投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

iFree 8資産バランス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年02月22日

基準価額17,266
前日比:+67円 (+0.39%)
純資産総額68,517百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 17,266 +67 +0.39% 68,517
2024年02月21日 17,199 0 0.00% 68,100
2024年02月20日 17,199 +10 +0.06% 68,100
2024年02月19日 17,189 -8 -0.05% 68,026
2024年02月16日 17,197 +99 +0.58% 67,518
2024年02月15日 17,098 +28 +0.16% 67,124
2024年02月14日 17,070 -62 -0.36% 66,969
2024年02月13日 17,132 +53 +0.31% 67,231
2024年02月09日 17,079 +64 +0.38% 67,008
2024年02月08日 17,015 +36 +0.21% 66,754
2024年02月07日 16,979 +27 +0.16% 66,620
2024年02月06日 16,952 -93 -0.55% 66,526
2024年02月05日 17,045 +103 +0.61% 66,880
2024年02月02日 16,942 +88 +0.52% 66,386
2024年02月01日 16,854 -122 -0.72% 66,034
2024年01月31日 16,976 -5 -0.03% 66,517
2024年01月30日 16,981 -6 -0.04% 66,545
2024年01月29日 16,987 +63 +0.37% 66,514
2024年01月26日 16,924 +21 +0.12% 66,275
2024年01月25日 16,903 -10 -0.06% 66,191
2024年01月24日 16,913 -34 -0.20% 66,235
2024年01月23日 16,947 -25 -0.15% 66,349
2024年01月22日 16,972 +135 +0.80% 66,456
2024年01月19日 16,837 +31 +0.18% 65,716
2024年01月18日 16,806 -83 -0.49% 65,575
2024年01月17日 16,889 -13 -0.08% 65,563
2024年01月16日 16,902 0 0.00% 65,612
2024年01月15日 16,902 +64 +0.38% 65,602
2024年01月12日 16,838 -1 -0.01% 65,380
2024年01月11日 16,839 +128 +0.77% 65,357
2024年01月10日 16,711 +30 +0.18% 64,934
2024年01月09日 16,681 -11 -0.07% 64,842
2024年01月05日 16,692 +155 +0.94% 64,839
2024年01月04日 16,537 -68 -0.41% 64,261
2023年12月29日 16,605 +27 +0.16% 64,533
2023年12月28日 16,578 +20 +0.12% 64,429
2023年12月27日 16,558 +126 +0.77% 64,351
2023年12月26日 16,432 +7 +0.04% 63,865
2023年12月25日 16,425 -18 -0.11% 63,862
2023年12月22日 16,443 -18 -0.11% 63,987
2023年12月21日 16,461 -136 -0.82% 64,042
2023年12月20日 16,597 +190 +1.16% 64,584
2023年12月19日 16,407 +43 +0.26% 63,835
2023年12月18日 16,364 -64 -0.39% 63,283
2023年12月15日 16,428 +161 +0.99% 63,388
2023年12月14日 16,267 -98 -0.60% 62,753
2023年12月13日 16,365 +9 +0.06% 63,152
2023年12月12日 16,356 +32 +0.20% 63,090
2023年12月11日 16,324 +179 +1.11% 62,972
2023年12月08日 16,145 -288 -1.75% 62,304
2023年12月07日 16,433 -59 -0.36% 63,437
2023年12月06日 16,492 +35 +0.21% 63,657
2023年12月05日 16,457 +17 +0.10% 63,555
2023年12月04日 16,440 -18 -0.11% 63,416
2023年12月01日 16,458 +24 +0.15% 63,495
2023年11月30日 16,434 +41 +0.25% 63,412
2023年11月29日 16,393 -40 -0.24% 63,248
2023年11月28日 16,433 -82 -0.50% 63,369
2023年11月27日 16,515 -20 -0.12% 63,701
2023年11月24日 16,535 +108 +0.66% 63,810
ファンドの特徴
・8つの資産クラス(※)に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート
・各資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +8.56%
6ヶ月 +5.03%
1年 +16.12%
2年 +8.55%
3年 +9.65%
5年 +7.96%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.23%
3ヶ月 +8.56%
6ヶ月 +5.03%
1年 +16.12%
2年 +17.84%
3年 +31.84%
5年 +46.67%
10年 ---
設定来(年率) +9.42%
設定来 +69.76%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.46
6ヶ月 0.59
1年 2.14
2年 0.97
3年 1.17
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
30
月間ページ閲覧
946
値上がり(6ヶ月)
837
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2023年09月07日更新
分配金履歴
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
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