ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年04月19日 | 3,266 | +33 | +1.02% | 49,327 |
2021年04月16日 | 3,233 | +27 | +0.84% | 48,880 |
2021年04月15日 | 3,206 | +47 | +1.49% | 48,522 |
2021年04月14日 | 3,159 | -21 | -0.66% | 47,851 |
2021年04月13日 | 3,180 | -38 | -1.18% | 48,188 |
2021年04月12日 | 3,218 | -62 | -1.89% | 48,761 |
2021年04月09日 | 3,280 | +30 | +0.92% | 49,717 |
2021年04月08日 | 3,250 | -20 | -0.61% | 49,303 |
2021年04月07日 | 3,270 | +20 | +0.62% | 49,680 |
2021年04月06日 | 3,250 | +26 | +0.81% | 49,375 |
2021年04月05日 | 3,224 | +1 | +0.03% | 48,985 |
2021年04月02日 | 3,223 | -66 | -2.01% | 48,996 |
2021年04月01日 | 3,289 | +89 | +2.78% | 49,996 |
2021年03月31日 | 3,200 | +38 | +1.20% | 48,651 |
2021年03月30日 | 3,162 | -20 | -0.63% | 48,084 |
2021年03月29日 | 3,182 | -52 | -1.61% | 48,398 |
2021年03月26日 | 3,234 | +13 | +0.40% | 49,250 |
2021年03月25日 | 3,221 | -84 | -2.54% | 49,033 |
2021年03月24日 | 3,305 | -44 | -1.31% | 50,336 |
2021年03月23日 | 3,349 | -25 | -0.74% | 51,032 |
2021年03月22日 | 3,374 | +25 | +0.75% | 51,436 |
2021年03月19日 | 3,349 | +13 | +0.39% | 51,106 |
2021年03月18日 | 3,336 | +20 | +0.60% | 50,965 |
2021年03月17日 | 3,316 | -1 | -0.03% | 50,738 |
2021年03月16日 | 3,317 | -35 | -1.04% | 50,776 |
2021年03月15日 | 3,352 | -1 | -0.03% | 51,325 |
2021年03月12日 | 3,353 | +84 | +2.57% | 51,375 |
2021年03月11日 | 3,269 | +70 | +2.19% | 50,108 |
2021年03月10日 | 3,199 | -12 | -0.37% | 49,066 |
2021年03月09日 | 3,211 | -88 | -2.67% | 49,279 |
2021年03月08日 | 3,299 | +23 | +0.70% | 50,663 |
2021年03月05日 | 3,276 | +16 | +0.49% | 50,319 |
2021年03月04日 | 3,260 | +45 | +1.40% | 50,080 |
2021年03月03日 | 3,215 | -20 | -0.62% | 49,354 |
2021年03月02日 | 3,235 | -32 | -0.98% | 49,697 |
2021年03月01日 | 3,267 | -46 | -1.39% | 50,204 |
2021年02月26日 | 3,313 | -74 | -2.18% | 50,939 |
2021年02月25日 | 3,387 | -4 | -0.12% | 52,019 |
2021年02月24日 | 3,391 | -50 | -1.45% | 52,080 |
2021年02月22日 | 3,441 | +10 | +0.29% | 52,843 |
2021年02月19日 | 3,431 | -13 | -0.38% | 52,723 |
2021年02月18日 | 3,444 | -41 | -1.18% | 53,008 |
2021年02月17日 | 3,485 | +22 | +0.64% | 53,629 |
2021年02月16日 | 3,463 | +13 | +0.38% | 53,296 |
2021年02月15日 | 3,450 | +7 | +0.20% | 53,133 |
2021年02月12日 | 3,443 | +7 | +0.20% | 53,047 |
2021年02月10日 | 3,436 | -45 | -1.29% | 52,987 |
2021年02月09日 | 3,481 | -4 | -0.11% | 53,679 |
2021年02月08日 | 3,485 | +34 | +0.99% | 53,750 |
2021年02月05日 | 3,451 | -31 | -0.89% | 53,281 |
2021年02月04日 | 3,482 | -12 | -0.34% | 53,798 |
2021年02月03日 | 3,494 | +65 | +1.90% | 54,015 |
2021年02月02日 | 3,429 | +27 | +0.79% | 53,011 |
2021年02月01日 | 3,402 | -2 | -0.06% | 52,601 |
2021年01月29日 | 3,404 | +1 | +0.03% | 52,657 |
2021年01月28日 | 3,403 | -11 | -0.32% | 52,667 |
2021年01月27日 | 3,414 | +84 | +2.52% | 52,907 |
2021年01月26日 | 3,330 | 0 | 0.00% | 51,610 |
2021年01月25日 | 3,330 | -90 | -2.63% | 51,554 |
2021年01月22日 | 3,420 | -58 | -1.67% | 53,026 |
2021年01月21日 | 3,478 | +24 | +0.69% | 53,926 |
2021年01月20日 | 3,454 | -36 | -1.03% | 53,586 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3,000万(円/口)未満:3.30% 3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20% 1億(円/口)以上:1.10% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.474% |
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