iFreeNEXT NASDAQ 次世代50

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月29日

基準価額15,009
前日比:-102円 (-0.68%)
純資産総額2,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 13,910 +1,023 +7.94% 2,660
2024年09月 12,887 +453 +3.64% 2,486
2024年08月 12,434 -289 -2.27% 2,403
2024年07月 12,723 -767 -5.69% 2,482
2024年06月 13,490 +669 +5.22% 2,645
2024年05月 12,821 +44 +0.34% 2,560
2024年04月 12,777 -123 -0.95% 2,597
2024年03月 12,900 +601 +4.89% 2,629
2024年02月 12,299 +799 +6.95% 2,576
2024年01月 11,500 +354 +3.18% 2,468
2023年12月 11,146 +433 +4.04% 2,552
2023年11月 10,713 +942 +9.64% 2,556
2023年10月 9,771 -771 -7.31% 2,409
2023年09月 10,542 -408 -3.73% 2,620
2023年08月 10,950 +114 +1.05% 2,790
2023年07月 10,836 -48 -0.44% 2,855
2023年06月 10,884 +1,019 +10.33% 2,970
2023年05月 9,865 +317 +3.32% 2,859
2023年04月 9,548 -181 -1.86% 2,780
2023年03月 9,729 -242 -2.43% 2,835
2023年02月 9,971 +291 +3.01% 2,906
2023年01月 9,680 +448 +4.85% 2,844
2022年12月 9,232 -615 -6.25% 2,670
2022年11月 9,847 -556 -5.34% 2,833
2022年10月 10,403 +975 +10.34% 2,992
2022年09月 9,428 -615 -6.12% 2,679
2022年08月 10,043 +236 +2.41% 2,866
2022年07月 9,807 +625 +6.81% 2,863
2022年06月 9,182 -550 -5.65% 2,640
2022年05月 9,732 +65 +0.67% 2,769
2022年04月 9,667 -762 -7.31% 2,660
2022年03月 10,429 +769 +7.96% 2,887
2022年02月 9,660 +211 +2.23% 2,621
2022年01月 9,449 -1,849 -16.37% 2,509
2021年12月 11,298 -328 -2.82% 3,045
2021年11月 11,626 +308 +2.72% 3,063
ファンドの特徴
・主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の値動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.94%
3ヶ月 +9.33%
6ヶ月 +8.87%
1年 +42.36%
2年 +15.63%
3年 +7.12%
5年 ---
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.94%
3ヶ月 +9.33%
6ヶ月 +8.87%
1年 +42.36%
2年 +33.71%
3年 +22.90%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.28%
設定来 +39.10%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.55
1年 2.85
2年 0.91
3年 0.35
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
311
値上がり(6ヶ月)
158
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2021年01月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月12日

2024年01月12日更新
分配金履歴
2024.01.12 0円
2023.01.12 0円
2022.01.12 0円
2024.01.12 0円
2023.01.12 0円
2022.01.12 0円