MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

(愛称:ファンド3兄弟)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,947
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額10,257百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,947 +4 +0.04% 10,257
2019年08月21日 8,943 -11 -0.12% 10,260
2019年08月20日 8,954 +7 +0.08% 10,274
2019年08月19日 8,947 +25 +0.28% 10,267
2019年08月16日 8,922 +48 +0.54% 10,239
2019年08月15日 8,874 +3 +0.03% 10,191
2019年08月14日 8,871 +56 +0.64% 10,194
2019年08月13日 8,815 -29 -0.33% 10,137
2019年08月09日 8,844 -15 -0.17% 10,171
2019年08月08日 8,859 +19 +0.21% 10,187
2019年08月07日 8,840 +1 +0.01% 10,182
2019年08月06日 8,839 +21 +0.24% 10,187
2019年08月05日 8,818 -55 -0.62% 10,170
2019年08月02日 8,873 -89 -0.99% 10,249
2019年08月01日 8,962 +9 +0.10% 10,366
2019年07月31日 8,953 -22 -0.25% 10,366
2019年07月30日 8,975 +32 +0.36% 10,395
2019年07月29日 8,943 -29 -0.32% 10,358
2019年07月26日 8,972 +20 +0.22% 10,537
2019年07月25日 8,952 +4 +0.04% 10,524
2019年07月24日 8,948 +2 +0.02% 10,529
2019年07月23日 8,946 +13 +0.15% 10,535
2019年07月22日 8,933 -3 -0.03% 10,524
2019年07月19日 8,936 +42 +0.47% 10,530
2019年07月18日 8,894 -54 -0.60% 10,482
2019年07月17日 8,948 +1 +0.01% 10,553
2019年07月16日 8,947 -2 -0.02% 10,559
2019年07月12日 8,949 -17 -0.19% 10,563
2019年07月11日 8,966 -6 -0.07% 10,592
2019年07月10日 8,972 -1 -0.01% 10,626
2019年07月09日 8,973 +24 +0.27% 10,628
2019年07月08日 8,949 -38 -0.42% 10,607
2019年07月05日 8,987 +15 +0.17% 10,652
2019年07月04日 8,972 +43 +0.48% 10,640
2019年07月03日 8,929 -24 -0.27% 10,592
2019年07月02日 8,953 +22 +0.25% 10,620
2019年07月01日 8,931 +76 +0.86% 10,604
2019年06月28日 8,855 +2 +0.02% 10,518
2019年06月27日 8,853 +8 +0.09% 10,519
2019年06月26日 8,845 -5 -0.06% 10,513
2019年06月25日 8,850 +21 +0.24% 10,527
2019年06月24日 8,829 -10 -0.11% 10,505
2019年06月21日 8,839 -23 -0.26% 10,530
2019年06月20日 8,862 +7 +0.08% 10,561
2019年06月19日 8,855 +44 +0.50% 10,555
2019年06月18日 8,811 -14 -0.16% 10,515
2019年06月17日 8,825 -7 -0.08% 10,532
2019年06月14日 8,832 +20 +0.23% 10,547
2019年06月13日 8,812 -24 -0.27% 10,525
2019年06月12日 8,836 +5 +0.06% 10,563
2019年06月11日 8,831 +6 +0.07% 10,558
2019年06月10日 8,825 +29 +0.33% 10,556
2019年06月07日 8,796 +44 +0.50% 10,525
2019年06月06日 8,752 +18 +0.21% 10,479
2019年06月05日 8,734 +36 +0.41% 10,460
2019年06月04日 8,698 +6 +0.07% 10,417
2019年06月03日 8,692 -42 -0.48% 10,412
2019年05月31日 8,734 -74 -0.84% 10,462
2019年05月30日 8,808 +13 +0.15% 10,554
2019年05月29日 8,795 +3 +0.03% 10,554
2019年05月28日 8,792 -2 -0.02% 10,551
2019年05月27日 8,794 -5 -0.06% 10,554
2019年05月24日 8,799 -2 -0.02% 10,565
2019年05月23日 8,801 +6 +0.07% 10,575
ファンドの特長
海外債券、国内株式、国内不動産投信(J-REIT)の3つの異なる資産へ分散投資を行います。
毎月の安定した収益分配に加え、3ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
236
分配金利回り
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月間ページ閲覧
782
値上がり(6ヶ月)
559
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2019年08月09日更新
分配金履歴
2019.08.09 10円
2019.07.09 10円
2019.06.10 10円
2019.05.09 10円
2019.04.09 10円
2019.03.11 10円
2019.08.09 10円
2019.07.09 10円
2019.06.10 10円
2019.05.09 10円
2019.04.09 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.09 10円
2018.12.10 10円
2018.11.09 10円
2018.10.09 10円
2018.09.10 10円
2018.08.09 10円
2018.07.09 10円
2018.06.11 10円
2018.05.09 10円
2018.04.09 10円
2018.03.09 10円
2018.02.09 10円
2018.01.09 10円
2017.12.11 10円
2017.11.09 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.09 10円
2017.07.10 10円
2017.06.09 10円
2017.05.09 10円
2017.04.10 10円
2017.03.09 10円
2017.02.09 10円
2017.01.10 10円
2016.12.09 10円
2016.11.09 15円
2016.10.11 15円
2016.09.09 15円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +3.26%
1年 +1.56%
2年 +3.05%
3年 +3.89%
5年 +4.00%
10年 +6.14%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +3.24%
1年 +1.52%
2年 +6.11%
3年 +11.87%
5年 +20.84%
10年 +65.09%
設定来(年率) +3.06%
設定来 +42.40%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.94
1年 0.27
2年 0.58
3年 0.76
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3