【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2019年9月17日)
当ファンドの運用会社である「大和証券投資信託委託株式会社」は、2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ(2019年7月)
当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)

(愛称:世界の街並み)

複合商品型
基準日:2019年12月11日

基準価額3,325
前日比:-8円 (-0.24%)
純資産総額83,852百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 3,325 -8 -0.24% 83,852
2019年12月10日 3,333 +8 +0.24% 84,062
2019年12月09日 3,325 +9 +0.27% 83,876
2019年12月06日 3,316 +11 +0.33% 83,640
2019年12月05日 3,305 +20 +0.61% 83,365
2019年12月04日 3,285 -20 -0.61% 82,874
2019年12月03日 3,305 -44 -1.31% 83,412
2019年12月02日 3,349 -7 -0.21% 84,571
2019年11月29日 3,356 +12 +0.36% 84,744
2019年11月28日 3,344 +20 +0.60% 84,506
2019年11月27日 3,324 +31 +0.94% 84,001
2019年11月26日 3,293 +19 +0.58% 83,252
2019年11月25日 3,274 -1 -0.03% 82,737
2019年11月22日 3,275 -24 -0.73% 82,798
2019年11月21日 3,299 -25 -0.75% 83,446
2019年11月20日 3,324 +14 +0.42% 84,109
2019年11月19日 3,310 +9 +0.27% 83,780
2019年11月18日 3,301 +31 +0.95% 83,461
2019年11月15日 3,270 -1 -0.03% 82,638
2019年11月14日 3,271 +6 +0.18% 82,701
2019年11月13日 3,265 -28 -0.85% 82,555
2019年11月12日 3,293 +10 +0.30% 83,284
2019年11月11日 3,283 -33 -1.00% 83,041
2019年11月08日 3,316 -5 -0.15% 83,901
2019年11月07日 3,321 -6 -0.18% 84,055
2019年11月06日 3,327 -24 -0.72% 84,177
2019年11月05日 3,351 +12 +0.36% 84,812
2019年11月01日 3,339 -30 -0.89% 84,522
2019年10月31日 3,369 +23 +0.69% 85,336
2019年10月30日 3,346 +4 +0.12% 84,783
2019年10月29日 3,342 +1 +0.03% 84,759
2019年10月28日 3,341 -12 -0.36% 84,818
2019年10月25日 3,353 -5 -0.15% 85,142
2019年10月24日 3,358 +13 +0.39% 85,328
2019年10月23日 3,345 +7 +0.21% 85,014
2019年10月21日 3,338 +6 +0.18% 84,887
2019年10月18日 3,332 +16 +0.48% 84,772
2019年10月17日 3,316 +17 +0.52% 84,428
2019年10月16日 3,299 +22 +0.67% 84,029
2019年10月15日 3,277 +10 +0.31% 83,390
2019年10月11日 3,267 +28 +0.86% 83,153
2019年10月10日 3,239 +12 +0.37% 82,460
2019年10月09日 3,227 -26 -0.80% 82,183
2019年10月08日 3,253 +20 +0.62% 82,853
2019年10月07日 3,233 +18 +0.56% 82,336
2019年10月04日 3,215 +14 +0.44% 81,884
2019年10月03日 3,201 -36 -1.11% 81,528
2019年10月02日 3,237 -30 -0.92% 82,393
2019年10月01日 3,267 +17 +0.52% 83,169
2019年09月30日 3,250 -5 -0.15% 82,723
2019年09月27日 3,255 +22 +0.68% 82,884
2019年09月26日 3,233 +17 +0.53% 82,328
2019年09月25日 3,216 -16 -0.50% 81,874
2019年09月24日 3,232 -18 -0.55% 82,293
2019年09月20日 3,250 -1 -0.03% 82,736
2019年09月19日 3,251 +1 +0.03% 82,730
2019年09月18日 3,250 +37 +1.15% 82,730
2019年09月17日 3,213 -27 -0.83% 81,765
2019年09月13日 3,240 +12 +0.37% 82,445
2019年09月12日 3,228 +22 +0.69% 82,173
ファンドの特徴
海外のリート(不動産投資信託)に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。また、組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
毎月15日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
45
分配金利回り
137
月間ページ閲覧
393
値上がり(6ヶ月)
101
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2005年06月24日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 50円
2018.04.16 50円
2018.03.15 50円
2018.02.15 50円
2018.01.15 50円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 +7.70%
6ヶ月 +10.73%
1年 +15.83%
2年 +9.18%
3年 +10.84%
5年 +5.91%
10年 +12.51%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +7.62%
6ヶ月 +10.49%
1年 +14.98%
2年 +15.48%
3年 +28.27%
5年 +19.63%
10年 +111.41%
設定来(年率) +1.66%
設定来 +23.96%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 1.97
1年 1.25
2年 0.79
3年 1.05
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+