ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額3,685
前日比:-6円 (-0.16%)
純資産総額30,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 3,685 -6 -0.16% 30,985
2025年01月21日 3,691 +46 +1.26% 31,030
2025年01月20日 3,645 -18 -0.49% 30,653
2025年01月17日 3,663 -87 -2.32% 30,827
2025年01月16日 3,750 +19 +0.51% 31,566
2025年01月15日 3,731 +78 +2.14% 31,421
2025年01月14日 3,653 -80 -2.14% 30,801
2025年01月10日 3,733 +45 +1.22% 31,479
2025年01月09日 3,688 -17 -0.46% 31,106
2025年01月08日 3,705 -19 -0.51% 31,252
2025年01月07日 3,724 +94 +2.59% 31,424
2025年01月06日 3,630 +52 +1.45% 30,633
2024年12月30日 3,578 -38 -1.05% 30,219
2024年12月27日 3,616 -41 -1.12% 30,535
2024年12月26日 3,657 +1 +0.03% 30,883
2024年12月25日 3,656 -16 -0.44% 30,838
2024年12月24日 3,672 -93 -2.47% 31,081
2024年12月23日 3,765 +61 +1.65% 31,884
2024年12月20日 3,704 +215 +6.16% 31,387
2024年12月19日 3,489 -144 -3.96% 29,578
2024年12月18日 3,633 +41 +1.14% 30,808
2024年12月17日 3,592 -129 -3.47% 30,484
2024年12月16日 3,721 -81 -2.13% 31,607
2024年12月13日 3,802 -46 -1.20% 32,317
2024年12月12日 3,848 +111 +2.97% 32,724
2024年12月11日 3,737 +94 +2.58% 31,787
2024年12月10日 3,643 +9 +0.25% 31,025
2024年12月09日 3,634 -71 -1.92% 30,935
2024年12月06日 3,705 +5 +0.14% 31,548
2024年12月05日 3,700 +24 +0.65% 31,523
2024年12月04日 3,676 -27 -0.73% 31,331
2024年12月03日 3,703 -77 -2.04% 31,572
2024年12月02日 3,780 +33 +0.88% 32,256
2024年11月29日 3,747 -139 -3.58% 31,976
2024年11月28日 3,886 -168 -4.14% 33,171
2024年11月27日 4,054 -29 -0.71% 34,620
2024年11月26日 4,083 +5 +0.12% 34,881
2024年11月25日 4,078 -26 -0.63% 34,811
2024年11月22日 4,104 -43 -1.04% 35,055
2024年11月21日 4,147 +7 +0.17% 35,422
2024年11月20日 4,140 +10 +0.24% 35,375
2024年11月19日 4,130 +38 +0.93% 35,329
2024年11月18日 4,092 -62 -1.49% 35,004
2024年11月15日 4,154 +10 +0.24% 35,563
2024年11月14日 4,144 -1 -0.02% 35,521
2024年11月13日 4,145 -5 -0.12% 35,557
2024年11月12日 4,150 -5 -0.12% 35,600
2024年11月11日 4,155 -31 -0.74% 35,652
2024年11月08日 4,186 -25 -0.59% 35,954
2024年11月07日 4,211 +97 +2.36% 36,174
2024年11月06日 4,114 +57 +1.40% 35,366
2024年11月05日 4,057 +14 +0.35% 34,897
2024年11月01日 4,043 -72 -1.75% 34,793
2024年10月31日 4,115 +13 +0.32% 35,430
2024年10月30日 4,102 -39 -0.94% 35,334
2024年10月29日 4,141 -17 -0.41% 35,703
2024年10月28日 4,158 -16 -0.38% 35,866
2024年10月25日 4,174 +29 +0.70% 35,992
2024年10月24日 4,145 +19 +0.46% 35,752
2024年10月23日 4,126 +30 +0.73% 35,615
ファンドの特徴
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.99%
3ヶ月 -11.90%
6ヶ月 -19.35%
1年 -21.88%
2年 +3.48%
3年 +10.53%
5年 -0.13%
10年 +0.82%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 -11.76%
6ヶ月 -19.06%
1年 -21.03%
2年 +8.94%
3年 +36.49%
5年 -2.98%
10年 +2.25%
設定来(年率) +3.88%
設定来 +62.48%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.98
6ヶ月 -1.67
1年 -2.03
2年 0.25
3年 0.63
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1746
値上がり(6ヶ月)
1710
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
◆信託財産に関する租税:
ブラジル国内債券投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対しては金融取引税が課されます。なお、2024年10月末日現在、税率は0%です。ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合には、前記の取扱いが変更されることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則 いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2024年12月25日更新
分配金履歴
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.12.25 20円
2024.11.25 20円
2024.10.25 20円
2024.09.25 20円
2024.08.26 20円
2024.07.25 20円
2024.06.25 20円
2024.05.27 20円
2024.04.25 20円
2024.03.25 20円
2024.02.26 20円
2024.01.25 20円
2023.12.25 20円
2023.11.27 20円
2023.10.25 20円
2023.09.25 20円
2023.08.25 20円
2023.07.25 20円
2023.06.26 20円
2023.05.25 20円
2023.04.25 20円
2023.03.27 20円
2023.02.27 20円
2023.01.25 20円
2022.12.26 20円
2022.11.25 20円
2022.10.25 20円
2022.09.26 20円
2022.08.25 20円
2022.07.25 20円
2022.06.27 20円
2022.05.25 20円
2022.04.25 20円
2022.03.25 20円
2022.02.25 20円
2022.01.25 20円
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