日本3資産ファンド 成長コース

(愛称:円のめぐみ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額13,013
前日比:-16円 (-0.12%)
純資産総額3,196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 13,013 -16 -0.12% 3,196
2024年10月10日 13,029 0 0.00% 3,219
2024年10月09日 13,029 -17 -0.13% 3,219
2024年10月08日 13,046 -126 -0.96% 3,223
2024年10月07日 13,172 +67 +0.51% 3,254
2024年10月04日 13,105 +23 +0.18% 3,239
2024年10月03日 13,082 +60 +0.46% 3,234
2024年10月02日 13,022 -97 -0.74% 3,218
2024年10月01日 13,119 +116 +0.89% 3,242
2024年09月30日 13,003 -260 -1.96% 3,213
2024年09月27日 13,263 +81 +0.61% 3,277
2024年09月26日 13,182 +187 +1.44% 3,260
2024年09月25日 12,995 -34 -0.26% 3,215
2024年09月24日 13,029 +61 +0.47% 3,223
2024年09月20日 12,968 +58 +0.45% 3,209
2024年09月19日 12,910 +138 +1.08% 3,195
2024年09月18日 12,772 +27 +0.21% 3,164
2024年09月17日 12,745 -64 -0.50% 3,157
2024年09月13日 12,809 -31 -0.24% 3,176
2024年09月12日 12,840 +166 +1.31% 3,184
2024年09月11日 12,674 -150 -1.17% 3,144
2024年09月10日 12,824 +9 +0.07% 3,179
2024年09月09日 12,815 -79 -0.61% 3,177
2024年09月06日 12,894 -34 -0.26% 3,197
2024年09月05日 12,928 -44 -0.34% 3,205
2024年09月04日 12,972 -304 -2.29% 3,216
2024年09月03日 13,276 +63 +0.48% 3,291
2024年09月02日 13,213 +27 +0.20% 3,276
2024年08月30日 13,186 +9 +0.07% 3,269
2024年08月29日 13,177 +33 +0.25% 3,267
2024年08月28日 13,144 +13 +0.10% 3,259
2024年08月27日 13,131 +125 +0.96% 3,256
2024年08月26日 13,006 -24 -0.18% 3,225
2024年08月23日 13,030 +15 +0.12% 3,231
2024年08月22日 13,015 +11 +0.08% 3,227
2024年08月21日 13,004 -52 -0.40% 3,224
2024年08月20日 13,056 +74 +0.57% 3,237
2024年08月19日 12,982 -91 -0.70% 3,219
2024年08月16日 13,073 +200 +1.55% 3,241
2024年08月15日 12,873 +68 +0.53% 3,192
2024年08月14日 12,805 +117 +0.92% 3,175
2024年08月13日 12,688 +223 +1.79% 3,144
2024年08月09日 12,465 +39 +0.31% 3,089
2024年08月08日 12,426 -75 -0.60% 3,079
2024年08月07日 12,501 +233 +1.90% 3,098
2024年08月06日 12,268 +649 +5.59% 3,040
2024年08月05日 11,619 -984 -7.81% 2,879
2024年08月02日 12,603 -538 -4.09% 3,125
2024年08月01日 13,141 -290 -2.16% 3,258
2024年07月31日 13,431 +148 +1.11% 3,330
2024年07月30日 13,283 -13 -0.10% 3,294
2024年07月29日 13,296 +182 +1.39% 3,297
2024年07月26日 13,114 -21 -0.16% 3,254
2024年07月25日 13,135 -233 -1.74% 3,259
2024年07月24日 13,368 -132 -0.98% 3,317
2024年07月23日 13,500 +18 +0.13% 3,356
2024年07月22日 13,482 -94 -0.69% 3,351
2024年07月19日 13,576 -26 -0.19% 3,384
2024年07月18日 13,602 -81 -0.59% 3,390
2024年07月17日 13,683 +50 +0.37% 3,415
2024年07月16日 13,633 +66 +0.49% 3,404
2024年07月12日 13,567 -71 -0.52% 3,388
ファンドの特徴
為替変動リスクのない国内の3つの資産へ分散投資を行います。
「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗換え)が可能です。「成長コース」は国内株式の組入比率を高め、資産の成長性を重視したコースです。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.23%
3ヶ月 -2.62%
6ヶ月 -2.00%
1年 +8.68%
2年 +13.35%
3年 +8.54%
5年 +7.84%
10年 +6.95%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 -2.62%
6ヶ月 -1.99%
1年 +8.62%
2年 +27.95%
3年 +26.74%
5年 +42.47%
10年 +82.59%
設定来(年率) +4.19%
設定来 +74.43%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.98
6ヶ月 -0.68
1年 1.09
2年 1.89
3年 1.09
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1337
値上がり(6ヶ月)
1189
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2024年10月10日更新
分配金履歴
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2024.07.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2024.07.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2023.08.10 20円
2023.07.10 20円
2023.06.12 20円
2023.05.10 20円
2023.04.10 20円
2023.03.10 20円
2023.02.10 20円
2023.01.10 20円
2022.12.12 20円
2022.11.10 20円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
2022.06.10 20円
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
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