日本3資産ファンド 成長コース

(愛称:円のめぐみ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月09日

基準価額13,753
前日比:+34円 (+0.25%)
純資産総額3,197百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月09日 13,753 +34 +0.25% 3,197
2025年07月08日 13,719 -50 -0.36% 3,189
2025年07月07日 13,769 -12 -0.09% 3,201
2025年07月04日 13,781 -4 -0.03% 3,203
2025年07月03日 13,785 +23 +0.17% 3,204
2025年07月02日 13,762 +21 +0.15% 3,199
2025年07月01日 13,741 -33 -0.24% 3,194
2025年06月30日 13,774 +11 +0.08% 3,202
2025年06月27日 13,763 +102 +0.75% 3,199
2025年06月26日 13,661 +68 +0.50% 3,176
2025年06月25日 13,593 0 0.00% 3,161
2025年06月24日 13,593 +53 +0.39% 3,161
2025年06月23日 13,540 -10 -0.07% 3,152
2025年06月20日 13,550 -57 -0.42% 3,154
2025年06月19日 13,607 -21 -0.15% 3,167
2025年06月18日 13,628 +39 +0.29% 3,172
2025年06月17日 13,589 +45 +0.33% 3,181
2025年06月16日 13,544 +59 +0.44% 3,171
2025年06月13日 13,485 -44 -0.33% 3,157
2025年06月12日 13,529 +13 +0.10% 3,167
2025年06月11日 13,516 +20 +0.15% 3,178
2025年06月10日 13,496 -27 -0.20% 3,171
2025年06月09日 13,523 +3 +0.02% 3,180
2025年06月06日 13,520 +39 +0.29% 3,185
2025年06月05日 13,481 -54 -0.40% 3,189
2025年06月04日 13,535 +28 +0.21% 3,202
2025年06月03日 13,507 -35 -0.26% 3,195
2025年06月02日 13,542 -33 -0.24% 3,203
2025年05月30日 13,575 -4 -0.03% 3,211
2025年05月29日 13,579 +106 +0.79% 3,212
2025年05月28日 13,473 +49 +0.37% 3,189
2025年05月27日 13,424 +71 +0.53% 3,178
2025年05月26日 13,353 +56 +0.42% 3,161
2025年05月23日 13,297 +59 +0.45% 3,147
2025年05月22日 13,238 -48 -0.36% 3,133
2025年05月21日 13,286 -18 -0.14% 3,145
2025年05月20日 13,304 -47 -0.35% 3,149
2025年05月19日 13,351 -49 -0.37% 3,160
2025年05月16日 13,400 +27 +0.20% 3,173
2025年05月15日 13,373 -34 -0.25% 3,167
2025年05月14日 13,407 +13 +0.10% 3,176
2025年05月13日 13,394 +5 +0.04% 3,173
2025年05月12日 13,389 +72 +0.54% 3,170
2025年05月09日 13,317 +137 +1.04% 3,153
2025年05月08日 13,180 -59 -0.45% 3,120
2025年05月07日 13,239 +2 +0.02% 3,138
2025年05月02日 13,237 +26 +0.20% 3,142
2025年05月01日 13,211 +101 +0.77% 3,137
2025年04月30日 13,110 +68 +0.52% 3,113
2025年04月28日 13,042 +99 +0.76% 3,096
2025年04月25日 12,943 +59 +0.46% 3,073
2025年04月24日 12,884 +1 +0.01% 3,059
2025年04月23日 12,883 +113 +0.88% 3,059
2025年04月22日 12,770 +33 +0.26% 3,032
2025年04月21日 12,737 -75 -0.59% 3,024
2025年04月18日 12,812 +71 +0.56% 3,042
2025年04月17日 12,741 +78 +0.62% 3,025
2025年04月16日 12,663 +11 +0.09% 3,006
2025年04月15日 12,652 +34 +0.27% 3,007
2025年04月14日 12,618 +56 +0.45% 2,999
2025年04月11日 12,562 -151 -1.19% 2,986
2025年04月10日 12,713 +483 +3.95% 3,021
ファンドの特徴
為替変動リスクのない国内の3つの資産へ分散投資を行います。
「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗換え)が可能です。「成長コース」は国内株式の組入比率を高め、資産の成長性を重視したコースです。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +5.88%
1年 +4.58%
2年 +9.76%
3年 +10.77%
5年 +11.62%
10年 +6.12%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +6.42%
6ヶ月 +5.82%
1年 +4.47%
2年 +20.07%
3年 +34.74%
5年 +69.24%
10年 +68.44%
設定来(年率) +4.53%
設定来 +83.94%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.03
1年 0.86
2年 1.53
3年 1.57
5年 1.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
268
値上がり(6ヶ月)
426
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年06月10日更新
分配金履歴
2025.06.10 20円
2025.05.12 20円
2025.04.10 20円
2025.03.10 20円
2025.02.10 20円
2025.01.10 20円
2025.06.10 20円
2025.05.12 20円
2025.04.10 20円
2025.03.10 20円
2025.02.10 20円
2025.01.10 20円
2024.12.10 20円
2024.11.11 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2024.07.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2023.08.10 20円
2023.07.10 20円
2023.06.12 20円
2023.05.10 20円
2023.04.10 20円
2023.03.10 20円
2023.02.10 20円
2023.01.10 20円
2022.12.12 20円
2022.11.10 20円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
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