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国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額21,950
前日比:+132円 (+0.60%)
純資産総額67,260百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 21,950 +132 +0.61% 67,260
2022年08月10日 21,818 -33 -0.15% 66,878
2022年08月09日 21,851 -100 -0.46% 66,894
2022年08月08日 21,951 +343 +1.59% 67,174
2022年08月05日 21,608 -120 -0.55% 66,140
2022年08月04日 21,728 +322 +1.50% 66,442
2022年08月03日 21,406 +318 +1.51% 65,471
2022年08月02日 21,088 -388 -1.81% 64,205
2022年08月01日 21,476 +32 +0.15% 65,372
2022年07月29日 21,444 -6 -0.03% 65,239
2022年07月28日 21,450 +437 +2.08% 65,118
2022年07月27日 21,013 -162 -0.77% 63,733
2022年07月26日 21,175 +3 +0.01% 64,088
2022年07月25日 21,172 -311 -1.45% 64,078
2022年07月22日 21,483 +31 +0.14% 65,077
2022年07月21日 21,452 +179 +0.84% 64,917
2022年07月20日 21,273 +559 +2.70% 64,208
2022年07月19日 20,714 +116 +0.56% 61,903
2022年07月15日 20,598 +81 +0.39% 61,517
2022年07月14日 20,517 +54 +0.26% 61,181
2022年07月13日 20,463 -223 -1.08% 61,016
2022年07月12日 20,686 -124 -0.60% 61,584
2022年07月11日 20,810 +46 +0.22% 61,877
2022年07月08日 20,764 +335 +1.64% 61,690
2022年07月07日 20,429 +101 +0.50% 60,634
2022年07月06日 20,328 -31 -0.15% 60,279
2022年07月05日 20,359 +173 +0.86% 60,373
2022年07月04日 20,186 +61 +0.30% 59,577
2022年07月01日 20,125 -278 -1.36% 59,245
2022年06月30日 20,403 +68 +0.33% 59,981
2022年06月29日 20,335 -317 -1.53% 59,725
2022年06月28日 20,652 +71 +0.34% 60,389
2022年06月27日 20,581 +520 +2.59% 60,126
2022年06月24日 20,061 +47 +0.23% 58,574
2022年06月23日 20,014 -69 -0.34% 58,397
2022年06月22日 20,083 +665 +3.42% 58,290
2022年06月21日 19,418 -6 -0.03% 56,361
2022年06月20日 19,424 +330 +1.73% 56,232
2022年06月17日 19,094 -801 -4.03% 55,198
2022年06月16日 19,895 +184 +0.93% 56,864
2022年06月15日 19,711 +62 +0.32% 56,219
2022年06月14日 19,649 -924 -4.49% 55,963
2022年06月13日 20,573 -494 -2.34% 58,497
2022年06月10日 21,067 -550 -2.54% 59,876
2022年06月09日 21,617 +32 +0.15% 61,370
2022年06月08日 21,585 +295 +1.39% 61,217
2022年06月07日 21,290 +290 +1.38% 60,369
2022年06月06日 21,000 -183 -0.86% 59,530
2022年06月03日 21,183 +351 +1.68% 60,022
2022年06月02日 20,832 +24 +0.12% 58,796
2022年06月01日 20,808 -11 -0.05% 58,514
2022年05月31日 20,819 +193 +0.94% 58,545
2022年05月30日 20,626 +499 +2.48% 57,815
2022年05月27日 20,127 +318 +1.61% 56,338
2022年05月26日 19,809 +266 +1.36% 55,339
2022年05月25日 19,543 -296 -1.49% 54,577
2022年05月24日 19,839 +376 +1.93% 55,343
2022年05月23日 19,463 -7 -0.04% 54,112
2022年05月20日 19,470 -203 -1.03% 54,016
2022年05月19日 19,673 -966 -4.68% 54,459
2022年05月18日 20,639 +416 +2.06% 57,055
2022年05月17日 20,223 -137 -0.67% 55,280
2022年05月16日 20,360 +592 +2.99% 55,601
2022年05月13日 19,768 -154 -0.77% 53,635
ファンドの特徴
・米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
88
月間ページ閲覧
258
値上がり(6ヶ月)
165
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2475%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2017年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月7日

2021年09月07日更新
分配金履歴
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2021.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.09 0円
2018.09.07 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.10%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +7.75%
1年 +14.48%
2年 +28.42%
3年 +20.20%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.10%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +7.75%
1年 +14.48%
2年 +64.92%
3年 +73.66%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.28%
設定来 +114.44%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.43
1年 0.85
2年 1.80
3年 1.14
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+