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AR国内バリュー株式ファンド

(愛称:サムライバリュー)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額13,060
前日比:+121円 (+0.94%)
純資産総額5,288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 13,060 +121 +0.94% 5,288
2020年02月25日 12,939 -151 -1.15% 5,244
2020年02月21日 13,090 +79 +0.61% 5,308
2020年02月20日 13,011 -16 -0.12% 5,278
2020年02月19日 13,027 -35 -0.27% 5,296
2020年02月18日 13,062 -68 -0.52% 5,311
2020年02月17日 13,130 -122 -0.92% 5,365
2020年02月14日 13,252 +10 +0.08% 5,421
2020年02月13日 13,242 +71 +0.54% 5,474
2020年02月12日 13,171 -34 -0.26% 5,449
2020年02月10日 13,205 -19 -0.14% 5,482
2020年02月07日 13,224 +1 +0.01% 5,491
2020年02月06日 13,223 -48 -0.36% 5,498
2020年02月05日 13,271 -37 -0.28% 5,522
2020年02月04日 13,308 +14 +0.11% 5,540
2020年02月03日 13,294 -78 -0.58% 5,536
2020年01月31日 13,372 +71 +0.53% 5,575
2020年01月30日 13,301 -99 -0.74% 5,552
2020年01月29日 13,400 -127 -0.94% 5,600
2020年01月28日 13,527 +3 +0.02% 5,658
2020年01月27日 13,524 -77 -0.57% 5,661
2020年01月24日 13,601 -79 -0.58% 5,714
2020年01月23日 13,680 +40 +0.29% 5,752
2020年01月22日 13,640 +10 +0.07% 5,748
2020年01月21日 13,630 +93 +0.69% 5,744
2020年01月20日 13,537 +46 +0.34% 5,705
2020年01月17日 13,491 -19 -0.14% 5,701
2020年01月16日 13,510 -38 -0.28% 5,714
2020年01月15日 13,548 +25 +0.18% 5,737
2020年01月14日 13,523 -77 -0.57% 5,743
2020年01月10日 13,600 -6 -0.04% 5,783
2020年01月09日 13,606 -50 -0.37% 5,784
2020年01月08日 13,656 -58 -0.42% 5,807
2020年01月07日 13,714 -15 -0.11% 5,914
2020年01月06日 13,729 -24 -0.17% 5,952
2019年12月30日 13,753 +2 +0.01% 5,964
2019年12月27日 13,751 +41 +0.30% 5,960
2019年12月26日 13,710 +42 +0.31% 5,956
2019年12月25日 13,668 -36 -0.26% 5,941
2019年12月24日 13,704 +10 +0.07% 5,975
2019年12月23日 13,694 -76 -0.55% 5,980
2019年12月20日 13,770 +66 +0.48% 6,015
2019年12月19日 13,704 -1 -0.01% 6,008
2019年12月18日 13,705 +11 +0.08% 6,030
2019年12月17日 13,694 +67 +0.49% 6,045
2019年12月16日 13,627 +15 +0.11% 6,020
2019年12月13日 13,612 -65 -0.48% 6,022
2019年12月12日 13,677 -33 -0.24% 6,054
2019年12月11日 13,710 -14 -0.10% 6,073
2019年12月10日 13,724 +34 +0.25% 6,105
2019年12月09日 13,690 +34 +0.25% 6,100
2019年12月06日 13,656 -4 -0.03% 6,090
2019年12月05日 13,660 0 0.00% 6,093
2019年12月04日 13,660 +99 +0.73% 6,096
2019年12月03日 13,561 +35 +0.26% 6,052
2019年12月02日 13,526 -27 -0.20% 6,041
2019年11月29日 13,553 +76 +0.56% 6,066
2019年11月28日 13,477 -27 -0.20% 6,042
2019年11月27日 13,504 +62 +0.46% 6,070
ファンドの特徴
わが国の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得(※)を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。ただし、必ず収益を得ることが出来るということを意味するものではありません。
わが国の中小型バリュー株式を主要投資対象とします。
株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1118
分配金利回り
253
月間ページ閲覧
1109
値上がり(6ヶ月)
1119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年11月30日
償還日 2021年7月22日
決算日 原則 7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.77%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 -4.11%
1年 -5.06%
2年 -7.61%
3年 -0.67%
5年 +2.48%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.77%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 -4.11%
1年 -5.06%
2年 -14.64%
3年 -1.99%
5年 +13.05%
10年 ---
設定来(年率) +4.12%
設定来 +33.72%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.56
1年 -0.80
2年 -1.41
3年 -0.10
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3