<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

国内債券型
基準日:2018年05月21日

基準価額10,391
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額6,160百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月21日現在
ファンドの特長
日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
136
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.15012%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +0.51%
1年 +0.09%
2年 -0.79%
3年 +1.35%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +0.51%
1年 +0.09%
2年 -1.57%
3年 +4.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.21%
設定来 +3.94%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 0.86
1年 0.15
2年 -0.43
3年 0.67
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2