投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額1,574
前日比:+8円 (+0.51%)
純資産総額92,368百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 1,574 +8 +0.51% 92,368
2024年02月21日 1,566 +3 +0.19% 92,054
2024年02月20日 1,563 +1 +0.06% 92,045
2024年02月19日 1,562 +7 +0.45% 92,071
2024年02月16日 1,555 +15 +0.97% 91,853
2024年02月15日 1,540 +1 +0.06% 91,329
2024年02月14日 1,539 +13 +0.85% 91,254
2024年02月13日 1,526 -13 -0.84% 90,463
2024年02月09日 1,539 +4 +0.26% 91,323
2024年02月08日 1,535 +8 +0.52% 91,210
2024年02月07日 1,527 +11 +0.73% 90,858
2024年02月06日 1,516 -4 -0.26% 90,312
2024年02月05日 1,520 +27 +1.81% 90,624
2024年02月02日 1,493 -1 -0.07% 89,124
2024年02月01日 1,494 -15 -0.99% 89,326
2024年01月31日 1,509 -11 -0.72% 90,407
2024年01月30日 1,520 +6 +0.40% 91,340
2024年01月29日 1,514 -2 -0.13% 90,981
2024年01月26日 1,516 +11 +0.73% 91,084
2024年01月25日 1,505 +10 +0.67% 90,514
2024年01月24日 1,495 +8 +0.54% 90,054
2024年01月23日 1,487 -7 -0.47% 89,681
2024年01月22日 1,494 +20 +1.36% 90,227
2024年01月19日 1,474 +4 +0.27% 89,060
2024年01月18日 1,470 -18 -1.21% 88,979
2024年01月17日 1,488 -7 -0.47% 90,188
2024年01月16日 1,495 +9 +0.61% 90,682
2024年01月15日 1,486 0 0.00% 90,263
2024年01月12日 1,486 +6 +0.41% 90,369
2024年01月11日 1,480 +5 +0.34% 90,072
2024年01月10日 1,475 -2 -0.14% 89,831
2024年01月09日 1,477 -27 -1.80% 89,994
2024年01月05日 1,504 +15 +1.01% 91,734
2024年01月04日 1,489 -13 -0.87% 90,886
2023年12月29日 1,502 +22 +1.49% 91,763
2023年12月28日 1,480 +3 +0.20% 90,813
2023年12月27日 1,477 +11 +0.75% 90,621
2023年12月26日 1,466 +2 +0.14% 89,928
2023年12月25日 1,464 -4 -0.27% 89,850
2023年12月22日 1,468 -11 -0.74% 90,309
2023年12月21日 1,479 -3 -0.20% 91,170
2023年12月20日 1,482 +12 +0.82% 91,583
2023年12月19日 1,470 0 0.00% 91,058
2023年12月18日 1,470 +12 +0.82% 91,179
2023年12月15日 1,458 +25 +1.74% 90,558
2023年12月14日 1,433 -31 -2.12% 89,197
2023年12月13日 1,464 +5 +0.34% 91,216
2023年12月12日 1,459 +4 +0.27% 91,022
2023年12月11日 1,455 +19 +1.32% 90,792
2023年12月08日 1,436 -38 -2.58% 89,714
2023年12月07日 1,474 +8 +0.55% 92,207
2023年12月06日 1,466 -17 -1.15% 91,806
2023年12月05日 1,483 +6 +0.41% 92,956
2023年12月04日 1,477 -19 -1.27% 92,631
2023年12月01日 1,496 +13 +0.88% 93,947
2023年11月30日 1,483 -6 -0.40% 93,215
2023年11月29日 1,489 -9 -0.60% 93,747
2023年11月28日 1,498 -14 -0.93% 94,450
2023年11月27日 1,512 -14 -0.92% 95,519
2023年11月24日 1,526 +12 +0.79% 96,515
ファンドの特徴
・実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資します。
・好配当の銘柄を中心に中長期的な成長が期待される地域の株式に投資することにより、値上がり益の獲得を目指します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +5.71%
6ヶ月 +0.38%
1年 +7.54%
2年 +4.75%
3年 +1.10%
5年 +4.58%
10年 +4.22%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +5.69%
6ヶ月 +0.33%
1年 +7.32%
2年 +8.77%
3年 +2.08%
5年 +17.80%
10年 +26.73%
設定来(年率) +1.87%
設定来 +34.09%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.06
1年 0.89
2年 0.37
3年 0.09
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
202
月間ページ閲覧
1339
値上がり(6ヶ月)
1219
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
◆監査費用:純資産総額 × 年0.011%(税抜0.01%)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2024.02.13 5円
2024.01.10 5円
2023.12.11 5円
2023.11.10 5円
2023.10.10 5円
2023.09.11 5円
2023.08.10 5円
2023.07.10 5円
2023.06.12 5円
2023.05.10 5円
2023.04.10 5円
2023.03.10 5円
2023.02.10 5円
2023.01.10 5円
2022.12.12 5円
2022.11.10 5円
2022.10.11 5円
2022.09.12 5円
2022.08.10 5円
2022.07.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
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