MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)

(愛称:ビルオーナー)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,198
前日比:+60円 (+0.74%)
純資産総額91,271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,198 +60 +0.74% 91,271
2020年05月26日 8,138 +96 +1.19% 90,562
2020年05月25日 8,042 +122 +1.54% 89,454
2020年05月22日 7,920 +25 +0.32% 88,066
2020年05月21日 7,895 +19 +0.24% 87,767
2020年05月20日 7,876 +84 +1.08% 87,528
2020年05月19日 7,792 +130 +1.70% 86,555
2020年05月18日 7,662 +63 +0.83% 85,113
2020年05月15日 7,599 -214 -2.74% 84,147
2020年05月14日 7,813 -85 -1.08% 86,519
2020年05月13日 7,898 -191 -2.36% 87,408
2020年05月12日 8,089 -177 -2.14% 89,492
2020年05月11日 8,266 +120 +1.47% 91,423
2020年05月08日 8,146 +399 +5.15% 90,073
2020年05月07日 7,747 +41 +0.53% 85,607
2020年05月01日 7,706 -57 -0.73% 85,112
2020年04月30日 7,763 +61 +0.79% 85,734
2020年04月28日 7,702 -90 -1.16% 85,049
2020年04月27日 7,792 +172 +2.26% 86,027
2020年04月24日 7,620 -134 -1.73% 84,130
2020年04月23日 7,754 +236 +3.14% 85,598
2020年04月22日 7,518 -56 -0.74% 82,956
2020年04月21日 7,574 -243 -3.11% 83,566
2020年04月20日 7,817 +74 +0.96% 86,252
2020年04月17日 7,743 +118 +1.55% 85,408
2020年04月16日 7,625 +61 +0.81% 84,042
2020年04月15日 7,564 -107 -1.39% 83,175
2020年04月14日 7,671 +11 +0.14% 84,333
2020年04月13日 7,660 +6 +0.08% 84,194
2020年04月10日 7,654 -5 -0.07% 84,090
2020年04月09日 7,659 -54 -0.70% 84,108
2020年04月08日 7,713 +89 +1.17% 84,654
2020年04月07日 7,624 +594 +8.45% 83,608
2020年04月06日 7,030 -84 -1.18% 77,104
2020年04月03日 7,114 -146 -2.01% 78,027
2020年04月02日 7,260 -155 -2.09% 79,628
2020年04月01日 7,415 -471 -5.97% 81,299
2020年03月31日 7,886 +115 +1.48% 86,376
2020年03月30日 7,771 +161 +2.12% 85,017
2020年03月27日 7,610 -196 -2.51% 83,120
2020年03月26日 7,806 -281 -3.47% 85,125
2020年03月25日 8,087 +826 +11.38% 87,802
2020年03月24日 7,261 +811 +12.57% 78,695
2020年03月23日 6,450 +765 +13.46% 70,046
2020年03月19日 5,685 -1,262 -18.17% 61,706
2020年03月18日 6,947 -605 -8.01% 75,412
2020年03月17日 7,552 -87 -1.14% 81,855
2020年03月16日 7,639 -282 -3.56% 82,609
2020年03月13日 7,921 -908 -10.28% 85,790
2020年03月12日 8,829 -604 -6.40% 95,809
2020年03月11日 9,433 +18 +0.19% 102,279
2020年03月10日 9,415 -40 -0.42% 101,945
2020年03月09日 9,455 -635 -6.29% 102,478
2020年03月06日 10,090 -311 -2.99% 109,414
2020年03月05日 10,401 +233 +2.29% 112,810
2020年03月04日 10,168 +146 +1.46% 110,256
2020年03月03日 10,022 +80 +0.80% 108,684
2020年03月02日 9,942 -24 -0.24% 108,391
2020年02月28日 9,966 -581 -5.51% 109,204
ファンドの特徴
東証REIT指数(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指します。
また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益(繰越分および評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
787
分配金利回り
70
月間ページ閲覧
1052
値上がり(6ヶ月)
825
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 340円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2020.05.15 50円
2020.04.15 50円
2020.03.16 50円
2020.02.17 340円
2020.01.15 50円
2019.12.16 50円
2019.11.15 50円
2019.10.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.91%
3ヶ月 -27.70%
6ヶ月 -28.06%
1年 -13.48%
2年 -1.17%
3年 +0.27%
5年 -0.29%
10年 +8.35%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 -26.87%
6ヶ月 -26.93%
1年 -11.34%
2年 +0.39%
3年 +3.29%
5年 +0.48%
10年 +90.85%
設定来(年率) +5.97%
設定来 +98.62%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.00
6ヶ月 -1.05
1年 -0.57
2年 -0.06
3年 0.02
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5