AR国内バリュー株式ファンド

(愛称:サムライバリュー)

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額13,204
前日比:-35円 (-0.26%)
純資産総額6,377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 13,204 -35 -0.26% 6,377
2019年09月17日 13,239 +11 +0.08% 6,406
2019年09月13日 13,228 -2 -0.02% 6,403
2019年09月12日 13,230 -38 -0.29% 6,447
2019年09月11日 13,268 -19 -0.14% 6,475
2019年09月10日 13,287 +40 +0.30% 6,490
2019年09月09日 13,247 -14 -0.11% 6,482
2019年09月06日 13,261 -124 -0.93% 6,505
2019年09月05日 13,385 +34 +0.25% 6,583
2019年09月04日 13,351 -75 -0.56% 6,574
2019年09月03日 13,426 -2 -0.01% 6,613
2019年09月02日 13,428 -64 -0.47% 6,614
2019年08月30日 13,492 +119 +0.89% 6,650
2019年08月29日 13,373 -40 -0.30% 6,597
2019年08月28日 13,413 -86 -0.64% 6,614
2019年08月27日 13,499 +50 +0.37% 6,658
2019年08月26日 13,449 -75 -0.55% 6,648
2019年08月23日 13,524 -68 -0.50% 6,705
2019年08月22日 13,592 -59 -0.43% 6,739
2019年08月21日 13,651 -46 -0.34% 6,773
2019年08月20日 13,697 +9 +0.07% 6,799
2019年08月19日 13,688 -48 -0.35% 6,817
2019年08月16日 13,736 -37 -0.27% 6,844
2019年08月15日 13,773 -28 -0.20% 6,863
2019年08月14日 13,801 +34 +0.25% 6,883
2019年08月13日 13,767 -33 -0.24% 6,865
2019年08月09日 13,800 -21 -0.15% 6,886
2019年08月08日 13,821 +22 +0.16% 6,897
2019年08月07日 13,799 -21 -0.15% 6,882
2019年08月06日 13,820 -92 -0.66% 6,901
2019年08月05日 13,912 +4 +0.03% 6,950
2019年08月02日 13,908 -45 -0.32% 6,947
2019年08月01日 13,953 +8 +0.06% 6,974
2019年07月31日 13,945 +5 +0.04% 6,975
2019年07月30日 13,940 +41 +0.29% 6,981
2019年07月29日 13,899 +1 +0.01% 6,964
2019年07月26日 13,898 +16 +0.12% 6,980
2019年07月25日 13,882 +36 +0.26% 6,973
2019年07月24日 13,846 -21 -0.15% 6,962
2019年07月23日 13,867 -27 -0.19% 6,979
2019年07月22日 13,894 -23 -0.17% 7,000
2019年07月19日 13,917 +70 +0.51% 7,020
2019年07月18日 13,847 -99 -0.71% 6,990
2019年07月17日 13,946 -47 -0.34% 7,044
2019年07月16日 13,993 +39 +0.28% 7,065
2019年07月12日 13,954 +1 +0.01% 7,052
2019年07月11日 13,953 +50 +0.36% 7,053
2019年07月10日 13,903 +1 +0.01% 7,064
2019年07月09日 13,902 -53 -0.38% 7,105
2019年07月08日 13,955 -34 -0.24% 7,128
2019年07月05日 13,989 -17 -0.12% 7,153
2019年07月04日 14,006 +5 +0.04% 7,164
2019年07月03日 14,001 +52 +0.37% 7,329
2019年07月02日 13,949 +42 +0.30% 7,320
2019年07月01日 13,907 +43 +0.31% 7,313
2019年06月28日 13,864 -30 -0.22% 7,291
2019年06月27日 13,894 +20 +0.14% 7,324
2019年06月26日 13,874 -68 -0.49% 7,332
2019年06月25日 13,942 +29 +0.21% 7,381
2019年06月24日 13,913 +18 +0.13% 7,378
2019年06月21日 13,895 +63 +0.46% 7,375
2019年06月20日 13,832 -37 -0.27% 7,338
2019年06月19日 13,869 +65 +0.47% 7,363
ファンドの特長
わが国の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得(※)を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。ただし、必ず収益を得ることが出来るということを意味するものではありません。
わが国の中小型バリュー株式を主要投資対象とします。
株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
998
分配金利回り
244
月間ページ閲覧
930
値上がり(6ヶ月)
989
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.3284%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2011年11月30日
償還日 2021年7月22日
決算日 原則 7月22日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.25%
3ヶ月 -2.76%
6ヶ月 -5.68%
1年 -12.58%
2年 -5.09%
3年 +1.43%
5年 +2.23%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.25%
3ヶ月 -2.76%
6ヶ月 -5.68%
1年 -12.58%
2年 -9.92%
3年 +4.35%
5年 +11.67%
10年 ---
設定来(年率) +4.50%
設定来 +34.92%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -1.01
1年 -2.21
2年 -0.89
3年 0.25
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3