投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

iFree JPX日経400インデックス

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年04月17日

基準価額23,665
前日比:-289円 (-1.21%)
純資産総額6,993百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年04月17日 23,665 -289 -1.21% 6,993
2024年04月16日 23,954 -479 -1.96% 7,000
2024年04月15日 24,433 -71 -0.29% 7,063
2024年04月12日 24,504 +133 +0.55% 7,122
2024年04月11日 24,371 +38 +0.16% 7,064
2024年04月10日 24,333 -138 -0.56% 7,041
2024年04月09日 24,471 +241 +0.99% 7,106
2024年04月08日 24,230 +225 +0.94% 7,050
2024年04月05日 24,005 -274 -1.13% 6,893
2024年04月04日 24,279 +243 +1.01% 7,014
2024年04月03日 24,036 -96 -0.40% 6,917
2024年04月02日 24,132 -20 -0.08% 6,922
2024年04月01日 24,152 -410 -1.67% 6,778
2024年03月29日 24,562 +145 +0.59% 6,907
2024年03月28日 24,417 -178 -0.72% 6,705
2024年03月27日 24,595 +177 +0.72% 6,778
2024年03月26日 24,418 +36 +0.15% 6,695
2024年03月25日 24,382 -338 -1.37% 6,592
2024年03月22日 24,720 +124 +0.50% 6,698
2024年03月21日 24,596 +417 +1.72% 6,706
2024年03月19日 24,179 +247 +1.03% 6,677
2024年03月18日 23,932 +488 +2.08% 6,660
2024年03月15日 23,444 +76 +0.33% 6,491
2024年03月14日 23,368 +113 +0.49% 6,469
2024年03月13日 23,255 -73 -0.31% 6,419
2024年03月12日 23,328 -102 -0.44% 6,367
2024年03月11日 23,430 -536 -2.24% 6,250
2024年03月08日 23,966 +90 +0.38% 6,393
2024年03月07日 23,876 -125 -0.52% 6,298
2024年03月06日 24,001 +74 +0.31% 6,307
2024年03月05日 23,927 +112 +0.47% 6,261
2024年03月04日 23,815 +6 +0.03% 6,212
2024年03月01日 23,809 +325 +1.38% 6,261
2024年02月29日 23,484 -18 -0.08% 6,131
2024年02月28日 23,502 -40 -0.17% 6,073
2024年02月27日 23,542 +40 +0.17% 6,057
2024年02月26日 23,502 +119 +0.51% 6,036
2024年02月22日 23,383 +299 +1.30% 6,049
2024年02月21日 23,084 -52 -0.22% 5,929
2024年02月20日 23,136 -46 -0.20% 5,877
2024年02月19日 23,182 +86 +0.37% 5,831
2024年02月16日 23,096 +294 +1.29% 5,850
2024年02月15日 22,802 +124 +0.55% 5,808
2024年02月14日 22,678 -251 -1.09% 5,669
2024年02月13日 22,929 +476 +2.12% 5,757
2024年02月09日 22,453 -24 -0.11% 5,628
2024年02月08日 22,477 +146 +0.65% 5,742
2024年02月07日 22,331 +67 +0.30% 5,704
2024年02月06日 22,264 -197 -0.88% 5,623
2024年02月05日 22,461 +152 +0.68% 5,699
2024年02月02日 22,309 +50 +0.22% 5,686
2024年02月01日 22,259 -153 -0.68% 5,601
2024年01月31日 22,412 +202 +0.91% 5,630
2024年01月30日 22,210 -9 -0.04% 5,549
2024年01月29日 22,219 +266 +1.21% 5,557
2024年01月26日 21,953 -303 -1.36% 5,349
2024年01月25日 22,256 0 0.00% 5,392
2024年01月24日 22,256 -126 -0.56% 5,370
2024年01月23日 22,382 -12 -0.05% 5,402
2024年01月22日 22,394 +311 +1.41% 5,400
2024年01月19日 22,083 +194 +0.89% 5,341
2024年01月18日 21,889 -54 -0.25% 5,255
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.59%
3ヶ月 +18.20%
6ヶ月 +20.94%
1年 +41.58%
2年 +22.30%
3年 +15.07%
5年 +14.62%
10年 ---
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.59%
3ヶ月 +18.20%
6ヶ月 +20.94%
1年 +41.58%
2年 +49.57%
3年 +52.35%
5年 +97.81%
10年 ---
設定来(年率) +19.26%
設定来 +145.62%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.51
6ヶ月 1.55
1年 3.60
2年 1.79
3年 1.22
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
218
月間ページ閲覧
365
値上がり(6ヶ月)
292
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2024年03月22日更新
分配金履歴
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2024.03.22 0円
2023.03.22 0円
2022.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
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