eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額24,323
前日比:-214円 (-0.87%)
純資産総額39,932百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 24,323 -214 -0.87% 39,932
2022年06月30日 24,537 -57 -0.23% 40,282
2022年06月29日 24,594 -19 -0.08% 40,367
2022年06月28日 24,613 +212 +0.87% 40,329
2022年06月27日 24,401 +207 +0.86% 39,970
2022年06月24日 24,194 +10 +0.04% 39,631
2022年06月23日 24,184 -31 -0.13% 39,603
2022年06月22日 24,215 +237 +0.99% 39,592
2022年06月21日 23,978 +67 +0.28% 39,205
2022年06月20日 23,911 +163 +0.69% 39,044
2022年06月17日 23,748 -349 -1.45% 38,766
2022年06月16日 24,097 +192 +0.80% 39,311
2022年06月15日 23,905 -108 -0.45% 38,974
2022年06月14日 24,013 -668 -2.71% 39,150
2022年06月13日 24,681 -313 -1.25% 40,227
2022年06月10日 24,994 -308 -1.22% 40,728
2022年06月09日 25,302 +115 +0.46% 41,242
2022年06月08日 25,187 +151 +0.60% 41,048
2022年06月07日 25,036 +187 +0.75% 40,768
2022年06月06日 24,849 +17 +0.07% 40,464
2022年06月03日 24,832 +90 +0.36% 40,436
2022年06月02日 24,742 +2 +0.01% 40,216
2022年06月01日 24,740 +99 +0.40% 40,167
2022年05月31日 24,641 +198 +0.81% 40,006
2022年05月30日 24,443 +293 +1.21% 39,674
2022年05月27日 24,150 +47 +0.19% 39,186
2022年05月26日 24,103 +94 +0.39% 39,079
2022年05月25日 24,009 -86 -0.36% 38,910
2022年05月24日 24,095 +47 +0.20% 39,027
2022年05月23日 24,048 +134 +0.56% 38,926
2022年05月20日 23,914 -65 -0.27% 38,696
2022年05月19日 23,979 -347 -1.43% 38,796
2022年05月18日 24,326 +234 +0.97% 39,324
2022年05月17日 24,092 -6 -0.02% 38,917
2022年05月16日 24,098 +266 +1.12% 38,933
2022年05月13日 23,832 -60 -0.25% 38,487
2022年05月12日 23,892 -112 -0.47% 38,582
2022年05月11日 24,004 -40 -0.17% 38,727
2022年05月10日 24,044 -427 -1.74% 38,791
2022年05月09日 24,471 -266 -1.08% 39,390
2022年05月06日 24,737 -130 -0.52% 39,818
2022年05月02日 24,867 +107 +0.43% 40,019
2022年04月28日 24,760 +134 +0.54% 39,820
2022年04月27日 24,626 -157 -0.63% 39,565
2022年04月26日 24,783 -247 -0.99% 39,817
2022年04月25日 25,030 -254 -1.00% 40,231
2022年04月22日 25,284 -95 -0.37% 40,644
2022年04月21日 25,379 -37 -0.15% 40,793
2022年04月20日 25,416 +306 +1.22% 40,826
2022年04月19日 25,110 +42 +0.17% 40,334
2022年04月18日 25,068 +4 +0.02% 40,266
2022年04月15日 25,064 -19 -0.08% 40,248
2022年04月14日 25,083 +155 +0.62% 40,287
2022年04月13日 24,928 +36 +0.14% 40,037
2022年04月12日 24,892 -87 -0.35% 39,971
2022年04月11日 24,979 +119 +0.48% 40,086
2022年04月08日 24,860 -100 -0.40% 39,893
2022年04月07日 24,960 -180 -0.72% 40,047
2022年04月06日 25,140 -25 -0.10% 40,336
2022年04月05日 25,165 +59 +0.24% 40,376
2022年04月04日 25,106 +110 +0.44% 40,225
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
279
分配金利回り
157
月間ページ閲覧
468
値上がり(6ヶ月)
474
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2022年01月26日更新
分配金履歴
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +3.36%
6ヶ月 +1.15%
1年 +2.73%
2年 +13.01%
3年 +8.10%
5年 +5.93%
10年 +9.36%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +3.36%
6ヶ月 +1.15%
1年 +2.73%
2年 +27.71%
3年 +26.34%
5年 +33.41%
10年 +144.70%
設定来(年率) +13.82%
設定来 +146.41%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.11
1年 0.33
2年 1.57
3年 0.73
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3