日本3資産ファンド 成長コース
(愛称:円のめぐみ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月09日 | 13,753 | +34 | +0.25% | 3,197 |
2025年07月08日 | 13,719 | -50 | -0.36% | 3,189 |
2025年07月07日 | 13,769 | -12 | -0.09% | 3,201 |
2025年07月04日 | 13,781 | -4 | -0.03% | 3,203 |
2025年07月03日 | 13,785 | +23 | +0.17% | 3,204 |
2025年07月02日 | 13,762 | +21 | +0.15% | 3,199 |
2025年07月01日 | 13,741 | -33 | -0.24% | 3,194 |
2025年06月30日 | 13,774 | +11 | +0.08% | 3,202 |
2025年06月27日 | 13,763 | +102 | +0.75% | 3,199 |
2025年06月26日 | 13,661 | +68 | +0.50% | 3,176 |
2025年06月25日 | 13,593 | 0 | 0.00% | 3,161 |
2025年06月24日 | 13,593 | +53 | +0.39% | 3,161 |
2025年06月23日 | 13,540 | -10 | -0.07% | 3,152 |
2025年06月20日 | 13,550 | -57 | -0.42% | 3,154 |
2025年06月19日 | 13,607 | -21 | -0.15% | 3,167 |
2025年06月18日 | 13,628 | +39 | +0.29% | 3,172 |
2025年06月17日 | 13,589 | +45 | +0.33% | 3,181 |
2025年06月16日 | 13,544 | +59 | +0.44% | 3,171 |
2025年06月13日 | 13,485 | -44 | -0.33% | 3,157 |
2025年06月12日 | 13,529 | +13 | +0.10% | 3,167 |
2025年06月11日 | 13,516 | +20 | +0.15% | 3,178 |
2025年06月10日 | 13,496 | -27 | -0.20% | 3,171 |
2025年06月09日 | 13,523 | +3 | +0.02% | 3,180 |
2025年06月06日 | 13,520 | +39 | +0.29% | 3,185 |
2025年06月05日 | 13,481 | -54 | -0.40% | 3,189 |
2025年06月04日 | 13,535 | +28 | +0.21% | 3,202 |
2025年06月03日 | 13,507 | -35 | -0.26% | 3,195 |
2025年06月02日 | 13,542 | -33 | -0.24% | 3,203 |
2025年05月30日 | 13,575 | -4 | -0.03% | 3,211 |
2025年05月29日 | 13,579 | +106 | +0.79% | 3,212 |
2025年05月28日 | 13,473 | +49 | +0.37% | 3,189 |
2025年05月27日 | 13,424 | +71 | +0.53% | 3,178 |
2025年05月26日 | 13,353 | +56 | +0.42% | 3,161 |
2025年05月23日 | 13,297 | +59 | +0.45% | 3,147 |
2025年05月22日 | 13,238 | -48 | -0.36% | 3,133 |
2025年05月21日 | 13,286 | -18 | -0.14% | 3,145 |
2025年05月20日 | 13,304 | -47 | -0.35% | 3,149 |
2025年05月19日 | 13,351 | -49 | -0.37% | 3,160 |
2025年05月16日 | 13,400 | +27 | +0.20% | 3,173 |
2025年05月15日 | 13,373 | -34 | -0.25% | 3,167 |
2025年05月14日 | 13,407 | +13 | +0.10% | 3,176 |
2025年05月13日 | 13,394 | +5 | +0.04% | 3,173 |
2025年05月12日 | 13,389 | +72 | +0.54% | 3,170 |
2025年05月09日 | 13,317 | +137 | +1.04% | 3,153 |
2025年05月08日 | 13,180 | -59 | -0.45% | 3,120 |
2025年05月07日 | 13,239 | +2 | +0.02% | 3,138 |
2025年05月02日 | 13,237 | +26 | +0.20% | 3,142 |
2025年05月01日 | 13,211 | +101 | +0.77% | 3,137 |
2025年04月30日 | 13,110 | +68 | +0.52% | 3,113 |
2025年04月28日 | 13,042 | +99 | +0.76% | 3,096 |
2025年04月25日 | 12,943 | +59 | +0.46% | 3,073 |
2025年04月24日 | 12,884 | +1 | +0.01% | 3,059 |
2025年04月23日 | 12,883 | +113 | +0.88% | 3,059 |
2025年04月22日 | 12,770 | +33 | +0.26% | 3,032 |
2025年04月21日 | 12,737 | -75 | -0.59% | 3,024 |
2025年04月18日 | 12,812 | +71 | +0.56% | 3,042 |
2025年04月17日 | 12,741 | +78 | +0.62% | 3,025 |
2025年04月16日 | 12,663 | +11 | +0.09% | 3,006 |
2025年04月15日 | 12,652 | +34 | +0.27% | 3,007 |
2025年04月14日 | 12,618 | +56 | +0.45% | 2,999 |
2025年04月11日 | 12,562 | -151 | -1.19% | 2,986 |
2025年04月10日 | 12,713 | +483 | +3.95% | 3,021 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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