AR国内バリュー株式ファンド

(愛称:サムライバリュー)

複合商品型
基準日:2021年01月15日

基準価額13,241
前日比:-78円 (-0.59%)
純資産総額4,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 13,241 -78 -0.59% 4,116
2021年01月14日 13,319 -134 -1.00% 4,150
2021年01月13日 13,453 +82 +0.61% 4,203
2021年01月12日 13,371 +52 +0.39% 4,182
2021年01月08日 13,319 +25 +0.19% 4,174
2021年01月07日 13,294 +49 +0.37% 4,164
2021年01月06日 13,245 -34 -0.26% 4,150
2021年01月05日 13,279 +136 +1.03% 4,161
2021年01月04日 13,143 -77 -0.58% 4,119
2020年12月30日 13,220 +34 +0.26% 4,145
2020年12月29日 13,186 -7 -0.05% 4,143
2020年12月28日 13,193 -65 -0.49% 4,149
2020年12月25日 13,258 +98 +0.74% 4,178
2020年12月24日 13,160 -11 -0.08% 4,166
2020年12月23日 13,171 +53 +0.40% 4,190
2020年12月22日 13,118 -180 -1.35% 4,179
2020年12月21日 13,298 +32 +0.24% 4,248
2020年12月18日 13,266 -92 -0.69% 4,250
2020年12月17日 13,358 -44 -0.33% 4,285
2020年12月16日 13,402 -6 -0.04% 4,308
2020年12月15日 13,408 +55 +0.41% 4,312
2020年12月14日 13,353 +49 +0.37% 4,299
2020年12月11日 13,304 +71 +0.54% 4,297
2020年12月10日 13,233 -6 -0.05% 4,289
2020年12月09日 13,239 -4 -0.03% 4,303
2020年12月08日 13,243 +66 +0.50% 4,313
2020年12月07日 13,177 -85 -0.64% 4,298
2020年12月04日 13,262 +42 +0.32% 4,327
2020年12月03日 13,220 +82 +0.62% 4,322
2020年12月02日 13,138 +16 +0.12% 4,300
2020年12月01日 13,122 +89 +0.68% 4,297
2020年11月30日 13,033 -47 -0.36% 4,276
2020年11月27日 13,080 +88 +0.68% 4,292
2020年11月26日 12,992 +63 +0.49% 4,270
2020年11月25日 12,929 -67 -0.52% 4,251
2020年11月24日 12,996 -8 -0.06% 4,273
2020年11月20日 13,004 +41 +0.32% 4,278
2020年11月19日 12,963 -22 -0.17% 4,268
2020年11月18日 12,985 -9 -0.07% 4,277
2020年11月17日 12,994 -71 -0.54% 4,296
2020年11月16日 13,065 -17 -0.13% 4,332
2020年11月13日 13,082 +19 +0.15% 4,339
2020年11月12日 13,063 +88 +0.68% 4,333
2020年11月11日 12,975 +19 +0.15% 4,305
2020年11月10日 12,956 -280 -2.12% 4,308
2020年11月09日 13,236 +33 +0.25% 4,416
2020年11月06日 13,203 +38 +0.29% 4,406
2020年11月05日 13,165 +130 +1.00% 4,397
2020年11月04日 13,035 -66 -0.50% 4,364
2020年11月02日 13,101 -165 -1.24% 4,386
2020年10月30日 13,266 +55 +0.42% 4,443
2020年10月29日 13,211 -33 -0.25% 4,429
2020年10月28日 13,244 +52 +0.39% 4,444
2020年10月27日 13,192 +19 +0.14% 4,428
2020年10月26日 13,173 +32 +0.24% 4,428
2020年10月23日 13,141 +5 +0.04% 4,420
2020年10月22日 13,136 +8 +0.06% 4,419
2020年10月21日 13,128 +10 +0.08% 4,427
2020年10月20日 13,118 +36 +0.28% 4,424
2020年10月19日 13,082 +10 +0.08% 4,416
2020年10月16日 13,072 -5 -0.04% 4,424
ファンドの特徴
わが国の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得(※)を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。ただし、必ず収益を得ることが出来るということを意味するものではありません。
わが国の中小型バリュー株式を主要投資対象とします。
株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
912
分配金利回り
384
月間ページ閲覧
1063
値上がり(6ヶ月)
906
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年7月22日
決算日 原則 7月22日

2020年07月22日更新
分配金履歴
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +1.56%
1年 -3.88%
2年 -3.95%
3年 -5.17%
5年 +1.27%
10年 ---
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +1.56%
1年 -3.88%
2年 -7.75%
3年 -14.72%
5年 +6.51%
10年 ---
設定来(年率) +3.54%
設定来 +32.20%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.32
1年 -0.63
2年 -0.65
3年 -0.92
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+