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MHAMトリニティオープン(毎月決算型)

(愛称:ファンド3兄弟)

複合商品型
基準日:2020年01月24日

基準価額9,491
前日比:+14円 (+0.15%)
純資産総額10,165百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 9,491 +14 +0.15% 10,165
2020年01月23日 9,477 -13 -0.14% 10,159
2020年01月22日 9,490 +32 +0.34% 10,195
2020年01月21日 9,458 -15 -0.16% 10,160
2020年01月20日 9,473 +9 +0.10% 10,190
2020年01月17日 9,464 +42 +0.45% 10,194
2020年01月16日 9,422 +30 +0.32% 10,153
2020年01月15日 9,392 -20 -0.21% 10,128
2020年01月14日 9,412 +39 +0.42% 10,154
2020年01月10日 9,373 +16 +0.17% 10,114
2020年01月09日 9,357 +74 +0.80% 10,102
2020年01月08日 9,283 -101 -1.08% 10,029
2020年01月07日 9,384 +38 +0.41% 10,137
2020年01月06日 9,346 -61 -0.65% 10,098
2019年12月30日 9,407 +4 +0.04% 10,181
2019年12月27日 9,403 +13 +0.14% 10,175
2019年12月26日 9,390 +43 +0.46% 10,161
2019年12月25日 9,347 +11 +0.12% 10,123
2019年12月24日 9,336 +1 +0.01% 10,122
2019年12月23日 9,335 -8 -0.09% 10,123
2019年12月20日 9,343 -29 -0.31% 10,139
2019年12月19日 9,372 0 0.00% 10,187
2019年12月18日 9,372 -17 -0.18% 10,203
2019年12月17日 9,389 +4 +0.04% 10,229
2019年12月16日 9,385 -15 -0.16% 10,227
2019年12月13日 9,400 +34 +0.36% 10,254
2019年12月12日 9,366 +9 +0.10% 10,229
2019年12月11日 9,357 -14 -0.15% 10,223
2019年12月10日 9,371 +8 +0.09% 10,248
2019年12月09日 9,363 -31 -0.33% 10,241
2019年12月06日 9,394 -5 -0.05% 10,278
2019年12月05日 9,399 +11 +0.12% 10,289
2019年12月04日 9,388 +9 +0.10% 10,280
2019年12月03日 9,379 -66 -0.70% 10,274
2019年12月02日 9,445 +14 +0.15% 10,365
2019年11月29日 9,431 -17 -0.18% 10,349
2019年11月28日 9,448 0 0.00% 10,376
2019年11月27日 9,448 +36 +0.38% 10,379
2019年11月26日 9,412 +31 +0.33% 10,343
2019年11月25日 9,381 +18 +0.19% 10,319
2019年11月22日 9,363 -16 -0.17% 10,300
2019年11月21日 9,379 -6 -0.06% 10,324
2019年11月20日 9,385 +31 +0.33% 10,354
2019年11月19日 9,354 +20 +0.21% 10,323
2019年11月18日 9,334 +31 +0.33% 10,306
2019年11月15日 9,303 +59 +0.64% 10,274
2019年11月14日 9,244 +2 +0.02% 10,217
2019年11月13日 9,242 -50 -0.54% 10,225
2019年11月12日 9,292 -34 -0.36% 10,279
2019年11月11日 9,326 -38 -0.41% 10,319
2019年11月08日 9,364 -56 -0.59% 10,372
2019年11月07日 9,420 +15 +0.16% 10,453
2019年11月06日 9,405 -44 -0.47% 10,443
2019年11月05日 9,449 +35 +0.37% 10,493
2019年11月01日 9,414 -3 -0.03% 10,458
2019年10月31日 9,417 +26 +0.28% 10,483
2019年10月30日 9,391 -5 -0.05% 10,458
2019年10月29日 9,396 +26 +0.28% 10,477
2019年10月28日 9,370 -15 -0.16% 10,452
2019年10月25日 9,385 -1 -0.01% 10,471
ファンドの特徴
海外債券、国内株式、国内不動産投信(J-REIT)の3つの異なる資産へ分散投資を行います。
毎月の安定した収益分配に加え、3ヵ月に一度、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行うことを目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
411
分配金利回り
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月間ページ閲覧
618
値上がり(6ヶ月)
802
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年01月09日更新
分配金履歴
2020.01.09 10円
2019.12.09 10円
2019.11.11 10円
2019.10.09 10円
2019.09.09 10円
2019.08.09 10円
2020.01.09 10円
2019.12.09 10円
2019.11.11 10円
2019.10.09 10円
2019.09.09 10円
2019.08.09 10円
2019.07.09 10円
2019.06.10 10円
2019.05.09 10円
2019.04.09 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.09 10円
2018.12.10 10円
2018.11.09 10円
2018.10.09 10円
2018.09.10 10円
2018.08.09 10円
2018.07.09 10円
2018.06.11 10円
2018.05.09 10円
2018.04.09 10円
2018.03.09 10円
2018.02.09 10円
2018.01.09 10円
2017.12.11 10円
2017.11.09 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.09 10円
2017.07.10 10円
2017.06.09 10円
2017.05.09 10円
2017.04.10 10円
2017.03.09 10円
2017.02.09 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +6.93%
1年 +11.11%
2年 +3.26%
3年 +4.23%
5年 +2.52%
10年 +7.15%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +2.55%
6ヶ月 +6.91%
1年 +11.02%
2年 +6.43%
3年 +12.86%
5年 +12.15%
10年 +81.09%
設定来(年率) +3.32%
設定来 +47.44%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 1.91
1年 2.91
2年 0.59
3年 0.87
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3