eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

国内債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,330
前日比:-4円 (-0.04%)
純資産総額1,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,330 -4 -0.04% 1,279
2019年10月11日 9,334 -4 -0.04% 1,284
2019年10月10日 9,338 -2 -0.02% 1,264
2019年10月09日 9,340 -3 -0.03% 1,262
2019年10月08日 9,343 -26 -0.28% 1,263
2019年10月07日 9,369 +2 +0.02% 1,268
2019年10月04日 9,367 -16 -0.17% 1,268
2019年10月03日 9,383 +14 +0.15% 1,271
2019年10月02日 9,369 +17 +0.18% 1,266
2019年10月01日 9,352 -29 -0.31% 1,262
2019年09月30日 9,381 -10 -0.11% 1,261
2019年09月27日 9,391 -5 -0.05% 1,260
2019年09月26日 9,396 -4 -0.04% 1,248
2019年09月25日 9,400 +13 +0.14% 1,246
2019年09月24日 9,387 +11 +0.12% 1,242
2019年09月20日 9,376 -7 -0.07% 1,239
2019年09月19日 9,383 +19 +0.20% 1,239
2019年09月18日 9,364 +19 +0.20% 1,237
2019年09月17日 9,345 +14 +0.15% 1,232
2019年09月13日 9,331 -12 -0.13% 1,230
2019年09月12日 9,343 +1 +0.01% 1,231
2019年09月11日 9,342 -15 -0.16% 1,231
2019年09月10日 9,357 -21 -0.22% 1,233
2019年09月09日 9,378 +5 +0.05% 1,235
2019年09月06日 9,373 -1 -0.01% 1,234
2019年09月05日 9,374 -9 -0.10% 1,234
2019年09月04日 9,383 0 0.00% 1,235
2019年09月03日 9,383 +2 +0.02% 1,236
2019年09月02日 9,381 -4 -0.04% 1,234
2019年08月30日 9,385 -4 -0.04% 1,234
2019年08月29日 9,389 +24 +0.26% 1,235
2019年08月28日 9,365 -9 -0.10% 1,225
2019年08月27日 9,374 -12 -0.13% 1,227
2019年08月26日 9,386 -10 -0.11% 1,229
2019年08月23日 9,396 -7 -0.07% 1,230
2019年08月22日 9,403 -1 -0.01% 1,232
2019年08月21日 9,404 +3 +0.03% 1,231
2019年08月20日 9,401 +8 +0.09% 1,227
2019年08月19日 9,393 +9 +0.10% 1,225
2019年08月16日 9,384 -3 -0.03% 1,224
2019年08月15日 9,387 +14 +0.15% 1,224
2019年08月14日 9,373 -12 -0.13% 1,222
2019年08月13日 9,385 -14 -0.15% 1,273
2019年08月09日 9,399 -4 -0.04% 1,276
2019年08月08日 9,403 -12 -0.13% 1,227
2019年08月07日 9,415 +12 +0.13% 1,228
2019年08月06日 9,403 -6 -0.06% 1,227
2019年08月05日 9,409 +3 +0.03% 1,229
2019年08月02日 9,406 +12 +0.13% 1,251
2019年08月01日 9,394 -2 -0.02% 1,254
2019年07月31日 9,396 +6 +0.06% 1,253
2019年07月30日 9,390 +6 +0.06% 1,253
2019年07月29日 9,384 -3 -0.03% 1,251
2019年07月26日 9,387 0 0.00% 1,252
2019年07月25日 9,387 +1 +0.01% 1,252
2019年07月24日 9,386 0 0.00% 1,252
2019年07月23日 9,386 +4 +0.04% 1,253
2019年07月22日 9,382 -1 -0.01% 1,251
2019年07月19日 9,383 +3 +0.03% 1,242
2019年07月18日 9,380 -5 -0.05% 1,241
2019年07月17日 9,385 +1 +0.01% 1,242
2019年07月16日 9,384 -3 -0.03% 1,241
ファンドの特長
・NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「国内物価連動国債インデックスマザーファンド」を通じて、わが国の物価連動国債に実質的な投資を行います。
・物価連動国債とは、全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債です。
・平成25年度(2013年度)発行の第17回債以降は元本保証がある物価連動国債が発行されています。
最近見たファンド
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2014年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -0.16%
1年 -0.37%
2年 -0.02%
3年 -0.42%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 -0.40%
6ヶ月 -0.16%
1年 -0.37%
2年 -0.04%
3年 -1.25%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.26%
設定来 -6.19%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.20
6ヶ月 -0.11
1年 -0.28
2年 0.02
3年 -0.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2