投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ダイワ・ブラジル株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月20日

基準価額7,502
前日比:+37円 (+0.50%)
純資産総額3,012百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 7,502 +37 +0.50% 3,012
2024年02月19日 7,465 +30 +0.40% 3,001
2024年02月16日 7,435 +29 +0.39% 2,989
2024年02月15日 7,406 -58 -0.78% 2,987
2024年02月14日 7,464 +2 +0.03% 3,010
2024年02月13日 7,462 +76 +1.03% 3,010
2024年02月09日 7,386 -80 -1.07% 2,979
2024年02月08日 7,466 -38 -0.51% 3,013
2024年02月07日 7,504 +148 +2.01% 3,026
2024年02月06日 7,356 -10 -0.14% 2,964
2024年02月05日 7,366 -31 -0.42% 2,968
2024年02月02日 7,397 +77 +1.05% 2,990
2024年02月01日 7,320 0 0.00% 2,960
2024年01月31日 7,320 -55 -0.75% 2,953
2024年01月30日 7,375 -121 -1.61% 2,970
2024年01月29日 7,496 +75 +1.01% 3,020
2024年01月26日 7,421 +38 +0.51% 2,994
2024年01月25日 7,383 -24 -0.32% 2,983
2024年01月24日 7,407 +137 +1.88% 2,990
2024年01月23日 7,270 -149 -2.01% 2,944
2024年01月22日 7,419 +24 +0.32% 3,009
2024年01月19日 7,395 -79 -1.06% 2,995
2024年01月18日 7,474 -8 -0.11% 3,030
2024年01月17日 7,482 -135 -1.77% 3,037
2024年01月16日 7,617 +51 +0.67% 3,091
2024年01月15日 7,566 +42 +0.56% 3,081
2024年01月12日 7,524 -2 -0.03% 3,059
2024年01月11日 7,526 +68 +0.91% 3,057
2024年01月10日 7,458 -64 -0.85% 3,033
2024年01月09日 7,522 +83 +1.12% 3,061
2024年01月05日 7,439 +5 +0.07% 3,016
2024年01月04日 7,434 -88 -1.17% 3,014
2023年12月29日 7,522 -47 -0.62% 3,049
2023年12月28日 7,569 -21 -0.28% 3,068
2023年12月27日 7,590 +134 +1.80% 3,081
2023年12月26日 7,456 -1 -0.01% 3,026
2023年12月25日 7,457 +58 +0.78% 3,028
2023年12月22日 7,399 +57 +0.78% 3,002
2023年12月21日 7,342 -156 -2.08% 2,979
2023年12月20日 7,498 +155 +2.11% 3,048
2023年12月19日 7,343 +130 +1.80% 2,994
2023年12月18日 7,213 -97 -1.33% 2,934
2023年12月15日 7,310 +93 +1.29% 2,977
2023年12月14日 7,217 +90 +1.26% 2,948
2023年12月13日 7,127 -82 -1.14% 2,912
2023年12月12日 7,209 +6 +0.08% 2,952
2023年12月11日 7,203 +125 +1.77% 2,950
2023年12月08日 7,078 -160 -2.21% 2,898
2023年12月07日 7,238 -41 -0.56% 2,965
2023年12月06日 7,279 +46 +0.64% 2,988
2023年12月05日 7,233 -122 -1.66% 2,977
2023年12月04日 7,355 +18 +0.25% 3,030
2023年12月01日 7,337 +78 +1.07% 3,024
2023年11月30日 7,259 -58 -0.79% 2,988
2023年11月29日 7,317 +39 +0.54% 3,018
2023年11月28日 7,278 -55 -0.75% 3,006
2023年11月27日 7,333 -50 -0.68% 3,030
2023年11月24日 7,383 +129 +1.78% 3,060
2023年11月22日 7,254 -100 -1.36% 3,005
2023年11月21日 7,354 +48 +0.66% 3,051
ファンドの特徴
主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行います。
経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
決算は、年4回です。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 +13.33%
6ヶ月 +3.73%
1年 +27.97%
2年 +21.08%
3年 +14.68%
5年 +3.11%
10年 +4.31%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 +13.33%
6ヶ月 +3.73%
1年 +27.97%
2年 +46.61%
3年 +50.80%
5年 +16.52%
10年 +52.50%
設定来(年率) -1.06%
設定来 -16.80%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 0.19
1年 1.25
2年 0.74
3年 0.53
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1085
値上がり(6ヶ月)
428
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
◆その他の費用・手数料:
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※ブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対しては金融取引税が課されます。(2023年6月末日現在:税率0%)ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合には、前記の取扱いが変更されることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2023年12月20日更新
分配金履歴
2023.12.20 0円
2023.09.20 0円
2023.06.20 0円
2023.03.20 0円
2022.12.20 0円
2022.09.20 0円
2023.12.20 0円
2023.09.20 0円
2023.06.20 0円
2023.03.20 0円
2022.12.20 0円
2022.09.20 0円
2022.06.20 0円
2022.03.22 0円
2021.12.20 0円
2021.09.21 0円
2021.06.21 0円
2021.03.22 0円
2020.12.21 0円
2020.09.23 0円
2020.06.22 0円
2020.03.23 0円
2019.12.20 0円
2019.09.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2017.12.20 0円
2017.09.20 0円
2017.06.20 0円
2017.03.21 0円
2016.12.20 0円
2016.09.20 0円
2016.06.20 0円
2016.03.22 0円
2015.12.21 0円
2015.09.24 0円
2015.06.22 0円
2015.03.20 0円
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