iFree 8資産バランス

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,871
前日比:+49円 (+0.41%)
純資産総額15,157百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,871 +49 +0.41% 15,157
2019年08月21日 11,822 -39 -0.33% 15,064
2019年08月20日 11,861 +45 +0.38% 15,086
2019年08月19日 11,816 +71 +0.60% 15,027
2019年08月16日 11,745 +43 +0.37% 14,649
2019年08月15日 11,702 -104 -0.88% 14,572
2019年08月14日 11,806 +93 +0.79% 14,666
2019年08月13日 11,713 -109 -0.92% 14,535
2019年08月09日 11,822 +77 +0.66% 14,656
2019年08月08日 11,745 +18 +0.15% 14,532
2019年08月07日 11,727 +52 +0.45% 14,495
2019年08月06日 11,675 -137 -1.16% 14,418
2019年08月05日 11,812 -112 -0.94% 14,588
2019年08月02日 11,924 -192 -1.58% 14,679
2019年08月01日 12,116 -13 -0.11% 14,906
2019年07月31日 12,129 -33 -0.27% 14,918
2019年07月30日 12,162 +40 +0.33% 14,943
2019年07月29日 12,122 -30 -0.25% 14,884
2019年07月26日 12,152 +12 +0.10% 14,911
2019年07月25日 12,140 +12 +0.10% 14,901
2019年07月24日 12,128 +31 +0.26% 14,883
2019年07月23日 12,097 +8 +0.07% 14,818
2019年07月22日 12,089 -13 -0.11% 14,811
2019年07月19日 12,102 +37 +0.31% 14,819
2019年07月18日 12,065 -78 -0.64% 14,768
2019年07月17日 12,143 +11 +0.09% 14,573
2019年07月16日 12,132 -25 -0.21% 14,538
2019年07月12日 12,157 -2 -0.02% 14,576
2019年07月11日 12,159 0 0.00% 14,553
2019年07月10日 12,159 -2 -0.02% 14,544
2019年07月09日 12,161 +17 +0.14% 14,530
2019年07月08日 12,144 -23 -0.19% 14,500
2019年07月05日 12,167 +31 +0.26% 14,528
2019年07月04日 12,136 +69 +0.57% 14,479
2019年07月03日 12,067 -24 -0.20% 14,372
2019年07月02日 12,091 +47 +0.39% 14,349
2019年07月01日 12,044 +91 +0.76% 14,267
2019年06月28日 11,953 +36 +0.30% 14,147
2019年06月27日 11,917 +15 +0.13% 14,083
2019年06月26日 11,902 -48 -0.40% 14,050
2019年06月25日 11,950 0 0.00% 14,087
2019年06月24日 11,950 -19 -0.16% 14,080
2019年06月21日 11,969 +10 +0.08% 14,095
2019年06月20日 11,959 +20 +0.17% 14,061
2019年06月19日 11,939 +76 +0.64% 14,016
2019年06月18日 11,863 -7 -0.06% 13,839
2019年06月17日 11,870 -17 -0.14% 13,842
2019年06月14日 11,887 +22 +0.19% 13,664
2019年06月13日 11,865 -40 -0.34% 13,622
2019年06月12日 11,905 +41 +0.35% 13,657
2019年06月11日 11,864 +29 +0.25% 13,585
2019年06月10日 11,835 +64 +0.54% 13,539
2019年06月07日 11,771 +45 +0.38% 13,456
2019年06月06日 11,726 +44 +0.38% 13,393
2019年06月05日 11,682 +64 +0.55% 13,336
2019年06月04日 11,618 +14 +0.12% 13,216
2019年06月03日 11,604 -75 -0.64% 13,195
2019年05月31日 11,679 -46 -0.39% 13,294
2019年05月30日 11,725 -6 -0.05% 13,339
2019年05月29日 11,731 -45 -0.38% 13,301
2019年05月28日 11,776 +4 +0.03% 13,353
2019年05月27日 11,772 +12 +0.10% 13,336
2019年05月24日 11,760 -62 -0.52% 13,128
2019年05月23日 11,822 -15 -0.13% 13,193
ファンドの特長
8つの資産クラス(※)に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート
各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
195
月間ページ閲覧
579
値上がり(6ヶ月)
363
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2018年09月07日更新
分配金履歴
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +4.80%
1年 +3.66%
2年 +4.28%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +4.80%
1年 +3.66%
2年 +8.74%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.35%
設定来 +21.29%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.78
1年 0.39
2年 0.57
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+