<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ワールド・リート・セレクション(米国)

(愛称:十二絵巻)

複合商品型
基準日:2019年08月19日

基準価額2,098
前日比:+27円 (+1.30%)
純資産総額44,262百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 2,098 +27 +1.30% 44,262
2019年08月16日 2,071 +27 +1.32% 43,709
2019年08月15日 2,044 -30 -1.45% 43,119
2019年08月14日 2,074 +19 +0.92% 43,763
2019年08月13日 2,055 -35 -1.67% 43,304
2019年08月09日 2,090 +30 +1.46% 44,005
2019年08月08日 2,060 +21 +1.03% 43,379
2019年08月07日 2,039 +28 +1.39% 42,902
2019年08月06日 2,011 -47 -2.28% 42,330
2019年08月05日 2,058 -7 -0.34% 43,316
2019年08月02日 2,065 -25 -1.20% 43,484
2019年08月01日 2,090 0 0.00% 44,013
2019年07月31日 2,090 +4 +0.19% 44,001
2019年07月30日 2,086 +16 +0.77% 43,906
2019年07月29日 2,070 +3 +0.15% 43,556
2019年07月26日 2,067 -4 -0.19% 43,511
2019年07月25日 2,071 -3 -0.14% 43,567
2019年07月24日 2,074 +26 +1.27% 43,626
2019年07月23日 2,048 0 0.00% 43,072
2019年07月22日 2,048 -33 -1.59% 43,115
2019年07月19日 2,081 -1 -0.05% 43,854
2019年07月18日 2,082 -14 -0.67% 43,910
2019年07月17日 2,096 +2 +0.10% 44,223
2019年07月16日 2,094 -19 -0.90% 44,174
2019年07月12日 2,113 -40 -1.86% 44,583
2019年07月11日 2,153 -4 -0.19% 45,440
2019年07月10日 2,157 +13 +0.61% 45,539
2019年07月09日 2,144 +18 +0.85% 45,233
2019年07月08日 2,126 +5 +0.24% 44,806
2019年07月05日 2,121 +2 +0.09% 44,687
2019年07月04日 2,119 +24 +1.15% 44,638
2019年07月03日 2,095 +23 +1.11% 44,145
2019年07月02日 2,072 +4 +0.19% 43,646
2019年07月01日 2,068 +23 +1.12% 43,523
2019年06月28日 2,045 +21 +1.04% 43,011
2019年06月27日 2,024 -33 -1.60% 42,508
2019年06月26日 2,057 -23 -1.11% 43,216
2019年06月25日 2,080 -12 -0.57% 43,722
2019年06月24日 2,092 -26 -1.23% 43,982
2019年06月21日 2,118 +2 +0.09% 44,561
2019年06月20日 2,116 -1 -0.05% 44,511
2019年06月19日 2,117 -11 -0.52% 44,538
2019年06月18日 2,128 +18 +0.85% 44,794
2019年06月17日 2,110 +2 +0.09% 44,451
2019年06月14日 2,108 +12 +0.57% 44,387
2019年06月13日 2,096 +5 +0.24% 44,119
2019年06月12日 2,091 -16 -0.76% 44,011
2019年06月11日 2,107 -4 -0.19% 44,341
2019年06月10日 2,111 +4 +0.19% 44,432
2019年06月07日 2,107 +6 +0.29% 44,341
2019年06月06日 2,101 +51 +2.49% 44,226
2019年06月05日 2,050 -7 -0.34% 43,137
2019年06月04日 2,057 -6 -0.29% 43,307
2019年06月03日 2,063 -8 -0.39% 43,457
2019年05月31日 2,071 +2 +0.10% 43,637
2019年05月30日 2,069 -22 -1.05% 43,616
2019年05月29日 2,091 -29 -1.37% 44,106
2019年05月28日 2,120 +2 +0.09% 44,720
2019年05月27日 2,118 0 0.00% 44,736
2019年05月24日 2,118 -9 -0.42% 44,769
2019年05月23日 2,127 -2 -0.09% 45,003
2019年05月22日 2,129 +28 +1.33% 45,071
2019年05月21日 2,101 -25 -1.18% 44,498
2019年05月20日 2,126 +2 +0.09% 45,033
ファンドの特長
米国の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
26
分配金利回り
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月間ページ閲覧
278
値上がり(6ヶ月)
76
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.12 40円
2016.12.12 40円
2016.11.14 40円
2016.10.12 40円
2016.09.12 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +1.34%
6ヶ月 +8.54%
1年 +11.90%
2年 +5.84%
3年 +3.49%
5年 +6.07%
10年 +12.25%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 +8.44%
1年 +11.22%
2年 +9.72%
3年 +6.54%
5年 +26.20%
10年 +118.43%
設定来(年率) +2.86%
設定来 +45.25%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 1.14
1年 0.82
2年 0.43
3年 0.26
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4