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<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

国内債券型
基準日:2019年11月20日

基準価額10,641
前日比:+18円 (+0.17%)
純資産総額7,987百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月20日現在
ファンドの特徴
・日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
・組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
75
週間売れ筋
84
月間売れ筋
455
分配金利回り
150
月間ページ閲覧
719
値上がり(6ヶ月)
877
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +1.15%
1年 +3.31%
2年 +1.58%
3年 +0.52%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +1.15%
1年 +3.31%
2年 +3.18%
3年 +1.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.41%
設定来 +6.70%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.42
1年 1.52
2年 0.93
3年 0.34
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+