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国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額15,532
前日比:-223円 (-1.42%)
純資産総額2,423百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 15,532 -223 -1.42% 2,423
2022年06月30日 15,755 -195 -1.22% 2,452
2022年06月29日 15,950 -103 -0.64% 2,484
2022年06月28日 16,053 +160 +1.01% 2,497
2022年06月27日 15,893 +183 +1.16% 2,464
2022年06月24日 15,710 +145 +0.93% 2,435
2022年06月23日 15,565 -3 -0.02% 2,411
2022年06月22日 15,568 -31 -0.20% 2,411
2022年06月21日 15,599 +306 +2.00% 2,414
2022年06月20日 15,293 -155 -1.00% 2,351
2022年06月17日 15,448 -274 -1.74% 2,363
2022年06月16日 15,722 +90 +0.58% 2,403
2022年06月15日 15,632 -193 -1.22% 2,362
2022年06月14日 15,825 -191 -1.19% 2,360
2022年06月13日 16,016 -361 -2.20% 2,386
2022年06月10日 16,377 -224 -1.35% 2,436
2022年06月09日 16,601 -4 -0.02% 2,478
2022年06月08日 16,605 +196 +1.19% 2,517
2022年06月07日 16,409 +63 +0.39% 2,488
2022年06月06日 16,346 +45 +0.28% 2,478
2022年06月03日 16,301 +67 +0.41% 2,488
2022年06月02日 16,234 -105 -0.64% 2,478
2022年06月01日 16,339 +203 +1.26% 2,487
2022年05月31日 16,136 -84 -0.52% 2,442
2022年05月30日 16,220 +298 +1.87% 2,503
2022年05月27日 15,922 +69 +0.44% 2,455
2022年05月26日 15,853 -20 -0.13% 2,443
2022年05月25日 15,873 +9 +0.06% 2,441
2022年05月24日 15,864 -127 -0.79% 2,440
2022年05月23日 15,991 +160 +1.01% 2,461
2022年05月20日 15,831 +147 +0.94% 2,432
2022年05月19日 15,684 -227 -1.43% 2,404
2022年05月18日 15,911 +159 +1.01% 2,439
2022年05月17日 15,752 +35 +0.22% 2,414
2022年05月16日 15,717 +4 +0.03% 2,396
2022年05月13日 15,713 +285 +1.85% 2,391
2022年05月12日 15,428 -174 -1.12% 2,343
2022年05月11日 15,602 -88 -0.56% 2,367
2022年05月10日 15,690 -130 -0.82% 2,365
2022年05月09日 15,820 -324 -2.01% 2,381
2022年05月06日 16,144 +147 +0.92% 2,420
2022年05月02日 15,997 -13 -0.08% 2,386
2022年04月28日 16,010 +314 +2.00% 2,391
2022年04月27日 15,696 -158 -1.00% 2,334
2022年04月26日 15,854 +8 +0.05% 2,355
2022年04月25日 15,846 -232 -1.44% 2,339
2022年04月22日 16,078 -188 -1.16% 2,372
2022年04月21日 16,266 +133 +0.82% 2,410
2022年04月20日 16,133 +159 +1.00% 2,395
2022年04月19日 15,974 +129 +0.81% 2,372
2022年04月18日 15,845 -143 -0.89% 2,344
2022年04月15日 15,988 -102 -0.63% 2,355
2022年04月14日 16,090 +147 +0.92% 2,368
2022年04月13日 15,943 +228 +1.45% 2,345
2022年04月12日 15,715 -229 -1.44% 2,303
2022年04月11日 15,944 -49 -0.31% 2,332
2022年04月08日 15,993 +49 +0.31% 2,328
2022年04月07日 15,944 -249 -1.54% 2,318
2022年04月06日 16,193 -219 -1.33% 2,324
2022年04月05日 16,412 -67 -0.41% 2,354
2022年04月04日 16,479 +82 +0.50% 2,364
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2022年03月22日更新
分配金履歴
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +2.76%
6ヶ月 +0.39%
1年 +1.42%
2年 +13.02%
3年 +11.02%
5年 +6.54%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +2.76%
6ヶ月 +0.39%
1年 +1.42%
2年 +27.73%
3年 +36.83%
5年 +37.26%
10年 ---
設定来(年率) +10.71%
設定来 +61.36%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.04
1年 0.13
2年 0.93
3年 0.73
5年 0.44
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
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