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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額1,819
前日比:-13円 (-0.71%)
純資産総額210,618百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 1,819 -13 -0.71% 210,618
2020年02月25日 1,832 -78 -4.08% 212,267
2020年02月21日 1,910 +6 +0.32% 221,535
2020年02月20日 1,904 +30 +1.60% 221,056
2020年02月19日 1,874 -20 -1.06% 217,754
2020年02月18日 1,894 +4 +0.21% 220,276
2020年02月17日 1,890 +5 +0.27% 219,909
2020年02月14日 1,885 -1 -0.05% 219,362
2020年02月13日 1,886 +14 +0.75% 219,690
2020年02月12日 1,872 +14 +0.75% 218,124
2020年02月10日 1,858 -38 -2.00% 216,358
2020年02月07日 1,896 +36 +1.94% 220,858
2020年02月06日 1,860 +20 +1.09% 216,718
2020年02月05日 1,840 +41 +2.28% 214,461
2020年02月04日 1,799 -8 -0.44% 209,887
2020年02月03日 1,807 -19 -1.04% 210,884
2020年01月31日 1,826 -44 -2.35% 213,176
2020年01月30日 1,870 -27 -1.42% 218,781
2020年01月29日 1,897 -9 -0.47% 221,951
2020年01月28日 1,906 -12 -0.63% 223,084
2020年01月27日 1,918 -9 -0.47% 224,434
2020年01月24日 1,927 -26 -1.33% 225,723
2020年01月23日 1,953 +13 +0.67% 229,270
2020年01月22日 1,940 -40 -2.02% 228,113
2020年01月21日 1,980 -3 -0.15% 233,433
2020年01月20日 1,983 +2 +0.10% 233,963
2020年01月17日 1,981 +13 +0.66% 234,041
2020年01月16日 1,968 -5 -0.25% 232,966
2020年01月15日 1,973 -3 -0.15% 233,713
2020年01月14日 1,976 +34 +1.75% 234,149
2020年01月10日 1,942 +11 +0.57% 229,950
2020年01月09日 1,931 +20 +1.05% 228,742
2020年01月08日 1,911 -9 -0.47% 226,500
2020年01月07日 1,920 -9 -0.47% 227,635
2020年01月06日 1,929 -29 -1.48% 228,765
2019年12月30日 1,958 +14 +0.72% 232,757
2019年12月27日 1,944 +4 +0.21% 231,161
2019年12月26日 1,940 +5 +0.26% 230,688
2019年12月25日 1,935 -5 -0.26% 230,083
2019年12月24日 1,940 +4 +0.21% 231,203
2019年12月23日 1,936 +1 +0.05% 231,076
2019年12月20日 1,935 -11 -0.57% 231,497
2019年12月19日 1,946 +12 +0.62% 233,268
2019年12月18日 1,934 +24 +1.26% 232,437
2019年12月17日 1,910 +3 +0.16% 229,813
2019年12月16日 1,907 +31 +1.65% 229,647
2019年12月13日 1,876 +41 +2.23% 226,114
2019年12月12日 1,835 +12 +0.66% 221,374
2019年12月11日 1,823 -2 -0.11% 220,157
2019年12月10日 1,825 -13 -0.71% 220,286
2019年12月09日 1,838 +5 +0.27% 222,054
2019年12月06日 1,833 +12 +0.66% 221,551
2019年12月05日 1,821 -10 -0.55% 220,192
2019年12月04日 1,831 -15 -0.81% 221,594
2019年12月03日 1,846 -3 -0.16% 223,686
2019年12月02日 1,849 -26 -1.39% 224,182
2019年11月29日 1,875 -3 -0.16% 227,491
2019年11月28日 1,878 +9 +0.48% 227,998
2019年11月27日 1,869 +1 +0.05% 227,086
ファンドの特徴
投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
366
分配金利回り
117
月間ページ閲覧
1036
値上がり(6ヶ月)
1008
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 35円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
2018.06.11 35円
2018.05.10 35円
2018.04.10 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.10 35円
2017.12.11 35円
2017.11.10 35円
2017.10.10 35円
2017.09.11 35円
2017.08.10 35円
2017.07.10 35円
2017.06.12 35円
2017.05.10 35円
2017.04.10 35円
2017.03.10 35円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.78%
3ヶ月 +0.62%
6ヶ月 -0.53%
1年 +1.88%
2年 -6.60%
3年 +1.51%
5年 -0.35%
10年 +5.69%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 -0.66%
1年 +1.76%
2年 -12.58%
3年 +5.30%
5年 -3.93%
10年 +39.23%
設定来(年率) +2.16%
設定来 +30.81%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 -0.02
1年 0.11
2年 -0.37
3年 0.10
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4