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eMAXIS 国内リートインデックス

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額35,447
前日比:+296円 (+0.84%)
純資産総額16,387百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 35,447 +296 +0.84% 16,387
2020年01月21日 35,151 -104 -0.29% 16,222
2020年01月20日 35,255 +192 +0.55% 16,311
2020年01月17日 35,063 +214 +0.61% 16,237
2020年01月16日 34,849 +235 +0.68% 16,162
2020年01月15日 34,614 -105 -0.30% 16,039
2020年01月14日 34,719 +53 +0.15% 16,089
2020年01月10日 34,666 +54 +0.16% 16,059
2020年01月09日 34,612 +190 +0.55% 15,986
2020年01月08日 34,422 -391 -1.12% 15,925
2020年01月07日 34,813 -144 -0.41% 16,110
2020年01月06日 34,957 +87 +0.25% 16,202
2019年12月30日 34,870 -50 -0.14% 16,189
2019年12月27日 34,920 -37 -0.11% 16,193
2019年12月26日 34,957 +275 +0.79% 16,179
2019年12月25日 34,682 +267 +0.78% 15,952
2019年12月24日 34,415 +140 +0.41% 15,812
2019年12月23日 34,275 +131 +0.38% 15,762
2019年12月20日 34,144 -166 -0.48% 15,670
2019年12月19日 34,310 +188 +0.55% 15,716
2019年12月18日 34,122 -53 -0.16% 15,615
2019年12月17日 34,175 +3 +0.01% 15,620
2019年12月16日 34,172 -254 -0.74% 15,649
2019年12月13日 34,426 -495 -1.42% 15,741
2019年12月12日 34,921 -25 -0.07% 16,061
2019年12月11日 34,946 -258 -0.73% 16,082
2019年12月10日 35,204 -25 -0.07% 16,330
2019年12月09日 35,229 -112 -0.32% 16,388
2019年12月06日 35,341 +42 +0.12% 16,440
2019年12月05日 35,299 -57 -0.16% 16,420
2019年12月04日 35,356 -93 -0.26% 16,502
2019年12月03日 35,449 -312 -0.87% 16,587
2019年12月02日 35,761 -170 -0.47% 16,832
2019年11月29日 35,931 -145 -0.40% 16,946
2019年11月28日 36,076 -30 -0.08% 17,006
2019年11月27日 36,106 +222 +0.62% 17,049
2019年11月26日 35,884 +226 +0.63% 16,931
2019年11月25日 35,658 -58 -0.16% 16,849
2019年11月22日 35,716 -264 -0.73% 16,888
2019年11月21日 35,980 -22 -0.06% 17,041
2019年11月20日 36,002 +642 +1.82% 16,860
2019年11月19日 35,360 +408 +1.17% 16,278
2019年11月18日 34,952 +284 +0.82% 15,944
2019年11月15日 34,668 +422 +1.23% 15,694
2019年11月14日 34,246 +214 +0.63% 15,605
2019年11月13日 34,032 -306 -0.89% 15,984
2019年11月12日 34,338 -687 -1.96% 16,281
2019年11月11日 35,025 -112 -0.32% 16,880
2019年11月08日 35,137 -931 -2.58% 17,078
2019年11月07日 36,068 +56 +0.16% 17,487
2019年11月06日 36,012 -449 -1.23% 17,510
2019年11月05日 36,461 +38 +0.10% 17,741
2019年11月01日 36,423 +155 +0.43% 17,767
2019年10月31日 36,268 +94 +0.26% 17,655
2019年10月30日 36,174 -154 -0.42% 17,574
2019年10月29日 36,328 +166 +0.46% 17,628
2019年10月28日 36,162 -9 -0.02% 17,521
2019年10月25日 36,171 -7 -0.02% 17,430
2019年10月24日 36,178 -178 -0.49% 17,362
2019年10月23日 36,356 +4 +0.01% 17,390
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「東証REIT指数マザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
98
月間売れ筋
519
分配金利回り
115
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値上がり(6ヶ月)
222
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.95%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 +12.59%
1年 +25.24%
2年 +17.85%
3年 +8.89%
5年 +6.10%
10年 +13.60%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.95%
3ヶ月 -0.70%
6ヶ月 +12.59%
1年 +25.24%
2年 +38.90%
3年 +29.11%
5年 +34.45%
10年 +257.93%
設定来(年率) +24.43%
設定来 +248.70%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 1.25
1年 3.03
2年 2.17
3年 1.10
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+