日本3資産ファンド 成長コース
(愛称:円のめぐみ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月11日 | 13,013 | -16 | -0.12% | 3,196 |
2024年10月10日 | 13,029 | 0 | 0.00% | 3,219 |
2024年10月09日 | 13,029 | -17 | -0.13% | 3,219 |
2024年10月08日 | 13,046 | -126 | -0.96% | 3,223 |
2024年10月07日 | 13,172 | +67 | +0.51% | 3,254 |
2024年10月04日 | 13,105 | +23 | +0.18% | 3,239 |
2024年10月03日 | 13,082 | +60 | +0.46% | 3,234 |
2024年10月02日 | 13,022 | -97 | -0.74% | 3,218 |
2024年10月01日 | 13,119 | +116 | +0.89% | 3,242 |
2024年09月30日 | 13,003 | -260 | -1.96% | 3,213 |
2024年09月27日 | 13,263 | +81 | +0.61% | 3,277 |
2024年09月26日 | 13,182 | +187 | +1.44% | 3,260 |
2024年09月25日 | 12,995 | -34 | -0.26% | 3,215 |
2024年09月24日 | 13,029 | +61 | +0.47% | 3,223 |
2024年09月20日 | 12,968 | +58 | +0.45% | 3,209 |
2024年09月19日 | 12,910 | +138 | +1.08% | 3,195 |
2024年09月18日 | 12,772 | +27 | +0.21% | 3,164 |
2024年09月17日 | 12,745 | -64 | -0.50% | 3,157 |
2024年09月13日 | 12,809 | -31 | -0.24% | 3,176 |
2024年09月12日 | 12,840 | +166 | +1.31% | 3,184 |
2024年09月11日 | 12,674 | -150 | -1.17% | 3,144 |
2024年09月10日 | 12,824 | +9 | +0.07% | 3,179 |
2024年09月09日 | 12,815 | -79 | -0.61% | 3,177 |
2024年09月06日 | 12,894 | -34 | -0.26% | 3,197 |
2024年09月05日 | 12,928 | -44 | -0.34% | 3,205 |
2024年09月04日 | 12,972 | -304 | -2.29% | 3,216 |
2024年09月03日 | 13,276 | +63 | +0.48% | 3,291 |
2024年09月02日 | 13,213 | +27 | +0.20% | 3,276 |
2024年08月30日 | 13,186 | +9 | +0.07% | 3,269 |
2024年08月29日 | 13,177 | +33 | +0.25% | 3,267 |
2024年08月28日 | 13,144 | +13 | +0.10% | 3,259 |
2024年08月27日 | 13,131 | +125 | +0.96% | 3,256 |
2024年08月26日 | 13,006 | -24 | -0.18% | 3,225 |
2024年08月23日 | 13,030 | +15 | +0.12% | 3,231 |
2024年08月22日 | 13,015 | +11 | +0.08% | 3,227 |
2024年08月21日 | 13,004 | -52 | -0.40% | 3,224 |
2024年08月20日 | 13,056 | +74 | +0.57% | 3,237 |
2024年08月19日 | 12,982 | -91 | -0.70% | 3,219 |
2024年08月16日 | 13,073 | +200 | +1.55% | 3,241 |
2024年08月15日 | 12,873 | +68 | +0.53% | 3,192 |
2024年08月14日 | 12,805 | +117 | +0.92% | 3,175 |
2024年08月13日 | 12,688 | +223 | +1.79% | 3,144 |
2024年08月09日 | 12,465 | +39 | +0.31% | 3,089 |
2024年08月08日 | 12,426 | -75 | -0.60% | 3,079 |
2024年08月07日 | 12,501 | +233 | +1.90% | 3,098 |
2024年08月06日 | 12,268 | +649 | +5.59% | 3,040 |
2024年08月05日 | 11,619 | -984 | -7.81% | 2,879 |
2024年08月02日 | 12,603 | -538 | -4.09% | 3,125 |
2024年08月01日 | 13,141 | -290 | -2.16% | 3,258 |
2024年07月31日 | 13,431 | +148 | +1.11% | 3,330 |
2024年07月30日 | 13,283 | -13 | -0.10% | 3,294 |
2024年07月29日 | 13,296 | +182 | +1.39% | 3,297 |
2024年07月26日 | 13,114 | -21 | -0.16% | 3,254 |
2024年07月25日 | 13,135 | -233 | -1.74% | 3,259 |
2024年07月24日 | 13,368 | -132 | -0.98% | 3,317 |
2024年07月23日 | 13,500 | +18 | +0.13% | 3,356 |
2024年07月22日 | 13,482 | -94 | -0.69% | 3,351 |
2024年07月19日 | 13,576 | -26 | -0.19% | 3,384 |
2024年07月18日 | 13,602 | -81 | -0.59% | 3,390 |
2024年07月17日 | 13,683 | +50 | +0.37% | 3,415 |
2024年07月16日 | 13,633 | +66 | +0.49% | 3,404 |
2024年07月12日 | 13,567 | -71 | -0.52% | 3,388 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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