新光J-REITオープン

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額3,466
前日比:+11円 (+0.32%)
純資産総額58,804百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 3,466 +11 +0.32% 58,804
2024年07月16日 3,455 -21 -0.60% 58,612
2024年07月12日 3,476 +35 +1.02% 58,982
2024年07月11日 3,441 +14 +0.41% 58,525
2024年07月10日 3,427 -6 -0.17% 58,318
2024年07月09日 3,433 +12 +0.35% 58,444
2024年07月08日 3,421 +4 +0.12% 58,268
2024年07月05日 3,417 -20 -0.58% 58,199
2024年07月04日 3,437 +16 +0.47% 58,566
2024年07月03日 3,421 -8 -0.23% 58,318
2024年07月02日 3,429 +12 +0.35% 58,491
2024年07月01日 3,417 -30 -0.87% 58,305
2024年06月28日 3,447 0 0.00% 58,825
2024年06月27日 3,447 -40 -1.15% 58,866
2024年06月26日 3,487 -2 -0.06% 59,566
2024年06月25日 3,489 +33 +0.95% 59,625
2024年06月24日 3,456 +14 +0.41% 59,127
2024年06月21日 3,442 -6 -0.17% 58,921
2024年06月20日 3,448 -2 -0.06% 59,035
2024年06月19日 3,450 +28 +0.82% 59,080
2024年06月18日 3,422 +5 +0.15% 58,624
2024年06月17日 3,417 -35 -1.01% 58,524
2024年06月14日 3,452 +25 +0.73% 59,108
2024年06月13日 3,427 -15 -0.44% 58,710
2024年06月12日 3,442 +1 +0.03% 58,987
2024年06月11日 3,441 -22 -0.64% 58,995
2024年06月10日 3,463 +9 +0.26% 59,544
2024年06月07日 3,454 -39 -1.12% 59,394
2024年06月06日 3,493 +15 +0.43% 60,085
2024年06月05日 3,478 0 0.00% 59,851
2024年06月04日 3,478 +8 +0.23% 59,849
2024年06月03日 3,470 -19 -0.54% 59,692
2024年05月31日 3,489 +40 +1.16% 60,003
2024年05月30日 3,449 -26 -0.75% 59,278
2024年05月29日 3,475 -52 -1.47% 59,738
2024年05月28日 3,527 +20 +0.57% 60,623
2024年05月27日 3,507 -7 -0.20% 60,301
2024年05月24日 3,514 -11 -0.31% 60,426
2024年05月23日 3,525 -17 -0.48% 60,624
2024年05月22日 3,542 -19 -0.53% 60,970
2024年05月21日 3,561 -14 -0.39% 61,313
2024年05月20日 3,575 -23 -0.64% 61,593
2024年05月17日 3,598 -12 -0.33% 62,028
2024年05月16日 3,610 -3 -0.08% 62,172
2024年05月15日 3,613 -41 -1.12% 62,220
2024年05月14日 3,654 0 0.00% 62,919
2024年05月13日 3,654 +24 +0.66% 62,959
2024年05月10日 3,630 -30 -0.82% 62,489
2024年05月09日 3,660 +4 +0.11% 63,043
2024年05月08日 3,656 -30 -0.81% 62,964
2024年05月07日 3,686 +11 +0.30% 63,490
2024年05月02日 3,675 +26 +0.71% 63,314
2024年05月01日 3,649 +14 +0.39% 62,891
2024年04月30日 3,635 +9 +0.25% 62,650
2024年04月26日 3,626 +22 +0.61% 62,544
2024年04月25日 3,604 -6 -0.17% 62,184
2024年04月24日 3,610 -7 -0.19% 62,289
2024年04月23日 3,617 +9 +0.25% 62,433
2024年04月22日 3,608 +41 +1.15% 62,298
2024年04月19日 3,567 -12 -0.34% 61,706
2024年04月18日 3,579 -12 -0.33% 61,956
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場しているJ-REITを主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品、不動産投信指数先物取引以外には実質的に投資を行いません。
・原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 -2.74%
1年 -3.86%
2年 -3.02%
3年 -3.94%
5年 +0.96%
10年 +3.91%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.63%
3ヶ月 -3.12%
6ヶ月 -2.70%
1年 -3.71%
2年 -5.58%
3年 -10.69%
5年 +4.89%
10年 +31.51%
設定来(年率) +2.85%
設定来 +57.55%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 -0.24
1年 -0.42
2年 -0.32
3年 -0.39
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1623
値上がり(6ヶ月)
1612
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.15 20円
2024.04.15 20円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.15 20円
2024.04.15 20円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.01.15 20円
2023.12.15 20円
2023.11.15 20円
2023.10.16 20円
2023.09.15 20円
2023.08.15 20円
2023.07.18 20円
2023.06.15 20円
2023.05.15 20円
2023.04.17 20円
2023.03.15 20円
2023.02.15 20円
2023.01.16 20円
2022.12.15 20円
2022.11.15 20円
2022.10.17 20円
2022.09.15 20円
2022.08.15 20円
2022.07.15 20円
2022.06.15 20円
2022.05.16 20円
2022.04.15 20円
2022.03.15 20円
2022.02.15 20円
2022.01.17 20円
2021.12.15 20円
2021.11.15 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
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