<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド

国内債券型
基準日:2022年05月20日

基準価額10,272
前日比:+12円 (+0.12%)
純資産総額8,513百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざします。
・組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
・購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
789
分配金利回り
333
月間ページ閲覧
556
値上がり(6ヶ月)
775
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.132%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2015年01月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -1.03%
6ヶ月 -1.77%
1年 -1.81%
2年 -1.45%
3年 -0.86%
5年 -0.21%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -1.03%
6ヶ月 -1.77%
1年 -1.81%
2年 -2.87%
3年 -2.56%
5年 -1.02%
10年 ---
設定来(年率) +0.38%
設定来 +2.79%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.84
6ヶ月 -1.74
1年 -1.68
2年 -1.13
3年 -0.42
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2