ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年06月24日

基準価額7,889
前日比:+8円 (+0.10%)
純資産総額7,375百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 7,889 +8 +0.10% 7,375
2022年06月23日 7,881 +74 +0.95% 7,372
2022年06月22日 7,807 +49 +0.63% 7,317
2022年06月21日 7,758 -3 -0.04% 7,271
2022年06月20日 7,761 +97 +1.27% 7,282
2022年06月17日 7,664 -29 -0.38% 7,198
2022年06月16日 7,693 +38 +0.50% 7,226
2022年06月15日 7,655 -42 -0.55% 7,214
2022年06月14日 7,697 -185 -2.35% 7,260
2022年06月13日 7,882 -89 -1.12% 7,458
2022年06月10日 7,971 -109 -1.35% 7,561
2022年06月09日 8,080 +59 +0.74% 7,666
2022年06月08日 8,021 +70 +0.88% 7,621
2022年06月07日 7,951 +39 +0.49% 7,565
2022年06月06日 7,912 +9 +0.11% 7,527
2022年06月03日 7,903 +28 +0.36% 7,519
2022年06月02日 7,875 -2 -0.03% 7,493
2022年06月01日 7,877 -6 -0.08% 7,497
2022年05月31日 7,883 +60 +0.77% 7,503
2022年05月30日 7,823 +25 +0.32% 7,447
2022年05月27日 7,798 -33 -0.42% 7,426
2022年05月26日 7,831 +45 +0.58% 7,467
2022年05月25日 7,786 -8 -0.10% 7,431
2022年05月24日 7,794 +4 +0.05% 7,440
2022年05月23日 7,790 +28 +0.36% 7,442
2022年05月20日 7,762 +35 +0.45% 7,416
2022年05月19日 7,727 -84 -1.08% 7,385
2022年05月18日 7,811 +6 +0.08% 7,468
2022年05月17日 7,805 +25 +0.32% 7,465
2022年05月16日 7,780 +38 +0.49% 7,442
2022年05月13日 7,742 -38 -0.49% 7,407
2022年05月12日 7,780 -20 -0.26% 7,446
2022年05月11日 7,800 +54 +0.70% 7,465
2022年05月10日 7,746 -46 -0.59% 7,430
2022年05月09日 7,792 -68 -0.87% 7,480
2022年05月06日 7,860 -69 -0.87% 7,545
2022年05月02日 7,929 +14 +0.18% 7,611
2022年04月28日 7,915 +30 +0.38% 7,599
2022年04月27日 7,885 -33 -0.42% 7,572
2022年04月26日 7,918 -65 -0.81% 7,606
2022年04月25日 7,983 -54 -0.67% 7,689
2022年04月22日 8,037 -39 -0.48% 7,750
2022年04月21日 8,076 -16 -0.20% 7,794
2022年04月20日 8,092 +94 +1.18% 7,816
2022年04月19日 7,998 +26 +0.33% 7,726
2022年04月18日 7,972 +13 +0.16% 7,701
2022年04月15日 7,959 -25 -0.31% 7,694
2022年04月14日 7,984 +49 +0.62% 7,721
2022年04月13日 7,935 +10 +0.13% 7,674
2022年04月12日 7,925 0 0.00% 7,669
2022年04月11日 7,925 +20 +0.25% 7,669
2022年04月08日 7,905 -22 -0.28% 7,657
2022年04月07日 7,927 -61 -0.76% 7,678
2022年04月06日 7,988 +9 +0.11% 7,738
2022年04月05日 7,979 +4 +0.05% 7,729
2022年04月04日 7,975 -15 -0.19% 7,727
2022年04月01日 7,990 -22 -0.27% 7,742
2022年03月31日 8,012 +38 +0.48% 7,763
2022年03月30日 7,974 -64 -0.80% 7,741
2022年03月29日 8,038 +107 +1.35% 7,805
2022年03月28日 7,931 -32 -0.40% 7,701
2022年03月25日 7,963 +52 +0.66% 7,751
ファンドの特徴
海外のソブリン債等に投資します。
国債の格付けは、取得時においてA格相当以上、国債以外の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
836
分配金利回り
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月間ページ閲覧
648
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:2.31%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2006年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2022年06月10日更新
分配金履歴
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 5円
2022.03.10 5円
2022.02.10 5円
2022.01.11 5円
2022.06.10 5円
2022.05.10 5円
2022.04.11 5円
2022.03.10 5円
2022.02.10 5円
2022.01.11 5円
2021.12.10 5円
2021.11.10 5円
2021.10.11 5円
2021.09.10 5円
2021.08.10 5円
2021.07.12 5円
2021.06.10 5円
2021.05.10 5円
2021.04.12 5円
2021.03.10 5円
2021.02.10 5円
2021.01.12 5円
2020.12.10 5円
2020.11.10 5円
2020.10.12 5円
2020.09.10 5円
2020.08.11 5円
2020.07.10 10円
2020.06.10 10円
2020.05.11 10円
2020.04.10 10円
2020.03.10 10円
2020.02.10 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 -0.99%
1年 -3.61%
2年 +2.02%
3年 +2.12%
5年 +1.35%
10年 +3.55%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +1.83%
6ヶ月 -0.99%
1年 -3.60%
2年 +4.09%
3年 +6.41%
5年 +6.68%
10年 +39.34%
設定来(年率) +1.57%
設定来 +25.33%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 -0.14
1年 -0.59
2年 0.38
3年 0.42
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3