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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree 8資産バランス

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,488
前日比:+21円 (+0.17%)
純資産総額16,989百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,488 +21 +0.17% 16,989
2019年10月18日 12,467 +13 +0.10% 16,955
2019年10月17日 12,454 +10 +0.08% 16,691
2019年10月16日 12,444 +65 +0.53% 16,557
2019年10月15日 12,379 +93 +0.76% 16,449
2019年10月11日 12,286 +86 +0.70% 16,315
2019年10月10日 12,200 +17 +0.14% 16,196
2019年10月09日 12,183 -42 -0.34% 16,183
2019年10月08日 12,225 +44 +0.36% 16,234
2019年10月07日 12,181 +37 +0.30% 16,170
2019年10月04日 12,144 +52 +0.43% 16,114
2019年10月03日 12,092 -101 -0.83% 16,038
2019年10月02日 12,193 -64 -0.52% 16,114
2019年10月01日 12,257 +17 +0.14% 16,186
2019年09月30日 12,240 -27 -0.22% 16,151
2019年09月27日 12,267 +29 +0.24% 16,172
2019年09月26日 12,238 +39 +0.32% 16,139
2019年09月25日 12,199 -38 -0.31% 16,093
2019年09月24日 12,237 -23 -0.19% 16,121
2019年09月20日 12,260 -23 -0.19% 16,141
2019年09月19日 12,283 +29 +0.24% 16,166
2019年09月18日 12,254 +3 +0.02% 16,028
2019年09月17日 12,251 -22 -0.18% 16,006
2019年09月13日 12,273 +69 +0.57% 15,858
2019年09月12日 12,204 +64 +0.53% 15,761
2019年09月11日 12,140 +13 +0.11% 15,665
2019年09月10日 12,127 +19 +0.16% 15,653
2019年09月09日 12,108 +45 +0.37% 15,633
2019年09月06日 12,063 +68 +0.57% 15,572
2019年09月05日 11,995 +145 +1.22% 15,471
2019年09月04日 11,850 -11 -0.09% 15,223
2019年09月03日 11,861 +7 +0.06% 15,237
2019年09月02日 11,854 -10 -0.08% 15,226
2019年08月30日 11,864 +80 +0.68% 15,232
2019年08月29日 11,784 +42 +0.36% 15,113
2019年08月28日 11,742 +3 +0.03% 15,017
2019年08月27日 11,739 +58 +0.50% 15,013
2019年08月26日 11,681 -177 -1.49% 14,939
2019年08月23日 11,858 -13 -0.11% 15,148
2019年08月22日 11,871 +49 +0.41% 15,157
2019年08月21日 11,822 -39 -0.33% 15,064
2019年08月20日 11,861 +45 +0.38% 15,086
2019年08月19日 11,816 +71 +0.60% 15,027
2019年08月16日 11,745 +43 +0.37% 14,649
2019年08月15日 11,702 -104 -0.88% 14,572
2019年08月14日 11,806 +93 +0.79% 14,666
2019年08月13日 11,713 -109 -0.92% 14,535
2019年08月09日 11,822 +77 +0.66% 14,656
2019年08月08日 11,745 +18 +0.15% 14,532
2019年08月07日 11,727 +52 +0.45% 14,495
2019年08月06日 11,675 -137 -1.16% 14,418
2019年08月05日 11,812 -112 -0.94% 14,588
2019年08月02日 11,924 -192 -1.58% 14,679
2019年08月01日 12,116 -13 -0.11% 14,906
2019年07月31日 12,129 -33 -0.27% 14,918
2019年07月30日 12,162 +40 +0.33% 14,943
2019年07月29日 12,122 -30 -0.25% 14,884
2019年07月26日 12,152 +12 +0.10% 14,911
2019年07月25日 12,140 +12 +0.10% 14,901
2019年07月24日 12,128 +31 +0.26% 14,883
2019年07月23日 12,097 +8 +0.07% 14,818
2019年07月22日 12,089 -13 -0.11% 14,811
ファンドの特長
・8つの資産クラス(※)に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 ※国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート
・各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
173
月間ページ閲覧
337
値上がり(6ヶ月)
313
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.242%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2017.09.07 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +2.40%
6ヶ月 +2.68%
1年 +3.06%
2年 +3.65%
3年 +7.34%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +2.40%
6ヶ月 +2.68%
1年 +3.06%
2年 +7.43%
3年 +23.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.31%
設定来 +22.40%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.35
1年 0.31
2年 0.46
3年 1.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+