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オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,020
前日比:-64円 (-0.79%)
純資産総額13,110百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,020 -64 -0.79% 13,110
2020年02月25日 8,084 -63 -0.77% 13,215
2020年02月21日 8,147 +4 +0.05% 13,308
2020年02月20日 8,143 +84 +1.04% 13,305
2020年02月19日 8,059 +15 +0.19% 13,176
2020年02月18日 8,044 -21 -0.26% 13,168
2020年02月17日 8,065 -13 -0.16% 13,202
2020年02月14日 8,078 +10 +0.12% 13,226
2020年02月13日 8,068 -9 -0.11% 13,211
2020年02月12日 8,077 +62 +0.77% 13,226
2020年02月10日 8,015 -36 -0.45% 13,127
2020年02月07日 8,051 -66 -0.81% 13,188
2020年02月06日 8,117 +8 +0.10% 13,299
2020年02月05日 8,109 +119 +1.49% 13,287
2020年02月04日 7,990 -2 -0.03% 13,092
2020年02月03日 7,992 -58 -0.72% 13,109
2020年01月31日 8,050 +2 +0.02% 13,220
2020年01月30日 8,048 -64 -0.79% 13,222
2020年01月29日 8,112 +96 +1.20% 13,339
2020年01月28日 8,016 -88 -1.09% 13,181
2020年01月27日 8,104 -74 -0.90% 13,326
2020年01月24日 8,178 -35 -0.43% 13,452
2020年01月23日 8,213 +52 +0.64% 13,512
2020年01月22日 8,161 -66 -0.80% 13,467
2020年01月21日 8,227 +3 +0.04% 13,585
2020年01月20日 8,224 -27 -0.33% 13,564
2020年01月17日 8,251 +20 +0.24% 13,633
2020年01月16日 8,231 +43 +0.53% 13,619
2020年01月15日 8,188 -48 -0.58% 13,579
2020年01月14日 8,236 +106 +1.30% 13,646
2020年01月10日 8,130 -10 -0.12% 13,472
2020年01月09日 8,140 +136 +1.70% 13,529
2020年01月08日 8,004 -137 -1.68% 13,306
2020年01月07日 8,141 +20 +0.25% 13,533
2020年01月06日 8,121 -113 -1.37% 13,510
2019年12月30日 8,234 +37 +0.45% 13,695
2019年12月27日 8,197 +32 +0.39% 13,633
2019年12月26日 8,165 +31 +0.38% 13,580
2019年12月25日 8,134 -25 -0.31% 13,527
2019年12月24日 8,159 +26 +0.32% 13,594
2019年12月23日 8,133 -8 -0.10% 13,542
2019年12月20日 8,141 -23 -0.28% 13,572
2019年12月19日 8,164 +16 +0.20% 13,616
2019年12月18日 8,148 -27 -0.33% 13,593
2019年12月17日 8,175 +46 +0.57% 13,627
2019年12月16日 8,129 -178 -2.14% 13,579
2019年12月13日 8,307 +134 +1.64% 13,867
2019年12月12日 8,173 +33 +0.41% 13,650
2019年12月11日 8,140 +10 +0.12% 13,586
2019年12月10日 8,130 -12 -0.15% 13,583
2019年12月09日 8,142 -32 -0.39% 13,597
2019年12月06日 8,174 -20 -0.24% 13,653
2019年12月05日 8,194 +80 +0.99% 13,718
2019年12月04日 8,114 -69 -0.84% 13,583
2019年12月03日 8,183 +1 +0.01% 13,698
2019年12月02日 8,182 -2 -0.02% 13,697
2019年11月29日 8,184 +22 +0.27% 13,695
2019年11月28日 8,162 +23 +0.28% 13,691
2019年11月27日 8,139 +28 +0.35% 13,647
ファンドの特徴
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
432
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
1044
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 70円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2019.12.16 70円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
2014.09.16 185円
2014.06.16 185円
2014.03.17 185円
2013.12.16 185円
2013.09.17 185円
2013.06.17 185円
2013.03.15 185円
2012.12.17 185円
2012.09.18 185円
2012.06.15 185円
2012.03.15 185円
2011.12.15 185円
2011.09.15 185円
2011.06.15 185円
2011.03.15 185円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.23%
3ヶ月 -1.43%
6ヶ月 -0.05%
1年 +0.58%
2年 -2.68%
3年 -0.49%
5年 -1.05%
10年 +4.18%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.23%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 -0.05%
1年 +0.59%
2年 -5.26%
3年 -1.31%
5年 -4.97%
10年 +43.52%
設定来(年率) +4.90%
設定来 +80.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.00
1年 0.11
2年 -0.38
3年 -0.07
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+