MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型)

(愛称:ビルオーナー)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,896
前日比:+82円 (+0.76%)
純資産総額132,696百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 10,896 +82 +0.76% 132,696
2019年09月19日 10,814 +54 +0.50% 131,814
2019年09月18日 10,760 -14 -0.13% 131,345
2019年09月17日 10,774 -116 -1.07% 131,260
2019年09月13日 10,890 +145 +1.35% 132,752
2019年09月12日 10,745 -45 -0.42% 130,974
2019年09月11日 10,790 -95 -0.87% 131,511
2019年09月10日 10,885 -83 -0.76% 132,669
2019年09月09日 10,968 +99 +0.91% 133,841
2019年09月06日 10,869 +83 +0.77% 132,750
2019年09月05日 10,786 +46 +0.43% 131,811
2019年09月04日 10,740 +93 +0.87% 131,375
2019年09月03日 10,647 -18 -0.17% 130,311
2019年09月02日 10,665 -18 -0.17% 130,457
2019年08月30日 10,683 -6 -0.06% 130,693
2019年08月29日 10,689 +21 +0.20% 130,900
2019年08月28日 10,668 +87 +0.82% 130,648
2019年08月27日 10,581 -49 -0.46% 129,634
2019年08月26日 10,630 -9 -0.08% 130,264
2019年08月23日 10,639 +14 +0.13% 130,386
2019年08月22日 10,625 +4 +0.04% 130,321
2019年08月21日 10,621 -33 -0.31% 130,338
2019年08月20日 10,654 +29 +0.27% 130,808
2019年08月19日 10,625 +24 +0.23% 130,485
2019年08月16日 10,601 +109 +1.04% 130,225
2019年08月15日 10,492 -69 -0.65% 128,485
2019年08月14日 10,561 +6 +0.06% 129,402
2019年08月13日 10,555 +45 +0.43% 129,370
2019年08月09日 10,510 +22 +0.21% 128,904
2019年08月08日 10,488 +19 +0.18% 128,713
2019年08月07日 10,469 -29 -0.28% 128,625
2019年08月06日 10,498 +49 +0.47% 129,095
2019年08月05日 10,449 -11 -0.11% 128,624
2019年08月02日 10,460 +30 +0.29% 128,885
2019年08月01日 10,430 -25 -0.24% 128,703
2019年07月31日 10,455 +34 +0.33% 129,086
2019年07月30日 10,421 +33 +0.32% 128,731
2019年07月29日 10,388 -43 -0.41% 128,382
2019年07月26日 10,431 +69 +0.67% 129,051
2019年07月25日 10,362 -17 -0.16% 128,367
2019年07月24日 10,379 +19 +0.18% 128,722
2019年07月23日 10,360 -24 -0.23% 128,558
2019年07月22日 10,384 -27 -0.26% 128,998
2019年07月19日 10,411 +29 +0.28% 129,535
2019年07月18日 10,382 -49 -0.47% 129,333
2019年07月17日 10,431 +21 +0.20% 130,167
2019年07月16日 10,410 +40 +0.39% 129,765
2019年07月12日 10,370 -61 -0.58% 129,440
2019年07月11日 10,431 +62 +0.60% 130,460
2019年07月10日 10,369 +35 +0.34% 129,832
2019年07月09日 10,334 +89 +0.87% 129,494
2019年07月08日 10,245 -77 -0.75% 128,518
2019年07月05日 10,322 +37 +0.36% 129,643
2019年07月04日 10,285 +51 +0.50% 129,372
2019年07月03日 10,234 +31 +0.30% 128,993
2019年07月02日 10,203 +59 +0.58% 128,735
2019年07月01日 10,144 +66 +0.65% 128,103
2019年06月28日 10,078 +13 +0.13% 127,393
2019年06月27日 10,065 -62 -0.61% 127,240
2019年06月26日 10,127 -7 -0.07% 128,087
2019年06月25日 10,134 +88 +0.88% 128,241
2019年06月24日 10,046 -35 -0.35% 127,188
2019年06月21日 10,081 -53 -0.52% 127,873
ファンドの特長
東証REIT指数(配当込み)の値動きに連動する投資成果を目指します。
また、毎月の安定した収益分配に加え、6ヶ月に一度、売買益(繰越分および評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
11
週間売れ筋
41
月間売れ筋
44
分配金利回り
34
月間ページ閲覧
29
値上がり(6ヶ月)
33
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.702%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2003年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.09.17 50円
2019.08.15 150円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.15 50円
2019.04.15 50円
2019.03.15 50円
2019.02.15 50円
2019.01.15 50円
2018.12.17 50円
2018.11.15 50円
2018.10.15 50円
2018.09.18 50円
2018.08.15 50円
2018.07.17 50円
2018.06.15 50円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +9.58%
6ヶ月 +14.06%
1年 +22.43%
2年 +14.86%
3年 +7.95%
5年 +7.91%
10年 +11.47%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.62%
3ヶ月 +9.49%
6ヶ月 +13.79%
1年 +21.52%
2年 +29.11%
3年 +21.61%
5年 +36.44%
10年 +116.13%
設定来(年率) +7.63%
設定来 +120.92%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.31
6ヶ月 2.43
1年 2.95
2年 1.98
3年 1.06
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+