eMAXIS Slim 国内債券インデックス

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額9,319
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額26,832百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 9,319 +10 +0.11% 26,832
2025年01月17日 9,309 +12 +0.13% 26,826
2025年01月16日 9,297 +30 +0.32% 26,525
2025年01月15日 9,267 -10 -0.11% 26,269
2025年01月14日 9,277 -27 -0.29% 26,370
2025年01月10日 9,304 -16 -0.17% 26,535
2025年01月09日 9,320 +5 +0.05% 26,937
2025年01月08日 9,315 -23 -0.25% 27,569
2025年01月07日 9,338 -3 -0.03% 27,304
2025年01月06日 9,341 -21 -0.22% 26,044
2024年12月30日 9,362 +7 +0.07% 26,110
2024年12月27日 9,355 -15 -0.16% 26,097
2024年12月26日 9,370 -12 -0.13% 26,116
2024年12月25日 9,382 +3 +0.03% 26,185
2024年12月24日 9,379 +3 +0.03% 26,208
2024年12月23日 9,376 -10 -0.11% 26,251
2024年12月20日 9,386 +21 +0.22% 26,301
2024年12月19日 9,365 -9 -0.10% 26,323
2024年12月18日 9,374 +12 +0.13% 26,420
2024年12月17日 9,362 -9 -0.10% 26,242
2024年12月16日 9,371 -21 -0.22% 26,331
2024年12月13日 9,392 +5 +0.05% 26,275
2024年12月12日 9,387 +13 +0.14% 26,292
2024年12月11日 9,374 -1 -0.01% 26,315
2024年12月10日 9,375 -11 -0.12% 26,458
2024年12月09日 9,386 +11 +0.12% 26,545
2024年12月06日 9,375 +11 +0.12% 26,782
2024年12月05日 9,364 -9 -0.10% 26,627
2024年12月04日 9,373 +15 +0.16% 27,456
2024年12月03日 9,358 0 0.00% 26,739
2024年12月02日 9,358 -15 -0.16% 26,029
2024年11月29日 9,373 +8 +0.09% 26,068
2024年11月28日 9,365 +13 +0.14% 26,040
2024年11月27日 9,352 -12 -0.13% 26,031
2024年11月26日 9,364 +8 +0.09% 26,080
2024年11月25日 9,356 +5 +0.05% 26,092
2024年11月22日 9,351 +6 +0.06% 26,093
2024年11月21日 9,345 -14 -0.15% 26,074
2024年11月20日 9,359 0 0.00% 26,126
2024年11月19日 9,359 +5 +0.05% 26,199
2024年11月18日 9,354 -1 -0.01% 26,284
2024年11月15日 9,355 -4 -0.04% 25,974
2024年11月14日 9,359 -12 -0.13% 25,969
2024年11月13日 9,371 -22 -0.23% 25,797
2024年11月12日 9,393 -8 -0.09% 25,895
2024年11月11日 9,401 +1 +0.01% 26,120
2024年11月08日 9,400 +5 +0.05% 26,018
2024年11月07日 9,395 -20 -0.21% 26,313
2024年11月06日 9,415 -26 -0.28% 27,344
2024年11月05日 9,441 +6 +0.06% 26,369
2024年11月01日 9,435 -5 -0.05% 25,621
2024年10月31日 9,440 +14 +0.15% 25,600
2024年10月30日 9,426 +6 +0.06% 25,564
2024年10月29日 9,420 0 0.00% 25,549
2024年10月28日 9,420 -18 -0.19% 25,538
2024年10月25日 9,438 +11 +0.12% 25,634
2024年10月24日 9,427 +11 +0.12% 25,585
2024年10月23日 9,416 -2 -0.02% 25,557
2024年10月22日 9,418 -19 -0.20% 25,509
2024年10月21日 9,437 +3 +0.03% 25,595
ファンドの特徴
・NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行います。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。

当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -1.33%
6ヶ月 -0.03%
1年 -3.07%
2年 -1.33%
3年 -2.68%
5年 -1.84%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -1.33%
6ヶ月 -0.03%
1年 -3.07%
2年 -2.64%
3年 -7.84%
5年 -8.87%
10年 ---
設定来(年率) -0.81%
設定来 -6.38%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.83
6ヶ月 -0.11
1年 -1.30
2年 -0.43
3年 -0.95
5年 -0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
14
週間売れ筋
27
月間売れ筋
---
分配金利回り
49
月間ページ閲覧
1067
値上がり(6ヶ月)
1563
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2017年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2024.04.25 0円
2023.04.25 0円
2022.04.25 0円
2021.04.26 0円
2020.04.27 0円
2019.04.25 0円
2018.04.25 0円
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