ダイワ・ブラジル株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月03日

基準価額6,833
前日比:+199円 (+3.00%)
純資産総額2,593百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 6,833 +199 +3.00% 2,593
2024年10月02日 6,634 +17 +0.26% 2,518
2024年10月01日 6,617 +9 +0.14% 2,512
2024年09月30日 6,608 -134 -1.99% 2,521
2024年09月27日 6,742 +131 +1.98% 2,574
2024年09月26日 6,611 +6 +0.09% 2,526
2024年09月25日 6,605 +130 +2.01% 2,517
2024年09月24日 6,475 -228 -3.40% 2,468
2024年09月20日 6,703 -42 -0.62% 2,548
2024年09月19日 6,745 +86 +1.29% 2,570
2024年09月18日 6,659 +60 +0.91% 2,538
2024年09月17日 6,599 +149 +2.31% 2,505
2024年09月13日 6,450 -52 -0.80% 2,448
2024年09月12日 6,502 +39 +0.60% 2,470
2024年09月11日 6,463 -148 -2.24% 2,457
2024年09月10日 6,611 +66 +1.01% 2,514
2024年09月09日 6,545 -126 -1.89% 2,489
2024年09月06日 6,671 +59 +0.89% 2,539
2024年09月05日 6,612 +26 +0.39% 2,520
2024年09月04日 6,586 -136 -2.02% 2,507
2024年09月03日 6,722 +11 +0.16% 2,559
2024年09月02日 6,711 +60 +0.90% 2,554
2024年08月30日 6,651 -126 -1.86% 2,531
2024年08月29日 6,777 -33 -0.48% 2,577
2024年08月28日 6,810 -59 -0.86% 2,592
2024年08月27日 6,869 +87 +1.28% 2,614
2024年08月26日 6,782 +38 +0.56% 2,581
2024年08月23日 6,744 -154 -2.23% 2,574
2024年08月22日 6,898 -2 -0.03% 2,634
2024年08月21日 6,900 -111 -1.58% 2,638
2024年08月20日 7,011 +91 +1.32% 2,685
2024年08月19日 6,920 -49 -0.70% 2,651
2024年08月16日 6,969 +112 +1.63% 2,667
2024年08月15日 6,857 +20 +0.29% 2,624
2024年08月14日 6,837 +113 +1.68% 2,610
2024年08月13日 6,724 +184 +2.81% 2,568
2024年08月09日 6,540 +214 +3.38% 2,495
2024年08月08日 6,326 +61 +0.97% 2,411
2024年08月07日 6,265 +211 +3.49% 2,397
2024年08月06日 6,054 -66 -1.08% 2,320
2024年08月05日 6,120 -217 -3.42% 2,354
2024年08月02日 6,337 -84 -1.31% 2,435
2024年08月01日 6,421 -85 -1.31% 2,467
2024年07月31日 6,506 -97 -1.47% 2,499
2024年07月30日 6,603 +21 +0.32% 2,536
2024年07月29日 6,582 +61 +0.94% 2,530
2024年07月26日 6,521 +22 +0.34% 2,508
2024年07月25日 6,499 -201 -3.00% 2,500
2024年07月24日 6,700 -111 -1.63% 2,580
2024年07月23日 6,811 +25 +0.37% 2,627
2024年07月22日 6,786 -35 -0.51% 2,622
2024年07月19日 6,821 -113 -1.63% 2,642
2024年07月18日 6,934 -172 -2.42% 2,680
2024年07月17日 7,106 +31 +0.44% 2,746
2024年07月16日 7,075 -3 -0.04% 2,740
2024年07月12日 7,078 -86 -1.20% 2,741
2024年07月11日 7,164 +39 +0.55% 2,769
2024年07月10日 7,125 +134 +1.92% 2,754
2024年07月09日 6,991 0 0.00% 2,701
2024年07月08日 6,991 +31 +0.45% 2,702
2024年07月05日 6,960 +89 +1.30% 2,690
2024年07月04日 6,871 +206 +3.09% 2,656
ファンドの特徴
主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行います。
経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
決算は、年4回です。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -3.25%
6ヶ月 -10.61%
1年 -0.99%
2年 +5.40%
3年 +10.88%
5年 +2.23%
10年 +1.55%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -3.25%
6ヶ月 -10.61%
1年 -0.99%
2年 +11.10%
3年 +36.33%
5年 +11.68%
10年 +16.60%
設定来(年率) -1.45%
設定来 -23.92%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -1.42
1年 -0.19
2年 0.18
3年 0.29
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1706
値上がり(6ヶ月)
1584
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
◆その他の費用・手数料:
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
※ブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対しては金融取引税が課されます。(2024年6月末日現在:税率0%)ブラジルにおける当該関係法令等が改正された場合には、前記の取扱いが変更されることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、6月20日、9月20日、12月20日

2024年09月20日更新
分配金履歴
2024.09.20 0円
2024.06.20 0円
2024.03.21 0円
2023.12.20 0円
2023.09.20 0円
2023.06.20 0円
2024.09.20 0円
2024.06.20 0円
2024.03.21 0円
2023.12.20 0円
2023.09.20 0円
2023.06.20 0円
2023.03.20 0円
2022.12.20 0円
2022.09.20 0円
2022.06.20 0円
2022.03.22 0円
2021.12.20 0円
2021.09.21 0円
2021.06.21 0円
2021.03.22 0円
2020.12.21 0円
2020.09.23 0円
2020.06.22 0円
2020.03.23 0円
2019.12.20 0円
2019.09.20 0円
2019.06.20 0円
2019.03.20 0円
2018.12.20 0円
2018.09.20 0円
2018.06.20 0円
2018.03.20 0円
2017.12.20 0円
2017.09.20 0円
2017.06.20 0円
2017.03.21 0円
2016.12.20 0円
2016.09.20 0円
2016.06.20 0円
2016.03.22 0円
2015.12.21 0円
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