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J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
複合商品型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
11,698
円
前日比:
-205
円 (
-1.72%
)
純資産総額
:
1,248
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築します。
「J-REITバリューファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回決算型」の2本のファンドから構成されています。
「毎月分配型」「年2 回決算型」間でスイッチングができます。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
野村アセットマネジメント
設定日
2015年06月26日
償還日
2025年6月18日
決算日
原則 毎月18日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
15円
2023.10.18
15円
2023.09.19
15円
2023.08.18
15円
2023.07.18
15円
2023.06.19
15円
2023.11.20
15円
2023.10.18
15円
2023.09.19
15円
2023.08.18
15円
2023.07.18
15円
2023.06.19
15円
2023.05.18
15円
2023.04.18
15円
2023.03.20
15円
2023.02.20
15円
2023.01.18
15円
2022.12.19
15円
2022.11.18
15円
2022.10.18
15円
2022.09.20
15円
2022.08.18
15円
2022.07.19
15円
2022.06.20
15円
2022.05.18
15円
2022.04.18
15円
2022.03.18
15円
2022.02.18
15円
2022.01.18
15円
2021.12.20
15円
2021.11.18
15円
2021.10.18
15円
2021.09.21
15円
2021.08.18
15円
2021.07.19
15円
2021.06.18
15円
2021.05.18
15円
2021.04.19
15円
2021.03.18
15円
2021.02.18
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2023年10月末現在
トータルリターン
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-1.50%
3ヶ月
-0.83%
6ヶ月
+2.13%
1年
+0.02%
2年
-0.51%
3年
+9.49%
5年
+4.99%
10年
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2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-1.50%
3ヶ月
-0.83%
6ヶ月
+2.13%
1年
-0.02%
2年
-1.10%
3年
+31.04%
5年
+26.71%
10年
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設定来(年率)
+3.82%
設定来
+31.89%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.18
6ヶ月
0.54
1年
0.01
2年
-0.05
3年
0.95
5年
0.32
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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