当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ワールド・リート・セレクション(米国)

(愛称:十二絵巻)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額2,140
前日比:-11円 (-0.51%)
純資産総額47,293百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 2,140 -11 -0.51% 47,293
2019年12月10日 2,151 +2 +0.09% 47,498
2019年12月09日 2,149 -4 -0.19% 47,401
2019年12月06日 2,153 -2 -0.09% 47,411
2019年12月05日 2,155 +11 +0.51% 47,370
2019年12月04日 2,144 +6 +0.28% 47,095
2019年12月03日 2,138 -45 -2.06% 46,944
2019年12月02日 2,183 -7 -0.32% 47,865
2019年11月29日 2,190 +3 +0.14% 48,001
2019年11月28日 2,187 +17 +0.78% 47,882
2019年11月27日 2,170 +27 +1.26% 47,466
2019年11月26日 2,143 +11 +0.52% 46,820
2019年11月25日 2,132 -1 -0.05% 46,443
2019年11月22日 2,133 -25 -1.16% 46,340
2019年11月21日 2,158 -9 -0.42% 46,865
2019年11月20日 2,167 +6 +0.28% 47,013
2019年11月19日 2,161 +8 +0.37% 46,841
2019年11月18日 2,153 +14 +0.65% 46,589
2019年11月15日 2,139 +18 +0.85% 46,209
2019年11月14日 2,121 +20 +0.95% 45,751
2019年11月13日 2,101 -22 -1.04% 45,181
2019年11月12日 2,123 -17 -0.79% 45,630
2019年11月11日 2,140 -7 -0.33% 45,840
2019年11月08日 2,147 -17 -0.79% 45,974
2019年11月07日 2,164 +8 +0.37% 46,251
2019年11月06日 2,156 -33 -1.51% 46,092
2019年11月05日 2,189 -7 -0.32% 46,775
2019年11月01日 2,196 -16 -0.72% 46,884
2019年10月31日 2,212 +17 +0.77% 47,269
2019年10月30日 2,195 +4 +0.18% 46,857
2019年10月29日 2,191 -6 -0.27% 46,753
2019年10月28日 2,197 -18 -0.81% 46,889
2019年10月25日 2,215 +1 +0.05% 47,278
2019年10月24日 2,214 +8 +0.36% 47,209
2019年10月23日 2,206 +8 +0.36% 47,062
2019年10月21日 2,198 +10 +0.46% 46,898
2019年10月18日 2,188 +5 +0.23% 46,658
2019年10月17日 2,183 +1 +0.05% 46,575
2019年10月16日 2,182 +15 +0.69% 46,521
2019年10月15日 2,167 -14 -0.64% 46,147
2019年10月11日 2,181 +17 +0.79% 46,409
2019年10月10日 2,164 +7 +0.32% 46,032
2019年10月09日 2,157 -15 -0.69% 45,868
2019年10月08日 2,172 +9 +0.42% 46,171
2019年10月07日 2,163 +9 +0.42% 45,887
2019年10月04日 2,154 +17 +0.80% 45,679
2019年10月03日 2,137 -18 -0.84% 45,276
2019年10月02日 2,155 -26 -1.19% 45,695
2019年10月01日 2,181 +8 +0.37% 46,251
2019年09月30日 2,173 -6 -0.28% 45,954
2019年09月27日 2,179 +22 +1.02% 46,042
2019年09月26日 2,157 +21 +0.98% 45,577
2019年09月25日 2,136 -17 -0.79% 45,148
2019年09月24日 2,153 -2 -0.09% 45,479
2019年09月20日 2,155 0 0.00% 45,696
2019年09月19日 2,155 -2 -0.09% 45,706
2019年09月18日 2,157 +21 +0.98% 45,769
2019年09月17日 2,136 -1 -0.05% 45,322
2019年09月13日 2,137 +15 +0.71% 45,349
2019年09月12日 2,122 -6 -0.28% 44,919
ファンドの特徴
米国の不動産投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
15
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
92
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年11月12日更新
分配金履歴
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 40円
2017.09.12 40円
2017.08.14 40円
2017.07.12 40円
2017.06.12 40円
2017.05.12 40円
2017.04.12 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.12 40円
2016.12.12 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +6.38%
6ヶ月 +11.90%
1年 +16.19%
2年 +8.94%
3年 +7.96%
5年 +3.74%
10年 +12.47%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +6.28%
6ヶ月 +11.54%
1年 +15.00%
2年 +15.14%
3年 +18.97%
5年 +9.48%
10年 +115.76%
設定来(年率) +2.91%
設定来 +47.05%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 2.25
1年 1.14
2年 0.64
3年 0.64
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4