eMAXIS 国内リートインデックス

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額33,348
前日比:+15円 (+0.04%)
純資産総額14,238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 33,348 +15 +0.05% 14,238
2019年08月21日 33,333 -105 -0.31% 14,194
2019年08月20日 33,438 +94 +0.28% 14,176
2019年08月19日 33,344 +78 +0.23% 14,125
2019年08月16日 33,266 +348 +1.06% 14,043
2019年08月15日 32,918 +257 +0.79% 13,887
2019年08月14日 32,661 +20 +0.06% 13,808
2019年08月13日 32,641 +144 +0.44% 13,824
2019年08月09日 32,497 +72 +0.22% 13,728
2019年08月08日 32,425 +60 +0.19% 13,695
2019年08月07日 32,365 -90 -0.28% 13,638
2019年08月06日 32,455 +153 +0.47% 13,691
2019年08月05日 32,302 -32 -0.10% 13,608
2019年08月02日 32,334 +92 +0.29% 13,607
2019年08月01日 32,242 -78 -0.24% 13,501
2019年07月31日 32,320 +107 +0.33% 13,501
2019年07月30日 32,213 +102 +0.32% 13,453
2019年07月29日 32,111 -130 -0.40% 13,360
2019年07月26日 32,241 +213 +0.67% 13,402
2019年07月25日 32,028 -52 -0.16% 13,290
2019年07月24日 32,080 +60 +0.19% 13,274
2019年07月23日 32,020 -76 -0.24% 13,226
2019年07月22日 32,096 -82 -0.25% 13,164
2019年07月19日 32,178 +89 +0.28% 13,201
2019年07月18日 32,089 -153 -0.47% 13,140
2019年07月17日 32,242 +70 +0.22% 13,181
2019年07月16日 32,172 +281 +0.88% 13,089
2019年07月12日 31,891 -189 -0.59% 12,879
2019年07月11日 32,080 +194 +0.61% 12,934
2019年07月10日 31,886 +111 +0.35% 12,848
2019年07月09日 31,775 +278 +0.88% 12,795
2019年07月08日 31,497 -240 -0.76% 12,691
2019年07月05日 31,737 +117 +0.37% 12,756
2019年07月04日 31,620 +160 +0.51% 12,670
2019年07月03日 31,460 +96 +0.31% 12,600
2019年07月02日 31,364 +185 +0.59% 12,548
2019年07月01日 31,179 +207 +0.67% 12,449
2019年06月28日 30,972 +40 +0.13% 12,347
2019年06月27日 30,932 -194 -0.62% 12,291
2019年06月26日 31,126 -23 -0.07% 12,383
2019年06月25日 31,149 +275 +0.89% 12,397
2019年06月24日 30,874 -109 -0.35% 12,241
2019年06月21日 30,983 -164 -0.53% 12,268
2019年06月20日 31,147 +221 +0.71% 12,353
2019年06月19日 30,926 +25 +0.08% 12,263
2019年06月18日 30,901 +30 +0.10% 12,265
2019年06月17日 30,871 -68 -0.22% 12,238
2019年06月14日 30,939 +159 +0.52% 12,282
2019年06月13日 30,780 +33 +0.11% 12,211
2019年06月12日 30,747 +85 +0.28% 12,202
2019年06月11日 30,662 +89 +0.29% 12,166
2019年06月10日 30,573 -94 -0.31% 12,106
2019年06月07日 30,667 +214 +0.70% 12,126
2019年06月06日 30,453 +223 +0.74% 11,999
2019年06月05日 30,230 -78 -0.26% 11,876
2019年06月04日 30,308 +38 +0.13% 11,884
2019年06月03日 30,270 -251 -0.82% 11,859
2019年05月31日 30,521 -413 -1.34% 11,958
2019年05月30日 30,934 -86 -0.28% 12,107
2019年05月29日 31,020 +331 +1.08% 12,134
2019年05月28日 30,689 -120 -0.39% 12,005
2019年05月27日 30,809 -123 -0.40% 12,051
2019年05月24日 30,932 -36 -0.12% 12,108
2019年05月23日 30,968 +268 +0.87% 12,109
ファンドの特長
東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
「東証REIT指数マザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
95
週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
139
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
21
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年10月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
2011.01.26 0円
2010.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 +7.70%
6ヶ月 +10.94%
1年 +18.45%
2年 +12.86%
3年 +6.44%
5年 +8.19%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.35%
3ヶ月 +7.70%
6ヶ月 +10.94%
1年 +18.45%
2年 +27.36%
3年 +20.60%
5年 +48.24%
10年 ---
設定来(年率) +22.86%
設定来 +223.20%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.72
6ヶ月 1.88
1年 2.41
2年 1.70
3年 0.85
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+