<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

新光J-REITオープン

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額4,881
前日比:-16円 (-0.33%)
純資産総額168,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 4,881 -16 -0.33% 168,284
2019年08月20日 4,897 +14 +0.29% 168,793
2019年08月19日 4,883 +11 +0.23% 168,555
2019年08月16日 4,872 +50 +1.04% 168,251
2019年08月15日 4,822 -3 -0.06% 166,495
2019年08月14日 4,825 +3 +0.06% 166,619
2019年08月13日 4,822 +21 +0.44% 166,519
2019年08月09日 4,801 +10 +0.21% 165,770
2019年08月08日 4,791 +9 +0.19% 165,530
2019年08月07日 4,782 -14 -0.29% 165,331
2019年08月06日 4,796 +23 +0.48% 166,003
2019年08月05日 4,773 -5 -0.10% 165,346
2019年08月02日 4,778 +13 +0.27% 165,610
2019年08月01日 4,765 -11 -0.23% 165,440
2019年07月31日 4,776 +15 +0.32% 165,386
2019年07月30日 4,761 +15 +0.32% 164,803
2019年07月29日 4,746 -19 -0.40% 164,231
2019年07月26日 4,765 +31 +0.65% 164,926
2019年07月25日 4,734 -8 -0.17% 163,803
2019年07月24日 4,742 +9 +0.19% 164,081
2019年07月23日 4,733 -11 -0.23% 163,840
2019年07月22日 4,744 -12 -0.25% 164,369
2019年07月19日 4,756 +13 +0.27% 164,921
2019年07月18日 4,743 -23 -0.48% 164,590
2019年07月17日 4,766 +10 +0.21% 165,502
2019年07月16日 4,756 +1 +0.02% 165,171
2019年07月12日 4,755 -28 -0.59% 164,810
2019年07月11日 4,783 +28 +0.59% 165,777
2019年07月10日 4,755 +16 +0.34% 164,171
2019年07月09日 4,739 +41 +0.87% 163,832
2019年07月08日 4,698 -35 -0.74% 162,617
2019年07月05日 4,733 +17 +0.36% 163,925
2019年07月04日 4,716 +23 +0.49% 163,388
2019年07月03日 4,693 +14 +0.30% 162,723
2019年07月02日 4,679 +27 +0.58% 162,403
2019年07月01日 4,652 +31 +0.67% 161,527
2019年06月28日 4,621 +5 +0.11% 160,151
2019年06月27日 4,616 -28 -0.60% 159,905
2019年06月26日 4,644 -3 -0.06% 160,797
2019年06月25日 4,647 +40 +0.87% 160,785
2019年06月24日 4,607 -16 -0.35% 159,460
2019年06月21日 4,623 -24 -0.52% 160,129
2019年06月20日 4,647 +32 +0.69% 161,056
2019年06月19日 4,615 +4 +0.09% 159,924
2019年06月18日 4,611 +4 +0.09% 159,778
2019年06月17日 4,607 -50 -1.07% 159,599
2019年06月14日 4,657 +23 +0.50% 160,923
2019年06月13日 4,634 +5 +0.11% 160,035
2019年06月12日 4,629 +12 +0.26% 159,849
2019年06月11日 4,617 +14 +0.30% 159,472
2019年06月10日 4,603 -14 -0.30% 159,009
2019年06月07日 4,617 +31 +0.68% 159,483
2019年06月06日 4,586 +33 +0.72% 158,146
2019年06月05日 4,553 -11 -0.24% 157,071
2019年06月04日 4,564 +5 +0.11% 157,478
2019年06月03日 4,559 -37 -0.81% 157,332
2019年05月31日 4,596 -61 -1.31% 158,193
2019年05月30日 4,657 -13 -0.28% 159,955
2019年05月29日 4,670 +49 +1.06% 160,393
2019年05月28日 4,621 -18 -0.39% 158,584
2019年05月27日 4,639 -19 -0.41% 159,210
2019年05月24日 4,658 -5 -0.11% 159,890
2019年05月23日 4,663 +40 +0.87% 160,231
2019年05月22日 4,623 -20 -0.43% 158,943
ファンドの特長
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
10
分配金利回り
138
月間ページ閲覧
181
値上がり(6ヶ月)
38
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.702%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 70円
2018.09.18 70円
2018.08.15 70円
2018.07.17 70円
2018.06.15 70円
2018.05.15 70円
2018.04.16 70円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
2017.01.16 70円
2016.12.15 70円
2016.11.15 70円
2016.10.17 70円
2016.09.15 70円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +7.42%
6ヶ月 +10.47%
1年 +17.54%
2年 +12.09%
3年 +5.87%
5年 +7.56%
10年 +11.06%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +7.32%
6ヶ月 +10.12%
1年 +15.99%
2年 +20.12%
3年 +11.08%
5年 +29.67%
10年 +88.34%
設定来(年率) +3.75%
設定来 +57.24%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 1.85
1年 2.33
2年 1.63
3年 0.79
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3