ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 4,324 | +28 | +0.65% | 71,042 |
2025年01月17日 | 4,296 | +32 | +0.75% | 70,655 |
2025年01月16日 | 4,264 | -9 | -0.21% | 70,139 |
2025年01月15日 | 4,273 | +45 | +1.06% | 70,274 |
2025年01月14日 | 4,228 | -85 | -1.97% | 69,559 |
2025年01月10日 | 4,313 | -6 | -0.14% | 70,959 |
2025年01月09日 | 4,319 | -14 | -0.32% | 71,102 |
2025年01月08日 | 4,333 | -23 | -0.53% | 71,386 |
2025年01月07日 | 4,356 | -2 | -0.05% | 71,807 |
2025年01月06日 | 4,358 | -5 | -0.11% | 71,911 |
2024年12月30日 | 4,363 | -15 | -0.34% | 72,038 |
2024年12月27日 | 4,378 | +19 | +0.44% | 72,276 |
2024年12月26日 | 4,359 | +2 | +0.05% | 71,973 |
2024年12月25日 | 4,357 | +29 | +0.67% | 71,929 |
2024年12月24日 | 4,328 | +43 | +1.00% | 71,480 |
2024年12月23日 | 4,285 | +16 | +0.37% | 70,786 |
2024年12月20日 | 4,269 | +12 | +0.28% | 70,582 |
2024年12月19日 | 4,257 | -78 | -1.80% | 70,415 |
2024年12月18日 | 4,335 | -21 | -0.48% | 71,757 |
2024年12月17日 | 4,356 | -16 | -0.37% | 72,123 |
2024年12月16日 | 4,372 | +2 | +0.05% | 72,364 |
2024年12月13日 | 4,370 | -3 | -0.07% | 72,359 |
2024年12月12日 | 4,373 | +7 | +0.16% | 72,454 |
2024年12月11日 | 4,366 | -49 | -1.11% | 72,393 |
2024年12月10日 | 4,415 | +40 | +0.91% | 73,229 |
2024年12月09日 | 4,375 | -15 | -0.34% | 72,698 |
2024年12月06日 | 4,390 | -31 | -0.70% | 72,979 |
2024年12月05日 | 4,421 | +5 | +0.11% | 73,533 |
2024年12月04日 | 4,416 | -21 | -0.47% | 73,481 |
2024年12月03日 | 4,437 | -59 | -1.31% | 73,791 |
2024年12月02日 | 4,496 | -39 | -0.86% | 74,870 |
2024年11月29日 | 4,535 | -30 | -0.66% | 75,526 |
2024年11月28日 | 4,565 | +10 | +0.22% | 76,034 |
2024年11月27日 | 4,555 | -23 | -0.50% | 75,972 |
2024年11月26日 | 4,578 | +25 | +0.55% | 76,378 |
2024年11月25日 | 4,553 | +31 | +0.69% | 75,972 |
2024年11月22日 | 4,522 | -13 | -0.29% | 75,478 |
2024年11月21日 | 4,535 | -23 | -0.50% | 75,696 |
2024年11月20日 | 4,558 | +44 | +0.97% | 76,106 |
2024年11月19日 | 4,514 | +10 | +0.22% | 75,452 |
2024年11月18日 | 4,504 | -55 | -1.21% | 75,291 |
2024年11月15日 | 4,559 | +10 | +0.22% | 76,224 |
2024年11月14日 | 4,549 | +12 | +0.26% | 76,061 |
2024年11月13日 | 4,537 | -14 | -0.31% | 75,892 |
2024年11月12日 | 4,551 | +22 | +0.49% | 76,082 |
2024年11月11日 | 4,529 | +36 | +0.80% | 75,684 |
2024年11月08日 | 4,493 | -22 | -0.49% | 75,108 |
2024年11月07日 | 4,515 | -33 | -0.73% | 75,513 |
2024年11月06日 | 4,548 | +40 | +0.89% | 76,079 |
2024年11月05日 | 4,508 | +4 | +0.09% | 75,415 |
2024年11月01日 | 4,504 | -117 | -2.53% | 75,407 |
2024年10月31日 | 4,621 | +20 | +0.43% | 77,393 |
2024年10月30日 | 4,601 | -2 | -0.04% | 77,123 |
2024年10月29日 | 4,603 | -1 | -0.02% | 77,188 |
2024年10月28日 | 4,604 | +15 | +0.33% | 77,236 |
2024年10月25日 | 4,589 | -26 | -0.56% | 77,016 |
2024年10月24日 | 4,615 | +54 | +1.18% | 77,480 |
2024年10月23日 | 4,561 | -3 | -0.07% | 76,579 |
2024年10月22日 | 4,564 | -27 | -0.59% | 76,656 |
2024年10月21日 | 4,591 | -26 | -0.56% | 77,171 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.75% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.628% |
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