eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

複合商品型
基準日:2020年08月12日

基準価額12,359
前日比:+56円 (+0.46%)
純資産総額2,383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 12,359 +56 +0.46% 2,383
2020年08月11日 12,303 +90 +0.74% 2,372
2020年08月07日 12,213 +7 +0.06% 2,353
2020年08月06日 12,206 +18 +0.15% 2,354
2020年08月05日 12,188 +24 +0.20% 2,355
2020年08月04日 12,164 +87 +0.72% 2,350
2020年08月03日 12,077 +139 +1.16% 2,332
2020年07月31日 11,938 -137 -1.13% 2,307
2020年07月30日 12,075 +41 +0.34% 2,317
2020年07月29日 12,034 -32 -0.27% 2,306
2020年07月28日 12,066 +11 +0.09% 2,301
2020年07月27日 12,055 -134 -1.10% 2,299
2020年07月22日 12,189 +34 +0.28% 2,323
2020年07月21日 12,155 +24 +0.20% 2,315
2020年07月20日 12,131 +56 +0.46% 2,311
2020年07月17日 12,075 -49 -0.40% 2,299
2020年07月16日 12,124 +5 +0.04% 2,310
2020年07月15日 12,119 +83 +0.69% 2,311
2020年07月14日 12,036 -10 -0.08% 2,295
2020年07月13日 12,046 +82 +0.69% 2,293
2020年07月10日 11,964 -88 -0.73% 2,276
2020年07月09日 12,052 +29 +0.24% 2,292
2020年07月08日 12,023 -91 -0.75% 2,287
2020年07月07日 12,114 +68 +0.56% 2,305
2020年07月06日 12,046 +54 +0.45% 2,292
2020年07月03日 11,992 +82 +0.69% 2,262
2020年07月02日 11,910 +42 +0.35% 2,246
2020年07月01日 11,868 +41 +0.35% 2,237
2020年06月30日 11,827 +102 +0.87% 2,229
2020年06月29日 11,725 -155 -1.30% 2,201
2020年06月26日 11,880 +81 +0.69% 2,230
2020年06月25日 11,799 -148 -1.24% 2,214
2020年06月24日 11,947 +11 +0.09% 2,240
2020年06月23日 11,936 +63 +0.53% 2,233
2020年06月22日 11,873 -48 -0.40% 2,217
2020年06月19日 11,921 -35 -0.29% 2,225
2020年06月18日 11,956 -61 -0.51% 2,231
2020年06月17日 12,017 +106 +0.89% 2,242
2020年06月16日 11,911 +173 +1.47% 2,218
2020年06月15日 11,738 -14 -0.12% 2,190
2020年06月12日 11,752 -368 -3.04% 2,191
2020年06月11日 12,120 -190 -1.54% 2,261
2020年06月10日 12,310 -82 -0.66% 2,295
2020年06月09日 12,392 -28 -0.23% 2,310
2020年06月08日 12,420 +239 +1.96% 2,318
2020年06月05日 12,181 +32 +0.26% 2,270
2020年06月04日 12,149 +135 +1.12% 2,261
2020年06月03日 12,014 +223 +1.89% 2,233
2020年06月02日 11,791 +131 +1.12% 2,186
2020年06月01日 11,660 +14 +0.12% 2,139
2020年05月29日 11,646 -26 -0.22% 2,130
2020年05月28日 11,672 +140 +1.21% 2,127
2020年05月27日 11,532 +148 +1.30% 2,098
2020年05月26日 11,384 +105 +0.93% 2,071
2020年05月25日 11,279 +12 +0.11% 2,040
2020年05月22日 11,267 -34 -0.30% 2,034
2020年05月21日 11,301 +61 +0.54% 2,031
2020年05月20日 11,240 +60 +0.54% 2,019
2020年05月19日 11,180 +277 +2.54% 2,005
2020年05月18日 10,903 +9 +0.08% 1,953
2020年05月15日 10,894 +31 +0.29% 1,951
2020年05月14日 10,863 -157 -1.42% 1,949
2020年05月13日 11,020 -152 -1.36% 1,973
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
684
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
745
値上がり(6ヶ月)
692
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +6.96%
6ヶ月 -8.77%
1年 -2.51%
2年 -0.56%
3年 +1.70%
5年 ---
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +6.96%
6ヶ月 -8.77%
1年 -2.51%
2年 -1.12%
3年 +5.18%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.46%
設定来 +19.38%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.36
6ヶ月 -0.38
1年 -0.14
2年 -0.03
3年 0.13
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4