【重要】商号変更（予定）のお知らせ（2019年9月17日）
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。 商号変更のお知らせ（2019年7月）
＜課税口座もNISA口座も対象＞
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」
ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）
国際債券型
基準日：2019年09月20日
グラフ表示時系列基準価額
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年09月20日 | 4,811 | -75 | -1.53% | 84,865 |
| 2019年09月19日 | 4,886 | -32 | -0.65% | 86,271 |
| 2019年09月18日 | 4,918 | +22 | +0.45% | 86,857 |
| 2019年09月17日 | 4,896 | -17 | -0.35% | 86,497 |
| 2019年09月13日 | 4,913 | +19 | +0.39% | 86,823 |
| 2019年09月12日 | 4,894 | +34 | +0.70% | 86,504 |
| 2019年09月11日 | 4,860 | +29 | +0.60% | 85,970 |
| 2019年09月10日 | 4,831 | -21 | -0.43% | 85,519 |
| 2019年09月09日 | 4,852 | +56 | +1.17% | 85,910 |
| 2019年09月06日 | 4,796 | +10 | +0.21% | 84,975 |
| 2019年09月05日 | 4,786 | +118 | +2.53% | 84,793 |
| 2019年09月04日 | 4,668 | +20 | +0.43% | 82,695 |
| 2019年09月03日 | 4,648 | -46 | -0.98% | 82,345 |
| 2019年09月02日 | 4,694 | +33 | +0.71% | 83,183 |
| 2019年08月30日 | 4,661 | +25 | +0.54% | 82,623 |
| 2019年08月29日 | 4,636 | -50 | -1.07% | 82,188 |
| 2019年08月28日 | 4,686 | +20 | +0.43% | 83,052 |
| 2019年08月27日 | 4,666 | -22 | -0.47% | 82,699 |
| 2019年08月26日 | 4,688 | -162 | -3.34% | 82,967 |
| 2019年08月23日 | 4,850 | -54 | -1.10% | 85,880 |
| 2019年08月22日 | 4,904 | +57 | +1.18% | 86,884 |
| 2019年08月21日 | 4,847 | +9 | +0.19% | 85,867 |
| 2019年08月20日 | 4,838 | -85 | -1.73% | 85,748 |
| 2019年08月19日 | 4,923 | +9 | +0.18% | 87,251 |
| 2019年08月16日 | 4,914 | +83 | +1.72% | 87,111 |
| 2019年08月15日 | 4,831 | -131 | -2.64% | 85,682 |
| 2019年08月14日 | 4,962 | +66 | +1.35% | 88,010 |
| 2019年08月13日 | 4,896 | -130 | -2.59% | 86,857 |
| 2019年08月09日 | 5,026 | +86 | +1.74% | 89,120 |
| 2019年08月08日 | 4,940 | -3 | -0.06% | 87,581 |
| 2019年08月07日 | 4,943 | +50 | +1.02% | 87,632 |
| 2019年08月06日 | 4,893 | -156 | -3.09% | 86,777 |
| 2019年08月05日 | 5,049 | -98 | -1.90% | 89,571 |
| 2019年08月02日 | 5,147 | -142 | -2.68% | 91,353 |
| 2019年08月01日 | 5,289 | -5 | -0.09% | 93,910 |
| 2019年07月31日 | 5,294 | -23 | -0.43% | 94,055 |
| 2019年07月30日 | 5,317 | +17 | +0.32% | 94,454 |
| 2019年07月29日 | 5,300 | -4 | -0.08% | 94,211 |
| 2019年07月26日 | 5,304 | +10 | +0.19% | 94,321 |
| 2019年07月25日 | 5,294 | -25 | -0.47% | 94,044 |
| 2019年07月24日 | 5,319 | -26 | -0.49% | 94,493 |
| 2019年07月23日 | 5,345 | +18 | +0.34% | 95,087 |
| 2019年07月22日 | 5,327 | -22 | -0.41% | 94,896 |
| 2019年07月19日 | 5,349 | +54 | +1.02% | 95,371 |
| 2019年07月18日 | 5,295 | -16 | -0.30% | 94,583 |
| 2019年07月17日 | 5,311 | -8 | -0.15% | 94,932 |
| 2019年07月16日 | 5,319 | -35 | -0.65% | 95,184 |
| 2019年07月12日 | 5,354 | +23 | +0.43% | 95,928 |
| 2019年07月11日 | 5,331 | +28 | +0.53% | 95,828 |
| 2019年07月10日 | 5,303 | +24 | +0.45% | 95,319 |
| 2019年07月09日 | 5,279 | +43 | +0.82% | 94,936 |
| 2019年07月08日 | 5,236 | +1 | +0.02% | 94,279 |
| 2019年07月05日 | 5,235 | +54 | +1.04% | 94,255 |
| 2019年07月04日 | 5,181 | +34 | +0.66% | 93,336 |
| 2019年07月03日 | 5,147 | -48 | -0.92% | 92,765 |
| 2019年07月02日 | 5,195 | +34 | +0.66% | 93,736 |
| 2019年07月01日 | 5,161 | -3 | -0.06% | 93,157 |
| 2019年06月28日 | 5,164 | +40 | +0.78% | 93,267 |
| 2019年06月27日 | 5,124 | +23 | +0.45% | 92,573 |
| 2019年06月26日 | 5,101 | -36 | -0.70% | 92,323 |
| 2019年06月25日 | 5,137 | -40 | -0.77% | 92,914 |
| 2019年06月24日 | 5,177 | +45 | +0.88% | 93,719 |
| 2019年06月21日 | 5,132 | -18 | -0.35% | 92,910 |
ファンドの特長
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を削除主な手数料･費用
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500万円／口未満：2.16％
500万円／口以上1,000万円／口未満：1.62％ 1,000万円／口以上：1.08％ |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.4472％ |
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