オーストラリアインカムオープン

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額8,959
前日比:+51円 (+0.57%)
純資産総額5,042百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 8,959 +51 +0.57% 5,042
2025年01月20日 8,908 +35 +0.39% 5,013
2025年01月17日 8,873 -45 -0.50% 4,994
2025年01月16日 8,918 -26 -0.29% 5,019
2025年01月15日 8,944 +43 +0.48% 5,034
2025年01月14日 8,901 -112 -1.24% 5,009
2025年01月10日 9,013 -19 -0.21% 5,073
2025年01月09日 9,032 -21 -0.23% 5,083
2025年01月08日 9,053 -51 -0.56% 5,096
2025年01月07日 9,104 +16 +0.18% 5,125
2025年01月06日 9,088 -13 -0.14% 5,117
2024年12月30日 9,101 +38 +0.42% 5,126
2024年12月27日 9,063 +15 +0.17% 5,104
2024年12月26日 9,048 +17 +0.19% 5,096
2024年12月25日 9,031 -25 -0.28% 5,090
2024年12月24日 9,056 +63 +0.70% 5,105
2024年12月23日 8,993 -66 -0.73% 5,073
2024年12月20日 9,059 +120 +1.34% 5,114
2024年12月19日 8,939 -77 -0.85% 5,049
2024年12月18日 9,016 -75 -0.82% 5,093
2024年12月17日 9,091 +16 +0.18% 5,147
2024年12月16日 9,075 +21 +0.23% 5,133
2024年12月13日 9,054 -54 -0.59% 5,124
2024年12月12日 9,108 +46 +0.51% 5,157
2024年12月11日 9,062 -14 -0.15% 5,131
2024年12月10日 9,076 +157 +1.76% 5,139
2024年12月09日 8,919 -73 -0.81% 5,050
2024年12月06日 8,992 +19 +0.21% 5,092
2024年12月05日 8,973 +3 +0.03% 5,081
2024年12月04日 8,970 -4 -0.04% 5,080
2024年12月03日 8,974 -42 -0.47% 5,083
2024年12月02日 9,016 -31 -0.34% 5,109
2024年11月29日 9,047 -31 -0.34% 5,130
2024年11月28日 9,078 -18 -0.20% 5,148
2024年11月27日 9,096 -33 -0.36% 5,163
2024年11月26日 9,129 -109 -1.18% 5,182
2024年11月25日 9,238 +49 +0.53% 5,245
2024年11月22日 9,189 -41 -0.44% 5,218
2024年11月21日 9,230 -21 -0.23% 5,242
2024年11月20日 9,251 +102 +1.11% 5,255
2024年11月19日 9,149 +57 +0.63% 5,199
2024年11月18日 9,092 -76 -0.83% 5,169
2024年11月15日 9,168 -8 -0.09% 5,212
2024年11月14日 9,176 -37 -0.40% 5,218
2024年11月13日 9,213 +2 +0.02% 5,243
2024年11月12日 9,211 +14 +0.15% 5,244
2024年11月11日 9,197 -80 -0.86% 5,237
2024年11月08日 9,277 +51 +0.55% 5,287
2024年11月07日 9,226 +31 +0.34% 5,263
2024年11月06日 9,195 +42 +0.46% 5,245
2024年11月05日 9,153 +28 +0.31% 5,228
2024年11月01日 9,125 -104 -1.13% 5,212
2024年10月31日 9,229 +18 +0.20% 5,272
2024年10月30日 9,211 +23 +0.25% 5,261
2024年10月29日 9,188 -109 -1.17% 5,250
2024年10月28日 9,297 +63 +0.68% 5,316
2024年10月25日 9,234 -37 -0.40% 5,280
2024年10月24日 9,271 +33 +0.36% 5,307
2024年10月23日 9,238 -17 -0.18% 5,288
2024年10月22日 9,255 +36 +0.39% 5,357
ファンドの特徴
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 -5.26%
1年 +3.49%
2年 +8.57%
3年 +3.78%
5年 +4.08%
10年 +1.22%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 -1.05%
6ヶ月 -5.26%
1年 +3.49%
2年 +17.73%
3年 +11.48%
5年 +20.73%
10年 +6.90%
設定来(年率) +4.66%
設定来 +99.06%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.65
1年 0.44
2年 0.98
3年 0.38
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1604
値上がり(6ヶ月)
1376
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2024年12月16日更新
分配金履歴
2024.12.16 30円
2024.09.17 30円
2024.06.17 30円
2024.03.15 30円
2023.12.15 30円
2023.09.15 30円
2024.12.16 30円
2024.09.17 30円
2024.06.17 30円
2024.03.15 30円
2023.12.15 30円
2023.09.15 30円
2023.06.15 30円
2023.03.15 30円
2022.12.15 30円
2022.09.15 30円
2022.06.15 30円
2022.03.15 30円
2021.12.15 50円
2021.09.15 50円
2021.06.15 50円
2021.03.15 50円
2020.12.15 70円
2020.09.15 70円
2020.06.15 70円
2020.03.16 70円
2019.12.16 70円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
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