ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 7,659 | -4 | -0.05% | 66,493 |
2025年01月21日 | 7,663 | +2 | +0.03% | 66,623 |
2025年01月20日 | 7,661 | +7 | +0.09% | 66,672 |
2025年01月17日 | 7,654 | +3 | +0.04% | 66,684 |
2025年01月16日 | 7,651 | +20 | +0.26% | 66,738 |
2025年01月15日 | 7,631 | -6 | -0.08% | 66,602 |
2025年01月14日 | 7,637 | -19 | -0.25% | 66,690 |
2025年01月10日 | 7,656 | -32 | -0.42% | 66,832 |
2025年01月09日 | 7,688 | +3 | +0.04% | 67,151 |
2025年01月08日 | 7,685 | -16 | -0.21% | 67,182 |
2025年01月07日 | 7,701 | -2 | -0.03% | 67,332 |
2025年01月06日 | 7,703 | -14 | -0.18% | 67,356 |
2024年12月30日 | 7,717 | +3 | +0.04% | 67,507 |
2024年12月27日 | 7,714 | -7 | -0.09% | 67,459 |
2024年12月26日 | 7,721 | -11 | -0.14% | 67,573 |
2024年12月25日 | 7,732 | +2 | +0.03% | 67,694 |
2024年12月24日 | 7,730 | -1 | -0.01% | 67,725 |
2024年12月23日 | 7,731 | -7 | -0.09% | 67,825 |
2024年12月20日 | 7,738 | +16 | +0.21% | 67,973 |
2024年12月19日 | 7,722 | -9 | -0.12% | 67,872 |
2024年12月18日 | 7,731 | +7 | +0.09% | 67,976 |
2024年12月17日 | 7,724 | -4 | -0.05% | 68,078 |
2024年12月16日 | 7,728 | -14 | -0.18% | 68,180 |
2024年12月13日 | 7,742 | +5 | +0.06% | 68,349 |
2024年12月12日 | 7,737 | +8 | +0.10% | 68,357 |
2024年12月11日 | 7,729 | -1 | -0.01% | 68,348 |
2024年12月10日 | 7,730 | -31 | -0.40% | 68,340 |
2024年12月09日 | 7,761 | +10 | +0.13% | 68,657 |
2024年12月06日 | 7,751 | +6 | +0.08% | 68,618 |
2024年12月05日 | 7,745 | -7 | -0.09% | 68,605 |
2024年12月04日 | 7,752 | +12 | +0.16% | 68,748 |
2024年12月03日 | 7,740 | +1 | +0.01% | 68,666 |
2024年12月02日 | 7,739 | -13 | -0.17% | 68,679 |
2024年11月29日 | 7,752 | +3 | +0.04% | 68,819 |
2024年11月28日 | 7,749 | +8 | +0.10% | 68,818 |
2024年11月27日 | 7,741 | -6 | -0.08% | 68,832 |
2024年11月26日 | 7,747 | +5 | +0.06% | 68,955 |
2024年11月25日 | 7,742 | +7 | +0.09% | 68,973 |
2024年11月22日 | 7,735 | +5 | +0.06% | 68,973 |
2024年11月21日 | 7,730 | -14 | -0.18% | 68,992 |
2024年11月20日 | 7,744 | +1 | +0.01% | 69,167 |
2024年11月19日 | 7,743 | +4 | +0.05% | 69,180 |
2024年11月18日 | 7,739 | 0 | 0.00% | 69,173 |
2024年11月15日 | 7,739 | -6 | -0.08% | 69,246 |
2024年11月14日 | 7,745 | -7 | -0.09% | 69,386 |
2024年11月13日 | 7,752 | -18 | -0.23% | 69,492 |
2024年11月12日 | 7,770 | -6 | -0.08% | 69,725 |
2024年11月11日 | 7,776 | -17 | -0.22% | 69,758 |
2024年11月08日 | 7,793 | +2 | +0.03% | 69,974 |
2024年11月07日 | 7,791 | -13 | -0.17% | 70,005 |
2024年11月06日 | 7,804 | -22 | -0.28% | 70,169 |
2024年11月05日 | 7,826 | +7 | +0.09% | 70,441 |
2024年11月01日 | 7,819 | -5 | -0.06% | 70,399 |
2024年10月31日 | 7,824 | +9 | +0.12% | 70,490 |
2024年10月30日 | 7,815 | +8 | +0.10% | 70,449 |
2024年10月29日 | 7,807 | 0 | 0.00% | 70,527 |
2024年10月28日 | 7,807 | -10 | -0.13% | 70,550 |
2024年10月25日 | 7,817 | +4 | +0.05% | 70,717 |
2024年10月24日 | 7,813 | +10 | +0.13% | 70,720 |
2024年10月23日 | 7,803 | -1 | -0.01% | 70,678 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0.55% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して0.77%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
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