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【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)

iFree JPX日経400インデックス

国内株式型
基準日:2019年11月18日

基準価額13,440
前日比:+34円 (+0.25%)
純資産総額799百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 13,440 +34 +0.25% 799
2019年11月15日 13,406 +87 +0.65% 791
2019年11月14日 13,319 -127 -0.94% 797
2019年11月13日 13,446 -78 -0.58% 804
2019年11月12日 13,524 +47 +0.35% 809
2019年11月11日 13,477 +1 +0.01% 806
2019年11月08日 13,476 +25 +0.19% 806
2019年11月07日 13,451 +35 +0.26% 806
2019年11月06日 13,416 -2 -0.01% 807
2019年11月05日 13,418 +214 +1.62% 806
2019年11月01日 13,204 -5 -0.04% 789
2019年10月31日 13,209 +11 +0.08% 778
2019年10月30日 13,198 +25 +0.19% 777
2019年10月29日 13,173 +113 +0.87% 775
2019年10月28日 13,060 -2 -0.02% 768
2019年10月25日 13,062 +37 +0.28% 766
2019年10月24日 13,025 +48 +0.37% 765
2019年10月23日 12,977 +77 +0.60% 762
2019年10月21日 12,900 +50 +0.39% 755
2019年10月18日 12,850 -18 -0.14% 756
2019年10月17日 12,868 -55 -0.43% 760
2019年10月16日 12,923 +87 +0.68% 766
2019年10月15日 12,836 +197 +1.56% 755
2019年10月11日 12,639 +116 +0.93% 745
2019年10月10日 12,523 +10 +0.08% 737
2019年10月09日 12,513 -47 -0.37% 736
2019年10月08日 12,560 +101 +0.81% 738
2019年10月07日 12,459 -1 -0.01% 730
2019年10月04日 12,460 +36 +0.29% 729
2019年10月03日 12,424 -209 -1.65% 726
2019年10月02日 12,633 -61 -0.48% 738
2019年10月01日 12,694 +115 +0.91% 736
2019年09月30日 12,579 -124 -0.98% 726
2019年09月27日 12,703 -20 -0.16% 731
2019年09月26日 12,723 +13 +0.10% 732
2019年09月25日 12,710 -21 -0.16% 730
2019年09月24日 12,731 +60 +0.47% 733
2019年09月20日 12,671 -4 -0.03% 730
2019年09月19日 12,675 +69 +0.55% 739
2019年09月18日 12,606 -56 -0.44% 753
2019年09月17日 12,662 +34 +0.27% 753
2019年09月13日 12,628 +118 +0.94% 753
2019年09月12日 12,510 +100 +0.81% 747
2019年09月11日 12,410 +195 +1.60% 750
2019年09月10日 12,215 +37 +0.30% 736
2019年09月09日 12,178 +113 +0.94% 734
2019年09月06日 12,065 +33 +0.27% 728
2019年09月05日 12,032 +217 +1.84% 743
2019年09月04日 11,815 -19 -0.16% 729
2019年09月03日 11,834 +37 +0.31% 730
2019年09月02日 11,797 -44 -0.37% 722
2019年08月30日 11,841 +156 +1.34% 724
2019年08月29日 11,685 +3 +0.03% 714
2019年08月28日 11,682 +15 +0.13% 713
2019年08月27日 11,667 +88 +0.76% 711
2019年08月26日 11,579 -183 -1.56% 701
2019年08月23日 11,762 +35 +0.30% 712
2019年08月22日 11,727 +11 +0.09% 710
2019年08月21日 11,716 -66 -0.56% 709
2019年08月20日 11,782 +92 +0.79% 711
2019年08月19日 11,690 +67 +0.58% 704
ファンドの特徴
・わが国の株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
226
値上がり(6ヶ月)
763
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2145%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2016年09月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月22日

2019年03月22日更新
分配金履歴
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019.03.22 0円
2018.03.22 0円
2017.03.22 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.01%
3ヶ月 +8.15%
6ヶ月 +4.80%
1年 +4.68%
2年 -0.19%
3年 +8.33%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.01%
3ヶ月 +8.15%
6ヶ月 +4.80%
1年 +4.68%
2年 -0.38%
3年 +27.13%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.19%
設定来 +32.09%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 0.32
1年 0.30
2年 -0.01
3年 0.64
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4