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約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額20,813
前日比:+110円 (+0.53%)
純資産総額31,186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 20,813 +110 +0.53% 31,186
2019年10月15日 20,703 +164 +0.80% 31,023
2019年10月11日 20,539 +144 +0.71% 30,749
2019年10月10日 20,395 +26 +0.13% 30,532
2019年10月09日 20,369 -69 -0.34% 30,467
2019年10月08日 20,438 +81 +0.40% 30,571
2019年10月07日 20,357 +60 +0.30% 30,446
2019年10月04日 20,297 +89 +0.44% 30,357
2019年10月03日 20,208 -175 -0.86% 30,162
2019年10月02日 20,383 -108 -0.53% 30,424
2019年10月01日 20,491 +37 +0.18% 30,583
2019年09月30日 20,454 -55 -0.27% 30,373
2019年09月27日 20,509 +47 +0.23% 30,456
2019年09月26日 20,462 +65 +0.32% 30,361
2019年09月25日 20,397 -64 -0.31% 30,277
2019年09月24日 20,461 -50 -0.24% 30,380
2019年09月20日 20,511 -26 -0.13% 30,475
2019年09月19日 20,537 +54 +0.26% 30,524
2019年09月18日 20,483 +9 +0.04% 30,456
2019年09月17日 20,474 -46 -0.22% 30,469
2019年09月13日 20,520 +117 +0.57% 30,561
2019年09月12日 20,403 +102 +0.50% 30,401
2019年09月11日 20,301 +16 +0.08% 30,255
2019年09月10日 20,285 +35 +0.17% 30,251
2019年09月09日 20,250 +72 +0.36% 30,200
2019年09月06日 20,178 +116 +0.58% 30,077
2019年09月05日 20,062 +236 +1.19% 29,894
2019年09月04日 19,826 -19 -0.10% 29,457
2019年09月03日 19,845 +15 +0.08% 29,486
2019年09月02日 19,830 -20 -0.10% 29,467
2019年08月30日 19,850 +131 +0.66% 29,490
2019年08月29日 19,719 +66 +0.34% 29,286
2019年08月28日 19,653 +13 +0.07% 29,153
2019年08月27日 19,640 +94 +0.48% 29,133
2019年08月26日 19,546 -296 -1.49% 28,992
2019年08月23日 19,842 -18 -0.09% 29,424
2019年08月22日 19,860 +73 +0.37% 29,445
2019年08月21日 19,787 -65 -0.33% 29,325
2019年08月20日 19,852 +85 +0.43% 29,351
2019年08月19日 19,767 +126 +0.64% 29,209
2019年08月16日 19,641 +71 +0.36% 28,985
2019年08月15日 19,570 -162 -0.82% 28,871
2019年08月14日 19,732 +158 +0.81% 29,063
2019年08月13日 19,574 -179 -0.91% 28,816
2019年08月09日 19,753 +133 +0.68% 29,066
2019年08月08日 19,620 +34 +0.17% 28,850
2019年08月07日 19,586 +79 +0.40% 28,758
2019年08月06日 19,507 -241 -1.22% 28,642
2019年08月05日 19,748 -192 -0.96% 28,995
2019年08月02日 19,940 -322 -1.59% 29,215
2019年08月01日 20,262 -22 -0.11% 29,667
2019年07月31日 20,284 -54 -0.27% 29,696
2019年07月30日 20,338 +65 +0.32% 29,776
2019年07月29日 20,273 -53 -0.26% 29,691
2019年07月26日 20,326 +30 +0.15% 29,746
2019年07月25日 20,296 +21 +0.10% 29,696
2019年07月24日 20,275 +59 +0.29% 29,664
2019年07月23日 20,216 +14 +0.07% 29,567
2019年07月22日 20,202 -16 -0.08% 29,547
2019年07月19日 20,218 +60 +0.30% 29,578
2019年07月18日 20,158 -134 -0.66% 29,500
2019年07月17日 20,292 +21 +0.10% 29,714
ファンドの特長
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
80
週間売れ筋
73
月間売れ筋
260
分配金利回り
54
月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
338
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +2.44%
1年 +2.65%
2年 +3.14%
3年 +7.04%
5年 +4.23%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +2.44%
1年 +2.65%
2年 +6.39%
3年 +22.66%
5年 +23.02%
10年 ---
設定来(年率) +13.19%
設定来 +104.54%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.31
1年 0.26
2年 0.39
3年 0.97
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+