日本3資産ファンド 成長コース

(愛称:円のめぐみ)

複合商品型
基準日:2020年08月07日

基準価額8,879
前日比:-38円 (-0.43%)
純資産総額3,289百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 8,879 -38 -0.43% 3,289
2020年08月06日 8,917 -22 -0.25% 3,303
2020年08月05日 8,939 +13 +0.15% 3,312
2020年08月04日 8,926 +117 +1.33% 3,308
2020年08月03日 8,809 +78 +0.89% 3,264
2020年07月31日 8,731 -133 -1.50% 3,235
2020年07月30日 8,864 -5 -0.06% 3,284
2020年07月29日 8,869 -31 -0.35% 3,286
2020年07月28日 8,900 -14 -0.16% 3,300
2020年07月27日 8,914 +27 +0.30% 3,304
2020年07月22日 8,887 +11 +0.12% 3,299
2020年07月21日 8,876 -6 -0.07% 3,295
2020年07月20日 8,882 +16 +0.18% 3,301
2020年07月17日 8,866 -13 -0.15% 3,296
2020年07月16日 8,879 -46 -0.52% 3,301
2020年07月15日 8,925 +67 +0.76% 3,318
2020年07月14日 8,858 -9 -0.10% 3,304
2020年07月13日 8,867 +103 +1.18% 3,308
2020年07月10日 8,764 -113 -1.27% 3,266
2020年07月09日 8,877 -4 -0.05% 3,314
2020年07月08日 8,881 -37 -0.41% 3,322
2020年07月07日 8,918 -15 -0.17% 3,339
2020年07月06日 8,933 +63 +0.71% 3,353
2020年07月03日 8,870 +10 +0.11% 3,329
2020年07月02日 8,860 +68 +0.77% 3,326
2020年07月01日 8,792 -56 -0.63% 3,303
2020年06月30日 8,848 +57 +0.65% 3,333
2020年06月29日 8,791 -144 -1.61% 3,313
2020年06月26日 8,935 +101 +1.14% 3,373
2020年06月25日 8,834 -102 -1.14% 3,332
2020年06月24日 8,936 +1 +0.01% 3,370
2020年06月23日 8,935 +40 +0.45% 3,365
2020年06月22日 8,895 -6 -0.07% 3,352
2020年06月19日 8,901 -60 -0.67% 3,350
2020年06月18日 8,961 -16 -0.18% 3,373
2020年06月17日 8,977 -13 -0.14% 3,381
2020年06月16日 8,990 +280 +3.21% 3,381
2020年06月15日 8,710 -229 -2.56% 3,267
2020年06月12日 8,939 -34 -0.38% 3,354
2020年06月11日 8,973 -185 -2.02% 3,364
2020年06月10日 9,158 -39 -0.42% 3,435
2020年06月09日 9,197 0 0.00% 3,449
2020年06月08日 9,197 +108 +1.19% 3,452
2020年06月05日 9,089 +56 +0.62% 3,415
2020年06月04日 9,033 -59 -0.65% 3,394
2020年06月03日 9,092 +73 +0.81% 3,418
2020年06月02日 9,019 +95 +1.06% 3,391
2020年06月01日 8,924 -44 -0.49% 3,359
2020年05月29日 8,968 0 0.00% 3,375
2020年05月28日 8,968 +50 +0.56% 3,378
2020年05月27日 8,918 +78 +0.88% 3,360
2020年05月26日 8,840 +103 +1.18% 3,335
2020年05月25日 8,737 +109 +1.26% 3,300
2020年05月22日 8,628 -46 -0.53% 3,262
2020年05月21日 8,674 -5 -0.06% 3,280
2020年05月20日 8,679 +38 +0.44% 3,285
2020年05月19日 8,641 +111 +1.30% 3,272
2020年05月18日 8,530 +45 +0.53% 3,233
2020年05月15日 8,485 -39 -0.46% 3,216
2020年05月14日 8,524 -103 -1.19% 3,231
2020年05月13日 8,627 -74 -0.85% 3,270
2020年05月12日 8,701 -62 -0.71% 3,298
2020年05月11日 8,763 +78 +0.90% 3,321
2020年05月08日 8,685 +217 +2.56% 3,292
ファンドの特徴
為替変動リスクのない国内の3つの資産へ分散投資を行います。
「安定コース」「成長コース」からご選択いただけ、いつでも無手数料でスイッチング(乗換え)が可能です。「成長コース」は国内株式の組入比率を高め、資産の成長性を重視したコースです。
毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、原則として安定した収益分配を行うことを目指します。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
849
分配金利回り
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月間ページ閲覧
895
値上がり(6ヶ月)
848
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2006年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 +1.97%
6ヶ月 -14.09%
1年 -7.47%
2年 -4.70%
3年 -0.45%
5年 +0.49%
10年 +7.23%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 +1.98%
6ヶ月 -14.05%
1年 -7.30%
2年 -8.86%
3年 -0.84%
5年 +2.70%
10年 +89.01%
設定来(年率) +1.60%
設定来 +21.71%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 -0.82
1年 -0.52
2年 -0.39
3年 -0.04
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4