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国内株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額16,277
前日比:-278円 (-1.68%)
純資産総額2,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 16,277 -278 -1.68% 2,093
2021年11月26日 16,555 -334 -1.98% 2,113
2021年11月25日 16,889 +57 +0.34% 2,142
2021年11月24日 16,832 -211 -1.24% 2,125
2021年11月22日 17,043 -8 -0.05% 2,158
2021年11月19日 17,051 +98 +0.58% 2,159
2021年11月18日 16,953 -28 -0.16% 2,151
2021年11月17日 16,981 -87 -0.51% 2,152
2021年11月16日 17,068 +11 +0.06% 2,160
2021年11月15日 17,057 +68 +0.40% 2,147
2021年11月12日 16,989 +221 +1.32% 2,145
2021年11月11日 16,768 +52 +0.31% 2,117
2021年11月10日 16,716 -95 -0.57% 2,107
2021年11月09日 16,811 -137 -0.81% 2,112
2021年11月08日 16,948 -48 -0.28% 2,128
2021年11月05日 16,996 -104 -0.61% 2,137
2021年11月04日 17,100 +199 +1.18% 2,154
2021年11月02日 16,901 -118 -0.69% 2,130
2021年11月01日 17,019 +364 +2.19% 2,166
2021年10月29日 16,655 -7 -0.04% 2,114
2021年10月28日 16,662 -137 -0.82% 2,107
2021年10月27日 16,799 -18 -0.11% 2,117
2021年10月26日 16,817 +198 +1.19% 2,120
2021年10月25日 16,619 -51 -0.31% 2,090
2021年10月22日 16,670 +20 +0.12% 2,096
2021年10月21日 16,650 -224 -1.33% 2,089
2021年10月20日 16,874 -6 -0.04% 2,113
2021年10月19日 16,880 +65 +0.39% 2,116
2021年10月18日 16,815 -61 -0.36% 2,105
2021年10月15日 16,876 +314 +1.90% 2,119
2021年10月14日 16,562 +124 +0.75% 2,078
2021年10月13日 16,438 -69 -0.42% 2,056
2021年10月12日 16,507 -109 -0.66% 2,061
2021年10月11日 16,616 +280 +1.71% 2,071
2021年10月08日 16,336 +167 +1.03% 2,034
2021年10月07日 16,169 -4 -0.02% 2,012
2021年10月06日 16,173 -22 -0.14% 2,001
2021年10月05日 16,195 -213 -1.30% 1,984
2021年10月04日 16,408 -119 -0.72% 2,006
2021年10月01日 16,527 -375 -2.22% 1,997
2021年09月30日 16,902 -63 -0.37% 2,024
2021年09月29日 16,965 -243 -1.41% 1,985
2021年09月28日 17,208 -58 -0.34% 1,982
2021年09月27日 17,266 -37 -0.21% 1,982
2021年09月24日 17,303 +370 +2.19% 1,988
2021年09月22日 16,933 -176 -1.03% 1,936
2021年09月21日 17,109 -310 -1.78% 1,918
2021年09月17日 17,419 +80 +0.46% 1,966
2021年09月16日 17,339 -58 -0.33% 1,947
2021年09月15日 17,397 -164 -0.93% 1,941
2021年09月14日 17,561 +177 +1.02% 1,960
2021年09月13日 17,384 +50 +0.29% 1,931
2021年09月10日 17,334 +229 +1.34% 1,919
2021年09月09日 17,105 -134 -0.78% 1,884
2021年09月08日 17,239 +136 +0.80% 1,903
2021年09月07日 17,103 +174 +1.03% 1,898
2021年09月06日 16,929 +230 +1.38% 1,888
2021年09月03日 16,699 +276 +1.68% 1,872
2021年09月02日 16,423 +55 +0.34% 1,854
2021年09月01日 16,368 +199 +1.23% 1,871
2021年08月31日 16,169 +100 +0.62% 1,860
2021年08月30日 16,069 +175 +1.10% 1,850
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2021年03月22日更新
分配金履歴
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2021.03.22 0円
2020.03.23 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.46%
3ヶ月 +6.61%
6ヶ月 +6.45%
1年 +29.42%
2年 +12.29%
3年 +9.69%
5年 +9.90%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.46%
3ヶ月 +6.61%
6ヶ月 +6.45%
1年 +29.42%
2年 +26.09%
3年 +31.99%
5年 +60.30%
10年 ---
設定来(年率) +12.93%
設定来 +66.55%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.74
1年 2.15
2年 0.76
3年 0.60
5年 0.69
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4