アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額1,868
前日比:-13円 (-0.69%)
純資産総額235,786百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 1,868 -13 -0.69% 235,786
2019年09月17日 1,881 +5 +0.27% 237,595
2019年09月13日 1,876 +8 +0.43% 237,312
2019年09月12日 1,868 +33 +1.80% 236,441
2019年09月11日 1,835 +7 +0.38% 232,544
2019年09月10日 1,828 -5 -0.27% 231,590
2019年09月09日 1,833 +11 +0.60% 232,411
2019年09月06日 1,822 +30 +1.67% 231,160
2019年09月05日 1,792 +42 +2.40% 227,634
2019年09月04日 1,750 -14 -0.79% 222,417
2019年09月03日 1,764 -3 -0.17% 224,331
2019年09月02日 1,767 +14 +0.80% 224,915
2019年08月30日 1,753 +7 +0.40% 223,191
2019年08月29日 1,746 +7 +0.40% 222,463
2019年08月28日 1,739 +5 +0.29% 221,641
2019年08月27日 1,734 -20 -1.14% 221,246
2019年08月26日 1,754 -24 -1.35% 223,915
2019年08月23日 1,778 -7 -0.39% 227,052
2019年08月22日 1,785 +1 +0.06% 228,336
2019年08月21日 1,784 +1 +0.06% 228,365
2019年08月20日 1,783 +23 +1.31% 228,404
2019年08月19日 1,760 +13 +0.74% 225,538
2019年08月16日 1,747 -6 -0.34% 224,039
2019年08月15日 1,753 0 0.00% 224,834
2019年08月14日 1,753 -5 -0.28% 224,994
2019年08月13日 1,758 -38 -2.12% 225,462
2019年08月09日 1,796 +13 +0.73% 230,348
2019年08月08日 1,783 +1 +0.06% 228,798
2019年08月07日 1,782 -12 -0.67% 228,859
2019年08月06日 1,794 -55 -2.97% 230,432
2019年08月05日 1,849 -54 -2.84% 237,750
2019年08月02日 1,903 -42 -2.16% 244,906
2019年08月01日 1,945 -14 -0.71% 250,517
2019年07月31日 1,959 -2 -0.10% 252,454
2019年07月30日 1,961 -4 -0.20% 252,855
2019年07月29日 1,965 -18 -0.91% 253,545
2019年07月26日 1,983 +19 +0.97% 256,030
2019年07月25日 1,964 +1 +0.05% 253,759
2019年07月24日 1,963 +4 +0.20% 253,956
2019年07月23日 1,959 -11 -0.56% 253,594
2019年07月22日 1,970 +23 +1.18% 255,088
2019年07月19日 1,947 -12 -0.61% 252,377
2019年07月18日 1,959 -11 -0.56% 254,128
2019年07月17日 1,970 +12 +0.61% 255,811
2019年07月16日 1,958 -5 -0.25% 254,470
2019年07月12日 1,963 +17 +0.87% 255,434
2019年07月11日 1,946 -2 -0.10% 253,395
2019年07月10日 1,948 -25 -1.27% 253,578
2019年07月09日 1,973 -22 -1.10% 257,094
2019年07月08日 1,995 +2 +0.10% 259,999
2019年07月05日 1,993 +6 +0.30% 259,936
2019年07月04日 1,987 -3 -0.15% 259,280
2019年07月03日 1,990 -3 -0.15% 260,099
2019年07月02日 1,993 +9 +0.45% 260,515
2019年07月01日 1,984 +8 +0.40% 259,301
2019年06月28日 1,976 +20 +1.02% 258,396
2019年06月27日 1,956 +6 +0.31% 255,839
2019年06月26日 1,950 -13 -0.66% 255,248
2019年06月25日 1,963 +2 +0.10% 257,139
2019年06月24日 1,961 -2 -0.10% 257,269
2019年06月21日 1,963 +18 +0.93% 257,604
2019年06月20日 1,945 +29 +1.51% 255,374
2019年06月19日 1,916 +17 +0.90% 251,792
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
942
分配金利回り
123
月間ページ閲覧
1120
値上がり(6ヶ月)
978
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 35円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
2018.06.11 35円
2018.05.10 35円
2018.04.10 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.10 35円
2017.12.11 35円
2017.11.10 35円
2017.10.10 35円
2017.09.11 35円
2017.08.10 35円
2017.07.10 35円
2017.06.12 35円
2017.05.10 35円
2017.04.10 35円
2017.03.10 35円
2017.02.10 35円
2017.01.10 35円
2016.12.12 35円
2016.11.10 35円
2016.10.11 35円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.50%
3ヶ月 -5.18%
6ヶ月 -11.55%
1年 -12.03%
2年 -7.10%
3年 +2.30%
5年 -1.16%
10年 +5.14%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.49%
3ヶ月 -5.03%
6ヶ月 -11.11%
1年 -11.02%
2年 -10.64%
3年 +11.01%
5年 -2.37%
10年 +40.53%
設定来(年率) +2.10%
設定来 +29.08%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.61
1年 -0.58
2年 -0.43
3年 0.17
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4