AR国内バリュー株式ファンド
(愛称:サムライバリュー)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月15日 | 13,241 | -78 | -0.59% | 4,116 |
2021年01月14日 | 13,319 | -134 | -1.00% | 4,150 |
2021年01月13日 | 13,453 | +82 | +0.61% | 4,203 |
2021年01月12日 | 13,371 | +52 | +0.39% | 4,182 |
2021年01月08日 | 13,319 | +25 | +0.19% | 4,174 |
2021年01月07日 | 13,294 | +49 | +0.37% | 4,164 |
2021年01月06日 | 13,245 | -34 | -0.26% | 4,150 |
2021年01月05日 | 13,279 | +136 | +1.03% | 4,161 |
2021年01月04日 | 13,143 | -77 | -0.58% | 4,119 |
2020年12月30日 | 13,220 | +34 | +0.26% | 4,145 |
2020年12月29日 | 13,186 | -7 | -0.05% | 4,143 |
2020年12月28日 | 13,193 | -65 | -0.49% | 4,149 |
2020年12月25日 | 13,258 | +98 | +0.74% | 4,178 |
2020年12月24日 | 13,160 | -11 | -0.08% | 4,166 |
2020年12月23日 | 13,171 | +53 | +0.40% | 4,190 |
2020年12月22日 | 13,118 | -180 | -1.35% | 4,179 |
2020年12月21日 | 13,298 | +32 | +0.24% | 4,248 |
2020年12月18日 | 13,266 | -92 | -0.69% | 4,250 |
2020年12月17日 | 13,358 | -44 | -0.33% | 4,285 |
2020年12月16日 | 13,402 | -6 | -0.04% | 4,308 |
2020年12月15日 | 13,408 | +55 | +0.41% | 4,312 |
2020年12月14日 | 13,353 | +49 | +0.37% | 4,299 |
2020年12月11日 | 13,304 | +71 | +0.54% | 4,297 |
2020年12月10日 | 13,233 | -6 | -0.05% | 4,289 |
2020年12月09日 | 13,239 | -4 | -0.03% | 4,303 |
2020年12月08日 | 13,243 | +66 | +0.50% | 4,313 |
2020年12月07日 | 13,177 | -85 | -0.64% | 4,298 |
2020年12月04日 | 13,262 | +42 | +0.32% | 4,327 |
2020年12月03日 | 13,220 | +82 | +0.62% | 4,322 |
2020年12月02日 | 13,138 | +16 | +0.12% | 4,300 |
2020年12月01日 | 13,122 | +89 | +0.68% | 4,297 |
2020年11月30日 | 13,033 | -47 | -0.36% | 4,276 |
2020年11月27日 | 13,080 | +88 | +0.68% | 4,292 |
2020年11月26日 | 12,992 | +63 | +0.49% | 4,270 |
2020年11月25日 | 12,929 | -67 | -0.52% | 4,251 |
2020年11月24日 | 12,996 | -8 | -0.06% | 4,273 |
2020年11月20日 | 13,004 | +41 | +0.32% | 4,278 |
2020年11月19日 | 12,963 | -22 | -0.17% | 4,268 |
2020年11月18日 | 12,985 | -9 | -0.07% | 4,277 |
2020年11月17日 | 12,994 | -71 | -0.54% | 4,296 |
2020年11月16日 | 13,065 | -17 | -0.13% | 4,332 |
2020年11月13日 | 13,082 | +19 | +0.15% | 4,339 |
2020年11月12日 | 13,063 | +88 | +0.68% | 4,333 |
2020年11月11日 | 12,975 | +19 | +0.15% | 4,305 |
2020年11月10日 | 12,956 | -280 | -2.12% | 4,308 |
2020年11月09日 | 13,236 | +33 | +0.25% | 4,416 |
2020年11月06日 | 13,203 | +38 | +0.29% | 4,406 |
2020年11月05日 | 13,165 | +130 | +1.00% | 4,397 |
2020年11月04日 | 13,035 | -66 | -0.50% | 4,364 |
2020年11月02日 | 13,101 | -165 | -1.24% | 4,386 |
2020年10月30日 | 13,266 | +55 | +0.42% | 4,443 |
2020年10月29日 | 13,211 | -33 | -0.25% | 4,429 |
2020年10月28日 | 13,244 | +52 | +0.39% | 4,444 |
2020年10月27日 | 13,192 | +19 | +0.14% | 4,428 |
2020年10月26日 | 13,173 | +32 | +0.24% | 4,428 |
2020年10月23日 | 13,141 | +5 | +0.04% | 4,420 |
2020年10月22日 | 13,136 | +8 | +0.06% | 4,419 |
2020年10月21日 | 13,128 | +10 | +0.08% | 4,427 |
2020年10月20日 | 13,118 | +36 | +0.28% | 4,424 |
2020年10月19日 | 13,082 | +10 | +0.08% | 4,416 |
2020年10月16日 | 13,072 | -5 | -0.04% | 4,424 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.353% |
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