みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

(愛称:ちょっとコアラ)

国内債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額9,309
前日比:-13円 (-0.14%)
純資産総額4,169百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 9,309 -13 -0.14% 4,169
2021年11月30日 9,322 +9 +0.10% 4,177
2021年11月29日 9,313 -26 -0.28% 4,183
2021年11月26日 9,339 -32 -0.34% 4,202
2021年11月25日 9,371 -2 -0.02% 4,230
2021年11月24日 9,373 +12 +0.13% 4,240
2021年11月22日 9,361 -23 -0.25% 4,238
2021年11月19日 9,384 +15 +0.16% 4,256
2021年11月18日 9,369 -25 -0.27% 4,259
2021年11月17日 9,394 -18 -0.19% 4,273
2021年11月16日 9,412 +14 +0.15% 4,283
2021年11月15日 9,398 +9 +0.10% 4,276
2021年11月12日 9,389 -16 -0.17% 4,276
2021年11月11日 9,405 +3 +0.03% 4,285
2021年11月10日 9,402 -20 -0.21% 4,298
2021年11月09日 9,422 -6 -0.06% 4,308
2021年11月08日 9,428 -4 -0.04% 4,313
2021年11月05日 9,432 -24 -0.25% 4,319
2021年11月04日 9,456 -13 -0.14% 4,429
2021年11月02日 9,469 +27 +0.29% 4,436
2021年11月01日 9,442 -11 -0.12% 4,435
2021年10月29日 9,453 -8 -0.08% 4,455
2021年10月28日 9,461 -29 -0.31% 4,468
2021年10月27日 9,490 +15 +0.16% 4,489
2021年10月26日 9,475 -2 -0.02% 4,486
2021年10月25日 9,477 -3 -0.03% 4,519
2021年10月22日 9,480 -37 -0.39% 4,530
2021年10月21日 9,517 +9 +0.09% 4,553
2021年10月20日 9,508 +33 +0.35% 4,564
2021年10月19日 9,475 -14 -0.15% 4,549
2021年10月18日 9,489 -1 -0.01% 4,557
2021年10月15日 9,490 +24 +0.25% 4,571
2021年10月14日 9,466 +25 +0.26% 4,560
2021年10月13日 9,441 -2 -0.02% 4,549
2021年10月12日 9,443 +32 +0.34% 4,552
2021年10月11日 9,411 +7 +0.07% 4,537
2021年10月08日 9,404 +15 +0.16% 4,541
2021年10月07日 9,389 -7 -0.07% 4,534
2021年10月06日 9,396 +13 +0.14% 4,540
2021年10月05日 9,383 -2 -0.02% 4,539
2021年10月04日 9,385 +5 +0.05% 4,540
2021年10月01日 9,380 +8 +0.09% 4,538
2021年09月30日 9,372 -14 -0.15% 4,538
2021年09月29日 9,386 +3 +0.03% 4,546
2021年09月28日 9,383 -4 -0.04% 4,546
2021年09月27日 9,387 -23 -0.24% 4,551
2021年09月24日 9,410 +49 +0.52% 4,564
2021年09月22日 9,361 -13 -0.14% 4,543
2021年09月21日 9,374 -17 -0.18% 4,552
2021年09月17日 9,391 -16 -0.17% 4,561
2021年09月16日 9,407 +2 +0.02% 4,574
2021年09月15日 9,405 -21 -0.22% 4,572
2021年09月14日 9,426 -1 -0.01% 4,585
2021年09月13日 9,427 +6 +0.06% 4,587
2021年09月10日 9,421 -4 -0.04% 4,589
2021年09月09日 9,425 -17 -0.18% 4,609
2021年09月08日 9,442 -14 -0.15% 4,637
2021年09月07日 9,456 +6 +0.06% 4,647
2021年09月06日 9,450 +4 +0.04% 4,648
2021年09月03日 9,446 +14 +0.15% 4,647
2021年09月02日 9,432 +10 +0.11% 4,649
ファンドの特徴
・国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
・原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
・毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年09月28日
償還日 2025年9月26日
決算日 原則 毎月26日

2021年11月26日更新
分配金履歴
2021.11.26 10円
2021.10.26 10円
2021.09.27 10円
2021.08.26 10円
2021.07.26 10円
2021.06.28 10円
2021.11.26 10円
2021.10.26 10円
2021.09.27 10円
2021.08.26 10円
2021.07.26 10円
2021.06.28 10円
2021.05.26 10円
2021.04.26 10円
2021.03.26 10円
2021.02.26 10円
2021.01.26 10円
2020.12.28 10円
2020.11.26 10円
2020.10.26 10円
2020.09.28 10円
2020.08.26 10円
2020.07.27 10円
2020.06.26 10円
2020.05.26 10円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -0.53%
1年 +2.71%
2年 +1.34%
3年 +1.78%
5年 +1.19%
10年 +2.11%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 -0.53%
1年 +2.70%
2年 +2.63%
3年 +5.27%
5年 +5.66%
10年 +21.14%
設定来(年率) +2.24%
設定来 +24.83%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.29
1年 1.43
2年 0.42
3年 0.62
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+