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国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,727
前日比:+11円 (+0.09%)
純資産総額710百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,727 +11 +0.09% 710
2019年08月21日 11,716 -66 -0.56% 709
2019年08月20日 11,782 +92 +0.79% 711
2019年08月19日 11,690 +67 +0.58% 704
2019年08月16日 11,623 +11 +0.09% 699
2019年08月15日 11,612 -118 -1.01% 684
2019年08月14日 11,730 +97 +0.83% 691
2019年08月13日 11,633 -137 -1.16% 682
2019年08月09日 11,770 +50 +0.43% 690
2019年08月08日 11,720 -13 -0.11% 687
2019年08月07日 11,733 +8 +0.07% 687
2019年08月06日 11,725 -49 -0.42% 681
2019年08月05日 11,774 -213 -1.78% 681
2019年08月02日 11,987 -251 -2.05% 681
2019年08月01日 12,238 +24 +0.20% 684
2019年07月31日 12,214 -71 -0.58% 680
2019年07月30日 12,285 +56 +0.46% 684
2019年07月29日 12,229 -29 -0.24% 679
2019年07月26日 12,258 -47 -0.38% 680
2019年07月25日 12,305 +12 +0.10% 680
2019年07月24日 12,293 +51 +0.42% 680
2019年07月23日 12,242 +94 +0.77% 680
2019年07月22日 12,148 -64 -0.52% 672
2019年07月19日 12,212 +230 +1.92% 675
2019年07月18日 11,982 -252 -2.06% 659
2019年07月17日 12,234 -7 -0.06% 673
2019年07月16日 12,241 -63 -0.51% 666
2019年07月12日 12,304 -16 -0.13% 679
2019年07月11日 12,320 +55 +0.45% 681
2019年07月10日 12,265 -30 -0.24% 677
2019年07月09日 12,295 -21 -0.17% 678
2019年07月08日 12,316 -109 -0.88% 676
2019年07月05日 12,425 +22 +0.18% 684
2019年07月04日 12,403 +75 +0.61% 683
2019年07月03日 12,328 -87 -0.70% 678
2019年07月02日 12,415 +30 +0.24% 689
2019年07月01日 12,385 +256 +2.11% 681
2019年06月28日 12,129 -16 -0.13% 665
2019年06月27日 12,145 +145 +1.21% 666
2019年06月26日 12,000 -47 -0.39% 656
2019年06月25日 12,047 -33 -0.27% 656
2019年06月24日 12,080 +17 +0.14% 656
2019年06月21日 12,063 -113 -0.93% 655
2019年06月20日 12,176 +39 +0.32% 660
2019年06月19日 12,137 +208 +1.74% 659
2019年06月18日 11,929 -76 -0.63% 647
2019年06月17日 12,005 -49 -0.41% 646
2019年06月14日 12,054 +41 +0.34% 648
2019年06月13日 12,013 -89 -0.74% 643
2019年06月12日 12,102 -61 -0.50% 648
2019年06月11日 12,163 +61 +0.50% 651
2019年06月10日 12,102 +164 +1.37% 646
2019年06月07日 11,938 +53 +0.45% 637
2019年06月06日 11,885 -36 -0.30% 634
2019年06月05日 11,921 +234 +2.00% 635
2019年06月04日 11,687 -15 -0.13% 621
2019年06月03日 11,702 -91 -0.77% 616
2019年05月31日 11,793 -156 -1.31% 615
2019年05月30日 11,949 -31 -0.26% 621
2019年05月29日 11,980 -118 -0.98% 620
2019年05月28日 12,098 +30 +0.25% 626
2019年05月27日 12,068 +45 +0.37% 620
2019年05月24日 12,023 +3 +0.02% 617
2019年05月23日 12,020 -44 -0.36% 615
ファンドの特長
わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
944
分配金利回り
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月間ページ閲覧
989
値上がり(6ヶ月)
940
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2106%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2019年03月22日更新
分配金履歴
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -3.09%
6ヶ月 +1.15%
1年 -8.20%
2年 +0.40%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -3.09%
6ヶ月 +1.15%
1年 -8.20%
2年 +0.81%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.65%
設定来 +22.14%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.11
1年 -0.47
2年 0.03
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4