日本M&Aオープン

国内株式型
基準日:2017年01月27日

基準価額7,626
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年01月27日 7,626 +0 0.00% 941
2017年01月26日 7,626 -1 -0.01% 941
2017年01月25日 7,627 0 0.00% 941
2017年01月24日 7,627 0 0.00% 941
2017年01月23日 7,627 -2 -0.03% 941
2017年01月20日 7,629 0 0.00% 941
2017年01月19日 7,629 0 0.00% 943
2017年01月18日 7,629 -1 -0.01% 943
2017年01月17日 7,630 0 0.00% 944
2017年01月16日 7,630 -22 -0.29% 944
2017年01月13日 7,652 +22 +0.29% 947
2017年01月12日 7,630 -66 -0.86% 944
2017年01月11日 7,696 +27 +0.35% 954
2017年01月10日 7,669 -51 -0.66% 951
2017年01月06日 7,720 -20 -0.26% 957
2017年01月05日 7,740 0 0.00% 961
2017年01月04日 7,740 +180 +2.38% 961
2016年12月30日 7,560 +43 +0.57% 939
2016年12月29日 7,517 -74 -0.97% 934
2016年12月28日 7,591 +43 +0.57% 943
2016年12月27日 7,548 +21 +0.28% 938
2016年12月26日 7,527 +9 +0.12% 940
2016年12月22日 7,518 -15 -0.20% 939
2016年12月21日 7,533 -38 -0.50% 943
2016年12月20日 7,571 +35 +0.46% 950
2016年12月19日 7,536 +7 +0.09% 947
2016年12月16日 7,529 +36 +0.48% 950
2016年12月15日 7,493 -10 -0.13% 946
2016年12月14日 7,503 +5 +0.07% 949
2016年12月13日 7,498 +43 +0.58% 949
2016年12月12日 7,455 +9 +0.12% 943
2016年12月09日 7,446 +45 +0.61% 944
2016年12月08日 7,401 +110 +1.51% 940
2016年12月07日 7,291 +70 +0.97% 926
2016年12月06日 7,221 +32 +0.45% 921
2016年12月05日 7,189 -70 -0.96% 918
2016年12月02日 7,259 -4 -0.06% 929
2016年12月01日 7,263 +49 +0.68% 930
2016年11月30日 7,214 +35 +0.49% 924
2016年11月29日 7,179 -17 -0.24% 919
2016年11月28日 7,196 +67 +0.94% 922
2016年11月25日 7,129 -5 -0.07% 914
2016年11月24日 7,134 +37 +0.52% 915
2016年11月22日 7,097 -2 -0.03% 910
2016年11月21日 7,099 +48 +0.68% 910
2016年11月18日 7,051 +17 +0.24% 906
2016年11月17日 7,034 -10 -0.14% 904
2016年11月16日 7,044 +147 +2.13% 905
2016年11月15日 6,897 +20 +0.29% 886
2016年11月14日 6,877 +109 +1.61% 885
2016年11月11日 6,768 -18 -0.27% 871
2016年11月10日 6,786 +360 +5.60% 873
2016年11月09日 6,426 -363 -5.35% 827
2016年11月08日 6,789 +16 +0.24% 876
2016年11月07日 6,773 +109 +1.64% 876
2016年11月04日 6,664 -96 -1.42% 862
2016年11月02日 6,760 -182 -2.62% 874
2016年11月01日 6,942 -9 -0.13% 898
2016年10月31日 6,951 +39 +0.56% 899
2016年10月28日 6,912 +18 +0.26% 895
ファンドの特長
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
主として、M&Aにより企業価値を高めると判断される企業やM&Aの観点から企業価値に比べて株価が割安と判断される企業等の株式へ投資します。
ポートフォリオの構築にあたっては、財務内容や流動性等を勘案して行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5000万円未満:3.24%
5000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上 :1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2007年01月31日
償還日 2017年1月27日
決算日 原則 1月27日

2016年01月27日更新
分配金履歴
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 0円
2010.01.27 0円
2009.01.27 0円
2008.01.28 0円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.80%
3ヶ月 +14.01%
6ヶ月 +9.98%
1年 -0.75%
2年 +4.86%
3年 +7.41%
5年 +17.85%
10年 ---
2017年01月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.37%
設定来 -23.74%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.94
1年 -0.04
2年 0.31
3年 0.49
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+