中東・北アフリカ/アジア株式ファンド

国際株式型
基準日:2018年02月22日

基準価額8,770
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額336百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年02月22日 8,770 -1 -0.01% 336
2018年02月21日 8,771 0 0.00% 336
2018年02月20日 8,771 0 0.00% 336
2018年02月19日 8,771 -1 -0.01% 336
2018年02月16日 8,772 0 0.00% 336
2018年02月15日 8,772 0 0.00% 336
2018年02月14日 8,772 -1 -0.01% 336
2018年02月13日 8,773 -1 -0.01% 336
2018年02月09日 8,774 0 0.00% 336
2018年02月08日 8,774 0 0.00% 337
2018年02月07日 8,774 0 0.00% 338
2018年02月06日 8,774 -1 -0.01% 339
2018年02月05日 8,775 0 0.00% 339
2018年02月02日 8,775 0 0.00% 341
2018年02月01日 8,775 -1 -0.01% 341
2018年01月31日 8,776 0 0.00% 341
2018年01月30日 8,776 0 0.00% 343
2018年01月29日 8,776 -1 -0.01% 343
2018年01月26日 8,777 0 0.00% 344
2018年01月25日 8,777 +3 +0.03% 346
2018年01月24日 8,774 0 0.00% 391
2018年01月23日 8,774 0 0.00% 391
2018年01月22日 8,774 -1 -0.01% 391
2018年01月19日 8,775 0 0.00% 391
2018年01月18日 8,775 -1 -0.01% 391
2018年01月17日 8,776 0 0.00% 391
2018年01月16日 8,776 0 0.00% 391
2018年01月15日 8,776 -1 -0.01% 391
2018年01月12日 8,777 0 0.00% 393
2018年01月11日 8,777 0 0.00% 393
2018年01月10日 8,777 -1 -0.01% 393
2018年01月09日 8,778 -1 -0.01% 393
2018年01月05日 8,779 +1 +0.01% 394
2018年01月04日 8,778 -2 -0.02% 394
2017年12月29日 8,780 0 0.00% 395
2017年12月28日 8,780 0 0.00% 398
2017年12月27日 8,780 -1 -0.01% 398
2017年12月26日 8,781 0 0.00% 398
2017年12月25日 8,781 -1 -0.01% 398
2017年12月22日 8,782 0 0.00% 399
2017年12月21日 8,782 -1 -0.01% 399
2017年12月20日 8,783 +1 +0.01% 399
2017年12月19日 8,782 -8 -0.09% 399
2017年12月18日 8,790 +20 +0.23% 400
2017年12月15日 8,770 -23 -0.26% 399
2017年12月14日 8,793 -34 -0.39% 400
2017年12月13日 8,827 -65 -0.73% 403
2017年12月12日 8,892 +31 +0.35% 408
2017年12月11日 8,861 +91 +1.04% 407
2017年12月08日 8,770 +85 +0.98% 403
2017年12月07日 8,685 -89 -1.01% 400
2017年12月06日 8,774 +1 +0.01% 404
2017年12月05日 8,773 -26 -0.30% 406
2017年12月04日 8,799 -24 -0.27% 407
2017年12月01日 8,823 -31 -0.35% 408
2017年11月30日 8,854 -69 -0.77% 410
2017年11月29日 8,923 +77 +0.87% 413
2017年11月28日 8,846 -138 -1.54% 409
2017年11月27日 8,984 +4 +0.04% 416
2017年11月24日 8,980 -46 -0.51% 416
ファンドの特長
「中東・北アフリカ(MENA)地域株式」と「日本を除くアジア地域株式」を実質的な主要投資対象とします。
運用は、ファンド・オブ・ファンズ方式で行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.786~1.871%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2008年02月29日
償還日 2018年2月22日
決算日 原則 2月22日、8月22日

2017年08月22日更新
分配金履歴
2017.08.22 0円
2017.02.22 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.24 0円
2015.02.23 0円
2017.08.22 0円
2017.02.22 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.24 0円
2015.02.23 0円
2014.08.22 0円
2014.02.24 0円
2013.08.22 0円
2013.02.22 0円
2012.08.22 0円
2012.02.22 0円
2011.08.22 0円
2011.02.22 0円
2010.08.23 0円
2010.02.22 0円
2009.08.24 0円
2009.02.23 0円
2008.08.22 0円
もっと見る閉じる
2018年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.05%
3ヶ月 -0.61%
6ヶ月 +4.50%
1年 +11.92%
2年 +12.89%
3年 +0.56%
5年 +8.22%
10年 ---
2018年02月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.23%
設定来 -12.30%
2018年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.13
1年 2.82
2年 1.36
3年 0.04
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4