ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年04月19日

基準価額3,266
前日比:+33円 (+1.02%)
純資産総額49,327百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 3,266 +33 +1.02% 49,327
2021年04月16日 3,233 +27 +0.84% 48,880
2021年04月15日 3,206 +47 +1.49% 48,522
2021年04月14日 3,159 -21 -0.66% 47,851
2021年04月13日 3,180 -38 -1.18% 48,188
2021年04月12日 3,218 -62 -1.89% 48,761
2021年04月09日 3,280 +30 +0.92% 49,717
2021年04月08日 3,250 -20 -0.61% 49,303
2021年04月07日 3,270 +20 +0.62% 49,680
2021年04月06日 3,250 +26 +0.81% 49,375
2021年04月05日 3,224 +1 +0.03% 48,985
2021年04月02日 3,223 -66 -2.01% 48,996
2021年04月01日 3,289 +89 +2.78% 49,996
2021年03月31日 3,200 +38 +1.20% 48,651
2021年03月30日 3,162 -20 -0.63% 48,084
2021年03月29日 3,182 -52 -1.61% 48,398
2021年03月26日 3,234 +13 +0.40% 49,250
2021年03月25日 3,221 -84 -2.54% 49,033
2021年03月24日 3,305 -44 -1.31% 50,336
2021年03月23日 3,349 -25 -0.74% 51,032
2021年03月22日 3,374 +25 +0.75% 51,436
2021年03月19日 3,349 +13 +0.39% 51,106
2021年03月18日 3,336 +20 +0.60% 50,965
2021年03月17日 3,316 -1 -0.03% 50,738
2021年03月16日 3,317 -35 -1.04% 50,776
2021年03月15日 3,352 -1 -0.03% 51,325
2021年03月12日 3,353 +84 +2.57% 51,375
2021年03月11日 3,269 +70 +2.19% 50,108
2021年03月10日 3,199 -12 -0.37% 49,066
2021年03月09日 3,211 -88 -2.67% 49,279
2021年03月08日 3,299 +23 +0.70% 50,663
2021年03月05日 3,276 +16 +0.49% 50,319
2021年03月04日 3,260 +45 +1.40% 50,080
2021年03月03日 3,215 -20 -0.62% 49,354
2021年03月02日 3,235 -32 -0.98% 49,697
2021年03月01日 3,267 -46 -1.39% 50,204
2021年02月26日 3,313 -74 -2.18% 50,939
2021年02月25日 3,387 -4 -0.12% 52,019
2021年02月24日 3,391 -50 -1.45% 52,080
2021年02月22日 3,441 +10 +0.29% 52,843
2021年02月19日 3,431 -13 -0.38% 52,723
2021年02月18日 3,444 -41 -1.18% 53,008
2021年02月17日 3,485 +22 +0.64% 53,629
2021年02月16日 3,463 +13 +0.38% 53,296
2021年02月15日 3,450 +7 +0.20% 53,133
2021年02月12日 3,443 +7 +0.20% 53,047
2021年02月10日 3,436 -45 -1.29% 52,987
2021年02月09日 3,481 -4 -0.11% 53,679
2021年02月08日 3,485 +34 +0.99% 53,750
2021年02月05日 3,451 -31 -0.89% 53,281
2021年02月04日 3,482 -12 -0.34% 53,798
2021年02月03日 3,494 +65 +1.90% 54,015
2021年02月02日 3,429 +27 +0.79% 53,011
2021年02月01日 3,402 -2 -0.06% 52,601
2021年01月29日 3,404 +1 +0.03% 52,657
2021年01月28日 3,403 -11 -0.32% 52,667
2021年01月27日 3,414 +84 +2.52% 52,907
2021年01月26日 3,330 0 0.00% 51,610
2021年01月25日 3,330 -90 -2.63% 51,554
2021年01月22日 3,420 -58 -1.67% 53,026
2021年01月21日 3,478 +24 +0.69% 53,926
2021年01月20日 3,454 -36 -1.03% 53,586
ファンドの特徴
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1172
分配金利回り
351
月間ページ閲覧
1146
値上がり(6ヶ月)
1175
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2021年03月25日更新
分配金履歴
2021.03.25 20円
2021.02.25 20円
2021.01.25 20円
2020.12.25 20円
2020.11.25 20円
2020.10.26 20円
2021.03.25 20円
2021.02.25 20円
2021.01.25 20円
2020.12.25 20円
2020.11.25 20円
2020.10.26 20円
2020.09.25 20円
2020.08.25 20円
2020.07.27 30円
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.25 40円
2018.09.25 40円
2018.08.27 40円
2018.07.25 40円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 -10.02%
6ヶ月 -1.26%
1年 -8.62%
2年 -14.42%
3年 -11.55%
5年 -1.13%
10年 -0.57%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 -9.97%
6ヶ月 -1.13%
1年 -8.28%
2年 -24.74%
3年 -27.23%
5年 +3.18%
10年 +4.42%
設定来(年率) +4.01%
設定来 +49.50%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.02
6ヶ月 -0.07
1年 -0.57
2年 -0.74
3年 -0.54
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+