eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2021年11月29日

基準価額24,364
前日比:-488円 (-1.96%)
純資産総額37,997百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 24,364 -488 -1.96% 37,997
2021年11月26日 24,852 -121 -0.48% 38,759
2021年11月25日 24,973 +61 +0.24% 38,931
2021年11月24日 24,912 +19 +0.08% 38,808
2021年11月22日 24,893 -112 -0.45% 38,777
2021年11月19日 25,005 +11 +0.04% 38,950
2021年11月18日 24,994 -101 -0.40% 38,940
2021年11月17日 25,095 +16 +0.06% 39,087
2021年11月16日 25,079 +67 +0.27% 39,049
2021年11月15日 25,012 0 0.00% 38,940
2021年11月12日 25,012 +89 +0.36% 38,941
2021年11月11日 24,923 +75 +0.30% 38,775
2021年11月10日 24,848 -59 -0.24% 38,663
2021年11月09日 24,907 -99 -0.40% 38,750
2021年11月08日 25,006 +42 +0.17% 38,910
2021年11月05日 24,964 -74 -0.30% 38,865
2021年11月04日 25,038 +140 +0.56% 38,969
2021年11月02日 24,898 +9 +0.04% 38,678
2021年11月01日 24,889 -11 -0.04% 38,660
2021年10月29日 24,900 +43 +0.17% 38,676
2021年10月28日 24,857 -103 -0.41% 38,605
2021年10月27日 24,960 +69 +0.28% 38,753
2021年10月26日 24,891 +68 +0.27% 38,642
2021年10月25日 24,823 -23 -0.09% 38,529
2021年10月22日 24,846 -122 -0.49% 38,568
2021年10月21日 24,968 -34 -0.14% 38,747
2021年10月20日 25,002 +108 +0.43% 38,825
2021年10月19日 24,894 -5 -0.02% 38,669
2021年10月18日 24,899 +136 +0.55% 38,635
2021年10月15日 24,763 +261 +1.07% 38,424
2021年10月14日 24,502 +101 +0.41% 38,023
2021年10月13日 24,401 +47 +0.19% 37,867
2021年10月12日 24,354 +122 +0.50% 37,794
2021年10月11日 24,232 +144 +0.60% 37,592
2021年10月08日 24,088 +143 +0.60% 37,355
2021年10月07日 23,945 -11 -0.05% 37,129
2021年10月06日 23,956 +77 +0.32% 37,056
2021年10月05日 23,879 -123 -0.51% 36,938
2021年10月04日 24,002 +26 +0.11% 37,128
2021年10月01日 23,976 -267 -1.10% 37,056
2021年09月30日 24,243 -32 -0.13% 37,477
2021年09月29日 24,275 -122 -0.50% 37,525
2021年09月28日 24,397 -15 -0.06% 37,683
2021年09月27日 24,412 -15 -0.06% 37,718
2021年09月24日 24,427 +357 +1.48% 37,741
2021年09月22日 24,070 -93 -0.38% 37,175
2021年09月21日 24,163 -311 -1.27% 37,291
2021年09月17日 24,474 -1 0.00% 37,764
2021年09月16日 24,475 -20 -0.08% 37,755
2021年09月15日 24,495 -165 -0.67% 37,768
2021年09月14日 24,660 +80 +0.33% 38,015
2021年09月13日 24,580 -15 -0.06% 37,888
2021年09月10日 24,595 -107 -0.43% 37,935
2021年09月09日 24,702 -100 -0.40% 38,110
2021年09月08日 24,802 +17 +0.07% 38,287
2021年09月07日 24,785 +39 +0.16% 38,261
2021年09月06日 24,746 +46 +0.19% 38,209
2021年09月03日 24,700 +68 +0.28% 38,130
2021年09月02日 24,632 +64 +0.26% 37,973
2021年09月01日 24,568 +126 +0.52% 37,860
2021年08月31日 24,442 +66 +0.27% 37,666
2021年08月30日 24,376 +134 +0.55% 37,557
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
・各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
120
月間ページ閲覧
652
値上がり(6ヶ月)
668
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 +2.78%
6ヶ月 +5.06%
1年 +25.68%
2年 +8.63%
3年 +9.38%
5年 +8.20%
10年 +9.44%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 +2.78%
6ヶ月 +5.06%
1年 +25.68%
2年 +18.00%
3年 +30.85%
5年 +48.28%
10年 +146.53%
設定来(年率) +14.89%
設定来 +149.00%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.21
1年 4.01
2年 0.72
3年 0.83
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3