eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額19,888
前日比:+42円 (+0.21%)
純資産総額30,357百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 19,888 +42 +0.21% 30,357
2020年07月08日 19,846 -109 -0.55% 30,291
2020年07月07日 19,955 +89 +0.45% 30,465
2020年07月06日 19,866 +58 +0.29% 30,329
2020年07月03日 19,808 +105 +0.53% 30,160
2020年07月02日 19,703 +67 +0.34% 29,999
2020年07月01日 19,636 +60 +0.31% 29,879
2020年06月30日 19,576 +127 +0.65% 29,799
2020年06月29日 19,449 -197 -1.00% 29,568
2020年06月26日 19,646 +105 +0.54% 29,867
2020年06月25日 19,541 -169 -0.86% 29,699
2020年06月24日 19,710 +18 +0.09% 29,953
2020年06月23日 19,692 +94 +0.48% 29,891
2020年06月22日 19,598 -70 -0.36% 29,756
2020年06月19日 19,668 -75 -0.38% 29,859
2020年06月18日 19,743 -93 -0.47% 29,964
2020年06月17日 19,836 +131 +0.66% 30,096
2020年06月16日 19,705 +228 +1.17% 29,882
2020年06月15日 19,477 -36 -0.18% 29,562
2020年06月12日 19,513 -437 -2.19% 29,622
2020年06月11日 19,950 -275 -1.36% 30,296
2020年06月10日 20,225 -105 -0.52% 30,734
2020年06月09日 20,330 -48 -0.24% 30,893
2020年06月08日 20,378 +319 +1.59% 30,978
2020年06月05日 20,059 +60 +0.30% 30,537
2020年06月04日 19,999 +152 +0.77% 30,470
2020年06月03日 19,847 +350 +1.80% 30,234
2020年06月02日 19,497 +194 +1.01% 29,628
2020年06月01日 19,303 +9 +0.05% 29,330
2020年05月29日 19,294 -16 -0.08% 29,326
2020年05月28日 19,310 +172 +0.90% 29,337
2020年05月27日 19,138 +208 +1.10% 29,036
2020年05月26日 18,930 +134 +0.71% 28,720
2020年05月25日 18,796 -9 -0.05% 28,511
2020年05月22日 18,805 -14 -0.07% 28,519
2020年05月21日 18,819 +81 +0.43% 28,523
2020年05月20日 18,738 +120 +0.64% 28,403
2020年05月19日 18,618 +365 +2.00% 28,191
2020年05月18日 18,253 +3 +0.02% 27,614
2020年05月15日 18,250 +15 +0.08% 27,605
2020年05月14日 18,235 -188 -1.02% 27,567
2020年05月13日 18,423 -233 -1.25% 27,828
2020年05月12日 18,656 -54 -0.29% 28,128
2020年05月11日 18,710 +264 +1.43% 28,210
2020年05月08日 18,446 +286 +1.57% 27,717
2020年05月07日 18,160 -406 -2.19% 27,286
2020年05月01日 18,566 -60 -0.32% 27,897
2020年04月30日 18,626 +268 +1.46% 27,974
2020年04月28日 18,358 +101 +0.55% 27,530
2020年04月27日 18,257 +91 +0.50% 27,374
2020年04月24日 18,166 -63 -0.35% 27,246
2020年04月23日 18,229 +183 +1.01% 27,338
2020年04月22日 18,046 -212 -1.16% 27,068
2020年04月21日 18,258 -235 -1.27% 27,356
2020年04月20日 18,493 +186 +1.02% 27,692
2020年04月17日 18,307 +82 +0.45% 27,401
2020年04月16日 18,225 -162 -0.88% 27,273
2020年04月15日 18,387 +103 +0.56% 27,458
2020年04月14日 18,284 -125 -0.68% 27,305
2020年04月13日 18,409 -69 -0.37% 27,491
2020年04月10日 18,478 +214 +1.17% 27,600
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
86
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
93
月間ページ閲覧
674
値上がり(6ヶ月)
670
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +8.95%
6ヶ月 -8.91%
1年 -2.02%
2年 +0.62%
3年 +1.57%
5年 +1.33%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +8.95%
6ヶ月 -8.91%
1年 -2.02%
2年 +1.25%
3年 +4.78%
5年 +6.82%
10年 ---
設定来(年率) +11.04%
設定来 +95.76%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.55
6ヶ月 -0.46
1年 -0.13
2年 0.05
3年 0.15
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4