MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

(愛称:ファンド3兄弟)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額10,124
前日比:+45円 (+0.45%)
純資産総額6,366百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 10,124 +45 +0.45% 6,366
2025年01月17日 10,079 -45 -0.44% 6,339
2025年01月16日 10,124 -8 -0.08% 6,368
2025年01月15日 10,132 +29 +0.29% 6,373
2025年01月14日 10,103 -79 -0.78% 6,357
2025年01月10日 10,182 -47 -0.46% 6,407
2025年01月09日 10,229 -56 -0.54% 6,437
2025年01月08日 10,285 -61 -0.59% 6,477
2025年01月07日 10,346 +25 +0.24% 6,518
2025年01月06日 10,321 -22 -0.21% 6,502
2024年12月30日 10,343 -30 -0.29% 6,517
2024年12月27日 10,373 +70 +0.68% 6,536
2024年12月26日 10,303 +58 +0.57% 6,492
2024年12月25日 10,245 +6 +0.06% 6,457
2024年12月24日 10,239 +17 +0.17% 6,456
2024年12月23日 10,222 +24 +0.24% 6,450
2024年12月20日 10,198 +81 +0.80% 6,435
2024年12月19日 10,117 -24 -0.24% 6,388
2024年12月18日 10,141 -36 -0.35% 6,405
2024年12月17日 10,177 -6 -0.06% 6,432
2024年12月16日 10,183 -10 -0.10% 6,438
2024年12月13日 10,193 -22 -0.22% 6,444
2024年12月12日 10,215 +20 +0.20% 6,462
2024年12月11日 10,195 +18 +0.18% 6,448
2024年12月10日 10,177 +43 +0.42% 6,438
2024年12月09日 10,134 -17 -0.17% 6,414
2024年12月06日 10,151 -27 -0.27% 6,430
2024年12月05日 10,178 +27 +0.27% 6,447
2024年12月04日 10,151 -38 -0.37% 6,430
2024年12月03日 10,189 +23 +0.23% 6,454
2024年12月02日 10,166 +18 +0.18% 6,444
2024年11月29日 10,148 -44 -0.43% 6,433
2024年11月28日 10,192 +17 +0.17% 6,462
2024年11月27日 10,175 -77 -0.75% 6,452
2024年11月26日 10,252 -2 -0.02% 6,501
2024年11月25日 10,254 +10 +0.10% 6,501
2024年11月22日 10,244 -2 -0.02% 6,504
2024年11月21日 10,246 -37 -0.36% 6,506
2024年11月20日 10,283 -9 -0.09% 6,534
2024年11月19日 10,292 +52 +0.51% 6,540
2024年11月18日 10,240 -68 -0.66% 6,508
2024年11月15日 10,308 +53 +0.52% 6,563
2024年11月14日 10,255 -3 -0.03% 6,531
2024年11月13日 10,258 -48 -0.47% 6,533
2024年11月12日 10,306 +35 +0.34% 6,564
2024年11月11日 10,271 -15 -0.15% 6,541
2024年11月08日 10,286 -10 -0.10% 6,552
2024年11月07日 10,296 +34 +0.33% 6,559
2024年11月06日 10,262 +72 +0.71% 6,537
2024年11月05日 10,190 +31 +0.31% 6,491
2024年11月01日 10,159 -98 -0.96% 6,473
2024年10月31日 10,257 -6 -0.06% 6,536
2024年10月30日 10,263 +19 +0.19% 6,549
2024年10月29日 10,244 -2 -0.02% 6,540
2024年10月28日 10,246 +67 +0.66% 6,542
2024年10月25日 10,179 -10 -0.10% 6,512
2024年10月24日 10,189 +6 +0.06% 6,520
2024年10月23日 10,183 +11 +0.11% 6,517
2024年10月22日 10,172 -34 -0.33% 6,513
2024年10月21日 10,206 -26 -0.25% 6,535
ファンドの特徴
海外債券、国内株式、国内不動産投信(J-REIT)の3つの異なる資産へ分散投資を行います。
毎月の安定した収益分配に加え、3ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -1.81%
1年 +8.31%
2年 +10.85%
3年 +5.93%
5年 +5.46%
10年 +3.98%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -1.82%
1年 +8.10%
2年 +22.12%
3年 +17.89%
5年 +28.66%
10年 +41.81%
設定来(年率) +3.86%
設定来 +74.40%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 -0.39
1年 1.43
2年 1.85
3年 0.86
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1389
値上がり(6ヶ月)
1187
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2025年01月09日更新
分配金履歴
2025.01.09 10円
2024.12.09 10円
2024.11.11 10円
2024.10.09 10円
2024.09.09 10円
2024.08.09 10円
2025.01.09 10円
2024.12.09 10円
2024.11.11 10円
2024.10.09 10円
2024.09.09 10円
2024.08.09 10円
2024.07.09 10円
2024.06.10 390円
2024.05.09 10円
2024.04.09 10円
2024.03.11 420円
2024.02.09 10円
2024.01.09 10円
2023.12.11 10円
2023.11.09 10円
2023.10.10 10円
2023.09.11 380円
2023.08.09 10円
2023.07.10 10円
2023.06.09 10円
2023.05.09 10円
2023.04.10 10円
2023.03.09 10円
2023.02.09 10円
2023.01.10 10円
2022.12.09 10円
2022.11.09 10円
2022.10.11 10円
2022.09.09 10円
2022.08.09 10円
2022.07.11 10円
2022.06.09 10円
2022.05.09 10円
2022.04.11 10円
2022.03.09 10円
2022.02.09 10円
もっと見る閉じる