中小型成長株オープン

(愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン)

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額27,678
前日比:-422円 (-1.50%)
純資産総額740百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 28,100 +16 +0.06% 765
2021年11月24日 28,084 -517 -1.81% 798
2021年11月22日 28,601 -209 -0.73% 811
2021年11月19日 28,810 +136 +0.47% 817
2021年11月18日 28,674 +260 +0.92% 813
2021年11月17日 28,414 -60 -0.21% 804
2021年11月16日 28,474 +196 +0.69% 807
2021年11月15日 28,278 +507 +1.83% 803
2021年11月12日 27,771 +420 +1.54% 789
2021年11月11日 27,351 -248 -0.90% 756
2021年11月10日 27,599 +53 +0.19% 746
2021年11月09日 27,546 -199 -0.72% 744
2021年11月08日 27,745 -106 -0.38% 750
2021年11月05日 27,851 -25 -0.09% 770
2021年11月04日 27,876 +270 +0.98% 772
2021年11月02日 27,606 -41 -0.15% 747
2021年11月01日 27,647 +530 +1.95% 744
2021年10月29日 27,117 -38 -0.14% 731
2021年10月28日 27,155 +73 +0.27% 733
2021年10月27日 27,082 +33 +0.12% 730
2021年10月26日 27,049 +400 +1.50% 730
2021年10月25日 26,649 +75 +0.28% 721
2021年10月22日 26,574 +240 +0.91% 721
2021年10月21日 26,334 -622 -2.31% 713
2021年10月20日 26,956 -44 -0.16% 731
2021年10月19日 27,000 +664 +2.52% 731
2021年10月18日 26,336 +99 +0.38% 714
2021年10月15日 26,237 +717 +2.81% 711
2021年10月14日 25,520 +186 +0.73% 692
2021年10月13日 25,334 -97 -0.38% 686
2021年10月12日 25,431 -430 -1.66% 688
2021年10月11日 25,861 +452 +1.78% 699
2021年10月08日 25,409 +479 +1.92% 687
2021年10月07日 24,930 +30 +0.12% 674
2021年10月06日 24,900 -173 -0.69% 673
2021年10月05日 25,073 -517 -2.02% 678
2021年10月04日 25,590 -503 -1.93% 692
2021年10月01日 26,093 -448 -1.69% 706
2021年09月30日 26,541 0 0.00% 718
2021年09月29日 26,541 -192 -0.72% 717
2021年09月28日 26,733 -445 -1.64% 722
2021年09月27日 27,178 -166 -0.61% 734
2021年09月24日 27,344 +638 +2.39% 749
2021年09月22日 26,706 -442 -1.63% 763
2021年09月21日 27,148 -429 -1.56% 792
2021年09月17日 27,577 +431 +1.59% 805
2021年09月16日 27,146 -447 -1.62% 796
2021年09月15日 27,593 -90 -0.33% 809
2021年09月14日 27,683 +198 +0.72% 806
2021年09月13日 27,485 +346 +1.27% 812
2021年09月10日 27,139 +713 +2.70% 784
2021年09月09日 26,426 +2 +0.01% 785
2021年09月08日 26,424 +390 +1.50% 766
2021年09月07日 26,034 +267 +1.04% 756
2021年09月06日 25,767 +443 +1.75% 749
2021年09月03日 25,324 +87 +0.34% 737
2021年09月02日 25,237 -178 -0.70% 738
2021年09月01日 25,415 +132 +0.52% 744
2021年08月31日 25,283 +496 +2.00% 741
2021年08月30日 24,787 +455 +1.87% 728
2021年08月27日 24,332 -133 -0.54% 714
2021年08月26日 24,465 +147 +0.60% 717
ファンドの特徴
・主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。また、新興市場の株式に積極的に投資する場合もあります。
・株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
587
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
112
値上がり(6ヶ月)
783
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.935%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2014年03月10日
償還日 2024年3月4日
決算日 原則 毎年3月4日、9月4日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 0円
2021.03.04 0円
2020.09.04 0円
2020.03.04 0円
2019.09.04 0円
2019.03.04 0円
2021.09.06 0円
2021.03.04 0円
2020.09.04 0円
2020.03.04 0円
2019.09.04 0円
2019.03.04 0円
2018.09.04 0円
2018.03.05 0円
2017.09.04 0円
2017.03.06 0円
2016.09.05 0円
2016.03.04 0円
2015.09.04 0円
2015.03.04 0円
2014.09.04 0円
もっと見る閉じる
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +10.47%
6ヶ月 +15.16%
1年 +20.02%
2年 +16.71%
3年 +11.83%
5年 +15.06%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +10.47%
6ヶ月 +15.16%
1年 +20.02%
2年 +36.22%
3年 +39.84%
5年 +101.64%
10年 ---
設定来(年率) +22.39%
設定来 +171.17%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.58
6ヶ月 1.81
1年 1.51
2年 0.67
3年 0.51
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+