当ファンドは償還済です。
中東・北アフリカ/アジア株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年02月22日 | 8,770 | -1 | -0.01% | 336 |
2018年02月21日 | 8,771 | 0 | 0.00% | 336 |
2018年02月20日 | 8,771 | 0 | 0.00% | 336 |
2018年02月19日 | 8,771 | -1 | -0.01% | 336 |
2018年02月16日 | 8,772 | 0 | 0.00% | 336 |
2018年02月15日 | 8,772 | 0 | 0.00% | 336 |
2018年02月14日 | 8,772 | -1 | -0.01% | 336 |
2018年02月13日 | 8,773 | -1 | -0.01% | 336 |
2018年02月09日 | 8,774 | 0 | 0.00% | 336 |
2018年02月08日 | 8,774 | 0 | 0.00% | 337 |
2018年02月07日 | 8,774 | 0 | 0.00% | 338 |
2018年02月06日 | 8,774 | -1 | -0.01% | 339 |
2018年02月05日 | 8,775 | 0 | 0.00% | 339 |
2018年02月02日 | 8,775 | 0 | 0.00% | 341 |
2018年02月01日 | 8,775 | -1 | -0.01% | 341 |
2018年01月31日 | 8,776 | 0 | 0.00% | 341 |
2018年01月30日 | 8,776 | 0 | 0.00% | 343 |
2018年01月29日 | 8,776 | -1 | -0.01% | 343 |
2018年01月26日 | 8,777 | 0 | 0.00% | 344 |
2018年01月25日 | 8,777 | +3 | +0.03% | 346 |
2018年01月24日 | 8,774 | 0 | 0.00% | 391 |
2018年01月23日 | 8,774 | 0 | 0.00% | 391 |
2018年01月22日 | 8,774 | -1 | -0.01% | 391 |
2018年01月19日 | 8,775 | 0 | 0.00% | 391 |
2018年01月18日 | 8,775 | -1 | -0.01% | 391 |
2018年01月17日 | 8,776 | 0 | 0.00% | 391 |
2018年01月16日 | 8,776 | 0 | 0.00% | 391 |
2018年01月15日 | 8,776 | -1 | -0.01% | 391 |
2018年01月12日 | 8,777 | 0 | 0.00% | 393 |
2018年01月11日 | 8,777 | 0 | 0.00% | 393 |
2018年01月10日 | 8,777 | -1 | -0.01% | 393 |
2018年01月09日 | 8,778 | -1 | -0.01% | 393 |
2018年01月05日 | 8,779 | +1 | +0.01% | 394 |
2018年01月04日 | 8,778 | -2 | -0.02% | 394 |
2017年12月29日 | 8,780 | 0 | 0.00% | 395 |
2017年12月28日 | 8,780 | 0 | 0.00% | 398 |
2017年12月27日 | 8,780 | -1 | -0.01% | 398 |
2017年12月26日 | 8,781 | 0 | 0.00% | 398 |
2017年12月25日 | 8,781 | -1 | -0.01% | 398 |
2017年12月22日 | 8,782 | 0 | 0.00% | 399 |
2017年12月21日 | 8,782 | -1 | -0.01% | 399 |
2017年12月20日 | 8,783 | +1 | +0.01% | 399 |
2017年12月19日 | 8,782 | -8 | -0.09% | 399 |
2017年12月18日 | 8,790 | +20 | +0.23% | 400 |
2017年12月15日 | 8,770 | -23 | -0.26% | 399 |
2017年12月14日 | 8,793 | -34 | -0.39% | 400 |
2017年12月13日 | 8,827 | -65 | -0.73% | 403 |
2017年12月12日 | 8,892 | +31 | +0.35% | 408 |
2017年12月11日 | 8,861 | +91 | +1.04% | 407 |
2017年12月08日 | 8,770 | +85 | +0.98% | 403 |
2017年12月07日 | 8,685 | -89 | -1.01% | 400 |
2017年12月06日 | 8,774 | +1 | +0.01% | 404 |
2017年12月05日 | 8,773 | -26 | -0.30% | 406 |
2017年12月04日 | 8,799 | -24 | -0.27% | 407 |
2017年12月01日 | 8,823 | -31 | -0.35% | 408 |
2017年11月30日 | 8,854 | -69 | -0.77% | 410 |
2017年11月29日 | 8,923 | +77 | +0.87% | 413 |
2017年11月28日 | 8,846 | -138 | -1.54% | 409 |
2017年11月27日 | 8,984 | +4 | +0.04% | 416 |
2017年11月24日 | 8,980 | -46 | -0.51% | 416 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質 1.786~1.871%程度 |
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