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約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,561
前日比:+7円 (+0.06%)
純資産総額1,792百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,561 +7 +0.06% 1,792
2019年10月18日 12,554 +16 +0.13% 1,806
2019年10月17日 12,538 +2 +0.02% 1,813
2019年10月16日 12,536 +86 +0.69% 1,813
2019年10月15日 12,450 +138 +1.12% 1,800
2019年10月11日 12,312 +115 +0.94% 1,778
2019年10月10日 12,197 +36 +0.30% 1,758
2019年10月09日 12,161 -74 -0.60% 1,751
2019年10月08日 12,235 +58 +0.48% 1,761
2019年10月07日 12,177 +51 +0.42% 1,752
2019年10月04日 12,126 +51 +0.42% 1,746
2019年10月03日 12,075 -163 -1.33% 1,723
2019年10月02日 12,238 -94 -0.76% 1,746
2019年10月01日 12,332 +49 +0.40% 1,759
2019年09月30日 12,283 -46 -0.37% 1,746
2019年09月27日 12,329 +19 +0.15% 1,750
2019年09月26日 12,310 +50 +0.41% 1,746
2019年09月25日 12,260 -62 -0.50% 1,744
2019年09月24日 12,322 -40 -0.32% 1,753
2019年09月20日 12,362 -17 -0.14% 1,767
2019年09月19日 12,379 +31 +0.25% 1,773
2019年09月18日 12,348 +1 +0.01% 1,769
2019年09月17日 12,347 -21 -0.17% 1,778
2019年09月13日 12,368 +81 +0.66% 1,781
2019年09月12日 12,287 +85 +0.70% 1,767
2019年09月11日 12,202 +41 +0.34% 1,753
2019年09月10日 12,161 +38 +0.31% 1,745
2019年09月09日 12,123 +46 +0.38% 1,740
2019年09月06日 12,077 +99 +0.83% 1,735
2019年09月05日 11,978 +177 +1.50% 1,723
2019年09月04日 11,801 -34 -0.29% 1,693
2019年09月03日 11,835 +15 +0.13% 1,698
2019年09月02日 11,820 -11 -0.09% 1,696
2019年08月30日 11,831 +116 +0.99% 1,686
2019年08月29日 11,715 +41 +0.35% 1,667
2019年08月28日 11,674 -3 -0.03% 1,656
2019年08月27日 11,677 +82 +0.71% 1,656
2019年08月26日 11,595 -237 -2.00% 1,644
2019年08月23日 11,832 -6 -0.05% 1,676
2019年08月22日 11,838 +59 +0.50% 1,671
2019年08月21日 11,779 -61 -0.52% 1,660
2019年08月20日 11,840 +84 +0.71% 1,668
2019年08月19日 11,756 +105 +0.90% 1,652
2019年08月16日 11,651 +33 +0.28% 1,627
2019年08月15日 11,618 -160 -1.36% 1,622
2019年08月14日 11,778 +125 +1.07% 1,638
2019年08月13日 11,653 -152 -1.29% 1,619
2019年08月09日 11,805 +112 +0.96% 1,640
2019年08月08日 11,693 +14 +0.12% 1,624
2019年08月07日 11,679 +57 +0.49% 1,618
2019年08月06日 11,622 -199 -1.68% 1,610
2019年08月05日 11,821 -161 -1.34% 1,637
2019年08月02日 11,982 -242 -1.98% 1,659
2019年08月01日 12,224 -21 -0.17% 1,681
2019年07月31日 12,245 -50 -0.41% 1,683
2019年07月30日 12,295 +41 +0.33% 1,689
2019年07月29日 12,254 -22 -0.18% 1,681
2019年07月26日 12,276 +4 +0.03% 1,682
2019年07月25日 12,272 +19 +0.16% 1,681
2019年07月24日 12,253 +52 +0.43% 1,673
2019年07月23日 12,201 +22 +0.18% 1,661
2019年07月22日 12,179 -18 -0.15% 1,654
ファンドの特長
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +2.05%
6ヶ月 +1.88%
1年 -0.34%
2年 +2.65%
3年 +8.18%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.82%
3ヶ月 +2.05%
6ヶ月 +1.88%
1年 -0.34%
2年 +5.36%
3年 +26.60%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.51%
設定来 +22.83%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.17
1年 -0.02
2年 0.25
3年 0.85
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+