新光J-REITオープン

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月11日

基準価額3,486
前日比:+14円 (+0.40%)
純資産総額52,287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 3,486 +14 +0.40% 52,287
2025年07月10日 3,472 +15 +0.43% 52,092
2025年07月09日 3,457 -12 -0.35% 51,849
2025年07月08日 3,469 -33 -0.94% 52,038
2025年07月07日 3,502 +36 +1.04% 52,558
2025年07月04日 3,466 -2 -0.06% 52,044
2025年07月03日 3,468 +3 +0.09% 52,058
2025年07月02日 3,465 +13 +0.38% 52,049
2025年07月01日 3,452 0 0.00% 51,954
2025年06月30日 3,452 -24 -0.69% 51,959
2025年06月27日 3,476 +2 +0.06% 52,275
2025年06月26日 3,474 +3 +0.09% 52,291
2025年06月25日 3,471 -2 -0.06% 52,234
2025年06月24日 3,473 +3 +0.09% 52,279
2025年06月23日 3,470 +17 +0.49% 52,322
2025年06月20日 3,453 -4 -0.12% 52,101
2025年06月19日 3,457 +6 +0.17% 52,185
2025年06月18日 3,451 -13 -0.38% 52,148
2025年06月17日 3,464 +18 +0.52% 52,361
2025年06月16日 3,446 -21 -0.61% 52,082
2025年06月13日 3,467 +28 +0.81% 52,378
2025年06月12日 3,439 +9 +0.26% 51,960
2025年06月11日 3,430 +29 +0.85% 51,829
2025年06月10日 3,401 +10 +0.29% 51,425
2025年06月09日 3,391 -23 -0.67% 51,288
2025年06月06日 3,414 +13 +0.38% 51,660
2025年06月05日 3,401 +12 +0.35% 51,479
2025年06月04日 3,389 -6 -0.18% 51,318
2025年06月03日 3,395 +1 +0.03% 51,475
2025年06月02日 3,394 +15 +0.44% 51,473
2025年05月30日 3,379 -7 -0.21% 51,207
2025年05月29日 3,386 -5 -0.15% 51,318
2025年05月28日 3,391 +22 +0.65% 51,427
2025年05月27日 3,369 +17 +0.51% 51,092
2025年05月26日 3,352 +16 +0.48% 50,835
2025年05月23日 3,336 +9 +0.27% 50,601
2025年05月22日 3,327 +3 +0.09% 50,483
2025年05月21日 3,324 -5 -0.15% 50,454
2025年05月20日 3,329 -17 -0.51% 50,552
2025年05月19日 3,346 -17 -0.51% 50,832
2025年05月16日 3,363 0 0.00% 51,098
2025年05月15日 3,363 -19 -0.56% 51,069
2025年05月14日 3,382 +15 +0.45% 51,350
2025年05月13日 3,367 -44 -1.29% 51,134
2025年05月12日 3,411 +29 +0.86% 51,816
2025年05月09日 3,382 +18 +0.54% 51,390
2025年05月08日 3,364 -26 -0.77% 51,117
2025年05月07日 3,390 -26 -0.76% 51,529
2025年05月02日 3,416 +28 +0.83% 51,933
2025年05月01日 3,388 +45 +1.35% 51,526
2025年04月30日 3,343 +14 +0.42% 50,836
2025年04月28日 3,329 +13 +0.39% 50,659
2025年04月25日 3,316 -3 -0.09% 50,460
2025年04月24日 3,319 -30 -0.90% 50,549
2025年04月23日 3,349 -7 -0.21% 51,030
2025年04月22日 3,356 +12 +0.36% 51,138
2025年04月21日 3,344 +4 +0.12% 50,970
2025年04月18日 3,340 +1 +0.03% 50,919
2025年04月17日 3,339 +4 +0.12% 50,982
2025年04月16日 3,335 +19 +0.57% 50,952
2025年04月15日 3,316 -38 -1.13% 50,726
2025年04月14日 3,354 +10 +0.30% 51,471
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場しているJ-REITを主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品、不動産投信指数先物取引以外には実質的に投資を行いません。
・原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +6.03%
6ヶ月 +9.81%
1年 +7.58%
2年 +1.70%
3年 +0.39%
5年 +4.87%
10年 +3.20%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.75%
3ヶ月 +5.97%
6ヶ月 +9.60%
1年 +7.11%
2年 +2.69%
3年 +0.31%
5年 +24.92%
10年 +19.85%
設定来(年率) +2.83%
設定来 +60.00%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.09
1年 1.19
2年 0.19
3年 0.03
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
146
値上がり(6ヶ月)
274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年06月16日更新
分配金履歴
2025.06.16 20円
2025.05.15 20円
2025.04.15 20円
2025.03.17 20円
2025.02.17 20円
2025.01.15 20円
2025.06.16 20円
2025.05.15 20円
2025.04.15 20円
2025.03.17 20円
2025.02.17 20円
2025.01.15 20円
2024.12.16 20円
2024.11.15 20円
2024.10.15 20円
2024.09.17 20円
2024.08.15 20円
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.15 20円
2024.04.15 20円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.01.15 20円
2023.12.15 20円
2023.11.15 20円
2023.10.16 20円
2023.09.15 20円
2023.08.15 20円
2023.07.18 20円
2023.06.15 20円
2023.05.15 20円
2023.04.17 20円
2023.03.15 20円
2023.02.15 20円
2023.01.16 20円
2022.12.15 20円
2022.11.15 20円
2022.10.17 20円
2022.09.15 20円
2022.08.15 20円
2022.07.15 20円
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