みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

(愛称:ちょっとコアラ)

国内債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,503
前日比:-6円 (-0.06%)
純資産総額7,450百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,503 -6 -0.06% 7,450
2019年09月13日 9,509 -22 -0.23% 7,460
2019年09月12日 9,531 +14 +0.15% 7,474
2019年09月11日 9,517 -12 -0.13% 7,467
2019年09月10日 9,529 +10 +0.11% 7,479
2019年09月09日 9,519 +3 +0.03% 7,515
2019年09月06日 9,516 -1 -0.01% 7,513
2019年09月05日 9,517 +14 +0.15% 7,518
2019年09月04日 9,503 +15 +0.16% 7,512
2019年09月03日 9,488 -4 -0.04% 7,500
2019年09月02日 9,492 -13 -0.14% 7,513
2019年08月30日 9,505 0 0.00% 7,523
2019年08月29日 9,505 +12 +0.13% 7,528
2019年08月28日 9,493 -7 -0.07% 7,517
2019年08月27日 9,500 +35 +0.37% 7,521
2019年08月26日 9,465 -59 -0.62% 7,503
2019年08月23日 9,524 -11 -0.12% 7,557
2019年08月22日 9,535 +5 +0.05% 7,569
2019年08月21日 9,530 +2 +0.02% 7,566
2019年08月20日 9,528 -8 -0.08% 7,571
2019年08月19日 9,536 +5 +0.05% 7,577
2019年08月16日 9,531 +12 +0.13% 7,579
2019年08月15日 9,519 -8 -0.08% 7,572
2019年08月14日 9,527 +29 +0.31% 7,595
2019年08月13日 9,498 -26 -0.27% 7,573
2019年08月09日 9,524 +23 +0.24% 7,599
2019年08月08日 9,501 +12 +0.13% 7,587
2019年08月07日 9,489 +21 +0.22% 7,578
2019年08月06日 9,468 -26 -0.27% 7,577
2019年08月05日 9,494 +6 +0.06% 7,599
2019年08月02日 9,488 -41 -0.43% 7,592
2019年08月01日 9,529 -6 -0.06% 7,630
2019年07月31日 9,535 -21 -0.22% 7,645
2019年07月30日 9,556 +20 +0.21% 7,675
2019年07月29日 9,536 -24 -0.25% 7,659
2019年07月26日 9,560 -10 -0.10% 7,682
2019年07月25日 9,570 +5 +0.05% 7,706
2019年07月24日 9,565 -12 -0.13% 7,707
2019年07月23日 9,577 +8 +0.08% 7,721
2019年07月22日 9,569 -1 -0.01% 7,716
2019年07月19日 9,570 +21 +0.22% 7,729
2019年07月18日 9,549 -2 -0.02% 7,726
2019年07月17日 9,551 +5 +0.05% 7,760
2019年07月16日 9,546 -3 -0.03% 7,758
2019年07月12日 9,549 +5 +0.05% 7,779
2019年07月11日 9,544 -4 -0.04% 7,776
2019年07月10日 9,548 -21 -0.22% 7,782
2019年07月09日 9,569 -1 -0.01% 7,810
2019年07月08日 9,570 -10 -0.10% 7,819
2019年07月05日 9,580 0 0.00% 7,832
2019年07月04日 9,580 +29 +0.30% 7,884
2019年07月03日 9,551 +5 +0.05% 7,870
2019年07月02日 9,546 -16 -0.17% 7,873
2019年07月01日 9,562 +11 +0.12% 7,892
2019年06月28日 9,551 +6 +0.06% 7,886
2019年06月27日 9,545 +17 +0.18% 7,880
2019年06月26日 9,528 -17 -0.18% 7,871
2019年06月25日 9,545 -5 -0.05% 7,889
2019年06月24日 9,550 +7 +0.07% 7,911
2019年06月21日 9,543 +10 +0.10% 7,910
2019年06月20日 9,533 +4 +0.04% 7,903
2019年06月19日 9,529 +21 +0.22% 7,919
2019年06月18日 9,508 -15 -0.16% 8,095
ファンドの特長
国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。
毎月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
143
分配金利回り
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月間ページ閲覧
400
値上がり(6ヶ月)
378
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2010年09月28日
償還日 2020年9月26日
決算日 原則 毎月26日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.01.26 40円
2016.12.26 40円
2016.11.28 40円
2016.10.26 40円
2016.09.26 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +0.81%
1年 +2.23%
2年 +0.20%
3年 +0.99%
5年 +0.80%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 +0.81%
1年 +2.20%
2年 +0.35%
3年 +2.85%
5年 +3.69%
10年 ---
設定来(年率) +2.46%
設定来 +21.95%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.56
1年 1.13
2年 0.13
3年 0.60
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+