投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日本3資産ファンド 成長コース

(愛称:円のめぐみ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額12,895
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額3,280百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 12,895 -2 -0.02% 3,280
2024年02月27日 12,897 +13 +0.10% 3,280
2024年02月26日 12,884 +92 +0.72% 3,277
2024年02月22日 12,792 +61 +0.48% 3,268
2024年02月21日 12,731 +1 +0.01% 3,254
2024年02月20日 12,730 -34 -0.27% 3,253
2024年02月19日 12,764 +51 +0.40% 3,262
2024年02月16日 12,713 +63 +0.50% 3,249
2024年02月15日 12,650 +23 +0.18% 3,233
2024年02月14日 12,627 -99 -0.78% 3,228
2024年02月13日 12,726 +193 +1.54% 3,254
2024年02月09日 12,533 -26 -0.21% 3,205
2024年02月08日 12,559 +19 +0.15% 3,223
2024年02月07日 12,540 +20 +0.16% 3,218
2024年02月06日 12,520 -54 -0.43% 3,215
2024年02月05日 12,574 +5 +0.04% 3,229
2024年02月02日 12,569 +45 +0.36% 3,228
2024年02月01日 12,524 -78 -0.62% 3,217
2024年01月31日 12,602 +77 +0.61% 3,237
2024年01月30日 12,525 -13 -0.10% 3,226
2024年01月29日 12,538 +86 +0.69% 3,230
2024年01月26日 12,452 -101 -0.80% 3,208
2024年01月25日 12,553 -23 -0.18% 3,246
2024年01月24日 12,576 -38 -0.30% 3,252
2024年01月23日 12,614 -46 -0.36% 3,262
2024年01月22日 12,660 +154 +1.23% 3,270
2024年01月19日 12,506 +82 +0.66% 3,231
2024年01月18日 12,424 -50 -0.40% 3,210
2024年01月17日 12,474 -23 -0.18% 3,223
2024年01月16日 12,497 -91 -0.72% 3,233
2024年01月15日 12,588 +139 +1.12% 3,259
2024年01月12日 12,449 +19 +0.15% 3,226
2024年01月11日 12,430 +145 +1.18% 3,223
2024年01月10日 12,285 +37 +0.30% 3,184
2024年01月09日 12,248 +30 +0.25% 3,176
2024年01月05日 12,218 +124 +1.03% 3,169
2024年01月04日 12,094 +24 +0.20% 3,139
2023年12月29日 12,070 +41 +0.34% 3,133
2023年12月28日 12,029 +24 +0.20% 3,122
2023年12月27日 12,005 +79 +0.66% 3,117
2023年12月26日 11,926 +12 +0.10% 3,095
2023年12月25日 11,914 -46 -0.38% 3,091
2023年12月22日 11,960 +54 +0.45% 3,105
2023年12月21日 11,906 -121 -1.01% 3,095
2023年12月20日 12,027 +90 +0.75% 3,129
2023年12月19日 11,937 +38 +0.32% 3,107
2023年12月18日 11,899 -62 -0.52% 3,098
2023年12月15日 11,961 +6 +0.05% 3,118
2023年12月14日 11,955 -123 -1.02% 3,121
2023年12月13日 12,078 -11 -0.09% 3,155
2023年12月12日 12,089 -20 -0.17% 3,162
2023年12月11日 12,109 +93 +0.77% 3,166
2023年12月08日 12,016 -129 -1.06% 3,143
2023年12月07日 12,145 -96 -0.78% 3,178
2023年12月06日 12,241 +123 +1.02% 3,203
2023年12月05日 12,118 -50 -0.41% 3,172
2023年12月04日 12,168 -45 -0.37% 3,180
2023年12月01日 12,213 -26 -0.21% 3,191
2023年11月30日 12,239 +79 +0.65% 3,198
2023年11月29日 12,160 -54 -0.44% 3,182
ファンドの特徴
為替変動リスクのない国内の3つの資産へ分散投資を行います。
「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗換え)が可能です。「成長コース」は国内株式の組入比率を高め、資産の成長性を重視したコースです。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.58%
3ヶ月 +6.74%
6ヶ月 +6.25%
1年 +20.01%
2年 +11.76%
3年 +11.53%
5年 +7.93%
10年 +7.43%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.57%
3ヶ月 +6.72%
6ヶ月 +6.20%
1年 +19.79%
2年 +24.19%
3年 +37.35%
5年 +42.80%
10年 +90.38%
設定来(年率) +4.02%
設定来 +68.82%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.74
1年 2.68
2年 1.48
3年 1.45
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
782
値上がり(6ヶ月)
682
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2023.08.10 20円
2023.07.10 20円
2023.06.12 20円
2023.05.10 20円
2023.04.10 20円
2023.03.10 20円
2023.02.10 20円
2023.01.10 20円
2022.12.12 20円
2022.11.10 20円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
2022.06.10 20円
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
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