eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,532
前日比:+148円 (+1.30%)
純資産総額2,098百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,532 +148 +1.30% 2,098
2020年05月26日 11,384 +105 +0.93% 2,071
2020年05月25日 11,279 +12 +0.11% 2,040
2020年05月22日 11,267 -34 -0.30% 2,034
2020年05月21日 11,301 +61 +0.54% 2,031
2020年05月20日 11,240 +60 +0.54% 2,019
2020年05月19日 11,180 +277 +2.54% 2,005
2020年05月18日 10,903 +9 +0.08% 1,953
2020年05月15日 10,894 +31 +0.29% 1,951
2020年05月14日 10,863 -157 -1.42% 1,949
2020年05月13日 11,020 -152 -1.36% 1,973
2020年05月12日 11,172 -19 -0.17% 1,989
2020年05月11日 11,191 +189 +1.72% 1,993
2020年05月08日 11,002 +180 +1.66% 1,932
2020年05月07日 10,822 -260 -2.35% 1,900
2020年05月01日 11,082 -79 -0.71% 1,946
2020年04月30日 11,161 +195 +1.78% 1,957
2020年04月28日 10,966 +89 +0.82% 1,919
2020年04月27日 10,877 +72 +0.67% 1,903
2020年04月24日 10,805 -32 -0.30% 1,890
2020年04月23日 10,837 +141 +1.32% 1,895
2020年04月22日 10,696 -175 -1.61% 1,866
2020年04月21日 10,871 -152 -1.38% 1,887
2020年04月20日 11,023 +135 +1.24% 1,912
2020年04月17日 10,888 +64 +0.59% 1,888
2020年04月16日 10,824 -144 -1.31% 1,870
2020年04月15日 10,968 +98 +0.90% 1,882
2020年04月14日 10,870 -61 -0.56% 1,866
2020年04月13日 10,931 -61 -0.55% 1,876
2020年04月10日 10,992 +149 +1.37% 1,882
2020年04月09日 10,843 +148 +1.38% 1,858
2020年04月08日 10,695 +113 +1.07% 1,828
2020年04月07日 10,582 +418 +4.11% 1,805
2020年04月06日 10,164 +40 +0.40% 1,737
2020年04月03日 10,124 +57 +0.57% 1,728
2020年04月02日 10,067 -296 -2.86% 1,715
2020年04月01日 10,363 -212 -2.00% 1,745
2020年03月31日 10,575 +83 +0.79% 1,782
2020年03月30日 10,492 -188 -1.76% 1,764
2020年03月27日 10,680 +233 +2.23% 1,788
2020年03月26日 10,447 +106 +1.03% 1,741
2020年03月25日 10,341 +678 +7.02% 1,717
2020年03月24日 9,663 -31 -0.32% 1,606
2020年03月23日 9,694 +143 +1.50% 1,606
2020年03月19日 9,551 -384 -3.87% 1,581
2020年03月18日 9,935 +112 +1.14% 1,636
2020年03月17日 9,823 -588 -5.65% 1,608
2020年03月16日 10,411 +305 +3.02% 1,707
2020年03月13日 10,106 -743 -6.85% 1,655
2020年03月12日 10,849 -431 -3.82% 1,772
2020年03月11日 11,280 +216 +1.95% 1,837
2020年03月10日 11,064 -308 -2.71% 1,807
2020年03月09日 11,372 -659 -5.48% 1,854
2020年03月06日 12,031 -318 -2.58% 1,954
2020年03月05日 12,349 +224 +1.85% 1,995
2020年03月04日 12,125 -79 -0.65% 1,956
2020年03月03日 12,204 +195 +1.62% 1,948
2020年03月02日 12,009 -237 -1.94% 1,917
2020年02月28日 12,246 -441 -3.48% 1,954
ファンドの特徴
・イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・リスク許容度に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる5つのファンドからお選びいただけます。
・「マイミッドフィルダー」・「マイストライカー」・「マイディフェンダー」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
656
分配金利回り
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月間ページ閲覧
743
値上がり(6ヶ月)
652
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2016年03月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.54%
3ヶ月 -14.71%
6ヶ月 -12.53%
1年 -9.12%
2年 -3.22%
3年 +0.68%
5年 ---
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.54%
3ヶ月 -14.71%
6ヶ月 -12.53%
1年 -9.12%
2年 -6.33%
3年 +2.07%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.84%
設定来 +11.61%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -0.57
1年 -0.50
2年 -0.20
3年 0.06
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4