信託期間延長のお知らせ(2019年12月27日
当ファンドは約款変更が行われ、2019年12月27日付で、償還日が延長されました。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)」の信託期間延長のお知らせ

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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

(愛称:ちょっとコアラ)

国内債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額9,423
前日比:+13円 (+0.14%)
純資産総額6,669百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 9,423 +13 +0.14% 6,669
2020年02月20日 9,410 +25 +0.27% 6,666
2020年02月19日 9,385 +4 +0.04% 6,653
2020年02月18日 9,381 0 0.00% 6,655
2020年02月17日 9,381 +1 +0.01% 6,657
2020年02月14日 9,380 +2 +0.02% 6,665
2020年02月13日 9,378 -7 -0.07% 6,666
2020年02月12日 9,385 +12 +0.13% 6,681
2020年02月10日 9,373 -2 -0.02% 6,676
2020年02月07日 9,375 -13 -0.14% 6,680
2020年02月06日 9,388 -8 -0.09% 6,696
2020年02月05日 9,396 +30 +0.32% 6,710
2020年02月04日 9,366 -7 -0.07% 6,699
2020年02月03日 9,373 -18 -0.19% 6,714
2020年01月31日 9,391 +2 +0.02% 6,744
2020年01月30日 9,389 -13 -0.14% 6,752
2020年01月29日 9,402 +35 +0.37% 6,774
2020年01月28日 9,367 -32 -0.34% 6,764
2020年01月27日 9,399 -34 -0.36% 6,787
2020年01月24日 9,433 -10 -0.11% 6,821
2020年01月23日 9,443 +25 +0.27% 6,856
2020年01月22日 9,418 -18 -0.19% 6,841
2020年01月21日 9,436 +9 +0.10% 6,868
2020年01月20日 9,427 -14 -0.15% 6,877
2020年01月17日 9,441 +12 +0.13% 6,894
2020年01月16日 9,429 +16 +0.17% 6,891
2020年01月15日 9,413 -15 -0.16% 6,883
2020年01月14日 9,428 +30 +0.32% 6,893
2020年01月10日 9,398 -9 -0.10% 6,874
2020年01月09日 9,407 +43 +0.46% 6,883
2020年01月08日 9,364 -41 -0.44% 6,857
2020年01月07日 9,405 -3 -0.03% 6,887
2020年01月06日 9,408 -29 -0.31% 6,912
2019年12月30日 9,437 +17 +0.18% 6,936
2019年12月27日 9,420 +9 +0.10% 6,922
2019年12月26日 9,411 -8 -0.08% 6,911
2019年12月25日 9,419 +2 +0.02% 6,919
2019年12月24日 9,417 +10 +0.11% 6,919
2019年12月23日 9,407 -1 -0.01% 6,914
2019年12月20日 9,408 -19 -0.20% 6,927
2019年12月19日 9,427 -1 -0.01% 6,943
2019年12月18日 9,428 -7 -0.07% 6,948
2019年12月17日 9,435 +10 +0.11% 6,964
2019年12月16日 9,425 -36 -0.38% 6,961
2019年12月13日 9,461 +43 +0.46% 6,991
2019年12月12日 9,418 +18 +0.19% 6,963
2019年12月11日 9,400 -2 -0.02% 6,953
2019年12月10日 9,402 +1 +0.01% 6,967
2019年12月09日 9,401 -15 -0.16% 6,980
2019年12月06日 9,416 -22 -0.23% 6,997
2019年12月05日 9,438 +31 +0.33% 7,017
2019年12月04日 9,407 -14 -0.15% 6,995
2019年12月03日 9,421 -13 -0.14% 7,004
2019年12月02日 9,434 -16 -0.17% 7,026
2019年11月29日 9,450 +5 +0.05% 7,052
2019年11月28日 9,445 0 0.00% 7,055
2019年11月27日 9,445 +17 +0.18% 7,060
2019年11月26日 9,428 -16 -0.17% 7,051
2019年11月25日 9,444 +3 +0.03% 7,068
2019年11月22日 9,441 -10 -0.11% 7,074
ファンドの特徴
国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
384
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1014
値上がり(6ヶ月)
1028
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年09月28日
償還日 2025年9月26日
決算日 原則 毎月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -0.25%
1年 +1.19%
2年 +0.21%
3年 +0.64%
5年 +0.45%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -0.25%
1年 +1.19%
2年 +0.39%
3年 +1.86%
5年 +1.95%
10年 ---
設定来(年率) +2.33%
設定来 +21.81%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.80
6ヶ月 -0.27
1年 0.93
2年 0.15
3年 0.40
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+