eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
基準日:2020年07月02日

基準価額9,023
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,146百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月02日 9,023 -1 -0.01% 1,146
2020年07月01日 9,024 -10 -0.11% 1,145
2020年06月30日 9,034 -6 -0.07% 1,146
2020年06月29日 9,040 +1 +0.01% 1,137
2020年06月26日 9,039 -25 -0.28% 1,137
2020年06月25日 9,064 -2 -0.02% 1,140
2020年06月24日 9,066 -3 -0.03% 1,142
2020年06月23日 9,069 +1 +0.01% 1,142
2020年06月22日 9,068 +1 +0.01% 1,142
2020年06月19日 9,067 -2 -0.02% 1,139
2020年06月18日 9,069 +2 +0.02% 1,140
2020年06月17日 9,067 +2 +0.02% 1,137
2020年06月16日 9,065 -12 -0.13% 1,137
2020年06月15日 9,077 +2 +0.02% 1,139
2020年06月12日 9,075 -13 -0.14% 1,139
2020年06月11日 9,088 +10 +0.11% 1,140
2020年06月10日 9,078 -4 -0.04% 1,138
2020年06月09日 9,082 +16 +0.18% 1,138
2020年06月08日 9,066 +4 +0.04% 1,133
2020年06月05日 9,062 -5 -0.06% 1,132
2020年06月04日 9,067 -4 -0.04% 1,132
2020年06月03日 9,071 -5 -0.06% 1,131
2020年06月02日 9,076 +2 +0.02% 1,133
2020年06月01日 9,074 -3 -0.03% 1,130
2020年05月29日 9,077 +3 +0.03% 1,130
2020年05月28日 9,074 +3 +0.03% 1,129
2020年05月27日 9,071 -3 -0.03% 1,128
2020年05月26日 9,074 +2 +0.02% 1,128
2020年05月25日 9,072 -6 -0.07% 1,128
2020年05月22日 9,078 -5 -0.06% 1,106
2020年05月21日 9,083 -1 -0.01% 1,108
2020年05月20日 9,084 -15 -0.16% 1,108
2020年05月19日 9,099 -9 -0.10% 1,110
2020年05月18日 9,108 +7 +0.08% 1,110
2020年05月15日 9,101 0 0.00% 1,109
2020年05月14日 9,101 +5 +0.05% 1,109
2020年05月13日 9,096 -3 -0.03% 1,109
2020年05月12日 9,099 +10 +0.11% 1,109
2020年05月11日 9,089 -1 -0.01% 1,110
2020年05月08日 9,090 +37 +0.41% 1,110
2020年05月07日 9,053 -8 -0.09% 1,105
2020年05月01日 9,061 -4 -0.04% 1,105
2020年04月30日 9,065 +9 +0.10% 1,105
2020年04月28日 9,056 -4 -0.04% 1,103
2020年04月27日 9,060 -8 -0.09% 1,106
2020年04月24日 9,068 +1 +0.01% 1,106
2020年04月23日 9,067 +3 +0.03% 1,106
2020年04月22日 9,064 +4 +0.04% 1,105
2020年04月21日 9,060 -3 -0.03% 1,101
2020年04月20日 9,063 -4 -0.04% 1,101
2020年04月17日 9,067 -2 -0.02% 1,099
2020年04月16日 9,069 +10 +0.11% 1,099
2020年04月15日 9,059 -5 -0.06% 1,097
2020年04月14日 9,064 -5 -0.06% 1,098
2020年04月13日 9,069 -2 -0.02% 1,096
2020年04月10日 9,071 +20 +0.22% 1,096
2020年04月09日 9,051 -24 -0.26% 1,093
2020年04月08日 9,075 -5 -0.06% 1,095
2020年04月07日 9,080 +1 +0.01% 1,095
2020年04月06日 9,079 -19 -0.21% 1,096
2020年04月03日 9,098 -3 -0.03% 1,100
ファンドの特徴
・NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
・物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。
・平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
721
分配金利回り
451
月間ページ閲覧
344
値上がり(6ヶ月)
764
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 -2.72%
1年 -4.09%
2年 -2.50%
3年 -1.32%
5年 -1.53%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 -2.72%
1年 -4.09%
2年 -4.95%
3年 -3.91%
5年 -7.44%
10年 ---
設定来(年率) -1.71%
設定来 -9.66%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.65
6ヶ月 -0.77
1年 -1.43
2年 -1.18
3年 -0.69
5年 -0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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