【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ダイワ・ブラジル株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額6,998
前日比:+86円 (+1.24%)
純資産総額3,426百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 6,998 +86 +1.24% 3,426
2020年01月23日 6,912 +101 +1.48% 3,386
2020年01月22日 6,811 -172 -2.46% 3,342
2020年01月21日 6,983 -3 -0.04% 3,426
2020年01月20日 6,986 +119 +1.73% 3,436
2020年01月17日 6,867 +26 +0.38% 3,383
2020年01月16日 6,841 -137 -1.96% 3,375
2020年01月15日 6,978 +16 +0.23% 3,463
2020年01月14日 6,962 +37 +0.53% 3,452
2020年01月10日 6,925 -30 -0.43% 3,438
2020年01月09日 6,955 +255 +3.81% 3,458
2020年01月08日 6,700 -44 -0.65% 3,364
2020年01月07日 6,744 -53 -0.78% 3,398
2020年01月06日 6,797 -7 -0.10% 3,423
2019年12月30日 6,804 -38 -0.56% 3,442
2019年12月27日 6,842 +119 +1.77% 3,475
2019年12月26日 6,723 +21 +0.31% 3,414
2019年12月25日 6,702 -4 -0.06% 3,404
2019年12月24日 6,706 +84 +1.27% 3,418
2019年12月23日 6,622 -59 -0.88% 3,384
2019年12月20日 6,681 +29 +0.44% 3,419
2019年12月19日 6,652 +109 +1.67% 3,411
2019年12月18日 6,543 -9 -0.14% 3,379
2019年12月17日 6,552 +78 +1.20% 3,391
2019年12月16日 6,474 -15 -0.23% 3,359
2019年12月13日 6,489 +164 +2.59% 3,372
2019年12月12日 6,325 +54 +0.86% 3,288
2019年12月11日 6,271 -26 -0.41% 3,262
2019年12月10日 6,297 +6 +0.10% 3,277
2019年12月09日 6,291 +97 +1.57% 3,276
2019年12月06日 6,194 +46 +0.75% 3,227
2019年12月05日 6,148 +75 +1.23% 3,209
2019年12月04日 6,073 -14 -0.23% 3,172
2019年12月03日 6,087 +36 +0.59% 3,178
2019年12月02日 6,051 -10 -0.16% 3,153
2019年11月29日 6,061 +82 +1.37% 3,158
2019年11月28日 5,979 +29 +0.49% 3,113
2019年11月27日 5,950 -86 -1.42% 3,095
2019年11月26日 6,036 -25 -0.41% 3,140
2019年11月25日 6,061 +75 +1.25% 3,153
2019年11月22日 5,986 +107 +1.82% 3,117
2019年11月21日 5,879 -18 -0.31% 3,061
2019年11月20日 5,897 -15 -0.25% 3,074
2019年11月19日 5,912 -95 -1.58% 3,080
2019年11月18日 6,007 +58 +0.97% 3,130
2019年11月15日 5,949 +24 +0.41% 3,082
2019年11月14日 5,925 -72 -1.20% 3,074
2019年11月13日 5,997 -131 -2.14% 3,109
2019年11月12日 6,128 +64 +1.06% 3,185
2019年11月11日 6,064 -217 -3.45% 3,153
2019年11月08日 6,281 +32 +0.51% 3,272
2019年11月07日 6,249 -142 -2.22% 3,258
2019年11月06日 6,391 +36 +0.57% 3,341
2019年11月05日 6,355 +117 +1.88% 3,322
2019年11月01日 6,238 -137 -2.15% 3,260
2019年10月31日 6,375 +66 +1.05% 3,337
2019年10月30日 6,309 -56 -0.88% 3,299
2019年10月29日 6,365 +78 +1.24% 3,285
2019年10月28日 6,287 +80 +1.29% 3,245
2019年10月25日 6,207 -51 -0.81% 3,206
ファンドの特徴
主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行います。
経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
決算は、年4回です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
283
月間ページ閲覧
372
値上がり(6ヶ月)
221
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2019年12月20日更新
分配金履歴
2019.12.20 0円
2019.09.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2019.12.20 0円
2019.09.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2017.12.20 0円
2017.09.20 0円
2017.06.20 0円
2017.03.21 0円
2016.12.20 0円
2016.09.20 0円
2016.06.20 0円
2016.03.22 0円
2015.12.21 0円
2015.09.24 0円
2015.06.22 0円
2015.03.20 0円
2014.12.22 0円
2014.09.22 0円
2014.06.20 0円
2014.03.20 0円
2013.12.20 0円
2013.09.20 0円
2013.06.20 0円
2013.03.21 0円
2012.12.20 0円
2012.09.20 0円
2012.06.20 0円
2012.03.21 0円
2011.12.20 0円
2011.09.20 0円
2011.06.20 0円
2011.03.22 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.26%
3ヶ月 +14.99%
6ヶ月 +10.33%
1年 +25.26%
2年 +8.21%
3年 +11.02%
5年 +5.05%
10年 -2.55%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +12.26%
3ヶ月 +14.99%
6ヶ月 +10.33%
1年 +25.26%
2年 +17.09%
3年 +36.85%
5年 +27.94%
10年 -22.74%
設定来(年率) -1.87%
設定来 -21.96%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 0.37
1年 0.95
2年 0.25
3年 0.39
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5