【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年02月25日

基準価額4,708
前日比:-82円 (-1.71%)
純資産総額81,095百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 4,708 -82 -1.71% 81,095
2020年02月21日 4,790 -1 -0.02% 82,511
2020年02月20日 4,791 +59 +1.25% 82,548
2020年02月19日 4,732 -36 -0.76% 81,602
2020年02月18日 4,768 -39 -0.81% 82,221
2020年02月17日 4,807 +84 +1.78% 82,935
2020年02月14日 4,723 -8 -0.17% 81,496
2020年02月13日 4,731 -16 -0.34% 81,645
2020年02月12日 4,747 +18 +0.38% 81,938
2020年02月10日 4,729 -57 -1.19% 81,658
2020年02月07日 4,786 -59 -1.22% 82,640
2020年02月06日 4,845 +45 +0.94% 83,678
2020年02月05日 4,800 +31 +0.65% 82,920
2020年02月04日 4,769 +56 +1.19% 82,379
2020年02月03日 4,713 -62 -1.30% 81,401
2020年01月31日 4,775 -24 -0.50% 82,455
2020年01月30日 4,799 -50 -1.03% 82,862
2020年01月29日 4,849 +47 +0.98% 83,744
2020年01月28日 4,802 -38 -0.79% 82,919
2020年01月27日 4,840 -61 -1.24% 83,547
2020年01月24日 4,901 +3 +0.06% 84,602
2020年01月23日 4,898 +41 +0.84% 84,580
2020年01月22日 4,857 -39 -0.80% 83,932
2020年01月21日 4,896 -34 -0.69% 84,597
2020年01月20日 4,930 +33 +0.67% 85,173
2020年01月17日 4,897 +3 +0.06% 84,656
2020年01月16日 4,894 -56 -1.13% 84,632
2020年01月15日 4,950 +20 +0.41% 85,640
2020年01月14日 4,930 -47 -0.94% 85,314
2020年01月10日 4,977 -9 -0.18% 86,175
2020年01月09日 4,986 +69 +1.40% 86,349
2020年01月08日 4,917 -19 -0.38% 85,193
2020年01月07日 4,936 +3 +0.06% 85,646
2020年01月06日 4,933 -64 -1.28% 85,673
2019年12月30日 4,997 +7 +0.14% 86,833
2019年12月27日 4,990 +34 +0.69% 86,712
2019年12月26日 4,956 +21 +0.43% 86,127
2019年12月25日 4,935 -39 -0.78% 85,666
2019年12月24日 4,974 +34 +0.69% 86,379
2019年12月23日 4,940 -23 -0.46% 85,857
2019年12月20日 4,963 -30 -0.60% 86,298
2019年12月19日 4,993 +14 +0.28% 86,880
2019年12月18日 4,979 -35 -0.70% 86,748
2019年12月17日 5,014 +53 +1.07% 87,483
2019年12月16日 4,961 -24 -0.48% 86,591
2019年12月13日 4,985 +74 +1.51% 87,057
2019年12月12日 4,911 +25 +0.51% 85,780
2019年12月11日 4,886 -2 -0.04% 85,364
2019年12月10日 4,888 +2 +0.04% 85,561
2019年12月09日 4,886 +63 +1.31% 85,517
2019年12月06日 4,823 +13 +0.27% 84,465
2019年12月05日 4,810 +22 +0.46% 84,253
2019年12月04日 4,788 -2 -0.04% 83,891
2019年12月03日 4,790 -4 -0.08% 83,919
2019年12月02日 4,794 -23 -0.48% 83,916
2019年11月29日 4,817 +77 +1.62% 84,312
2019年11月28日 4,740 -16 -0.34% 82,946
2019年11月27日 4,756 -14 -0.29% 83,264
2019年11月26日 4,770 -39 -0.81% 83,548
ファンドの特徴
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。
為替ヘッジは原則行いません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1107
分配金利回り
251
月間ページ閲覧
1127
値上がり(6ヶ月)
1107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.474%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2020年02月25日更新
分配金履歴
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 40円
2018.11.26 40円
2018.10.25 40円
2018.09.25 40円
2018.08.27 40円
2018.07.25 40円
2018.06.25 40円
2018.05.25 40円
2018.04.25 40円
2018.03.26 40円
2018.02.26 40円
2018.01.25 40円
2017.12.25 40円
2017.11.27 40円
2017.10.25 40円
2017.09.25 40円
2017.08.25 40円
2017.07.25 40円
2017.06.26 40円
2017.05.25 40円
2017.04.25 40円
2017.03.27 40円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.85%
3ヶ月 -5.35%
6ヶ月 -6.40%
1年 -3.56%
2年 -4.79%
3年 -1.09%
5年 +0.20%
10年 +4.10%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.84%
3ヶ月 -5.33%
6ヶ月 -6.40%
1年 -3.51%
2年 -9.49%
3年 -2.92%
5年 -2.23%
10年 +31.36%
設定来(年率) +5.55%
設定来 +62.05%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.28
1年 -0.20
2年 -0.22
3年 -0.06
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4