iFree 8資産バランス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月11日

基準価額18,394
前日比:-41円 (-0.22%)
純資産総額81,263百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 18,394 -41 -0.22% 81,263
2024年10月10日 18,435 +52 +0.28% 81,450
2024年10月09日 18,383 -60 -0.33% 81,197
2024年10月08日 18,443 -112 -0.60% 81,452
2024年10月07日 18,555 +149 +0.81% 81,955
2024年10月04日 18,406 -98 -0.53% 81,306
2024年10月03日 18,504 +315 +1.73% 81,735
2024年10月02日 18,189 -83 -0.45% 80,209
2024年10月01日 18,272 +137 +0.76% 80,536
2024年09月30日 18,135 -315 -1.71% 79,926
2024年09月27日 18,450 +198 +1.08% 81,231
2024年09月26日 18,252 +135 +0.75% 80,319
2024年09月25日 18,117 +89 +0.49% 79,712
2024年09月24日 18,028 +107 +0.60% 79,266
2024年09月20日 17,921 +46 +0.26% 78,741
2024年09月19日 17,875 +154 +0.87% 78,452
2024年09月18日 17,721 +75 +0.43% 77,374
2024年09月17日 17,646 +33 +0.19% 77,047
2024年09月13日 17,613 -18 -0.10% 76,712
2024年09月12日 17,631 +133 +0.76% 76,752
2024年09月11日 17,498 -133 -0.75% 76,116
2024年09月10日 17,631 +84 +0.48% 76,666
2024年09月09日 17,547 -110 -0.62% 76,283
2024年09月06日 17,657 -23 -0.13% 76,741
2024年09月05日 17,680 -136 -0.76% 76,833
2024年09月04日 17,816 -301 -1.66% 77,258
2024年09月03日 18,117 +66 +0.37% 78,560
2024年09月02日 18,051 +144 +0.80% 78,266
2024年08月30日 17,907 -8 -0.04% 77,634
2024年08月29日 17,915 -23 -0.13% 77,624
2024年08月28日 17,938 -38 -0.21% 77,595
2024年08月27日 17,976 +148 +0.83% 77,760
2024年08月26日 17,828 -81 -0.45% 77,130
2024年08月23日 17,909 +38 +0.21% 77,500
2024年08月22日 17,871 +11 +0.06% 77,336
2024年08月21日 17,860 -87 -0.48% 77,205
2024年08月20日 17,947 +16 +0.09% 77,442
2024年08月19日 17,931 -71 -0.39% 77,345
2024年08月16日 18,002 +224 +1.26% 77,110
2024年08月15日 17,778 +73 +0.41% 76,133
2024年08月14日 17,705 +134 +0.76% 75,715
2024年08月13日 17,571 +142 +0.81% 75,138
2024年08月09日 17,429 +178 +1.03% 74,506
2024年08月08日 17,251 -46 -0.27% 73,738
2024年08月07日 17,297 +260 +1.53% 73,953
2024年08月06日 17,037 +14 +0.08% 72,863
2024年08月05日 17,023 -636 -3.60% 72,814
2024年08月02日 17,659 -186 -1.04% 75,403
2024年08月01日 17,845 -211 -1.17% 76,160
2024年07月31日 18,056 -79 -0.44% 77,054
2024年07月30日 18,135 +28 +0.15% 77,335
2024年07月29日 18,107 +112 +0.62% 77,132
2024年07月26日 17,995 +16 +0.09% 76,626
2024年07月25日 17,979 -359 -1.96% 76,559
2024年07月24日 18,338 -122 -0.66% 78,091
2024年07月23日 18,460 -20 -0.11% 78,523
2024年07月22日 18,480 -109 -0.59% 78,610
2024年07月19日 18,589 +21 +0.11% 78,958
2024年07月18日 18,568 -256 -1.36% 78,847
2024年07月17日 18,824 +60 +0.32% 79,408
2024年07月16日 18,764 +20 +0.11% 79,113
2024年07月12日 18,744 -95 -0.50% 78,994
ファンドの特徴
・8つの資産クラス(※)に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート
・各資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 -1.77%
6ヶ月 +2.20%
1年 +13.32%
2年 +12.46%
3年 +8.06%
5年 +8.18%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 -1.77%
6ヶ月 +2.20%
1年 +13.32%
2年 +26.46%
3年 +26.17%
5年 +48.16%
10年 ---
設定来(年率) +10.08%
設定来 +81.35%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 0.40
1年 1.91
2年 1.64
3年 0.97
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
23
月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
911
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2024年09月09日更新
分配金履歴
2024.09.09 0円
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2024.09.09 0円
2023.09.07 0円
2022.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
もっと見る閉じる