アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月18日

基準価額1,780
前日比:+1円 (+0.06%)
純資産総額81,702百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 1,780 +1 +0.06% 81,702
2025年06月17日 1,779 +18 +1.02% 81,690
2025年06月16日 1,761 0 0.00% 80,890
2025年06月13日 1,761 -26 -1.45% 80,953
2025年06月12日 1,787 +8 +0.45% 82,251
2025年06月11日 1,779 +11 +0.62% 82,041
2025年06月10日 1,768 +10 +0.57% 81,480
2025年06月09日 1,758 +11 +0.63% 81,025
2025年06月06日 1,747 +28 +1.63% 80,570
2025年06月05日 1,719 +6 +0.35% 79,350
2025年06月04日 1,713 +22 +1.30% 79,091
2025年06月03日 1,691 -19 -1.11% 78,123
2025年06月02日 1,710 -19 -1.10% 79,051
2025年05月30日 1,729 -12 -0.69% 79,969
2025年05月29日 1,741 +22 +1.28% 80,549
2025年05月28日 1,719 +14 +0.82% 79,555
2025年05月27日 1,705 -10 -0.58% 78,959
2025年05月26日 1,715 -3 -0.17% 79,474
2025年05月23日 1,718 -8 -0.46% 79,659
2025年05月22日 1,726 +1 +0.06% 80,074
2025年05月21日 1,725 -6 -0.35% 80,093
2025年05月20日 1,731 -7 -0.40% 80,411
2025年05月19日 1,738 +1 +0.06% 80,788
2025年05月16日 1,737 -13 -0.74% 80,784
2025年05月15日 1,750 +15 +0.86% 81,426
2025年05月14日 1,735 -15 -0.86% 80,760
2025年05月13日 1,750 +58 +3.43% 81,482
2025年05月12日 1,692 +7 +0.42% 78,756
2025年05月09日 1,685 +15 +0.90% 78,502
2025年05月08日 1,670 +5 +0.30% 77,829
2025年05月07日 1,665 +14 +0.85% 77,668
2025年05月02日 1,651 +29 +1.79% 77,005
2025年05月01日 1,622 +15 +0.93% 75,657
2025年04月30日 1,607 -2 -0.12% 74,995
2025年04月28日 1,609 +11 +0.69% 75,118
2025年04月25日 1,598 -7 -0.44% 74,592
2025年04月24日 1,605 +43 +2.75% 74,959
2025年04月23日 1,562 +9 +0.58% 73,063
2025年04月22日 1,553 +4 +0.26% 72,639
2025年04月21日 1,549 -13 -0.83% 72,440
2025年04月18日 1,562 +14 +0.90% 73,063
2025年04月17日 1,548 -15 -0.96% 72,427
2025年04月16日 1,563 +8 +0.51% 73,179
2025年04月15日 1,555 +21 +1.37% 72,838
2025年04月14日 1,534 +11 +0.72% 71,898
2025年04月11日 1,523 +20 +1.33% 71,423
2025年04月10日 1,503 -2 -0.13% 70,451
2025年04月09日 1,505 -22 -1.44% 70,636
2025年04月08日 1,527 -107 -6.55% 71,811
2025年04月07日 1,634 -29 -1.74% 76,835
2025年04月04日 1,663 -30 -1.77% 78,181
2025年04月03日 1,693 -21 -1.23% 79,672
2025年04月02日 1,714 +17 +1.00% 80,663
2025年04月01日 1,697 -27 -1.57% 79,917
2025年03月31日 1,724 -27 -1.54% 81,207
2025年03月28日 1,751 +7 +0.40% 82,483
2025年03月27日 1,744 +8 +0.46% 82,212
2025年03月26日 1,736 -21 -1.20% 81,915
2025年03月25日 1,757 +20 +1.15% 82,969
2025年03月24日 1,737 -5 -0.29% 82,071
2025年03月21日 1,742 -10 -0.57% 82,342
2025年03月19日 1,752 +22 +1.27% 82,840
ファンドの特徴
・実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資します。
・好配当の銘柄を中心に中長期的な成長が期待される地域の株式に投資することにより、値上がり益の獲得を目指します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.91%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 +3.54%
1年 +5.34%
2年 +13.31%
3年 +9.37%
5年 +11.45%
10年 +2.86%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.90%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 +3.47%
1年 +5.24%
2年 +27.43%
3年 +28.55%
5年 +59.33%
10年 +1.12%
設定来(年率) +1.89%
設定来 +37.09%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.20
1年 0.30
2年 0.99
3年 0.65
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
408
値上がり(6ヶ月)
322
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
◆監査費用:純資産総額 × 年0.011%(税抜0.01%)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年06月10日更新
分配金履歴
2025.06.10 5円
2025.05.12 5円
2025.04.10 5円
2025.03.10 5円
2025.02.10 5円
2025.01.10 5円
2025.06.10 5円
2025.05.12 5円
2025.04.10 5円
2025.03.10 5円
2025.02.10 5円
2025.01.10 5円
2024.12.10 5円
2024.11.11 5円
2024.10.10 5円
2024.09.10 5円
2024.08.13 5円
2024.07.10 5円
2024.06.10 5円
2024.05.10 5円
2024.04.10 5円
2024.03.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
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