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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

国内債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額10,365
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額5,285百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
50
週間売れ筋
65
月間売れ筋
931
分配金利回り
93
月間ページ閲覧
973
値上がり(6ヶ月)
933
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1566%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2016年11月21日更新
分配金履歴
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 -0.69%
1年 -2.25%
2年 +2.12%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +0.16%
6ヶ月 -0.69%
1年 -2.25%
2年 +4.28%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.55%
設定来 +3.62%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 -0.45
1年 -1.01
2年 0.90
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+