三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本)

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額11,090
前日比:-68円 (-0.61%)
純資産総額1,896百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、アジアの成長をリードする3カ国(ベトナム、インド、中国)の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資します。
各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度とします。
実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
191
分配金利回り
247
月間ページ閲覧
82
値上がり(6ヶ月)
205
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9248%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2007年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月12日、7月12日

2017年07月12日更新
分配金履歴
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2016.07.12 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 500円
2015.01.13 200円
2017.07.12 500円
2017.01.12 150円
2016.07.12 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 500円
2015.01.13 200円
2014.07.14 0円
2014.01.14 0円
2013.07.12 0円
2013.01.15 0円
2012.07.12 0円
2012.01.12 0円
2011.07.12 0円
2011.01.12 0円
2010.07.12 0円
2010.01.12 0円
2009.07.13 0円
2009.01.13 0円
2008.07.14 0円
2008.01.15 400円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +9.19%
6ヶ月 +15.73%
1年 +24.90%
2年 +4.41%
3年 +11.99%
5年 +20.77%
10年 +2.72%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +9.14%
6ヶ月 +15.68%
1年 +24.59%
2年 +8.74%
3年 +39.09%
5年 +154.45%
10年 +28.52%
設定来(年率) +2.85%
設定来 +28.53%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.41
6ヶ月 4.88
1年 6.41
2年 0.29
3年 0.86
5年 1.39
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+