ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

(愛称:世界の街並み)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額4,324
前日比:+28円 (+0.65%)
純資産総額71,042百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 4,324 +28 +0.65% 71,042
2025年01月17日 4,296 +32 +0.75% 70,655
2025年01月16日 4,264 -9 -0.21% 70,139
2025年01月15日 4,273 +45 +1.06% 70,274
2025年01月14日 4,228 -85 -1.97% 69,559
2025年01月10日 4,313 -6 -0.14% 70,959
2025年01月09日 4,319 -14 -0.32% 71,102
2025年01月08日 4,333 -23 -0.53% 71,386
2025年01月07日 4,356 -2 -0.05% 71,807
2025年01月06日 4,358 -5 -0.11% 71,911
2024年12月30日 4,363 -15 -0.34% 72,038
2024年12月27日 4,378 +19 +0.44% 72,276
2024年12月26日 4,359 +2 +0.05% 71,973
2024年12月25日 4,357 +29 +0.67% 71,929
2024年12月24日 4,328 +43 +1.00% 71,480
2024年12月23日 4,285 +16 +0.37% 70,786
2024年12月20日 4,269 +12 +0.28% 70,582
2024年12月19日 4,257 -78 -1.80% 70,415
2024年12月18日 4,335 -21 -0.48% 71,757
2024年12月17日 4,356 -16 -0.37% 72,123
2024年12月16日 4,372 +2 +0.05% 72,364
2024年12月13日 4,370 -3 -0.07% 72,359
2024年12月12日 4,373 +7 +0.16% 72,454
2024年12月11日 4,366 -49 -1.11% 72,393
2024年12月10日 4,415 +40 +0.91% 73,229
2024年12月09日 4,375 -15 -0.34% 72,698
2024年12月06日 4,390 -31 -0.70% 72,979
2024年12月05日 4,421 +5 +0.11% 73,533
2024年12月04日 4,416 -21 -0.47% 73,481
2024年12月03日 4,437 -59 -1.31% 73,791
2024年12月02日 4,496 -39 -0.86% 74,870
2024年11月29日 4,535 -30 -0.66% 75,526
2024年11月28日 4,565 +10 +0.22% 76,034
2024年11月27日 4,555 -23 -0.50% 75,972
2024年11月26日 4,578 +25 +0.55% 76,378
2024年11月25日 4,553 +31 +0.69% 75,972
2024年11月22日 4,522 -13 -0.29% 75,478
2024年11月21日 4,535 -23 -0.50% 75,696
2024年11月20日 4,558 +44 +0.97% 76,106
2024年11月19日 4,514 +10 +0.22% 75,452
2024年11月18日 4,504 -55 -1.21% 75,291
2024年11月15日 4,559 +10 +0.22% 76,224
2024年11月14日 4,549 +12 +0.26% 76,061
2024年11月13日 4,537 -14 -0.31% 75,892
2024年11月12日 4,551 +22 +0.49% 76,082
2024年11月11日 4,529 +36 +0.80% 75,684
2024年11月08日 4,493 -22 -0.49% 75,108
2024年11月07日 4,515 -33 -0.73% 75,513
2024年11月06日 4,548 +40 +0.89% 76,079
2024年11月05日 4,508 +4 +0.09% 75,415
2024年11月01日 4,504 -117 -2.53% 75,407
2024年10月31日 4,621 +20 +0.43% 77,393
2024年10月30日 4,601 -2 -0.04% 77,123
2024年10月29日 4,603 -1 -0.02% 77,188
2024年10月28日 4,604 +15 +0.33% 77,236
2024年10月25日 4,589 -26 -0.56% 77,016
2024年10月24日 4,615 +54 +1.18% 77,480
2024年10月23日 4,561 -3 -0.07% 76,579
2024年10月22日 4,564 -27 -0.59% 76,656
2024年10月21日 4,591 -26 -0.56% 77,171
ファンドの特徴
・海外のリート(不動産投資信託)に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。また、組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
・毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.57%
3ヶ月 -1.85%
6ヶ月 +1.24%
1年 +12.07%
2年 +15.79%
3年 +4.78%
5年 +8.96%
10年 +7.09%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.57%
3ヶ月 -1.83%
6ヶ月 +1.26%
1年 +11.96%
2年 +33.11%
3年 +13.62%
5年 +47.84%
10年 +47.78%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +40.13%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.11
1年 1.35
2年 1.03
3年 0.26
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
799
値上がり(6ヶ月)
1017
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2024.07.16 10円
2024.06.17 10円
2024.05.15 10円
2024.04.15 10円
2024.03.15 10円
2024.02.15 10円
2024.01.15 10円
2023.12.15 10円
2023.11.15 10円
2023.10.16 10円
2023.09.15 10円
2023.08.15 10円
2023.07.18 10円
2023.06.15 10円
2023.05.15 10円
2023.04.17 10円
2023.03.15 10円
2023.02.15 10円
2023.01.16 10円
2022.12.15 10円
2022.11.15 10円
2022.10.17 10円
2022.09.15 10円
2022.08.15 10円
2022.07.15 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
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