新光J-REITオープン

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額3,210
前日比:+2円 (+0.06%)
純資産総額50,672百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 3,210 +2 +0.06% 50,672
2025年01月21日 3,208 -3 -0.09% 50,642
2025年01月20日 3,211 -8 -0.25% 50,755
2025年01月17日 3,219 +1 +0.03% 50,918
2025年01月16日 3,218 +5 +0.16% 50,930
2025年01月15日 3,213 -17 -0.53% 50,866
2025年01月14日 3,230 -19 -0.58% 51,165
2025年01月10日 3,249 -4 -0.12% 51,497
2025年01月09日 3,253 -8 -0.25% 51,579
2025年01月08日 3,261 -11 -0.34% 51,708
2025年01月07日 3,272 -23 -0.70% 51,902
2025年01月06日 3,295 +36 +1.10% 52,283
2024年12月30日 3,259 -19 -0.58% 51,718
2024年12月27日 3,278 +14 +0.43% 52,063
2024年12月26日 3,264 +42 +1.30% 51,855
2024年12月25日 3,222 +1 +0.03% 51,194
2024年12月24日 3,221 +14 +0.44% 51,258
2024年12月23日 3,207 +22 +0.69% 51,138
2024年12月20日 3,185 +21 +0.66% 50,817
2024年12月19日 3,164 -14 -0.44% 50,502
2024年12月18日 3,178 -8 -0.25% 50,843
2024年12月17日 3,186 -6 -0.19% 51,077
2024年12月16日 3,192 -33 -1.02% 51,216
2024年12月13日 3,225 +1 +0.03% 51,771
2024年12月12日 3,224 0 0.00% 51,772
2024年12月11日 3,224 +9 +0.28% 51,828
2024年12月10日 3,215 -10 -0.31% 51,723
2024年12月09日 3,225 -14 -0.43% 51,925
2024年12月06日 3,239 -17 -0.52% 52,168
2024年12月05日 3,256 -2 -0.06% 52,456
2024年12月04日 3,258 -11 -0.34% 52,526
2024年12月03日 3,269 0 0.00% 52,734
2024年12月02日 3,269 -11 -0.34% 52,755
2024年11月29日 3,280 -27 -0.82% 52,956
2024年11月28日 3,307 +9 +0.27% 53,836
2024年11月27日 3,298 -10 -0.30% 53,749
2024年11月26日 3,308 +8 +0.24% 53,932
2024年11月25日 3,300 -9 -0.27% 53,845
2024年11月22日 3,309 +17 +0.52% 54,032
2024年11月21日 3,292 -20 -0.60% 53,805
2024年11月20日 3,312 +1 +0.03% 54,174
2024年11月19日 3,311 +13 +0.39% 54,167
2024年11月18日 3,298 +26 +0.79% 53,983
2024年11月15日 3,272 -5 -0.15% 53,578
2024年11月14日 3,277 -21 -0.64% 53,672
2024年11月13日 3,298 -27 -0.81% 54,055
2024年11月12日 3,325 +5 +0.15% 54,540
2024年11月11日 3,320 +5 +0.15% 54,505
2024年11月08日 3,315 +7 +0.21% 54,472
2024年11月07日 3,308 -35 -1.05% 54,367
2024年11月06日 3,343 +28 +0.84% 54,965
2024年11月05日 3,315 -16 -0.48% 54,605
2024年11月01日 3,331 0 0.00% 54,905
2024年10月31日 3,331 -11 -0.33% 54,925
2024年10月30日 3,342 -4 -0.12% 55,134
2024年10月29日 3,346 +2 +0.06% 55,206
2024年10月28日 3,344 +18 +0.54% 55,204
2024年10月25日 3,326 +8 +0.24% 54,961
2024年10月24日 3,318 -29 -0.87% 54,838
2024年10月23日 3,347 +16 +0.48% 55,371
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場しているJ-REITを主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品、不動産投信指数先物取引以外には実質的に投資を行いません。
・原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 -2.03%
1年 -4.71%
2年 -2.93%
3年 -3.77%
5年 -1.73%
10年 +1.84%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -3.24%
6ヶ月 -1.97%
1年 -4.56%
2年 -5.34%
3年 -10.14%
5年 -8.04%
10年 +10.23%
設定来(年率) +2.75%
設定来 +56.87%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.06
6ヶ月 -0.39
1年 -0.52
2年 -0.34
3年 -0.39
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1418
値上がり(6ヶ月)
1636
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 20円
2024.12.16 20円
2024.11.15 20円
2024.10.15 20円
2024.09.17 20円
2024.08.15 20円
2025.01.15 20円
2024.12.16 20円
2024.11.15 20円
2024.10.15 20円
2024.09.17 20円
2024.08.15 20円
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.15 20円
2024.04.15 20円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.01.15 20円
2023.12.15 20円
2023.11.15 20円
2023.10.16 20円
2023.09.15 20円
2023.08.15 20円
2023.07.18 20円
2023.06.15 20円
2023.05.15 20円
2023.04.17 20円
2023.03.15 20円
2023.02.15 20円
2023.01.16 20円
2022.12.15 20円
2022.11.15 20円
2022.10.17 20円
2022.09.15 20円
2022.08.15 20円
2022.07.15 20円
2022.06.15 20円
2022.05.16 20円
2022.04.15 20円
2022.03.15 20円
2022.02.15 20円
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