アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月18日 | 1,780 | +1 | +0.06% | 81,702 |
2025年06月17日 | 1,779 | +18 | +1.02% | 81,690 |
2025年06月16日 | 1,761 | 0 | 0.00% | 80,890 |
2025年06月13日 | 1,761 | -26 | -1.45% | 80,953 |
2025年06月12日 | 1,787 | +8 | +0.45% | 82,251 |
2025年06月11日 | 1,779 | +11 | +0.62% | 82,041 |
2025年06月10日 | 1,768 | +10 | +0.57% | 81,480 |
2025年06月09日 | 1,758 | +11 | +0.63% | 81,025 |
2025年06月06日 | 1,747 | +28 | +1.63% | 80,570 |
2025年06月05日 | 1,719 | +6 | +0.35% | 79,350 |
2025年06月04日 | 1,713 | +22 | +1.30% | 79,091 |
2025年06月03日 | 1,691 | -19 | -1.11% | 78,123 |
2025年06月02日 | 1,710 | -19 | -1.10% | 79,051 |
2025年05月30日 | 1,729 | -12 | -0.69% | 79,969 |
2025年05月29日 | 1,741 | +22 | +1.28% | 80,549 |
2025年05月28日 | 1,719 | +14 | +0.82% | 79,555 |
2025年05月27日 | 1,705 | -10 | -0.58% | 78,959 |
2025年05月26日 | 1,715 | -3 | -0.17% | 79,474 |
2025年05月23日 | 1,718 | -8 | -0.46% | 79,659 |
2025年05月22日 | 1,726 | +1 | +0.06% | 80,074 |
2025年05月21日 | 1,725 | -6 | -0.35% | 80,093 |
2025年05月20日 | 1,731 | -7 | -0.40% | 80,411 |
2025年05月19日 | 1,738 | +1 | +0.06% | 80,788 |
2025年05月16日 | 1,737 | -13 | -0.74% | 80,784 |
2025年05月15日 | 1,750 | +15 | +0.86% | 81,426 |
2025年05月14日 | 1,735 | -15 | -0.86% | 80,760 |
2025年05月13日 | 1,750 | +58 | +3.43% | 81,482 |
2025年05月12日 | 1,692 | +7 | +0.42% | 78,756 |
2025年05月09日 | 1,685 | +15 | +0.90% | 78,502 |
2025年05月08日 | 1,670 | +5 | +0.30% | 77,829 |
2025年05月07日 | 1,665 | +14 | +0.85% | 77,668 |
2025年05月02日 | 1,651 | +29 | +1.79% | 77,005 |
2025年05月01日 | 1,622 | +15 | +0.93% | 75,657 |
2025年04月30日 | 1,607 | -2 | -0.12% | 74,995 |
2025年04月28日 | 1,609 | +11 | +0.69% | 75,118 |
2025年04月25日 | 1,598 | -7 | -0.44% | 74,592 |
2025年04月24日 | 1,605 | +43 | +2.75% | 74,959 |
2025年04月23日 | 1,562 | +9 | +0.58% | 73,063 |
2025年04月22日 | 1,553 | +4 | +0.26% | 72,639 |
2025年04月21日 | 1,549 | -13 | -0.83% | 72,440 |
2025年04月18日 | 1,562 | +14 | +0.90% | 73,063 |
2025年04月17日 | 1,548 | -15 | -0.96% | 72,427 |
2025年04月16日 | 1,563 | +8 | +0.51% | 73,179 |
2025年04月15日 | 1,555 | +21 | +1.37% | 72,838 |
2025年04月14日 | 1,534 | +11 | +0.72% | 71,898 |
2025年04月11日 | 1,523 | +20 | +1.33% | 71,423 |
2025年04月10日 | 1,503 | -2 | -0.13% | 70,451 |
2025年04月09日 | 1,505 | -22 | -1.44% | 70,636 |
2025年04月08日 | 1,527 | -107 | -6.55% | 71,811 |
2025年04月07日 | 1,634 | -29 | -1.74% | 76,835 |
2025年04月04日 | 1,663 | -30 | -1.77% | 78,181 |
2025年04月03日 | 1,693 | -21 | -1.23% | 79,672 |
2025年04月02日 | 1,714 | +17 | +1.00% | 80,663 |
2025年04月01日 | 1,697 | -27 | -1.57% | 79,917 |
2025年03月31日 | 1,724 | -27 | -1.54% | 81,207 |
2025年03月28日 | 1,751 | +7 | +0.40% | 82,483 |
2025年03月27日 | 1,744 | +8 | +0.46% | 82,212 |
2025年03月26日 | 1,736 | -21 | -1.20% | 81,915 |
2025年03月25日 | 1,757 | +20 | +1.15% | 82,969 |
2025年03月24日 | 1,737 | -5 | -0.29% | 82,071 |
2025年03月21日 | 1,742 | -10 | -0.57% | 82,342 |
2025年03月19日 | 1,752 | +22 | +1.27% | 82,840 |
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