eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年06月20日

基準価額30,889
前日比:-21円 (-0.07%)
純資産総額54,790百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 30,889 -21 -0.07% 54,790
2025年06月19日 30,910 -60 -0.19% 54,829
2025年06月18日 30,970 -18 -0.06% 54,932
2025年06月17日 30,988 +197 +0.64% 54,961
2025年06月16日 30,791 +60 +0.20% 54,625
2025年06月13日 30,731 -130 -0.42% 54,502
2025年06月12日 30,861 -55 -0.18% 54,743
2025年06月11日 30,916 +142 +0.46% 54,849
2025年06月10日 30,774 +40 +0.13% 54,598
2025年06月09日 30,734 +166 +0.54% 54,528
2025年06月06日 30,568 +199 +0.66% 54,236
2025年06月05日 30,369 -95 -0.31% 53,787
2025年06月04日 30,464 +173 +0.57% 53,941
2025年06月03日 30,291 -79 -0.26% 53,587
2025年06月02日 30,370 -103 -0.34% 53,734
2025年05月30日 30,473 -165 -0.54% 53,918
2025年05月29日 30,638 +254 +0.84% 54,215
2025年05月28日 30,384 +323 +1.07% 53,739
2025年05月27日 30,061 +27 +0.09% 53,169
2025年05月26日 30,034 -33 -0.11% 53,123
2025年05月23日 30,067 +39 +0.13% 53,182
2025年05月22日 30,028 -255 -0.84% 53,123
2025年05月21日 30,283 -145 -0.48% 53,544
2025年05月20日 30,428 +22 +0.07% 53,789
2025年05月19日 30,406 +33 +0.11% 53,742
2025年05月16日 30,373 -63 -0.21% 53,671
2025年05月15日 30,436 -169 -0.55% 53,790
2025年05月14日 30,605 -56 -0.18% 54,099
2025年05月13日 30,661 +386 +1.27% 54,198
2025年05月12日 30,275 +117 +0.39% 53,510
2025年05月09日 30,158 +288 +0.96% 53,295
2025年05月08日 29,870 +55 +0.18% 52,786
2025年05月07日 29,815 -244 -0.81% 52,632
2025年05月02日 30,059 +426 +1.44% 53,063
2025年05月01日 29,633 +191 +0.65% 52,280
2025年04月30日 29,442 +17 +0.06% 51,906
2025年04月28日 29,425 +163 +0.56% 51,876
2025年04月25日 29,262 +157 +0.54% 51,584
2025年04月24日 29,105 +235 +0.81% 51,310
2025年04月23日 28,870 +326 +1.14% 50,869
2025年04月22日 28,544 -118 -0.41% 50,295
2025年04月21日 28,662 -166 -0.58% 50,503
2025年04月18日 28,828 +130 +0.45% 50,782
2025年04月17日 28,698 -43 -0.15% 50,549
2025年04月16日 28,741 -20 -0.07% 50,608
2025年04月15日 28,761 +234 +0.82% 50,629
2025年04月14日 28,527 +173 +0.61% 50,219
2025年04月11日 28,354 -437 -1.52% 49,916
2025年04月10日 28,791 +951 +3.42% 50,708
2025年04月09日 27,840 -530 -1.87% 49,227
2025年04月08日 28,370 +10 +0.04% 50,249
2025年04月07日 28,360 -924 -3.16% 50,230
2025年04月04日 29,284 -506 -1.70% 51,865
2025年04月03日 29,790 -280 -0.93% 52,749
2025年04月02日 30,070 +31 +0.10% 53,193
2025年04月01日 30,039 +21 +0.07% 53,158
2025年03月31日 30,018 -476 -1.56% 53,118
2025年03月28日 30,494 -4 -0.01% 53,946
2025年03月27日 30,498 +42 +0.14% 53,948
2025年03月26日 30,456 -77 -0.25% 53,872
2025年03月25日 30,533 +243 +0.80% 54,014
2025年03月24日 30,290 -6 -0.02% 53,585
2025年03月21日 30,296 -74 -0.24% 53,597
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +0.60%
1年 +2.38%
2年 +9.24%
3年 +7.34%
5年 +9.57%
10年 +4.88%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +0.60%
1年 +2.38%
2年 +19.33%
3年 +23.67%
5年 +57.94%
10年 +60.99%
設定来(年率) +15.06%
設定来 +204.73%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.03
1年 0.30
2年 1.23
3年 0.93
5年 1.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
328
月間ページ閲覧
638
値上がり(6ヶ月)
750
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2025年01月27日更新
分配金履歴
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2025.01.27 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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