ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年02月09日

基準価額9,988
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年02月09日現在
ファンドの特長
主に財政状況が優れた国の債券に投資します。
市場動向等を勘案し、機動的に為替変動の影響を抑えます。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.539%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2012年02月10日
償還日 2017年2月9日
決算日 原則 毎月27日

2017年01月27日更新
分配金履歴
2017.01.27 30円
2016.12.27 30円
2016.11.28 30円
2016.10.27 30円
2016.09.27 30円
2016.08.29 30円
2017.01.27 30円
2016.12.27 30円
2016.11.28 30円
2016.10.27 30円
2016.09.27 30円
2016.08.29 30円
2016.07.27 30円
2016.06.27 30円
2016.05.27 30円
2016.04.27 30円
2016.03.28 30円
2016.02.29 30円
2016.01.27 30円
2015.12.28 30円
2015.11.27 30円
2015.10.27 30円
2015.09.28 30円
2015.08.27 30円
2015.07.27 30円
2015.06.29 30円
2015.05.27 30円
2015.04.27 30円
2015.03.27 30円
2015.02.27 30円
2015.01.27 30円
2014.12.29 30円
2014.11.27 30円
2014.10.27 30円
2014.09.29 30円
2014.08.27 30円
2014.07.28 30円
2014.06.27 30円
2014.05.27 30円
2014.04.28 30円
2014.03.27 30円
2014.02.27 30円
もっと見る閉じる
2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -1.47%
6ヶ月 -4.22%
1年 -4.52%
2年 -5.64%
3年 -0.79%
5年 ---
10年 ---
2017年02月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.45%
設定来 +17.28%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.79
6ヶ月 -1.65
1年 -1.36
2年 -1.20
3年 -0.13
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+