投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

(愛称:ファンド3兄弟)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額10,792
前日比:-15円 (-0.14%)
純資産総額7,114百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 10,792 -15 -0.14% 7,114
2024年02月27日 10,807 +9 +0.08% 7,125
2024年02月26日 10,798 +62 +0.58% 7,127
2024年02月22日 10,736 +20 +0.19% 7,088
2024年02月21日 10,716 +15 +0.14% 7,088
2024年02月20日 10,701 -8 -0.07% 7,078
2024年02月19日 10,709 -1 -0.01% 7,083
2024年02月16日 10,710 +27 +0.25% 7,094
2024年02月15日 10,683 +12 +0.11% 7,084
2024年02月14日 10,671 -51 -0.48% 7,086
2024年02月13日 10,722 +85 +0.80% 7,121
2024年02月09日 10,637 +5 +0.05% 7,065
2024年02月08日 10,632 +18 +0.17% 7,062
2024年02月07日 10,614 -7 -0.07% 7,050
2024年02月06日 10,621 -76 -0.71% 7,055
2024年02月05日 10,697 +6 +0.06% 7,105
2024年02月02日 10,691 +52 +0.49% 7,103
2024年02月01日 10,639 -42 -0.39% 7,070
2024年01月31日 10,681 +33 +0.31% 7,099
2024年01月30日 10,648 -7 -0.07% 7,081
2024年01月29日 10,655 +46 +0.43% 7,086
2024年01月26日 10,609 -34 -0.32% 7,056
2024年01月25日 10,643 -33 -0.31% 7,080
2024年01月24日 10,676 -37 -0.35% 7,104
2024年01月23日 10,713 -21 -0.20% 7,130
2024年01月22日 10,734 +88 +0.83% 7,145
2024年01月19日 10,646 +35 +0.33% 7,088
2024年01月18日 10,611 -20 -0.19% 7,067
2024年01月17日 10,631 -1 -0.01% 7,090
2024年01月16日 10,632 -33 -0.31% 7,090
2024年01月15日 10,665 +64 +0.60% 7,116
2024年01月12日 10,601 +12 +0.11% 7,074
2024年01月11日 10,589 +97 +0.92% 7,077
2024年01月10日 10,492 +32 +0.31% 7,014
2024年01月09日 10,460 -41 -0.39% 6,993
2024年01月05日 10,501 +103 +0.99% 7,024
2024年01月04日 10,398 -12 -0.12% 6,955
2023年12月29日 10,410 -1 -0.01% 6,964
2023年12月28日 10,411 +33 +0.32% 6,988
2023年12月27日 10,378 +64 +0.62% 6,967
2023年12月26日 10,314 +14 +0.14% 6,923
2023年12月25日 10,300 -37 -0.36% 6,919
2023年12月22日 10,337 +1 +0.01% 6,949
2023年12月21日 10,336 -66 -0.63% 6,949
2023年12月20日 10,402 +117 +1.14% 6,998
2023年12月19日 10,285 +19 +0.19% 6,921
2023年12月18日 10,266 -46 -0.45% 6,924
2023年12月15日 10,312 +59 +0.58% 6,959
2023年12月14日 10,253 -90 -0.87% 6,922
2023年12月13日 10,343 -1 -0.01% 6,988
2023年12月12日 10,344 +1 +0.01% 6,991
2023年12月11日 10,343 +83 +0.81% 6,990
2023年12月08日 10,260 -183 -1.75% 6,938
2023年12月07日 10,443 -32 -0.31% 7,064
2023年12月06日 10,475 +81 +0.78% 7,117
2023年12月05日 10,394 -7 -0.07% 7,065
2023年12月04日 10,401 -30 -0.29% 7,071
2023年12月01日 10,431 -42 -0.40% 7,091
2023年11月30日 10,473 +74 +0.71% 7,120
2023年11月29日 10,399 -39 -0.37% 7,070
ファンドの特徴
海外債券、国内株式、国内不動産投信(J-REIT)の3つの異なる資産へ分散投資を行います。
毎月の安定した収益分配に加え、3ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 +5.43%
1年 +15.67%
2年 +7.50%
3年 +7.04%
5年 +6.17%
10年 +5.29%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.70%
3ヶ月 +5.78%
6ヶ月 +5.29%
1年 +15.44%
2年 +15.17%
3年 +22.06%
5年 +33.46%
10年 +60.59%
設定来(年率) +3.74%
設定来 +68.78%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.84
1年 2.58
2年 1.04
3年 1.04
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
905
値上がり(6ヶ月)
861
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2024年02月09日更新
分配金履歴
2024.02.09 10円
2024.01.09 10円
2023.12.11 10円
2023.11.09 10円
2023.10.10 10円
2023.09.11 380円
2024.02.09 10円
2024.01.09 10円
2023.12.11 10円
2023.11.09 10円
2023.10.10 10円
2023.09.11 380円
2023.08.09 10円
2023.07.10 10円
2023.06.09 10円
2023.05.09 10円
2023.04.10 10円
2023.03.09 10円
2023.02.09 10円
2023.01.10 10円
2022.12.09 10円
2022.11.09 10円
2022.10.11 10円
2022.09.09 10円
2022.08.09 10円
2022.07.11 10円
2022.06.09 10円
2022.05.09 10円
2022.04.11 10円
2022.03.09 10円
2022.02.09 10円
2022.01.11 10円
2021.12.09 10円
2021.11.09 10円
2021.10.11 10円
2021.09.09 10円
2021.08.10 10円
2021.07.09 10円
2021.06.09 10円
2021.05.10 10円
2021.04.09 10円
2021.03.09 10円
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