投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

eMAXIS 欧州リートインデックス

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額9,697
前日比:+36円 (+0.37%)
純資産総額445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 9,697 +36 +0.37% 445
2024年02月21日 9,661 -45 -0.46% 444
2024年02月20日 9,706 +40 +0.41% 446
2024年02月19日 9,666 +26 +0.27% 443
2024年02月16日 9,640 +142 +1.50% 442
2024年02月15日 9,498 -22 -0.23% 435
2024年02月14日 9,520 -181 -1.87% 436
2024年02月13日 9,701 -15 -0.15% 445
2024年02月09日 9,716 +90 +0.93% 446
2024年02月08日 9,626 -16 -0.17% 442
2024年02月07日 9,642 +16 +0.17% 442
2024年02月06日 9,626 -92 -0.95% 441
2024年02月05日 9,718 +27 +0.28% 445
2024年02月02日 9,691 -185 -1.87% 444
2024年02月01日 9,876 -17 -0.17% 452
2024年01月31日 9,893 -22 -0.22% 452
2024年01月30日 9,915 +23 +0.23% 455
2024年01月29日 9,892 +88 +0.90% 453
2024年01月26日 9,804 -19 -0.19% 447
2024年01月25日 9,823 +144 +1.49% 448
2024年01月24日 9,679 -127 -1.30% 442
2024年01月23日 9,806 +102 +1.05% 448
2024年01月22日 9,704 -6 -0.06% 445
2024年01月19日 9,710 -48 -0.49% 445
2024年01月18日 9,758 -230 -2.30% 448
2024年01月17日 9,988 +10 +0.10% 459
2024年01月16日 9,978 -10 -0.10% 458
2024年01月15日 9,988 +47 +0.47% 459
2024年01月12日 9,941 -76 -0.76% 459
2024年01月11日 10,017 +87 +0.88% 464
2024年01月10日 9,930 -62 -0.62% 460
2024年01月09日 9,992 -42 -0.42% 463
2024年01月05日 10,034 +151 +1.53% 466
2024年01月04日 9,883 -235 -2.32% 459
2023年12月29日 10,118 -78 -0.77% 470
2023年12月28日 10,196 +96 +0.95% 480
2023年12月27日 10,100 +54 +0.54% 475
2023年12月26日 10,046 +19 +0.19% 473
2023年12月25日 10,027 +12 +0.12% 471
2023年12月22日 10,015 -134 -1.32% 472
2023年12月21日 10,149 +109 +1.09% 479
2023年12月20日 10,040 +187 +1.90% 474
2023年12月19日 9,853 +23 +0.23% 465
2023年12月18日 9,830 -165 -1.65% 464
2023年12月15日 9,995 +549 +5.81% 472
2023年12月14日 9,446 -61 -0.64% 446
2023年12月13日 9,507 -119 -1.24% 449
2023年12月12日 9,626 +109 +1.15% 455
2023年12月11日 9,517 +81 +0.86% 454
2023年12月08日 9,436 -297 -3.05% 450
2023年12月07日 9,733 +80 +0.83% 467
2023年12月06日 9,653 +110 +1.15% 463
2023年12月05日 9,543 +17 +0.18% 459
2023年12月04日 9,526 +87 +0.92% 458
2023年12月01日 9,439 -62 -0.65% 453
2023年11月30日 9,501 +105 +1.12% 457
2023年11月29日 9,396 -80 -0.84% 453
2023年11月28日 9,476 +33 +0.35% 458
2023年11月27日 9,443 -6 -0.06% 461
2023年11月24日 9,449 +189 +2.04% 462
ファンドの特徴
・欧州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとします。
・「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」を通じて、主としてS&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +22.57%
6ヶ月 +10.50%
1年 +11.70%
2年 -1.34%
3年 +6.36%
5年 +1.03%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +22.57%
6ヶ月 +10.50%
1年 +11.70%
2年 -2.66%
3年 +20.32%
5年 +5.24%
10年 ---
設定来(年率) -0.13%
設定来 -1.07%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 0.37
1年 0.51
2年 -0.05
3年 0.26
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
339
値上がり(6ヶ月)
1050
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2016年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
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