株式型
基準日:2017年01月12日

基準価額6,561
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年01月12日現在
ファンドの特長
中国経済成長の恩恵を享受することが期待できる企業に投資します。
中小型株への投資を中心にポートフォリオを構築します。
原則として、3ヵ月毎に収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2008年01月31日
償還日 2017年1月12日
決算日 原則 1月17日、4月17日、7月17日、10月17日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2016.10.17 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.17 0円
2015.04.17 2,500円
2015.01.19 1,100円
2014.10.17 0円
2014.07.17 0円
2014.04.17 0円
2014.01.17 0円
2013.10.17 0円
2013.07.17 0円
2013.04.17 0円
2013.01.17 0円
2012.10.17 0円
2012.07.17 0円
2012.04.17 0円
2012.01.17 0円
2011.10.17 0円
2011.07.19 0円
2011.04.18 0円
2011.01.17 0円
2010.10.18 0円
2010.07.20 0円
2010.04.19 0円
2010.01.18 0円
2009.10.19 0円
2009.07.17 0円
2009.04.17 0円
2009.01.19 0円
2008.10.17 0円
2008.07.17 0円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +8.18%
6ヶ月 +17.04%
1年 -11.44%
2年 -11.45%
3年 -2.66%
5年 +10.65%
10年 ---
2017年01月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.18%
設定来 +1.61%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.57
1年 -0.51
2年 -0.40
3年 -0.11
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+