<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額8,068
前日比:-42円 (-0.52%)
純資産総額13,544百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 8,068 -42 -0.52% 13,544
2019年09月18日 8,110 +19 +0.23% 13,619
2019年09月17日 8,091 -125 -1.52% 13,517
2019年09月13日 8,216 +5 +0.06% 13,735
2019年09月12日 8,211 +28 +0.34% 13,704
2019年09月11日 8,183 -11 -0.13% 13,677
2019年09月10日 8,194 +84 +1.04% 13,805
2019年09月09日 8,110 -21 -0.26% 13,663
2019年09月06日 8,131 +47 +0.58% 13,697
2019年09月05日 8,084 +83 +1.04% 13,619
2019年09月04日 8,001 +22 +0.28% 13,492
2019年09月03日 7,979 -16 -0.20% 13,452
2019年09月02日 7,995 -27 -0.34% 13,482
2019年08月30日 8,022 +17 +0.21% 13,521
2019年08月29日 8,005 +19 +0.24% 13,484
2019年08月28日 7,986 -36 -0.45% 13,454
2019年08月27日 8,022 +141 +1.79% 13,507
2019年08月26日 7,881 -187 -2.32% 13,271
2019年08月23日 8,068 -10 -0.12% 13,583
2019年08月22日 8,078 +21 +0.26% 13,588
2019年08月21日 8,057 -12 -0.15% 13,559
2019年08月20日 8,069 -23 -0.28% 13,583
2019年08月19日 8,092 +25 +0.31% 13,622
2019年08月16日 8,067 +54 +0.67% 13,578
2019年08月15日 8,013 -68 -0.84% 13,477
2019年08月14日 8,081 +126 +1.58% 13,586
2019年08月13日 7,955 -100 -1.24% 13,331
2019年08月09日 8,055 +50 +0.62% 13,496
2019年08月08日 8,005 +13 +0.16% 13,410
2019年08月07日 7,992 +9 +0.11% 13,379
2019年08月06日 7,983 -39 -0.49% 13,364
2019年08月05日 8,022 -21 -0.26% 13,430
2019年08月02日 8,043 -199 -2.41% 13,512
2019年08月01日 8,242 +18 +0.22% 13,846
2019年07月31日 8,224 -61 -0.74% 13,817
2019年07月30日 8,285 +38 +0.46% 13,919
2019年07月29日 8,247 -65 -0.78% 13,866
2019年07月26日 8,312 +32 +0.39% 13,958
2019年07月25日 8,280 +3 +0.04% 13,919
2019年07月24日 8,277 -32 -0.39% 13,903
2019年07月23日 8,309 +2 +0.02% 13,965
2019年07月22日 8,307 -3 -0.04% 13,865
2019年07月19日 8,310 +61 +0.74% 13,872
2019年07月18日 8,249 -39 -0.47% 13,765
2019年07月17日 8,288 +20 +0.24% 13,818
2019年07月16日 8,268 -21 -0.25% 13,779
2019年07月12日 8,289 +57 +0.69% 13,810
2019年07月11日 8,232 -29 -0.35% 13,722
2019年07月10日 8,261 -36 -0.43% 13,770
2019年07月09日 8,297 -2 -0.02% 13,838
2019年07月08日 8,299 +5 +0.06% 13,862
2019年07月05日 8,294 -12 -0.14% 13,855
2019年07月04日 8,306 +78 +0.95% 13,889
2019年07月03日 8,228 -22 -0.27% 13,700
2019年07月02日 8,250 -47 -0.57% 13,757
2019年07月01日 8,297 +55 +0.67% 13,824
2019年06月28日 8,242 -6 -0.07% 13,733
2019年06月27日 8,248 +65 +0.79% 13,732
2019年06月26日 8,183 +18 +0.22% 13,622
2019年06月25日 8,165 -19 -0.23% 13,592
2019年06月24日 8,184 +44 +0.54% 13,607
2019年06月21日 8,140 +22 +0.27% 13,520
2019年06月20日 8,118 -15 -0.18% 13,484
ファンドの特長
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
536
分配金利回り
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月間ページ閲覧
770
値上がり(6ヶ月)
564
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.62%
5,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
2014.09.16 185円
2014.06.16 185円
2014.03.17 185円
2013.12.16 185円
2013.09.17 185円
2013.06.17 185円
2013.03.15 185円
2012.12.17 185円
2012.09.18 185円
2012.06.15 185円
2012.03.15 185円
2011.12.15 185円
2011.09.15 185円
2011.06.15 185円
2011.03.15 185円
2010.12.15 185円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.46%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 -3.25%
1年 -1.71%
2年 -3.58%
3年 +1.23%
5年 -1.77%
10年 +4.44%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.46%
3ヶ月 -1.52%
6ヶ月 -3.19%
1年 -1.60%
2年 -6.70%
3年 +4.10%
5年 -7.63%
10年 +46.92%
設定来(年率) +4.90%
設定来 +78.17%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.64
1年 -0.22
2年 -0.52
3年 0.18
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+