<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

(愛称:世界の街並み)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額3,092
前日比:+23円 (+0.75%)
純資産総額79,078百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 3,092 +23 +0.75% 79,078
2019年08月15日 3,069 -51 -1.63% 78,410
2019年08月14日 3,120 +20 +0.65% 79,716
2019年08月13日 3,100 -34 -1.08% 79,230
2019年08月09日 3,134 +38 +1.23% 80,101
2019年08月08日 3,096 +20 +0.65% 79,024
2019年08月07日 3,076 +11 +0.36% 78,494
2019年08月06日 3,065 -64 -2.05% 78,244
2019年08月05日 3,129 -2 -0.06% 79,871
2019年08月02日 3,131 -55 -1.73% 79,968
2019年08月01日 3,186 -12 -0.38% 81,386
2019年07月31日 3,198 -9 -0.28% 81,688
2019年07月30日 3,207 +16 +0.50% 81,932
2019年07月29日 3,191 -14 -0.44% 81,582
2019年07月26日 3,205 +4 +0.12% 81,922
2019年07月25日 3,201 +3 +0.09% 81,775
2019年07月24日 3,198 +27 +0.85% 81,625
2019年07月23日 3,171 -10 -0.31% 80,946
2019年07月22日 3,181 -23 -0.72% 81,203
2019年07月19日 3,204 0 0.00% 81,805
2019年07月18日 3,204 -19 -0.59% 81,814
2019年07月17日 3,223 0 0.00% 82,314
2019年07月16日 3,223 -40 -1.23% 82,297
2019年07月12日 3,263 -7 -0.21% 83,381
2019年07月11日 3,270 -10 -0.30% 83,527
2019年07月10日 3,280 +9 +0.28% 83,835
2019年07月09日 3,271 +1 +0.03% 83,671
2019年07月08日 3,270 +12 +0.37% 83,697
2019年07月05日 3,258 +11 +0.34% 83,407
2019年07月04日 3,247 +48 +1.50% 83,167
2019年07月03日 3,199 +9 +0.28% 81,948
2019年07月02日 3,190 +7 +0.22% 81,717
2019年07月01日 3,183 +33 +1.05% 81,571
2019年06月28日 3,150 +12 +0.38% 80,740
2019年06月27日 3,138 -33 -1.04% 80,441
2019年06月26日 3,171 -13 -0.41% 81,337
2019年06月25日 3,184 -7 -0.22% 81,672
2019年06月24日 3,191 -19 -0.59% 81,891
2019年06月21日 3,210 -7 -0.22% 82,411
2019年06月20日 3,217 -11 -0.34% 82,635
2019年06月19日 3,228 +7 +0.22% 82,949
2019年06月18日 3,221 +10 +0.31% 82,825
2019年06月17日 3,211 -21 -0.65% 82,531
2019年06月14日 3,232 +14 +0.44% 83,142
2019年06月13日 3,218 -15 -0.46% 82,845
2019年06月12日 3,233 +15 +0.47% 83,294
2019年06月11日 3,218 +1 +0.03% 82,911
2019年06月10日 3,217 +14 +0.44% 82,885
2019年06月07日 3,203 +19 +0.60% 82,580
2019年06月06日 3,184 +44 +1.40% 82,132
2019年06月05日 3,140 +7 +0.22% 80,990
2019年06月04日 3,133 +2 +0.06% 80,848
2019年06月03日 3,131 -15 -0.48% 80,805
2019年05月31日 3,146 -13 -0.41% 81,225
2019年05月30日 3,159 -20 -0.63% 81,607
2019年05月29日 3,179 -35 -1.09% 82,225
2019年05月28日 3,214 0 0.00% 83,110
2019年05月27日 3,214 +10 +0.31% 83,169
2019年05月24日 3,204 -16 -0.50% 82,940
2019年05月23日 3,220 -18 -0.56% 83,396
2019年05月22日 3,238 +34 +1.06% 83,916
2019年05月21日 3,204 -20 -0.62% 83,101
2019年05月20日 3,224 +1 +0.03% 83,607
2019年05月17日 3,223 +34 +1.07% 83,687
ファンドの特長
海外のリート(不動産投資信託)に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。また、組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
54
分配金利回り
155
月間ページ閲覧
351
値上がり(6ヶ月)
126
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:1.62%
100万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +7.04%
1年 +9.10%
2年 +7.27%
3年 +6.64%
5年 +7.84%
10年 +12.70%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +7.00%
1年 +8.50%
2年 +12.35%
3年 +15.44%
5年 +34.04%
10年 +119.02%
設定来(年率) +1.53%
設定来 +21.58%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 1.05
1年 0.72
2年 0.64
3年 0.60
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+