新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

国際債券型
基準日:2021年10月15日

基準価額11,431
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジを行います。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2021年05月20日更新
分配金履歴
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +7.91%
1年 +46.43%
2年 +8.00%
3年 +5.62%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +7.91%
1年 +46.43%
2年 +16.64%
3年 +17.82%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.54%
設定来 +11.86%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.52
6ヶ月 1.20
1年 2.24
2年 0.23
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4