ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年01月21日 | 8,521 | +45 | +0.53% | 5,763 |
2025年01月20日 | 8,476 | +41 | +0.49% | 5,747 |
2025年01月17日 | 8,435 | -45 | -0.53% | 5,719 |
2025年01月16日 | 8,480 | -6 | -0.07% | 5,756 |
2025年01月15日 | 8,486 | +38 | +0.45% | 5,761 |
2025年01月14日 | 8,448 | -112 | -1.31% | 5,735 |
2025年01月10日 | 8,560 | -38 | -0.44% | 5,811 |
2025年01月09日 | 8,598 | -29 | -0.34% | 5,837 |
2025年01月08日 | 8,627 | -58 | -0.67% | 5,857 |
2025年01月07日 | 8,685 | +56 | +0.65% | 5,896 |
2025年01月06日 | 8,629 | -72 | -0.83% | 5,858 |
2024年12月30日 | 8,701 | -8 | -0.09% | 5,908 |
2024年12月27日 | 8,709 | +41 | +0.47% | 5,913 |
2024年12月26日 | 8,668 | +2 | +0.02% | 5,885 |
2024年12月25日 | 8,666 | -5 | -0.06% | 5,886 |
2024年12月24日 | 8,671 | +7 | +0.08% | 5,891 |
2024年12月23日 | 8,664 | -15 | -0.17% | 5,887 |
2024年12月20日 | 8,679 | +110 | +1.28% | 5,897 |
2024年12月19日 | 8,569 | -39 | -0.45% | 5,826 |
2024年12月18日 | 8,608 | -52 | -0.60% | 5,854 |
2024年12月17日 | 8,660 | +23 | +0.27% | 5,889 |
2024年12月16日 | 8,637 | +25 | +0.29% | 5,874 |
2024年12月13日 | 8,612 | -30 | -0.35% | 5,859 |
2024年12月12日 | 8,642 | +9 | +0.10% | 5,880 |
2024年12月11日 | 8,633 | -1 | -0.01% | 5,877 |
2024年12月10日 | 8,634 | +86 | +1.01% | 5,879 |
2024年12月09日 | 8,548 | -24 | -0.28% | 5,821 |
2024年12月06日 | 8,572 | +13 | +0.15% | 5,838 |
2024年12月05日 | 8,559 | +49 | +0.58% | 5,831 |
2024年12月04日 | 8,510 | -16 | -0.19% | 5,827 |
2024年12月03日 | 8,526 | -24 | -0.28% | 5,838 |
2024年12月02日 | 8,550 | -4 | -0.05% | 5,855 |
2024年11月29日 | 8,554 | -33 | -0.38% | 5,858 |
2024年11月28日 | 8,587 | +1 | +0.01% | 5,883 |
2024年11月27日 | 8,586 | -50 | -0.58% | 5,883 |
2024年11月26日 | 8,636 | +7 | +0.08% | 5,917 |
2024年11月25日 | 8,629 | +21 | +0.24% | 5,911 |
2024年11月22日 | 8,608 | -64 | -0.74% | 5,910 |
2024年11月21日 | 8,672 | -31 | -0.36% | 5,954 |
2024年11月20日 | 8,703 | +59 | +0.68% | 5,975 |
2024年11月19日 | 8,644 | +31 | +0.36% | 5,935 |
2024年11月18日 | 8,613 | -116 | -1.33% | 5,916 |
2024年11月15日 | 8,729 | +43 | +0.50% | 5,997 |
2024年11月14日 | 8,686 | +1 | +0.01% | 5,967 |
2024年11月13日 | 8,685 | -5 | -0.06% | 5,967 |
2024年11月12日 | 8,690 | +25 | +0.29% | 5,971 |
2024年11月11日 | 8,665 | -21 | -0.24% | 5,961 |
2024年11月08日 | 8,686 | -1 | -0.01% | 5,978 |
2024年11月07日 | 8,687 | +3 | +0.03% | 5,981 |
2024年11月06日 | 8,684 | +12 | +0.14% | 5,984 |
2024年11月05日 | 8,672 | +26 | +0.30% | 5,976 |
2024年11月01日 | 8,646 | -89 | -1.02% | 5,958 |
2024年10月31日 | 8,735 | +5 | +0.06% | 6,020 |
2024年10月30日 | 8,730 | +19 | +0.22% | 6,022 |
2024年10月29日 | 8,711 | -44 | -0.50% | 6,016 |
2024年10月28日 | 8,755 | +46 | +0.53% | 6,070 |
2024年10月25日 | 8,709 | +2 | +0.02% | 6,042 |
2024年10月24日 | 8,707 | +51 | +0.59% | 6,042 |
2024年10月23日 | 8,656 | +12 | +0.14% | 6,008 |
2024年10月22日 | 8,644 | -5 | -0.06% | 6,000 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|