投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

みずほ好配当世界株オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額11,518
前日比:-13円 (-0.11%)
純資産総額5,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 11,518 -13 -0.11% 5,284
2024年02月27日 11,531 +9 +0.08% 5,291
2024年02月26日 11,522 +164 +1.44% 5,286
2024年02月22日 11,358 +68 +0.60% 5,211
2024年02月21日 11,290 -66 -0.58% 5,183
2024年02月20日 11,356 +22 +0.19% 5,213
2024年02月19日 11,334 +30 +0.27% 5,208
2024年02月16日 11,304 +45 +0.40% 5,194
2024年02月15日 11,259 +65 +0.58% 5,175
2024年02月14日 11,194 -2 -0.02% 5,145
2024年02月13日 11,196 +33 +0.30% 5,146
2024年02月09日 11,163 +118 +1.07% 5,131
2024年02月08日 11,045 +29 +0.26% 5,074
2024年02月07日 11,016 -3 -0.03% 5,069
2024年02月06日 11,019 -45 -0.41% 5,071
2024年02月05日 11,064 +154 +1.41% 5,091
2024年02月02日 10,910 +71 +0.66% 5,021
2024年02月01日 10,839 -146 -1.33% 4,988
2024年01月31日 10,985 +3 +0.03% 5,057
2024年01月30日 10,982 -24 -0.22% 5,056
2024年01月29日 11,006 +40 +0.36% 5,068
2024年01月26日 10,966 +29 +0.27% 5,050
2024年01月25日 10,937 +15 +0.14% 5,041
2024年01月24日 10,922 +25 +0.23% 5,037
2024年01月23日 10,897 +28 +0.26% 5,037
2024年01月22日 10,869 +111 +1.03% 5,024
2024年01月19日 10,758 +89 +0.83% 4,973
2024年01月18日 10,669 -10 -0.09% 4,932
2024年01月17日 10,679 +58 +0.55% 4,937
2024年01月16日 10,621 +25 +0.24% 4,911
2024年01月15日 10,596 +17 +0.16% 4,900
2024年01月12日 10,579 -46 -0.43% 4,894
2024年01月11日 10,625 +100 +0.95% 4,916
2024年01月10日 10,525 +14 +0.13% 4,872
2024年01月09日 10,511 -15 -0.14% 4,865
2024年01月05日 10,526 +101 +0.97% 4,876
2024年01月04日 10,425 -13 -0.12% 4,829
2023年12月29日 10,438 -7 -0.07% 4,838
2023年12月28日 10,445 -26 -0.25% 4,843
2023年12月27日 10,471 +73 +0.70% 4,854
2023年12月26日 10,398 +9 +0.09% 4,821
2023年12月25日 10,389 +12 +0.12% 4,817
2023年12月22日 10,377 -27 -0.26% 4,818
2023年12月21日 10,404 -153 -1.45% 4,832
2023年12月20日 10,557 +154 +1.48% 4,906
2023年12月19日 10,403 +69 +0.67% 4,835
2023年12月18日 10,334 -45 -0.43% 4,806
2023年12月15日 10,379 +18 +0.17% 4,829
2023年12月14日 10,361 -129 -1.23% 4,821
2023年12月13日 10,490 +35 +0.33% 4,881
2023年12月12日 10,455 +100 +0.97% 4,864
2023年12月11日 10,355 +187 +1.84% 4,818
2023年12月08日 10,168 -260 -2.49% 4,746
2023年12月07日 10,428 +1 +0.01% 4,869
2023年12月06日 10,427 -33 -0.32% 4,869
2023年12月05日 10,460 +29 +0.28% 4,886
2023年12月04日 10,431 -44 -0.42% 4,872
2023年12月01日 10,475 +113 +1.09% 4,894
2023年11月30日 10,362 +10 +0.10% 4,841
2023年11月29日 10,352 -77 -0.74% 4,837
ファンドの特徴
日本を除く世界の好配当株を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として毎月分配を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.39%
3ヶ月 +12.53%
6ヶ月 +8.26%
1年 +24.19%
2年 +14.21%
3年 +17.68%
5年 +13.13%
10年 +8.62%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.38%
3ヶ月 +12.49%
6ヶ月 +8.19%
1年 +23.93%
2年 +29.66%
3年 +60.99%
5年 +77.66%
10年 +98.97%
設定来(年率) +5.20%
設定来 +97.00%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.62
6ヶ月 0.69
1年 2.25
2年 1.08
3年 1.39
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
554
値上がり(6ヶ月)
531
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.08%
1億(円/口)以上:2.53%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年06月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2024年02月08日更新
分配金履歴
2024.02.08 15円
2024.01.09 15円
2023.12.08 15円
2023.11.08 15円
2023.10.10 15円
2023.09.08 15円
2024.02.08 15円
2024.01.09 15円
2023.12.08 15円
2023.11.08 15円
2023.10.10 15円
2023.09.08 15円
2023.08.08 15円
2023.07.10 15円
2023.06.08 15円
2023.05.08 15円
2023.04.10 15円
2023.03.08 15円
2023.02.08 15円
2023.01.10 15円
2022.12.08 15円
2022.11.08 15円
2022.10.11 15円
2022.09.08 15円
2022.08.08 15円
2022.07.08 15円
2022.06.08 15円
2022.05.09 15円
2022.04.08 15円
2022.03.08 15円
2022.02.08 15円
2022.01.11 15円
2021.12.08 15円
2021.11.08 15円
2021.10.08 15円
2021.09.08 15円
2021.08.10 15円
2021.07.08 15円
2021.06.08 15円
2021.05.10 15円
2021.04.08 15円
2021.03.08 15円
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