ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額7,659
前日比:-4円 (-0.05%)
純資産総額66,493百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 7,659 -4 -0.05% 66,493
2025年01月21日 7,663 +2 +0.03% 66,623
2025年01月20日 7,661 +7 +0.09% 66,672
2025年01月17日 7,654 +3 +0.04% 66,684
2025年01月16日 7,651 +20 +0.26% 66,738
2025年01月15日 7,631 -6 -0.08% 66,602
2025年01月14日 7,637 -19 -0.25% 66,690
2025年01月10日 7,656 -32 -0.42% 66,832
2025年01月09日 7,688 +3 +0.04% 67,151
2025年01月08日 7,685 -16 -0.21% 67,182
2025年01月07日 7,701 -2 -0.03% 67,332
2025年01月06日 7,703 -14 -0.18% 67,356
2024年12月30日 7,717 +3 +0.04% 67,507
2024年12月27日 7,714 -7 -0.09% 67,459
2024年12月26日 7,721 -11 -0.14% 67,573
2024年12月25日 7,732 +2 +0.03% 67,694
2024年12月24日 7,730 -1 -0.01% 67,725
2024年12月23日 7,731 -7 -0.09% 67,825
2024年12月20日 7,738 +16 +0.21% 67,973
2024年12月19日 7,722 -9 -0.12% 67,872
2024年12月18日 7,731 +7 +0.09% 67,976
2024年12月17日 7,724 -4 -0.05% 68,078
2024年12月16日 7,728 -14 -0.18% 68,180
2024年12月13日 7,742 +5 +0.06% 68,349
2024年12月12日 7,737 +8 +0.10% 68,357
2024年12月11日 7,729 -1 -0.01% 68,348
2024年12月10日 7,730 -31 -0.40% 68,340
2024年12月09日 7,761 +10 +0.13% 68,657
2024年12月06日 7,751 +6 +0.08% 68,618
2024年12月05日 7,745 -7 -0.09% 68,605
2024年12月04日 7,752 +12 +0.16% 68,748
2024年12月03日 7,740 +1 +0.01% 68,666
2024年12月02日 7,739 -13 -0.17% 68,679
2024年11月29日 7,752 +3 +0.04% 68,819
2024年11月28日 7,749 +8 +0.10% 68,818
2024年11月27日 7,741 -6 -0.08% 68,832
2024年11月26日 7,747 +5 +0.06% 68,955
2024年11月25日 7,742 +7 +0.09% 68,973
2024年11月22日 7,735 +5 +0.06% 68,973
2024年11月21日 7,730 -14 -0.18% 68,992
2024年11月20日 7,744 +1 +0.01% 69,167
2024年11月19日 7,743 +4 +0.05% 69,180
2024年11月18日 7,739 0 0.00% 69,173
2024年11月15日 7,739 -6 -0.08% 69,246
2024年11月14日 7,745 -7 -0.09% 69,386
2024年11月13日 7,752 -18 -0.23% 69,492
2024年11月12日 7,770 -6 -0.08% 69,725
2024年11月11日 7,776 -17 -0.22% 69,758
2024年11月08日 7,793 +2 +0.03% 69,974
2024年11月07日 7,791 -13 -0.17% 70,005
2024年11月06日 7,804 -22 -0.28% 70,169
2024年11月05日 7,826 +7 +0.09% 70,441
2024年11月01日 7,819 -5 -0.06% 70,399
2024年10月31日 7,824 +9 +0.12% 70,490
2024年10月30日 7,815 +8 +0.10% 70,449
2024年10月29日 7,807 0 0.00% 70,527
2024年10月28日 7,807 -10 -0.13% 70,550
2024年10月25日 7,817 +4 +0.05% 70,717
2024年10月24日 7,813 +10 +0.13% 70,720
2024年10月23日 7,803 -1 -0.01% 70,678
ファンドの特徴
・わが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行ないます。
・毎月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -1.16%
6ヶ月 +0.06%
1年 -2.12%
2年 -0.84%
3年 -1.56%
5年 -1.07%
10年 -0.29%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -1.16%
6ヶ月 +0.06%
1年 -2.09%
2年 -1.58%
3年 -4.43%
5年 -4.84%
10年 -1.96%
設定来(年率) +0.95%
設定来 +17.72%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.99
6ヶ月 -0.08
1年 -1.15
2年 -0.36
3年 -0.71
5年 -0.56
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
1531
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.77%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2006年06月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 20円
2024.12.10 20円
2024.11.11 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2025.01.10 20円
2024.12.10 20円
2024.11.11 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2024.07.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 20円
2023.12.11 20円
2023.11.10 20円
2023.10.10 20円
2023.09.11 20円
2023.08.10 20円
2023.07.10 20円
2023.06.12 20円
2023.05.10 20円
2023.04.10 20円
2023.03.10 20円
2023.02.10 20円
2023.01.10 20円
2022.12.12 20円
2022.11.10 20円
2022.10.11 20円
2022.09.12 20円
2022.08.10 20円
2022.07.11 20円
2022.06.10 20円
2022.05.10 20円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
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