eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月13日

基準価額10,024
前日比:+12円 (+0.12%)
純資産総額4,833百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 10,024 +12 +0.12% 4,833
2025年06月12日 10,012 +6 +0.06% 4,826
2025年06月11日 10,006 +7 +0.07% 4,821
2025年06月10日 9,999 -1 -0.01% 4,816
2025年06月09日 10,000 -7 -0.07% 4,815
2025年06月06日 10,007 +3 +0.03% 4,764
2025年06月05日 10,004 +5 +0.05% 4,750
2025年06月04日 9,999 +5 +0.05% 4,762
2025年06月03日 9,994 -14 -0.14% 4,746
2025年06月02日 10,008 -19 -0.19% 4,730
2025年05月30日 10,027 -21 -0.21% 4,761
2025年05月29日 10,048 -23 -0.23% 4,781
2025年05月28日 10,071 -4 -0.04% 4,776
2025年05月27日 10,075 +14 +0.14% 4,772
2025年05月26日 10,061 +24 +0.24% 4,762
2025年05月23日 10,037 +18 +0.18% 4,763
2025年05月22日 10,019 +3 +0.03% 4,758
2025年05月21日 10,016 -3 -0.03% 4,759
2025年05月20日 10,019 -4 -0.04% 4,738
2025年05月19日 10,023 -1 -0.01% 4,743
2025年05月16日 10,024 +12 +0.12% 4,748
2025年05月15日 10,012 +3 +0.03% 4,739
2025年05月14日 10,009 +9 +0.09% 4,748
2025年05月13日 10,000 -14 -0.14% 4,751
2025年05月12日 10,014 -1 -0.01% 4,755
2025年05月09日 10,015 -4 -0.04% 4,760
2025年05月08日 10,019 +12 +0.12% 4,761
2025年05月07日 10,007 0 0.00% 4,770
2025年05月02日 10,007 +27 +0.27% 4,790
2025年05月01日 9,980 +30 +0.30% 4,776
2025年04月30日 9,950 +5 +0.05% 4,748
2025年04月28日 9,945 +7 +0.07% 4,722
2025年04月25日 9,938 +13 +0.13% 4,722
2025年04月24日 9,925 +32 +0.32% 4,718
2025年04月23日 9,893 -3 -0.03% 4,703
2025年04月22日 9,896 +33 +0.33% 4,705
2025年04月21日 9,863 +16 +0.16% 4,687
2025年04月18日 9,847 +30 +0.31% 4,678
2025年04月17日 9,817 +30 +0.31% 4,666
2025年04月16日 9,787 -22 -0.22% 4,618
2025年04月15日 9,809 +51 +0.52% 4,645
2025年04月14日 9,758 -79 -0.80% 4,620
2025年04月11日 9,837 -28 -0.28% 4,659
2025年04月10日 9,865 -16 -0.16% 4,665
2025年04月09日 9,881 -64 -0.64% 4,677
2025年04月08日 9,945 -20 -0.20% 4,721
2025年04月07日 9,965 -29 -0.29% 4,943
2025年04月04日 9,994 +25 +0.25% 4,972
2025年04月03日 9,969 +9 +0.09% 4,967
2025年04月02日 9,960 +11 +0.11% 4,963
2025年04月01日 9,949 +10 +0.10% 4,954
2025年03月31日 9,939 +12 +0.12% 4,958
2025年03月28日 9,927 -6 -0.06% 4,945
2025年03月27日 9,933 -3 -0.03% 4,941
2025年03月26日 9,936 +9 +0.09% 4,933
2025年03月25日 9,927 -3 -0.03% 4,939
2025年03月24日 9,930 -4 -0.04% 4,950
2025年03月21日 9,934 +3 +0.03% 4,951
2025年03月19日 9,931 -21 -0.21% 4,944
2025年03月18日 9,952 -4 -0.04% 4,949
2025年03月17日 9,956 -2 -0.02% 5,124
2025年03月14日 9,958 +10 +0.10% 5,135
ファンドの特徴
・NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
・物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。
・平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 +0.91%
1年 +1.43%
2年 +1.34%
3年 +1.50%
5年 +2.01%
10年 +0.26%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.77%
3ヶ月 +0.41%
6ヶ月 +0.91%
1年 +1.43%
2年 +2.70%
3年 +4.58%
5年 +10.47%
10年 +2.62%
設定来(年率) +0.03%
設定来 +0.27%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.34
1年 0.67
2年 0.72
3年 0.90
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
185
月間ページ閲覧
614
値上がり(6ヶ月)
887
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
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