MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
(愛称:ファンド3兄弟)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 10,124 | +45 | +0.45% | 6,366 |
2025年01月17日 | 10,079 | -45 | -0.44% | 6,339 |
2025年01月16日 | 10,124 | -8 | -0.08% | 6,368 |
2025年01月15日 | 10,132 | +29 | +0.29% | 6,373 |
2025年01月14日 | 10,103 | -79 | -0.78% | 6,357 |
2025年01月10日 | 10,182 | -47 | -0.46% | 6,407 |
2025年01月09日 | 10,229 | -56 | -0.54% | 6,437 |
2025年01月08日 | 10,285 | -61 | -0.59% | 6,477 |
2025年01月07日 | 10,346 | +25 | +0.24% | 6,518 |
2025年01月06日 | 10,321 | -22 | -0.21% | 6,502 |
2024年12月30日 | 10,343 | -30 | -0.29% | 6,517 |
2024年12月27日 | 10,373 | +70 | +0.68% | 6,536 |
2024年12月26日 | 10,303 | +58 | +0.57% | 6,492 |
2024年12月25日 | 10,245 | +6 | +0.06% | 6,457 |
2024年12月24日 | 10,239 | +17 | +0.17% | 6,456 |
2024年12月23日 | 10,222 | +24 | +0.24% | 6,450 |
2024年12月20日 | 10,198 | +81 | +0.80% | 6,435 |
2024年12月19日 | 10,117 | -24 | -0.24% | 6,388 |
2024年12月18日 | 10,141 | -36 | -0.35% | 6,405 |
2024年12月17日 | 10,177 | -6 | -0.06% | 6,432 |
2024年12月16日 | 10,183 | -10 | -0.10% | 6,438 |
2024年12月13日 | 10,193 | -22 | -0.22% | 6,444 |
2024年12月12日 | 10,215 | +20 | +0.20% | 6,462 |
2024年12月11日 | 10,195 | +18 | +0.18% | 6,448 |
2024年12月10日 | 10,177 | +43 | +0.42% | 6,438 |
2024年12月09日 | 10,134 | -17 | -0.17% | 6,414 |
2024年12月06日 | 10,151 | -27 | -0.27% | 6,430 |
2024年12月05日 | 10,178 | +27 | +0.27% | 6,447 |
2024年12月04日 | 10,151 | -38 | -0.37% | 6,430 |
2024年12月03日 | 10,189 | +23 | +0.23% | 6,454 |
2024年12月02日 | 10,166 | +18 | +0.18% | 6,444 |
2024年11月29日 | 10,148 | -44 | -0.43% | 6,433 |
2024年11月28日 | 10,192 | +17 | +0.17% | 6,462 |
2024年11月27日 | 10,175 | -77 | -0.75% | 6,452 |
2024年11月26日 | 10,252 | -2 | -0.02% | 6,501 |
2024年11月25日 | 10,254 | +10 | +0.10% | 6,501 |
2024年11月22日 | 10,244 | -2 | -0.02% | 6,504 |
2024年11月21日 | 10,246 | -37 | -0.36% | 6,506 |
2024年11月20日 | 10,283 | -9 | -0.09% | 6,534 |
2024年11月19日 | 10,292 | +52 | +0.51% | 6,540 |
2024年11月18日 | 10,240 | -68 | -0.66% | 6,508 |
2024年11月15日 | 10,308 | +53 | +0.52% | 6,563 |
2024年11月14日 | 10,255 | -3 | -0.03% | 6,531 |
2024年11月13日 | 10,258 | -48 | -0.47% | 6,533 |
2024年11月12日 | 10,306 | +35 | +0.34% | 6,564 |
2024年11月11日 | 10,271 | -15 | -0.15% | 6,541 |
2024年11月08日 | 10,286 | -10 | -0.10% | 6,552 |
2024年11月07日 | 10,296 | +34 | +0.33% | 6,559 |
2024年11月06日 | 10,262 | +72 | +0.71% | 6,537 |
2024年11月05日 | 10,190 | +31 | +0.31% | 6,491 |
2024年11月01日 | 10,159 | -98 | -0.96% | 6,473 |
2024年10月31日 | 10,257 | -6 | -0.06% | 6,536 |
2024年10月30日 | 10,263 | +19 | +0.19% | 6,549 |
2024年10月29日 | 10,244 | -2 | -0.02% | 6,540 |
2024年10月28日 | 10,246 | +67 | +0.66% | 6,542 |
2024年10月25日 | 10,179 | -10 | -0.10% | 6,512 |
2024年10月24日 | 10,189 | +6 | +0.06% | 6,520 |
2024年10月23日 | 10,183 | +11 | +0.11% | 6,517 |
2024年10月22日 | 10,172 | -34 | -0.33% | 6,513 |
2024年10月21日 | 10,206 | -26 | -0.25% | 6,535 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
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