eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月22日

基準価額22,418
前日比:+111円 (+0.50%)
純資産総額10,552百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 22,418 +111 +0.50% 10,552
2025年01月21日 22,307 +63 +0.28% 10,500
2025年01月20日 22,244 +210 +0.95% 10,472
2025年01月17日 22,034 -80 -0.36% 10,366
2025年01月16日 22,114 +9 +0.04% 10,400
2025年01月15日 22,105 +127 +0.58% 10,390
2025年01月14日 21,978 -342 -1.53% 10,306
2025年01月10日 22,320 -73 -0.33% 10,466
2025年01月09日 22,393 -65 -0.29% 10,495
2025年01月08日 22,458 -142 -0.63% 10,519
2025年01月07日 22,600 +154 +0.69% 10,503
2025年01月06日 22,446 -131 -0.58% 10,424
2024年12月30日 22,577 -120 -0.53% 10,492
2024年12月27日 22,697 +145 +0.64% 10,547
2024年12月26日 22,552 +91 +0.41% 10,480
2024年12月25日 22,461 +101 +0.45% 10,441
2024年12月24日 22,360 +135 +0.61% 10,393
2024年12月23日 22,225 +32 +0.14% 10,324
2024年12月20日 22,193 +182 +0.83% 10,303
2024年12月19日 22,011 -206 -0.93% 10,222
2024年12月18日 22,217 -136 -0.61% 10,316
2024年12月17日 22,353 +18 +0.08% 10,375
2024年12月16日 22,335 +36 +0.16% 10,372
2024年12月13日 22,299 -42 -0.19% 10,370
2024年12月12日 22,341 +139 +0.63% 10,376
2024年12月11日 22,202 -8 -0.04% 10,312
2024年12月10日 22,210 +151 +0.68% 10,317
2024年12月09日 22,059 +3 +0.01% 10,244
2024年12月06日 22,056 -59 -0.27% 10,242
2024年12月05日 22,115 +108 +0.49% 10,267
2024年12月04日 22,007 -21 -0.10% 10,219
2024年12月03日 22,028 +61 +0.28% 10,217
2024年12月02日 21,967 +38 +0.17% 10,148
2024年11月29日 21,929 -131 -0.59% 10,131
2024年11月28日 22,060 -44 -0.20% 10,190
2024年11月27日 22,104 -153 -0.69% 10,212
2024年11月26日 22,257 -14 -0.06% 10,281
2024年11月25日 22,271 +78 +0.35% 10,288
2024年11月22日 22,193 -2 -0.01% 10,259
2024年11月21日 22,195 -45 -0.20% 10,252
2024年11月20日 22,240 +69 +0.31% 10,273
2024年11月19日 22,171 +114 +0.52% 10,241
2024年11月18日 22,057 -327 -1.46% 10,175
2024年11月15日 22,384 +61 +0.27% 10,334
2024年11月14日 22,323 +19 +0.09% 10,314
2024年11月13日 22,304 -101 -0.45% 10,291
2024年11月12日 22,405 +53 +0.24% 10,338
2024年11月11日 22,352 -2 -0.01% 10,313
2024年11月08日 22,354 -8 -0.04% 10,319
2024年11月07日 22,362 +267 +1.21% 10,320
2024年11月06日 22,095 +261 +1.20% 10,192
2024年11月05日 21,834 +104 +0.48% 10,067
2024年11月01日 21,730 -412 -1.86% 10,017
2024年10月31日 22,142 -41 -0.18% 10,170
2024年10月30日 22,183 +65 +0.29% 10,192
2024年10月29日 22,118 +36 +0.16% 10,172
2024年10月28日 22,082 +176 +0.80% 10,151
2024年10月25日 21,906 -76 -0.35% 10,069
2024年10月24日 21,982 +56 +0.26% 10,108
2024年10月23日 21,926 +14 +0.06% 10,083
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 +2.20%
1年 +19.66%
2年 +20.90%
3年 +11.56%
5年 +11.39%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.96%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 +2.20%
1年 +19.66%
2年 +46.17%
3年 +38.85%
5年 +71.45%
10年 ---
設定来(年率) +14.35%
設定来 +125.77%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 0.23
1年 2.51
2年 2.43
3年 1.10
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
599
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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