<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,517
前日比:-34円 (-0.36%)
純資産総額203,652百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,517 -34 -0.36% 203,652
2019年09月12日 9,551 +3 +0.03% 204,599
2019年09月11日 9,548 -12 -0.13% 204,944
2019年09月10日 9,560 -41 -0.43% 205,324
2019年09月09日 9,601 +8 +0.08% 206,356
2019年09月06日 9,593 -17 -0.18% 206,095
2019年09月05日 9,610 -13 -0.14% 206,573
2019年09月04日 9,623 +6 +0.06% 206,930
2019年09月03日 9,617 +4 +0.04% 207,119
2019年09月02日 9,613 -2 -0.02% 207,199
2019年08月30日 9,615 -8 -0.08% 207,293
2019年08月29日 9,623 +11 +0.11% 207,616
2019年08月28日 9,612 +1 +0.01% 207,623
2019年08月27日 9,611 -8 -0.08% 207,691
2019年08月26日 9,619 +26 +0.27% 207,961
2019年08月23日 9,593 -6 -0.06% 207,539
2019年08月22日 9,599 +1 +0.01% 207,778
2019年08月21日 9,598 +3 +0.03% 207,907
2019年08月20日 9,595 +4 +0.04% 208,001
2019年08月19日 9,591 -2 -0.02% 208,005
2019年08月16日 9,593 -4 -0.04% 208,110
2019年08月15日 9,597 +13 +0.14% 208,322
2019年08月14日 9,584 -13 -0.14% 208,213
2019年08月13日 9,597 -7 -0.07% 208,593
2019年08月09日 9,604 +16 +0.17% 208,769
2019年08月08日 9,588 -1 -0.01% 208,607
2019年08月07日 9,589 +11 +0.11% 208,770
2019年08月06日 9,578 -8 -0.08% 208,656
2019年08月05日 9,586 +20 +0.21% 209,025
2019年08月02日 9,566 +23 +0.24% 208,662
2019年08月01日 9,543 -16 -0.17% 208,244
2019年07月31日 9,559 +2 +0.02% 208,757
2019年07月30日 9,557 +5 +0.05% 208,865
2019年07月29日 9,552 -3 -0.03% 208,721
2019年07月26日 9,555 -2 -0.02% 208,976
2019年07月25日 9,557 +4 +0.04% 209,045
2019年07月24日 9,553 0 0.00% 209,046
2019年07月23日 9,553 +7 +0.07% 209,132
2019年07月22日 9,546 +1 +0.01% 209,043
2019年07月19日 9,545 -1 -0.01% 209,020
2019年07月18日 9,546 +9 +0.09% 209,039
2019年07月17日 9,537 +2 +0.02% 208,906
2019年07月16日 9,535 +5 +0.05% 208,891
2019年07月12日 9,530 -18 -0.19% 208,931
2019年07月11日 9,548 +10 +0.10% 209,437
2019年07月10日 9,538 -33 -0.34% 209,220
2019年07月09日 9,571 -5 -0.05% 210,166
2019年07月08日 9,576 -9 -0.09% 210,391
2019年07月05日 9,585 +2 +0.02% 210,708
2019年07月04日 9,583 0 0.00% 210,715
2019年07月03日 9,583 +17 +0.18% 210,856
2019年07月02日 9,566 -2 -0.02% 210,522
2019年07月01日 9,568 -9 -0.09% 210,937
2019年06月28日 9,577 +11 +0.11% 211,015
2019年06月27日 9,566 -4 -0.04% 210,661
2019年06月26日 9,570 -7 -0.07% 210,763
2019年06月25日 9,577 0 0.00% 210,982
2019年06月24日 9,577 -9 -0.09% 211,038
2019年06月21日 9,586 -3 -0.03% 211,234
2019年06月20日 9,589 +19 +0.20% 211,375
2019年06月19日 9,570 +8 +0.08% 211,930
2019年06月18日 9,562 0 0.00% 212,113
2019年06月17日 9,562 +1 +0.01% 212,283
2019年06月14日 9,561 +7 +0.07% 212,313
ファンドの特長
わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
83
月間売れ筋
142
分配金利回り
306
月間ページ閲覧
339
値上がり(6ヶ月)
352
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.756%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 20円
2019.01.10 20円
2018.12.10 20円
2018.11.12 20円
2018.10.10 20円
2018.09.10 20円
2018.08.10 20円
2018.07.10 20円
2018.06.11 20円
2018.05.10 20円
2018.04.10 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.10 20円
2017.12.11 20円
2017.11.10 20円
2017.10.10 20円
2017.09.11 20円
2017.08.10 20円
2017.07.10 20円
2017.06.12 20円
2017.05.10 20円
2017.04.10 20円
2017.03.10 20円
2017.02.10 20円
2017.01.10 20円
2016.12.12 20円
2016.11.10 20円
2016.10.11 20円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +1.18%
6ヶ月 +1.63%
1年 +2.58%
2年 +0.98%
3年 +0.45%
5年 +1.16%
10年 +1.58%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +1.62%
1年 +2.54%
2年 +1.88%
3年 +1.21%
5年 +5.62%
10年 +15.38%
設定来(年率) +1.81%
設定来 +23.90%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 1.42
1年 2.68
2年 1.09
3年 0.50
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2