<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ・ブラジル株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額5,870
前日比:+149円 (+2.60%)
純資産総額3,044百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 5,870 +149 +2.60% 3,044
2019年08月21日 5,721 +3 +0.05% 2,967
2019年08月20日 5,718 -101 -1.74% 2,968
2019年08月19日 5,819 +48 +0.83% 3,022
2019年08月16日 5,771 +10 +0.17% 3,001
2019年08月15日 5,761 -302 -4.98% 2,993
2019年08月14日 6,063 +160 +2.71% 3,152
2019年08月13日 5,903 -244 -3.97% 3,069
2019年08月09日 6,147 +162 +2.71% 3,197
2019年08月08日 5,985 +17 +0.28% 3,112
2019年08月07日 5,968 +134 +2.30% 3,104
2019年08月06日 5,834 -290 -4.74% 3,050
2019年08月05日 6,124 -88 -1.42% 3,201
2019年08月02日 6,212 -147 -2.31% 3,256
2019年08月01日 6,359 -57 -0.89% 3,333
2019年07月31日 6,416 -60 -0.93% 3,364
2019年07月30日 6,476 +53 +0.83% 3,392
2019年07月29日 6,423 +13 +0.20% 3,365
2019年07月26日 6,410 -82 -1.26% 3,352
2019年07月25日 6,492 +25 +0.39% 3,395
2019年07月24日 6,467 -64 -0.98% 3,380
2019年07月23日 6,531 +44 +0.68% 3,408
2019年07月22日 6,487 -93 -1.41% 3,382
2019年07月19日 6,580 +95 +1.46% 3,421
2019年07月18日 6,485 -2 -0.03% 3,381
2019年07月17日 6,487 +5 +0.08% 3,381
2019年07月16日 6,482 -115 -1.74% 3,399
2019年07月12日 6,597 -16 -0.24% 3,462
2019年07月11日 6,613 +93 +1.43% 3,480
2019年07月10日 6,520 +30 +0.46% 3,431
2019年07月09日 6,490 +66 +1.03% 3,418
2019年07月08日 6,424 +126 +2.00% 3,386
2019年07月05日 6,298 +82 +1.32% 3,320
2019年07月04日 6,216 +90 +1.47% 3,270
2019年07月03日 6,126 -100 -1.61% 3,223
2019年07月02日 6,226 +39 +0.63% 3,272
2019年07月01日 6,187 +20 +0.32% 3,243
2019年06月28日 6,167 +38 +0.62% 3,237
2019年06月27日 6,129 +53 +0.87% 3,215
2019年06月26日 6,076 -154 -2.47% 3,188
2019年06月25日 6,230 +16 +0.26% 3,272
2019年06月24日 6,214 +59 +0.96% 3,266
2019年06月21日 6,155 +38 +0.62% 3,235
2019年06月20日 6,117 +34 +0.56% 3,217
2019年06月19日 6,083 +155 +2.61% 3,200
2019年06月18日 5,928 -24 -0.40% 3,121
2019年06月17日 5,952 -114 -1.88% 3,134
2019年06月14日 6,066 +64 +1.07% 3,192
2019年06月13日 6,002 -66 -1.09% 3,160
2019年06月12日 6,068 +144 +2.43% 3,196
2019年06月11日 5,924 -27 -0.45% 3,119
2019年06月10日 5,951 +37 +0.63% 3,135
2019年06月07日 5,914 +79 +1.35% 3,116
2019年06月06日 5,835 -109 -1.83% 3,076
2019年06月05日 5,944 +79 +1.35% 3,132
2019年06月04日 5,865 +22 +0.38% 3,093
2019年06月03日 5,843 +3 +0.05% 3,089
2019年05月31日 5,840 +39 +0.67% 3,088
2019年05月30日 5,801 +110 +1.93% 3,068
2019年05月29日 5,691 +90 +1.61% 3,003
2019年05月28日 5,601 +22 +0.39% 2,956
2019年05月27日 5,579 +5 +0.09% 2,944
2019年05月24日 5,574 -53 -0.94% 2,941
2019年05月23日 5,627 -6 -0.11% 2,970
ファンドの特長
主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行います。
経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
決算は、年4回です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
254
月間ページ閲覧
904
値上がり(6ヶ月)
9
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2017.12.20 0円
2017.09.20 0円
2017.06.20 0円
2017.03.21 0円
2016.12.20 0円
2016.09.20 0円
2016.06.20 0円
2016.03.22 0円
2015.12.21 0円
2015.09.24 0円
2015.06.22 0円
2015.03.20 0円
2014.12.22 0円
2014.09.22 0円
2014.06.20 0円
2014.03.20 0円
2013.12.20 0円
2013.09.20 0円
2013.06.20 0円
2013.03.21 0円
2012.12.20 0円
2012.09.20 0円
2012.06.20 0円
2012.03.21 0円
2011.12.20 0円
2011.09.20 0円
2011.06.20 0円
2011.03.22 0円
2010.12.20 0円
2010.09.21 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.04%
3ヶ月 +7.67%
6ヶ月 +2.13%
1年 +20.65%
2年 +11.12%
3年 +15.06%
5年 +1.25%
10年 -0.72%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.04%
3ヶ月 +7.67%
6ヶ月 +2.13%
1年 +20.65%
2年 +23.48%
3年 +52.33%
5年 +6.40%
10年 -7.01%
設定来(年率) -2.28%
設定来 -25.84%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 0.15
1年 0.67
2年 0.37
3年 0.54
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5