みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額23,756
前日比:-5円 (-0.02%)
純資産総額67,729百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 23,756 -5 -0.02% 67,729
2024年12月06日 23,761 -43 -0.18% 67,713
2024年12月05日 23,804 +121 +0.51% 67,819
2024年12月04日 23,683 -7 -0.03% 67,449
2024年12月03日 23,690 -23 -0.10% 67,441
2024年12月02日 23,713 -50 -0.21% 67,456
2024年11月29日 23,763 -157 -0.66% 67,598
2024年11月28日 23,920 -154 -0.64% 67,989
2024年11月27日 24,074 -228 -0.94% 68,396
2024年11月26日 24,302 +47 +0.19% 69,014
2024年11月25日 24,255 -34 -0.14% 68,845
2024年11月22日 24,289 -63 -0.26% 68,921
2024年11月21日 24,352 +37 +0.15% 69,086
2024年11月20日 24,315 +108 +0.45% 68,981
2024年11月19日 24,207 +42 +0.17% 68,656
2024年11月18日 24,165 -447 -1.82% 68,500
2024年11月15日 24,612 +147 +0.60% 69,723
2024年11月14日 24,465 +129 +0.53% 69,280
2024年11月13日 24,336 +112 +0.46% 68,901
2024年11月12日 24,224 +123 +0.51% 68,581
2024年11月11日 24,101 +73 +0.30% 68,225
2024年11月08日 24,028 -157 -0.65% 67,996
2024年11月07日 24,185 +323 +1.35% 68,436
2024年11月06日 23,862 +78 +0.33% 67,516
2024年11月05日 23,784 +89 +0.38% 67,246
2024年11月01日 23,695 -294 -1.23% 66,965
2024年10月31日 23,989 +67 +0.28% 67,780
2024年10月30日 23,922 +47 +0.20% 67,575
2024年10月29日 23,875 -66 -0.28% 67,420
2024年10月28日 23,941 +210 +0.88% 67,591
2024年10月25日 23,731 -72 -0.30% 66,970
2024年10月24日 23,803 +164 +0.69% 67,152
2024年10月23日 23,639 +54 +0.23% 66,682
2024年10月22日 23,585 +163 +0.70% 66,481
2024年10月21日 23,422 -86 -0.37% 65,991
2024年10月18日 23,508 +61 +0.26% 66,205
2024年10月17日 23,447 +87 +0.37% 66,028
2024年10月16日 23,360 -47 -0.20% 65,768
2024年10月15日 23,407 +207 +0.89% 65,908
2024年10月11日 23,200 -135 -0.58% 65,368
2024年10月10日 23,335 +167 +0.72% 65,736
2024年10月09日 23,168 +37 +0.16% 65,248
2024年10月08日 23,131 -159 -0.68% 65,147
2024年10月07日 23,290 +266 +1.16% 65,559
2024年10月04日 23,024 -84 -0.36% 64,787
2024年10月03日 23,108 +495 +2.19% 65,005
2024年10月02日 22,613 -37 -0.16% 63,600
2024年10月01日 22,650 +222 +0.99% 63,685
2024年09月30日 22,428 -402 -1.76% 62,991
2024年09月27日 22,830 +138 +0.61% 64,045
2024年09月26日 22,692 +194 +0.86% 63,478
2024年09月25日 22,498 -68 -0.30% 62,873
2024年09月24日 22,566 +136 +0.61% 62,968
2024年09月20日 22,430 -57 -0.25% 62,521
2024年09月19日 22,487 +326 +1.47% 62,640
2024年09月18日 22,161 +159 +0.72% 61,645
2024年09月17日 22,002 -31 -0.14% 61,162
2024年09月13日 22,033 -160 -0.72% 61,132
2024年09月12日 22,193 +103 +0.47% 61,535
2024年09月11日 22,090 -237 -1.06% 61,202
2024年09月10日 22,327 +135 +0.61% 61,801
ファンドの特徴
・米国の米国ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジを行いません。
・「みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +5.75%
6ヶ月 +1.89%
1年 +14.29%
2年 +13.50%
3年 +11.45%
5年 +9.90%
10年 +6.39%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +5.75%
6ヶ月 +1.89%
1年 +14.29%
2年 +28.82%
3年 +38.42%
5年 +60.36%
10年 +85.85%
設定来(年率) +12.24%
設定来 +137.63%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.13
1年 1.36
2年 1.36
3年 1.14
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
741
値上がり(6ヶ月)
836
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年09月06日
償還日 2048年6月8日
決算日 原則 毎年6月7日

2024年06月07日更新
分配金履歴
2024.06.07 0円
2023.06.07 0円
2022.06.07 0円
2021.06.07 0円
2020.06.08 0円
2019.06.07 0円
2024.06.07 0円
2023.06.07 0円
2022.06.07 0円
2021.06.07 0円
2020.06.08 0円
2019.06.07 0円
2018.06.07 0円
2017.06.07 0円
2016.06.07 0円
2015.06.08 0円
2014.06.09 0円
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