東京海上セレクション・物価連動国債

(愛称:うんよう博士)

国内債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額11,636
前日比:+14円 (+0.12%)
純資産総額2,478百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月12日現在
ファンドの特徴
・主に日本の物価連動国債に投資します。
・物価連動国債の組入比率は高位を保つことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
53
月間売れ筋
321
分配金利回り
136
月間ページ閲覧
635
値上がり(6ヶ月)
405
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.275%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2004年11月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月26日

2021年10月26日更新
分配金履歴
2021.10.26 0円
2020.10.26 0円
2019.10.28 0円
2018.10.26 0円
2017.10.26 0円
2016.10.26 0円
2021.10.26 0円
2020.10.26 0円
2019.10.28 0円
2018.10.26 0円
2017.10.26 0円
2016.10.26 0円
2015.10.26 0円
2014.10.27 0円
2013.10.28 0円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 0円
2006.10.26 0円
2005.10.26 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +0.25%
6ヶ月 +2.90%
1年 +4.40%
2年 +3.29%
3年 +0.83%
5年 +0.64%
10年 +0.55%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 +0.25%
6ヶ月 +2.90%
1年 +4.40%
2年 +6.68%
3年 +2.51%
5年 +3.27%
10年 +5.60%
設定来(年率) +0.92%
設定来 +16.38%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 1.72
1年 3.16
2年 2.18
3年 0.42
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2