ダイワ・ブラジル株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額4,914
前日比:+3円 (+0.06%)
純資産総額2,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 4,914 +3 +0.06% 2,543
2021年10月14日 4,911 +77 +1.59% 2,543
2021年10月13日 4,834 -9 -0.19% 2,504
2021年10月12日 4,843 -7 -0.14% 2,508
2021年10月11日 4,850 +122 +2.58% 2,511
2021年10月08日 4,728 -4 -0.08% 2,451
2021年10月07日 4,732 -15 -0.32% 2,441
2021年10月06日 4,747 +6 +0.13% 2,452
2021年10月05日 4,741 -195 -3.95% 2,456
2021年10月04日 4,936 +145 +3.03% 2,561
2021年10月01日 4,791 -56 -1.16% 2,486
2021年09月30日 4,847 +68 +1.42% 2,518
2021年09月29日 4,779 -153 -3.10% 2,476
2021年09月28日 4,932 -22 -0.44% 2,557
2021年09月27日 4,954 -51 -1.02% 2,567
2021年09月24日 5,005 +195 +4.05% 2,598
2021年09月22日 4,810 +96 +2.04% 2,495
2021年09月21日 4,714 -269 -5.40% 2,454
2021年09月17日 4,983 -56 -1.11% 2,593
2021年09月16日 5,039 -34 -0.67% 2,620
2021年09月15日 5,073 -63 -1.23% 2,631
2021年09月14日 5,136 +133 +2.66% 2,668
2021年09月13日 5,003 -58 -1.15% 2,596
2021年09月10日 5,061 +149 +3.03% 2,626
2021年09月09日 4,912 -341 -6.49% 2,552
2021年09月08日 5,253 +27 +0.52% 2,729
2021年09月07日 5,226 +50 +0.97% 2,715
2021年09月06日 5,176 -15 -0.29% 2,678
2021年09月03日 5,191 -125 -2.35% 2,686
2021年09月02日 5,316 -21 -0.39% 2,752
2021年09月01日 5,337 +10 +0.19% 2,763
2021年08月31日 5,327 -29 -0.54% 2,753
2021年08月30日 5,356 +122 +2.33% 2,768
2021年08月27日 5,234 -136 -2.53% 2,705
2021年08月26日 5,370 +79 +1.49% 2,766
2021年08月25日 5,291 +243 +4.81% 2,725
2021年08月24日 5,048 -29 -0.57% 2,598
2021年08月23日 5,077 +64 +1.28% 2,614
2021年08月20日 5,013 -1 -0.02% 2,581
2021年08月19日 5,014 -110 -2.15% 2,576
2021年08月18日 5,124 -59 -1.14% 2,633
2021年08月17日 5,183 -137 -2.58% 2,661
2021年08月16日 5,320 -19 -0.36% 2,730
2021年08月13日 5,339 -95 -1.75% 2,740
2021年08月12日 5,434 -42 -0.77% 2,789
2021年08月11日 5,476 +23 +0.42% 2,810
2021年08月10日 5,453 +69 +1.28% 2,800
2021年08月06日 5,384 -41 -0.76% 2,767
2021年08月05日 5,425 -31 -0.57% 2,796
2021年08月04日 5,456 -3 -0.05% 2,823
2021年08月03日 5,459 +56 +1.04% 2,821
2021年08月02日 5,403 -298 -5.23% 2,782
2021年07月30日 5,701 +10 +0.18% 2,935
2021年07月29日 5,691 +105 +1.88% 2,922
2021年07月28日 5,586 -70 -1.24% 2,868
2021年07月27日 5,656 +53 +0.95% 2,904
2021年07月26日 5,603 +41 +0.74% 2,881
2021年07月21日 5,562 +73 +1.33% 2,858
2021年07月20日 5,489 -213 -3.74% 2,824
2021年07月19日 5,702 -65 -1.13% 2,936
2021年07月16日 5,767 -75 -1.28% 2,963
ファンドの特徴
主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行います。
経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
決算は、年4回です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
366
月間ページ閲覧
807
値上がり(6ヶ月)
532
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2021.06.21 0円
2021.03.22 0円
2020.12.21 0円
2020.09.23 0円
2020.06.22 0円
2021.09.21 0円
2021.06.21 0円
2021.03.22 0円
2020.12.21 0円
2020.09.23 0円
2020.06.22 0円
2020.03.23 0円
2019.12.20 0円
2019.09.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2017.12.20 0円
2017.09.20 0円
2017.06.20 0円
2017.03.21 0円
2016.12.20 0円
2016.09.20 0円
2016.06.20 0円
2016.03.22 0円
2015.12.21 0円
2015.09.24 0円
2015.06.22 0円
2015.03.20 0円
2014.12.22 0円
2014.09.22 0円
2014.06.20 0円
2014.03.20 0円
2013.12.20 0円
2013.09.20 0円
2013.06.20 0円
2013.03.21 0円
2012.12.20 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.01%
3ヶ月 -19.19%
6ヶ月 +2.50%
1年 +25.70%
2年 -9.49%
3年 -1.20%
5年 +2.61%
10年 -0.95%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.01%
3ヶ月 -19.19%
6ヶ月 +2.50%
1年 +25.70%
2年 -18.08%
3年 -3.56%
5年 +13.73%
10年 -9.08%
設定来(年率) -3.07%
設定来 -41.53%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.31
6ヶ月 0.09
1年 0.84
2年 -0.23
3年 -0.03
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5