iFree 8資産バランス

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,311
前日比:+119円 (+1.06%)
純資産総額19,779百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,311 +119 +1.06% 19,779
2020年05月26日 11,192 +79 +0.71% 19,570
2020年05月25日 11,113 0 0.00% 19,425
2020年05月22日 11,113 -3 -0.03% 19,421
2020年05月21日 11,116 +49 +0.44% 19,189
2020年05月20日 11,067 +66 +0.60% 19,097
2020年05月19日 11,001 +222 +2.06% 18,961
2020年05月18日 10,779 +1 +0.01% 18,417
2020年05月15日 10,778 +5 +0.05% 18,406
2020年05月14日 10,773 -119 -1.09% 18,381
2020年05月13日 10,892 -141 -1.28% 18,571
2020年05月12日 11,033 -36 -0.33% 18,757
2020年05月11日 11,069 +157 +1.44% 18,820
2020年05月08日 10,912 +171 +1.59% 18,529
2020年05月07日 10,741 -243 -2.21% 18,184
2020年05月01日 10,984 -38 -0.34% 18,589
2020年04月30日 11,022 +169 +1.56% 18,646
2020年04月28日 10,853 +59 +0.55% 18,319
2020年04月27日 10,794 +55 +0.51% 18,216
2020年04月24日 10,739 -36 -0.33% 18,123
2020年04月23日 10,775 +107 +1.00% 18,181
2020年04月22日 10,668 -125 -1.16% 18,014
2020年04月21日 10,793 -145 -1.33% 18,162
2020年04月20日 10,938 +109 +1.01% 18,395
2020年04月17日 10,829 +43 +0.40% 18,201
2020年04月16日 10,786 -109 -1.00% 17,985
2020年04月15日 10,895 +51 +0.47% 17,872
2020年04月14日 10,844 -72 -0.66% 17,789
2020年04月13日 10,916 -40 -0.37% 17,906
2020年04月10日 10,956 +126 +1.16% 17,964
2020年04月09日 10,830 +119 +1.11% 17,750
2020年04月08日 10,711 +95 +0.89% 17,545
2020年04月07日 10,616 +364 +3.55% 17,387
2020年04月06日 10,252 +8 +0.08% 16,793
2020年04月03日 10,244 +22 +0.22% 16,780
2020年04月02日 10,222 -233 -2.23% 16,684
2020年04月01日 10,455 -198 -1.86% 17,061
2020年03月31日 10,653 +75 +0.71% 17,380
2020年03月30日 10,578 -116 -1.08% 17,247
2020年03月27日 10,694 +116 +1.10% 17,425
2020年03月26日 10,578 +78 +0.74% 17,210
2020年03月25日 10,500 +521 +5.22% 17,084
2020年03月24日 9,979 +20 +0.20% 16,242
2020年03月23日 9,959 +220 +2.26% 16,210
2020年03月19日 9,739 -460 -4.51% 15,823
2020年03月18日 10,199 +11 +0.11% 16,596
2020年03月17日 10,188 -493 -4.62% 16,261
2020年03月16日 10,681 +212 +2.03% 17,074
2020年03月13日 10,469 -602 -5.44% 16,720
2020年03月12日 11,071 -362 -3.17% 17,699
2020年03月11日 11,433 +175 +1.55% 18,278
2020年03月10日 11,258 -227 -1.98% 18,016
2020年03月09日 11,485 -554 -4.60% 18,355
2020年03月06日 12,039 -253 -2.06% 19,218
2020年03月05日 12,292 +167 +1.38% 19,610
2020年03月04日 12,125 -26 -0.21% 19,317
2020年03月03日 12,151 +158 +1.32% 19,348
2020年03月02日 11,993 -210 -1.72% 19,132
2020年02月28日 12,203 -350 -2.79% 19,465
ファンドの特徴
・8つの資産クラス(※)に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート
・各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
629
分配金利回り
175
月間ページ閲覧
760
値上がり(6ヶ月)
617
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 -13.94%
6ヶ月 -12.71%
1年 -8.44%
2年 -2.41%
3年 +0.47%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.46%
3ヶ月 -13.94%
6ヶ月 -12.71%
1年 -8.44%
2年 -4.77%
3年 +1.43%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.80%
設定来 +10.22%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -0.68
1年 -0.55
2年 -0.19
3年 0.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4