AR国内バリュー株式ファンド
(愛称:サムライバリュー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 16,296 | -3 | -0.02% | 1,726 |
2025年01月21日 | 16,299 | +107 | +0.66% | 1,733 |
2025年01月20日 | 16,192 | -23 | -0.14% | 1,721 |
2025年01月17日 | 16,215 | +73 | +0.45% | 1,725 |
2025年01月16日 | 16,142 | -39 | -0.24% | 1,718 |
2025年01月15日 | 16,181 | -39 | -0.24% | 1,722 |
2025年01月14日 | 16,220 | -27 | -0.17% | 1,726 |
2025年01月10日 | 16,247 | +15 | +0.09% | 1,729 |
2025年01月09日 | 16,232 | -24 | -0.15% | 1,727 |
2025年01月08日 | 16,256 | +25 | +0.15% | 1,732 |
2025年01月07日 | 16,231 | -96 | -0.59% | 1,731 |
2025年01月06日 | 16,327 | -79 | -0.48% | 1,742 |
2024年12月30日 | 16,406 | +19 | +0.12% | 1,751 |
2024年12月27日 | 16,387 | +3 | +0.02% | 1,749 |
2024年12月26日 | 16,384 | +3 | +0.02% | 1,750 |
2024年12月25日 | 16,381 | -15 | -0.09% | 1,749 |
2024年12月24日 | 16,396 | -100 | -0.61% | 1,749 |
2024年12月23日 | 16,496 | +25 | +0.15% | 1,763 |
2024年12月20日 | 16,471 | +72 | +0.44% | 1,761 |
2024年12月19日 | 16,399 | +15 | +0.09% | 1,754 |
2024年12月18日 | 16,384 | +41 | +0.25% | 1,752 |
2024年12月17日 | 16,343 | -55 | -0.34% | 1,750 |
2024年12月16日 | 16,398 | +61 | +0.37% | 1,759 |
2024年12月13日 | 16,337 | +68 | +0.42% | 1,753 |
2024年12月12日 | 16,269 | +42 | +0.26% | 1,746 |
2024年12月11日 | 16,227 | +68 | +0.42% | 1,753 |
2024年12月10日 | 16,159 | -51 | -0.31% | 1,746 |
2024年12月09日 | 16,210 | -31 | -0.19% | 1,754 |
2024年12月06日 | 16,241 | -4 | -0.02% | 1,758 |
2024年12月05日 | 16,245 | +135 | +0.84% | 1,759 |
2024年12月04日 | 16,110 | -176 | -1.08% | 1,744 |
2024年12月03日 | 16,286 | +44 | +0.27% | 1,763 |
2024年12月02日 | 16,242 | -15 | -0.09% | 1,758 |
2024年11月29日 | 16,257 | +44 | +0.27% | 1,761 |
2024年11月28日 | 16,213 | +40 | +0.25% | 1,756 |
2024年11月27日 | 16,173 | -23 | -0.14% | 1,752 |
2024年11月26日 | 16,196 | -19 | -0.12% | 1,754 |
2024年11月25日 | 16,215 | -163 | -1.00% | 1,773 |
2024年11月22日 | 16,378 | +118 | +0.73% | 1,794 |
2024年11月21日 | 16,260 | +26 | +0.16% | 1,781 |
2024年11月20日 | 16,234 | -94 | -0.58% | 1,777 |
2024年11月19日 | 16,328 | -24 | -0.15% | 1,788 |
2024年11月18日 | 16,352 | +38 | +0.23% | 1,792 |
2024年11月15日 | 16,314 | +2 | +0.01% | 1,786 |
2024年11月14日 | 16,312 | +30 | +0.18% | 1,787 |
2024年11月13日 | 16,282 | +68 | +0.42% | 1,784 |
2024年11月12日 | 16,214 | +88 | +0.55% | 1,780 |
2024年11月11日 | 16,126 | +87 | +0.54% | 1,771 |
2024年11月08日 | 16,039 | +64 | +0.40% | 1,761 |
2024年11月07日 | 15,975 | +187 | +1.18% | 1,754 |
2024年11月06日 | 15,788 | -124 | -0.78% | 1,733 |
2024年11月05日 | 15,912 | +52 | +0.33% | 1,747 |
2024年11月01日 | 15,860 | -39 | -0.25% | 1,742 |
2024年10月31日 | 15,899 | +249 | +1.59% | 1,746 |
2024年10月30日 | 15,650 | +10 | +0.06% | 1,719 |
2024年10月29日 | 15,640 | -67 | -0.43% | 1,719 |
2024年10月28日 | 15,707 | -44 | -0.28% | 1,727 |
2024年10月25日 | 15,751 | -84 | -0.53% | 1,732 |
2024年10月24日 | 15,835 | -22 | -0.14% | 1,751 |
2024年10月23日 | 15,857 | -77 | -0.48% | 1,753 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.353% |
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