ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年12月11日 | 2,140 | -11 | -0.51% | 47,293 |
2019年12月10日 | 2,151 | +2 | +0.09% | 47,498 |
2019年12月09日 | 2,149 | -4 | -0.19% | 47,401 |
2019年12月06日 | 2,153 | -2 | -0.09% | 47,411 |
2019年12月05日 | 2,155 | +11 | +0.51% | 47,370 |
2019年12月04日 | 2,144 | +6 | +0.28% | 47,095 |
2019年12月03日 | 2,138 | -45 | -2.06% | 46,944 |
2019年12月02日 | 2,183 | -7 | -0.32% | 47,865 |
2019年11月29日 | 2,190 | +3 | +0.14% | 48,001 |
2019年11月28日 | 2,187 | +17 | +0.78% | 47,882 |
2019年11月27日 | 2,170 | +27 | +1.26% | 47,466 |
2019年11月26日 | 2,143 | +11 | +0.52% | 46,820 |
2019年11月25日 | 2,132 | -1 | -0.05% | 46,443 |
2019年11月22日 | 2,133 | -25 | -1.16% | 46,340 |
2019年11月21日 | 2,158 | -9 | -0.42% | 46,865 |
2019年11月20日 | 2,167 | +6 | +0.28% | 47,013 |
2019年11月19日 | 2,161 | +8 | +0.37% | 46,841 |
2019年11月18日 | 2,153 | +14 | +0.65% | 46,589 |
2019年11月15日 | 2,139 | +18 | +0.85% | 46,209 |
2019年11月14日 | 2,121 | +20 | +0.95% | 45,751 |
2019年11月13日 | 2,101 | -22 | -1.04% | 45,181 |
2019年11月12日 | 2,123 | -17 | -0.79% | 45,630 |
2019年11月11日 | 2,140 | -7 | -0.33% | 45,840 |
2019年11月08日 | 2,147 | -17 | -0.79% | 45,974 |
2019年11月07日 | 2,164 | +8 | +0.37% | 46,251 |
2019年11月06日 | 2,156 | -33 | -1.51% | 46,092 |
2019年11月05日 | 2,189 | -7 | -0.32% | 46,775 |
2019年11月01日 | 2,196 | -16 | -0.72% | 46,884 |
2019年10月31日 | 2,212 | +17 | +0.77% | 47,269 |
2019年10月30日 | 2,195 | +4 | +0.18% | 46,857 |
2019年10月29日 | 2,191 | -6 | -0.27% | 46,753 |
2019年10月28日 | 2,197 | -18 | -0.81% | 46,889 |
2019年10月25日 | 2,215 | +1 | +0.05% | 47,278 |
2019年10月24日 | 2,214 | +8 | +0.36% | 47,209 |
2019年10月23日 | 2,206 | +8 | +0.36% | 47,062 |
2019年10月21日 | 2,198 | +10 | +0.46% | 46,898 |
2019年10月18日 | 2,188 | +5 | +0.23% | 46,658 |
2019年10月17日 | 2,183 | +1 | +0.05% | 46,575 |
2019年10月16日 | 2,182 | +15 | +0.69% | 46,521 |
2019年10月15日 | 2,167 | -14 | -0.64% | 46,147 |
2019年10月11日 | 2,181 | +17 | +0.79% | 46,409 |
2019年10月10日 | 2,164 | +7 | +0.32% | 46,032 |
2019年10月09日 | 2,157 | -15 | -0.69% | 45,868 |
2019年10月08日 | 2,172 | +9 | +0.42% | 46,171 |
2019年10月07日 | 2,163 | +9 | +0.42% | 45,887 |
2019年10月04日 | 2,154 | +17 | +0.80% | 45,679 |
2019年10月03日 | 2,137 | -18 | -0.84% | 45,276 |
2019年10月02日 | 2,155 | -26 | -1.19% | 45,695 |
2019年10月01日 | 2,181 | +8 | +0.37% | 46,251 |
2019年09月30日 | 2,173 | -6 | -0.28% | 45,954 |
2019年09月27日 | 2,179 | +22 | +1.02% | 46,042 |
2019年09月26日 | 2,157 | +21 | +0.98% | 45,577 |
2019年09月25日 | 2,136 | -17 | -0.79% | 45,148 |
2019年09月24日 | 2,153 | -2 | -0.09% | 45,479 |
2019年09月20日 | 2,155 | 0 | 0.00% | 45,696 |
2019年09月19日 | 2,155 | -2 | -0.09% | 45,706 |
2019年09月18日 | 2,157 | +21 | +0.98% | 45,769 |
2019年09月17日 | 2,136 | -1 | -0.05% | 45,322 |
2019年09月13日 | 2,137 | +15 | +0.71% | 45,349 |
2019年09月12日 | 2,122 | -6 | -0.28% | 44,919 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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