eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
基準日:2019年08月19日

基準価額9,393
前日比:+9円 (+0.10%)
純資産総額1,225百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 9,393 +9 +0.10% 1,225
2019年08月16日 9,384 -3 -0.03% 1,224
2019年08月15日 9,387 +14 +0.15% 1,224
2019年08月14日 9,373 -12 -0.13% 1,222
2019年08月13日 9,385 -14 -0.15% 1,273
2019年08月09日 9,399 -4 -0.04% 1,276
2019年08月08日 9,403 -12 -0.13% 1,227
2019年08月07日 9,415 +12 +0.13% 1,228
2019年08月06日 9,403 -6 -0.06% 1,227
2019年08月05日 9,409 +3 +0.03% 1,229
2019年08月02日 9,406 +12 +0.13% 1,251
2019年08月01日 9,394 -2 -0.02% 1,254
2019年07月31日 9,396 +6 +0.06% 1,253
2019年07月30日 9,390 +6 +0.06% 1,253
2019年07月29日 9,384 -3 -0.03% 1,251
2019年07月26日 9,387 0 0.00% 1,252
2019年07月25日 9,387 +1 +0.01% 1,252
2019年07月24日 9,386 0 0.00% 1,252
2019年07月23日 9,386 +4 +0.04% 1,253
2019年07月22日 9,382 -1 -0.01% 1,251
2019年07月19日 9,383 +3 +0.03% 1,242
2019年07月18日 9,380 -5 -0.05% 1,241
2019年07月17日 9,385 +1 +0.01% 1,242
2019年07月16日 9,384 -3 -0.03% 1,241
2019年07月12日 9,387 -19 -0.20% 1,242
2019年07月11日 9,406 +2 +0.02% 1,245
2019年07月10日 9,404 -11 -0.12% 1,244
2019年07月09日 9,415 -5 -0.05% 1,250
2019年07月08日 9,420 -9 -0.10% 1,250
2019年07月05日 9,429 +5 +0.05% 1,251
2019年07月04日 9,424 -2 -0.02% 1,251
2019年07月03日 9,426 +16 +0.17% 1,252
2019年07月02日 9,410 -1 -0.01% 1,249
2019年07月01日 9,411 -8 -0.08% 1,248
2019年06月28日 9,419 +6 +0.06% 1,249
2019年06月27日 9,413 -6 -0.06% 1,236
2019年06月26日 9,419 -5 -0.05% 1,236
2019年06月25日 9,424 +3 +0.03% 1,234
2019年06月24日 9,421 -6 -0.06% 1,236
2019年06月21日 9,427 +2 +0.02% 1,238
2019年06月20日 9,425 +15 +0.16% 1,238
2019年06月19日 9,410 -2 -0.02% 1,236
2019年06月18日 9,412 +3 +0.03% 1,237
2019年06月17日 9,409 -11 -0.12% 1,231
2019年06月14日 9,420 +4 +0.04% 1,233
2019年06月13日 9,416 -1 -0.01% 1,233
2019年06月12日 9,417 +8 +0.09% 1,241
2019年06月11日 9,409 +3 +0.03% 1,240
2019年06月10日 9,406 +14 +0.15% 1,237
2019年06月07日 9,392 -5 -0.05% 1,236
2019年06月06日 9,397 -9 -0.10% 1,235
2019年06月05日 9,406 +15 +0.16% 1,241
2019年06月04日 9,391 +6 +0.06% 1,239
2019年06月03日 9,385 -2 -0.02% 1,241
2019年05月31日 9,387 +8 +0.09% 1,241
2019年05月30日 9,379 -4 -0.04% 1,245
2019年05月29日 9,383 +13 +0.14% 1,245
2019年05月28日 9,370 +5 +0.05% 1,233
2019年05月27日 9,365 +4 +0.04% 1,232
2019年05月24日 9,361 +3 +0.03% 1,231
2019年05月23日 9,358 +2 +0.02% 1,231
2019年05月22日 9,356 -4 -0.04% 1,230
2019年05月21日 9,360 +4 +0.04% 1,231
2019年05月20日 9,356 -5 -0.05% 1,230
ファンドの特長
NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。 平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
676
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1064
値上がり(6ヶ月)
741
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.432%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +0.18%
1年 -1.33%
2年 +0.21%
3年 -0.75%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +0.18%
1年 -1.33%
2年 +0.43%
3年 -2.23%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.28%
設定来 -6.04%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.24
1年 -0.96
2年 0.18
3年 -0.41
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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