AR国内バリュー株式ファンド

(愛称:サムライバリュー)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額16,296
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額1,726百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 16,296 -3 -0.02% 1,726
2025年01月21日 16,299 +107 +0.66% 1,733
2025年01月20日 16,192 -23 -0.14% 1,721
2025年01月17日 16,215 +73 +0.45% 1,725
2025年01月16日 16,142 -39 -0.24% 1,718
2025年01月15日 16,181 -39 -0.24% 1,722
2025年01月14日 16,220 -27 -0.17% 1,726
2025年01月10日 16,247 +15 +0.09% 1,729
2025年01月09日 16,232 -24 -0.15% 1,727
2025年01月08日 16,256 +25 +0.15% 1,732
2025年01月07日 16,231 -96 -0.59% 1,731
2025年01月06日 16,327 -79 -0.48% 1,742
2024年12月30日 16,406 +19 +0.12% 1,751
2024年12月27日 16,387 +3 +0.02% 1,749
2024年12月26日 16,384 +3 +0.02% 1,750
2024年12月25日 16,381 -15 -0.09% 1,749
2024年12月24日 16,396 -100 -0.61% 1,749
2024年12月23日 16,496 +25 +0.15% 1,763
2024年12月20日 16,471 +72 +0.44% 1,761
2024年12月19日 16,399 +15 +0.09% 1,754
2024年12月18日 16,384 +41 +0.25% 1,752
2024年12月17日 16,343 -55 -0.34% 1,750
2024年12月16日 16,398 +61 +0.37% 1,759
2024年12月13日 16,337 +68 +0.42% 1,753
2024年12月12日 16,269 +42 +0.26% 1,746
2024年12月11日 16,227 +68 +0.42% 1,753
2024年12月10日 16,159 -51 -0.31% 1,746
2024年12月09日 16,210 -31 -0.19% 1,754
2024年12月06日 16,241 -4 -0.02% 1,758
2024年12月05日 16,245 +135 +0.84% 1,759
2024年12月04日 16,110 -176 -1.08% 1,744
2024年12月03日 16,286 +44 +0.27% 1,763
2024年12月02日 16,242 -15 -0.09% 1,758
2024年11月29日 16,257 +44 +0.27% 1,761
2024年11月28日 16,213 +40 +0.25% 1,756
2024年11月27日 16,173 -23 -0.14% 1,752
2024年11月26日 16,196 -19 -0.12% 1,754
2024年11月25日 16,215 -163 -1.00% 1,773
2024年11月22日 16,378 +118 +0.73% 1,794
2024年11月21日 16,260 +26 +0.16% 1,781
2024年11月20日 16,234 -94 -0.58% 1,777
2024年11月19日 16,328 -24 -0.15% 1,788
2024年11月18日 16,352 +38 +0.23% 1,792
2024年11月15日 16,314 +2 +0.01% 1,786
2024年11月14日 16,312 +30 +0.18% 1,787
2024年11月13日 16,282 +68 +0.42% 1,784
2024年11月12日 16,214 +88 +0.55% 1,780
2024年11月11日 16,126 +87 +0.54% 1,771
2024年11月08日 16,039 +64 +0.40% 1,761
2024年11月07日 15,975 +187 +1.18% 1,754
2024年11月06日 15,788 -124 -0.78% 1,733
2024年11月05日 15,912 +52 +0.33% 1,747
2024年11月01日 15,860 -39 -0.25% 1,742
2024年10月31日 15,899 +249 +1.59% 1,746
2024年10月30日 15,650 +10 +0.06% 1,719
2024年10月29日 15,640 -67 -0.43% 1,719
2024年10月28日 15,707 -44 -0.28% 1,727
2024年10月25日 15,751 -84 -0.53% 1,732
2024年10月24日 15,835 -22 -0.14% 1,751
2024年10月23日 15,857 -77 -0.48% 1,753
ファンドの特徴
わが国の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得(※)を目指します。※ 絶対収益の獲得とは、市場全体の変動とは無関係に投資元本に対する収益をあげることをいいます。ただし、必ず収益を得ることが出来るということを意味するものではありません。
わが国の中小型バリュー株式を主要投資対象とします。
株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +4.94%
1年 +6.63%
2年 +7.47%
3年 +5.11%
5年 +3.59%
10年 +3.34%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.92%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +4.94%
1年 +6.63%
2年 +15.49%
3年 +16.12%
5年 +19.29%
10年 +38.92%
設定来(年率) +4.89%
設定来 +64.06%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 1.06
1年 1.46
2年 1.85
3年 1.18
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
306
値上がり(6ヶ月)
1259
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.353%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から5営業日目
解約 原則 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年7月22日
決算日 原則 7月22日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2023.07.24 0円
2022.07.22 0円
2021.07.26 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2024.07.22 0円
2023.07.24 0円
2022.07.22 0円
2021.07.26 0円
2020.07.22 0円
2019.07.22 0円
2018.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.22 0円
2015.07.22 0円
2014.07.22 0円
2013.07.22 0円
2012.07.23 0円
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