eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年10月11日

基準価額30,369
前日比:-102円 (-0.33%)
純資産総額54,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 30,369 -102 -0.33% 54,681
2024年10月10日 30,471 +118 +0.39% 54,883
2024年10月09日 30,353 -17 -0.06% 54,702
2024年10月08日 30,370 -206 -0.67% 54,733
2024年10月07日 30,576 +226 +0.74% 55,117
2024年10月04日 30,350 -149 -0.49% 54,721
2024年10月03日 30,499 +471 +1.57% 54,920
2024年10月02日 30,028 -146 -0.48% 54,071
2024年10月01日 30,174 +209 +0.70% 54,351
2024年09月30日 29,965 -529 -1.73% 53,972
2024年09月27日 30,494 +318 +1.05% 54,926
2024年09月26日 30,176 +223 +0.74% 54,343
2024年09月25日 29,953 +101 +0.34% 53,948
2024年09月24日 29,852 +181 +0.61% 53,762
2024年09月20日 29,671 +66 +0.22% 53,426
2024年09月19日 29,605 +263 +0.90% 53,307
2024年09月18日 29,342 +121 +0.41% 52,817
2024年09月17日 29,221 +43 +0.15% 52,604
2024年09月13日 29,178 -21 -0.07% 52,514
2024年09月12日 29,199 +230 +0.79% 52,556
2024年09月11日 28,969 -217 -0.74% 52,124
2024年09月10日 29,186 +143 +0.49% 52,491
2024年09月09日 29,043 -187 -0.64% 52,223
2024年09月06日 29,230 -41 -0.14% 52,552
2024年09月05日 29,271 -250 -0.85% 52,635
2024年09月04日 29,521 -495 -1.65% 53,008
2024年09月03日 30,016 +117 +0.39% 53,898
2024年09月02日 29,899 +251 +0.85% 53,684
2024年08月30日 29,648 -5 -0.02% 53,238
2024年08月29日 29,653 -29 -0.10% 53,257
2024年08月28日 29,682 -72 -0.24% 53,273
2024年08月27日 29,754 +230 +0.78% 53,402
2024年08月26日 29,524 -159 -0.54% 52,983
2024年08月23日 29,683 +75 +0.25% 53,250
2024年08月22日 29,608 +19 +0.06% 53,116
2024年08月21日 29,589 -128 -0.43% 53,073
2024年08月20日 29,717 +3 +0.01% 53,294
2024年08月19日 29,714 -104 -0.35% 53,289
2024年08月16日 29,818 +368 +1.25% 52,453
2024年08月15日 29,450 +134 +0.46% 51,801
2024年08月14日 29,316 +220 +0.76% 51,568
2024年08月13日 29,096 +246 +0.85% 51,173
2024年08月09日 28,850 +287 +1.00% 50,728
2024年08月08日 28,563 -79 -0.28% 50,239
2024年08月07日 28,642 +456 +1.62% 50,427
2024年08月06日 28,186 +14 +0.05% 49,624
2024年08月05日 28,172 -1,093 -3.73% 49,572
2024年08月02日 29,265 -301 -1.02% 51,438
2024年08月01日 29,566 -349 -1.17% 51,938
2024年07月31日 29,915 -135 -0.45% 52,543
2024年07月30日 30,050 +49 +0.16% 52,773
2024年07月29日 30,001 +189 +0.63% 52,680
2024年07月26日 29,812 +21 +0.07% 52,322
2024年07月25日 29,791 -604 -1.99% 52,278
2024年07月24日 30,395 -197 -0.64% 53,444
2024年07月23日 30,592 -43 -0.14% 53,786
2024年07月22日 30,635 -177 -0.57% 53,853
2024年07月19日 30,812 +36 +0.12% 54,161
2024年07月18日 30,776 -425 -1.36% 54,060
2024年07月17日 31,201 +109 +0.35% 54,791
2024年07月16日 31,092 +18 +0.06% 54,621
2024年07月12日 31,074 -154 -0.49% 54,582
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 -2.02%
6ヶ月 +1.85%
1年 +12.71%
2年 +11.88%
3年 +7.32%
5年 +7.94%
10年 +6.07%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 -2.02%
6ヶ月 +1.85%
1年 +12.71%
2年 +25.16%
3年 +23.60%
5年 +46.50%
10年 +80.23%
設定来(年率) +15.44%
設定来 +199.65%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 0.32
1年 1.81
2年 1.56
3年 0.87
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
316
月間ページ閲覧
663
値上がり(6ヶ月)
960
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2024年01月26日更新
分配金履歴
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.26 0円
2023.01.26 0円
2022.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
もっと見る閉じる