ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

(愛称:世界の街並み)

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額3,867
前日比:-67円 (-1.70%)
純資産総額82,191百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 3,867 -67 -1.70% 82,191
2021年11月30日 3,934 +17 +0.43% 83,752
2021年11月29日 3,917 -135 -3.33% 82,644
2021年11月26日 4,052 -4 -0.10% 85,480
2021年11月25日 4,056 +35 +0.87% 85,573
2021年11月24日 4,021 +40 +1.00% 84,833
2021年11月22日 3,981 -33 -0.82% 84,020
2021年11月19日 4,014 +25 +0.63% 84,768
2021年11月18日 3,989 -22 -0.55% 84,132
2021年11月17日 4,011 +7 +0.17% 84,622
2021年11月16日 4,004 +35 +0.88% 84,500
2021年11月15日 3,969 -11 -0.28% 83,758
2021年11月12日 3,980 +4 +0.10% 83,994
2021年11月11日 3,976 +24 +0.61% 83,964
2021年11月10日 3,952 -13 -0.33% 83,468
2021年11月09日 3,965 -20 -0.50% 83,687
2021年11月08日 3,985 +16 +0.40% 84,037
2021年11月05日 3,969 -20 -0.50% 83,716
2021年11月04日 3,989 +47 +1.19% 84,110
2021年11月02日 3,942 +17 +0.43% 83,244
2021年11月01日 3,925 -38 -0.96% 82,752
2021年10月29日 3,963 +34 +0.87% 83,549
2021年10月28日 3,929 -13 -0.33% 82,808
2021年10月27日 3,942 +22 +0.56% 83,125
2021年10月26日 3,920 +5 +0.13% 82,453
2021年10月25日 3,915 +16 +0.41% 82,341
2021年10月22日 3,899 -11 -0.28% 82,133
2021年10月21日 3,910 +18 +0.46% 82,429
2021年10月20日 3,892 +35 +0.91% 82,133
2021年10月19日 3,857 -9 -0.23% 81,455
2021年10月18日 3,866 +27 +0.70% 81,625
2021年10月15日 3,839 +48 +1.27% 81,002
2021年10月14日 3,791 +38 +1.01% 79,900
2021年10月13日 3,753 +28 +0.75% 79,119
2021年10月12日 3,725 +41 +1.11% 78,544
2021年10月11日 3,684 +7 +0.19% 77,737
2021年10月08日 3,677 +42 +1.16% 77,557
2021年10月07日 3,635 -5 -0.14% 76,556
2021年10月06日 3,640 0 0.00% 76,735
2021年10月05日 3,640 0 0.00% 76,734
2021年10月04日 3,640 +14 +0.39% 76,738
2021年10月01日 3,626 -44 -1.20% 76,453
2021年09月30日 3,670 +1 +0.03% 76,946
2021年09月29日 3,669 -35 -0.94% 76,910
2021年09月28日 3,704 -12 -0.32% 77,493
2021年09月27日 3,716 -46 -1.22% 77,656
2021年09月24日 3,762 +90 +2.45% 78,641
2021年09月22日 3,672 0 0.00% 76,781
2021年09月21日 3,672 -73 -1.95% 76,772
2021年09月17日 3,745 +21 +0.56% 78,307
2021年09月16日 3,724 -9 -0.24% 77,838
2021年09月15日 3,733 -32 -0.85% 77,985
2021年09月14日 3,765 +18 +0.48% 78,638
2021年09月13日 3,747 -28 -0.74% 78,168
2021年09月10日 3,775 -52 -1.36% 78,763
2021年09月09日 3,827 -30 -0.78% 79,870
2021年09月08日 3,857 -21 -0.54% 80,432
2021年09月07日 3,878 +1 +0.03% 80,879
2021年09月06日 3,877 -8 -0.21% 80,821
2021年09月03日 3,885 +15 +0.39% 80,921
2021年09月02日 3,870 +36 +0.94% 80,653
ファンドの特徴
・海外のリート(不動産投資信託)に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。また、組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
・毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
270
分配金利回り
206
月間ページ閲覧
131
値上がり(6ヶ月)
168
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.26%
3ヶ月 +6.75%
6ヶ月 +14.28%
1年 +52.14%
2年 +12.85%
3年 +14.68%
5年 +12.83%
10年 +13.65%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.26%
3ヶ月 +6.71%
6ヶ月 +14.16%
1年 +51.33%
2年 +25.05%
3年 +44.71%
5年 +58.88%
10年 +142.41%
設定来(年率) +1.98%
設定来 +32.33%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 1.22
1年 4.14
2年 0.59
3年 0.76
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+