オーストラリアインカムオープン

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額8,214
前日比:-24円 (-0.29%)
純資産総額7,465百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 8,214 -24 -0.29% 7,465
2021年11月30日 8,238 +8 +0.10% 7,489
2021年11月29日 8,230 -57 -0.69% 7,480
2021年11月26日 8,287 -79 -0.94% 7,533
2021年11月25日 8,366 -2 -0.02% 7,608
2021年11月24日 8,368 +43 +0.52% 7,622
2021年11月22日 8,325 -79 -0.94% 7,585
2021年11月19日 8,404 +51 +0.61% 7,695
2021年11月18日 8,353 -82 -0.97% 7,662
2021年11月17日 8,435 -62 -0.73% 7,749
2021年11月16日 8,497 +59 +0.70% 7,809
2021年11月15日 8,438 +28 +0.33% 7,756
2021年11月12日 8,410 -60 -0.71% 7,736
2021年11月11日 8,470 +38 +0.45% 7,793
2021年11月10日 8,432 -76 -0.89% 7,786
2021年11月09日 8,508 +7 +0.08% 7,860
2021年11月08日 8,501 -11 -0.13% 7,856
2021年11月05日 8,512 -93 -1.08% 7,877
2021年11月04日 8,605 -39 -0.45% 7,974
2021年11月02日 8,644 +107 +1.25% 8,011
2021年11月01日 8,537 -94 -1.09% 7,926
2021年10月29日 8,631 -9 -0.10% 8,044
2021年10月28日 8,640 -85 -0.97% 8,096
2021年10月27日 8,725 +42 +0.48% 8,173
2021年10月26日 8,683 +39 +0.45% 8,138
2021年10月25日 8,644 -4 -0.05% 8,104
2021年10月22日 8,648 -98 -1.12% 8,139
2021年10月21日 8,746 -2 -0.02% 8,234
2021年10月20日 8,748 +109 +1.26% 8,239
2021年10月19日 8,639 -53 -0.61% 8,162
2021年10月18日 8,692 +7 +0.08% 8,214
2021年10月15日 8,685 +89 +1.04% 8,219
2021年10月14日 8,596 +69 +0.81% 8,137
2021年10月13日 8,527 -7 -0.08% 8,074
2021年10月12日 8,534 +82 +0.97% 8,080
2021年10月11日 8,452 +18 +0.21% 8,003
2021年10月08日 8,434 +70 +0.84% 7,986
2021年10月07日 8,364 -52 -0.62% 7,925
2021年10月06日 8,416 +58 +0.69% 7,975
2021年10月05日 8,358 +7 +0.08% 7,920
2021年10月04日 8,351 +12 +0.14% 7,916
2021年10月01日 8,339 +4 +0.05% 7,920
2021年09月30日 8,335 -41 -0.49% 7,918
2021年09月29日 8,376 -16 -0.19% 7,962
2021年09月28日 8,392 +9 +0.11% 7,980
2021年09月27日 8,383 -69 -0.82% 7,973
2021年09月24日 8,452 +178 +2.15% 8,040
2021年09月22日 8,274 -38 -0.46% 7,872
2021年09月21日 8,312 -71 -0.85% 7,921
2021年09月17日 8,383 -51 -0.60% 7,967
2021年09月16日 8,434 +33 +0.39% 7,992
2021年09月15日 8,401 -122 -1.43% 7,955
2021年09月14日 8,523 -15 -0.18% 8,064
2021年09月13日 8,538 +30 +0.35% 8,080
2021年09月10日 8,508 0 0.00% 8,047
2021年09月09日 8,508 -68 -0.79% 8,063
2021年09月08日 8,576 -31 -0.36% 8,142
2021年09月07日 8,607 +1 +0.01% 8,175
2021年09月06日 8,606 +18 +0.21% 8,185
2021年09月03日 8,588 +61 +0.72% 8,188
2021年09月02日 8,527 +5 +0.06% 8,145
ファンドの特徴
豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、高格付けの公社債に分散投資することにより、安定した収益および公社債の利子収益の獲得をめざします。
組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。
運用は、豪ドル建債券運用に実績があるUBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
448
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1108
値上がり(6ヶ月)
963
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 50円
2021.06.15 50円
2021.03.15 50円
2020.12.15 70円
2020.09.15 70円
2020.06.15 70円
2021.09.15 50円
2021.06.15 50円
2021.03.15 50円
2020.12.15 70円
2020.09.15 70円
2020.06.15 70円
2020.03.16 70円
2019.12.16 70円
2019.09.17 100円
2019.06.17 100円
2019.03.15 100円
2018.12.17 100円
2018.09.18 100円
2018.06.15 100円
2018.03.15 100円
2017.12.15 100円
2017.09.15 100円
2017.06.15 100円
2017.03.15 100円
2016.12.15 100円
2016.09.15 140円
2016.06.15 140円
2016.03.15 140円
2015.12.15 140円
2015.09.15 185円
2015.06.15 185円
2015.03.16 185円
2014.12.15 185円
2014.09.16 185円
2014.06.16 185円
2014.03.17 185円
2013.12.16 185円
2013.09.17 185円
2013.06.17 185円
2013.03.15 185円
2012.12.17 185円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 -0.81%
1年 +10.23%
2年 +5.54%
3年 +4.44%
5年 +3.53%
10年 +3.92%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 -0.82%
1年 +10.20%
2年 +10.85%
3年 +12.82%
5年 +16.89%
10年 +38.22%
設定来(年率) +4.98%
設定来 +90.26%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.13
1年 1.67
2年 0.57
3年 0.49
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+