購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

新光J-REITオープン

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額5,024
前日比:-3円 (-0.06%)
純資産総額162,144百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 5,024 -3 -0.06% 162,144
2019年12月09日 5,027 -16 -0.32% 162,259
2019年12月06日 5,043 +6 +0.12% 162,930
2019年12月05日 5,037 -8 -0.16% 162,813
2019年12月04日 5,045 -13 -0.26% 163,244
2019年12月03日 5,058 -44 -0.86% 163,749
2019年12月02日 5,102 -25 -0.49% 165,184
2019年11月29日 5,127 -20 -0.39% 165,894
2019年11月28日 5,147 -4 -0.08% 166,468
2019年11月27日 5,151 +31 +0.61% 166,917
2019年11月26日 5,120 +32 +0.63% 166,111
2019年11月25日 5,088 -8 -0.16% 165,131
2019年11月22日 5,096 -38 -0.74% 165,177
2019年11月21日 5,134 -3 -0.06% 166,424
2019年11月20日 5,137 +91 +1.80% 166,673
2019年11月19日 5,046 +57 +1.14% 163,732
2019年11月18日 4,989 +40 +0.81% 161,875
2019年11月15日 4,949 +19 +0.39% 160,668
2019年11月14日 4,930 +31 +0.63% 160,361
2019年11月13日 4,899 -43 -0.87% 159,989
2019年11月12日 4,942 -97 -1.92% 161,715
2019年11月11日 5,039 -16 -0.32% 165,085
2019年11月08日 5,055 -133 -2.56% 165,553
2019年11月07日 5,188 +8 +0.15% 169,978
2019年11月06日 5,180 -64 -1.22% 169,692
2019年11月05日 5,244 +5 +0.10% 171,888
2019年11月01日 5,239 +22 +0.42% 171,824
2019年10月31日 5,217 +14 +0.27% 170,959
2019年10月30日 5,203 -22 -0.42% 170,667
2019年10月29日 5,225 +23 +0.44% 171,524
2019年10月28日 5,202 -1 -0.02% 170,895
2019年10月25日 5,203 -1 -0.02% 171,611
2019年10月24日 5,204 -26 -0.50% 171,745
2019年10月23日 5,230 +1 +0.02% 173,020
2019年10月21日 5,229 +52 +1.00% 173,123
2019年10月18日 5,177 -18 -0.35% 171,308
2019年10月17日 5,195 -13 -0.25% 172,101
2019年10月16日 5,208 +54 +1.05% 172,639
2019年10月15日 5,154 -48 -0.92% 170,923
2019年10月11日 5,202 -3 -0.06% 172,527
2019年10月10日 5,205 -48 -0.91% 172,729
2019年10月09日 5,253 +42 +0.81% 174,538
2019年10月08日 5,211 +48 +0.93% 173,263
2019年10月07日 5,163 +13 +0.25% 171,727
2019年10月04日 5,150 +52 +1.02% 171,428
2019年10月03日 5,098 +16 +0.31% 169,918
2019年10月02日 5,082 +19 +0.38% 169,639
2019年10月01日 5,063 -31 -0.61% 169,202
2019年09月30日 5,094 -7 -0.14% 170,519
2019年09月27日 5,101 +40 +0.79% 170,807
2019年09月26日 5,061 +26 +0.52% 169,552
2019年09月25日 5,035 +53 +1.06% 168,814
2019年09月24日 4,982 -8 -0.16% 167,014
2019年09月20日 4,990 +38 +0.77% 167,387
2019年09月19日 4,952 +24 +0.49% 166,242
2019年09月18日 4,928 -6 -0.12% 165,770
2019年09月17日 4,934 -70 -1.40% 166,147
2019年09月13日 5,004 +66 +1.34% 168,801
2019年09月12日 4,938 -21 -0.42% 166,670
2019年09月11日 4,959 -44 -0.88% 167,556
ファンドの特徴
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
20
分配金利回り
162
月間ページ閲覧
74
値上がり(6ヶ月)
33
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 70円
2018.09.18 70円
2018.08.15 70円
2018.07.17 70円
2018.06.15 70円
2018.05.15 70円
2018.04.16 70円
2018.03.15 70円
2018.02.15 70円
2018.01.15 70円
2017.12.15 70円
2017.11.15 70円
2017.10.16 70円
2017.09.15 70円
2017.08.15 70円
2017.07.18 70円
2017.06.15 70円
2017.05.15 70円
2017.04.17 70円
2017.03.15 70円
2017.02.15 70円
2017.01.16 70円
2016.12.15 70円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.93%
3ヶ月 +6.94%
6ヶ月 +17.17%
1年 +25.56%
2年 +18.70%
3年 +10.64%
5年 +7.03%
10年 +13.91%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.96%
3ヶ月 +6.86%
6ヶ月 +16.78%
1年 +23.97%
2年 +33.55%
3年 +23.82%
5年 +22.11%
10年 +131.98%
設定来(年率) +3.99%
設定来 +62.35%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 2.60
1年 3.37
2年 2.47
3年 1.36
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+