【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額4,811
前日比:-75円 (-1.54%)
純資産総額84,865百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 4,811 -75 -1.53% 84,865
2019年09月19日 4,886 -32 -0.65% 86,271
2019年09月18日 4,918 +22 +0.45% 86,857
2019年09月17日 4,896 -17 -0.35% 86,497
2019年09月13日 4,913 +19 +0.39% 86,823
2019年09月12日 4,894 +34 +0.70% 86,504
2019年09月11日 4,860 +29 +0.60% 85,970
2019年09月10日 4,831 -21 -0.43% 85,519
2019年09月09日 4,852 +56 +1.17% 85,910
2019年09月06日 4,796 +10 +0.21% 84,975
2019年09月05日 4,786 +118 +2.53% 84,793
2019年09月04日 4,668 +20 +0.43% 82,695
2019年09月03日 4,648 -46 -0.98% 82,345
2019年09月02日 4,694 +33 +0.71% 83,183
2019年08月30日 4,661 +25 +0.54% 82,623
2019年08月29日 4,636 -50 -1.07% 82,188
2019年08月28日 4,686 +20 +0.43% 83,052
2019年08月27日 4,666 -22 -0.47% 82,699
2019年08月26日 4,688 -162 -3.34% 82,967
2019年08月23日 4,850 -54 -1.10% 85,880
2019年08月22日 4,904 +57 +1.18% 86,884
2019年08月21日 4,847 +9 +0.19% 85,867
2019年08月20日 4,838 -85 -1.73% 85,748
2019年08月19日 4,923 +9 +0.18% 87,251
2019年08月16日 4,914 +83 +1.72% 87,111
2019年08月15日 4,831 -131 -2.64% 85,682
2019年08月14日 4,962 +66 +1.35% 88,010
2019年08月13日 4,896 -130 -2.59% 86,857
2019年08月09日 5,026 +86 +1.74% 89,120
2019年08月08日 4,940 -3 -0.06% 87,581
2019年08月07日 4,943 +50 +1.02% 87,632
2019年08月06日 4,893 -156 -3.09% 86,777
2019年08月05日 5,049 -98 -1.90% 89,571
2019年08月02日 5,147 -142 -2.68% 91,353
2019年08月01日 5,289 -5 -0.09% 93,910
2019年07月31日 5,294 -23 -0.43% 94,055
2019年07月30日 5,317 +17 +0.32% 94,454
2019年07月29日 5,300 -4 -0.08% 94,211
2019年07月26日 5,304 +10 +0.19% 94,321
2019年07月25日 5,294 -25 -0.47% 94,044
2019年07月24日 5,319 -26 -0.49% 94,493
2019年07月23日 5,345 +18 +0.34% 95,087
2019年07月22日 5,327 -22 -0.41% 94,896
2019年07月19日 5,349 +54 +1.02% 95,371
2019年07月18日 5,295 -16 -0.30% 94,583
2019年07月17日 5,311 -8 -0.15% 94,932
2019年07月16日 5,319 -35 -0.65% 95,184
2019年07月12日 5,354 +23 +0.43% 95,928
2019年07月11日 5,331 +28 +0.53% 95,828
2019年07月10日 5,303 +24 +0.45% 95,319
2019年07月09日 5,279 +43 +0.82% 94,936
2019年07月08日 5,236 +1 +0.02% 94,279
2019年07月05日 5,235 +54 +1.04% 94,255
2019年07月04日 5,181 +34 +0.66% 93,336
2019年07月03日 5,147 -48 -0.92% 92,765
2019年07月02日 5,195 +34 +0.66% 93,736
2019年07月01日 5,161 -3 -0.06% 93,157
2019年06月28日 5,164 +40 +0.78% 93,267
2019年06月27日 5,124 +23 +0.45% 92,573
2019年06月26日 5,101 -36 -0.70% 92,323
2019年06月25日 5,137 -40 -0.77% 92,914
2019年06月24日 5,177 +45 +0.88% 93,719
2019年06月21日 5,132 -18 -0.35% 92,910
ファンドの特長
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
29
分配金利回り
279
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
66
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4472%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.25 40円
2018.09.25 40円
2018.08.27 40円
2018.07.25 40円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
2017.02.27 40円
2017.01.25 40円
2016.12.26 40円
2016.11.25 40円
2016.10.25 40円
2016.09.26 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.39%
3ヶ月 -4.53%
6ヶ月 -9.55%
1年 +11.34%
2年 -6.31%
3年 +3.97%
5年 -0.86%
10年 +3.41%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -11.39%
3ヶ月 -4.41%
6ヶ月 -9.36%
1年 +11.75%
2年 -11.33%
3年 +13.84%
5年 -5.41%
10年 +26.17%
設定来(年率) +5.52%
設定来 +59.41%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 -0.53
1年 0.55
2年 -0.32
3年 0.22
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4