【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
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ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額9,357
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額194,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 9,357 -1 -0.01% 194,543
2020年01月23日 9,358 +13 +0.14% 194,699
2020年01月22日 9,345 0 0.00% 194,486
2020年01月21日 9,345 +11 +0.12% 194,581
2020年01月20日 9,334 -5 -0.05% 194,502
2020年01月17日 9,339 +4 +0.04% 194,727
2020年01月16日 9,335 +1 +0.01% 194,839
2020年01月15日 9,334 +3 +0.03% 195,056
2020年01月14日 9,331 -10 -0.11% 195,088
2020年01月10日 9,341 -25 -0.27% 195,219
2020年01月09日 9,366 -5 -0.05% 195,793
2020年01月08日 9,371 +6 +0.06% 195,697
2020年01月07日 9,365 -15 -0.16% 195,536
2020年01月06日 9,380 +9 +0.10% 195,883
2019年12月30日 9,371 +6 +0.06% 195,687
2019年12月27日 9,365 -1 -0.01% 195,568
2019年12月26日 9,366 +1 +0.01% 195,534
2019年12月25日 9,365 +16 +0.17% 195,764
2019年12月24日 9,349 0 0.00% 195,486
2019年12月23日 9,349 +3 +0.03% 195,772
2019年12月20日 9,346 -12 -0.13% 196,196
2019年12月19日 9,358 -6 -0.06% 196,572
2019年12月18日 9,364 +3 +0.03% 196,872
2019年12月17日 9,361 -10 -0.11% 196,846
2019年12月16日 9,371 +3 +0.03% 197,257
2019年12月13日 9,368 -1 -0.01% 197,215
2019年12月12日 9,369 +12 +0.13% 197,326
2019年12月11日 9,357 -12 -0.13% 197,161
2019年12月10日 9,369 -12 -0.13% 197,442
2019年12月09日 9,381 -6 -0.06% 197,760
2019年12月06日 9,387 -20 -0.21% 197,926
2019年12月05日 9,407 +4 +0.04% 198,548
2019年12月04日 9,403 +11 +0.12% 198,526
2019年12月03日 9,392 -13 -0.14% 198,395
2019年12月02日 9,405 -23 -0.24% 198,775
2019年11月29日 9,428 -6 -0.06% 199,223
2019年11月28日 9,434 -15 -0.16% 199,350
2019年11月27日 9,449 +12 +0.13% 199,709
2019年11月26日 9,437 +7 +0.07% 199,417
2019年11月25日 9,430 +4 +0.04% 199,340
2019年11月22日 9,426 -22 -0.23% 199,240
2019年11月21日 9,448 0 0.00% 199,758
2019年11月20日 9,448 +12 +0.13% 199,898
2019年11月19日 9,436 +5 +0.05% 199,729
2019年11月18日 9,431 +11 +0.12% 199,730
2019年11月15日 9,420 -4 -0.04% 199,490
2019年11月14日 9,424 +16 +0.17% 199,563
2019年11月13日 9,408 +8 +0.09% 199,346
2019年11月12日 9,400 -18 -0.19% 199,241
2019年11月11日 9,418 -15 -0.16% 199,645
2019年11月08日 9,433 -18 -0.19% 200,058
2019年11月07日 9,451 0 0.00% 200,525
2019年11月06日 9,451 -32 -0.34% 200,550
2019年11月05日 9,483 -28 -0.29% 201,325
2019年11月01日 9,511 +24 +0.25% 202,013
2019年10月31日 9,487 +14 +0.15% 201,614
2019年10月30日 9,473 +6 +0.06% 201,397
2019年10月29日 9,467 -13 -0.14% 201,283
2019年10月28日 9,480 -8 -0.08% 201,658
2019年10月25日 9,488 -4 -0.04% 201,818
ファンドの特徴
わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1143
分配金利回り
260
月間ページ閲覧
1129
値上がり(6ヶ月)
1131
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.77%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -1.29%
6ヶ月 -0.91%
1年 +0.13%
2年 +0.25%
3年 +0.13%
5年 +0.50%
10年 +1.33%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 -1.29%
6ヶ月 -0.90%
1年 +0.15%
2年 +0.49%
3年 +0.39%
5年 +2.44%
10年 +13.06%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +22.26%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -8.30
6ヶ月 -0.55
1年 0.13
2年 0.27
3年 0.18
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2