【重要】満期償還に伴う新規買付けお申込み受付停止について(2017年8月22日)
当ファンドは、2018年2月22日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■新規買付けのお申込受付 : 2017年9月19日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付  : 2017年8月22日申込受付分をもって停止いたします。

当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第9条に基づき、 2017年9月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。  「中東・北アフリカ/アジア株式ファンド」の定時償還に関するお知らせ

中東・北アフリカ/アジア株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額8,770
前日比:-23円 (-0.26%)
純資産総額399百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
「中東・北アフリカ(MENA)地域株式」と「日本を除くアジア地域株式」を実質的な主要投資対象とします。
運用は、ファンド・オブ・ファンズ方式で行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
574
分配金利回り
234
月間ページ閲覧
370
値上がり(6ヶ月)
306
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.786~1.871%程度
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2008年02月29日
償還日 2018年2月22日
決算日 原則 2月22日、8月22日

2017年08月22日更新
分配金履歴
2017.08.22 0円
2017.02.22 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.24 0円
2015.02.23 0円
2017.08.22 0円
2017.02.22 0円
2016.08.22 0円
2016.02.22 0円
2015.08.24 0円
2015.02.23 0円
2014.08.22 0円
2014.02.24 0円
2013.08.22 0円
2013.02.22 0円
2012.08.22 0円
2012.02.22 0円
2011.08.22 0円
2011.02.22 0円
2010.08.23 0円
2010.02.22 0円
2009.08.24 0円
2009.02.23 0円
2008.08.22 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +4.48%
6ヶ月 +9.72%
1年 +22.90%
2年 +6.92%
3年 -0.63%
5年 +11.57%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 +4.48%
6ヶ月 +9.72%
1年 +22.90%
2年 +14.32%
3年 -1.88%
5年 +72.86%
10年 ---
設定来(年率) -1.17%
設定来 -11.46%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 2.47
1年 4.25
2年 0.59
3年 -0.05
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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