約款変更(予定)のお知らせ(2019年5月7日)
当ファンドは約款変更が行われ、ベンチマークが「配当込み指数」への変更される予定です。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「ベンチマークの「配当込み指数」への変更について」

eMAXIS バランス(8資産均等型)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額19,787
前日比:-65円 (-0.33%)
純資産総額29,325百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 19,787 -65 -0.33% 29,325
2019年08月20日 19,852 +85 +0.43% 29,351
2019年08月19日 19,767 +126 +0.64% 29,209
2019年08月16日 19,641 +71 +0.36% 28,985
2019年08月15日 19,570 -162 -0.82% 28,871
2019年08月14日 19,732 +158 +0.81% 29,063
2019年08月13日 19,574 -179 -0.91% 28,816
2019年08月09日 19,753 +133 +0.68% 29,066
2019年08月08日 19,620 +34 +0.17% 28,850
2019年08月07日 19,586 +79 +0.40% 28,758
2019年08月06日 19,507 -241 -1.22% 28,642
2019年08月05日 19,748 -192 -0.96% 28,995
2019年08月02日 19,940 -322 -1.59% 29,215
2019年08月01日 20,262 -22 -0.11% 29,667
2019年07月31日 20,284 -54 -0.27% 29,696
2019年07月30日 20,338 +65 +0.32% 29,776
2019年07月29日 20,273 -53 -0.26% 29,691
2019年07月26日 20,326 +30 +0.15% 29,746
2019年07月25日 20,296 +21 +0.10% 29,696
2019年07月24日 20,275 +59 +0.29% 29,664
2019年07月23日 20,216 +14 +0.07% 29,567
2019年07月22日 20,202 -16 -0.08% 29,547
2019年07月19日 20,218 +60 +0.30% 29,578
2019年07月18日 20,158 -134 -0.66% 29,500
2019年07月17日 20,292 +21 +0.10% 29,714
2019年07月16日 20,271 -34 -0.17% 29,682
2019年07月12日 20,305 +2 +0.01% 29,752
2019年07月11日 20,303 -3 -0.01% 29,733
2019年07月10日 20,306 +1 0.00% 29,737
2019年07月09日 20,305 +13 +0.06% 29,757
2019年07月08日 20,292 -37 -0.18% 29,774
2019年07月05日 20,329 +49 +0.24% 29,828
2019年07月04日 20,280 +110 +0.55% 29,768
2019年07月03日 20,170 -37 -0.18% 29,519
2019年07月02日 20,207 +75 +0.37% 29,573
2019年07月01日 20,132 +153 +0.77% 29,451
2019年06月28日 19,979 +64 +0.32% 29,213
2019年06月27日 19,915 +25 +0.13% 29,102
2019年06月26日 19,890 -76 -0.38% 29,052
2019年06月25日 19,966 -1 -0.01% 29,160
2019年06月24日 19,967 -34 -0.17% 29,167
2019年06月21日 20,001 +17 +0.09% 29,199
2019年06月20日 19,984 +36 +0.18% 29,170
2019年06月19日 19,948 +130 +0.66% 29,112
2019年06月18日 19,818 -12 -0.06% 28,891
2019年06月17日 19,830 -31 -0.16% 28,906
2019年06月14日 19,861 +32 +0.16% 28,945
2019年06月13日 19,829 -67 -0.34% 28,891
2019年06月12日 19,896 +68 +0.34% 28,948
2019年06月11日 19,828 +58 +0.29% 28,849
2019年06月10日 19,770 +106 +0.54% 28,764
2019年06月07日 19,664 +74 +0.38% 28,610
2019年06月06日 19,590 +78 +0.40% 28,483
2019年06月05日 19,512 +109 +0.56% 28,356
2019年06月04日 19,403 +25 +0.13% 28,154
2019年06月03日 19,378 -126 -0.65% 28,094
2019年05月31日 19,504 -80 -0.41% 28,271
2019年05月30日 19,584 -21 -0.11% 28,382
2019年05月29日 19,605 -73 -0.37% 28,356
2019年05月28日 19,678 +9 +0.05% 28,462
2019年05月27日 19,669 +14 +0.07% 28,442
2019年05月24日 19,655 -106 -0.54% 28,409
2019年05月23日 19,761 -26 -0.13% 28,537
2019年05月22日 19,787 +76 +0.39% 28,563
ファンドの特長
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
57
週間売れ筋
71
月間売れ筋
321
分配金利回り
51
月間ページ閲覧
568
値上がり(6ヶ月)
417
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月26日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2015.01.26 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.26 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +0.55%
6ヶ月 +4.85%
1年 +3.04%
2年 +3.77%
3年 +6.15%
5年 +4.53%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +0.55%
6ヶ月 +4.85%
1年 +3.04%
2年 +7.68%
3年 +19.62%
5年 +24.78%
10年 ---
設定来(年率) +13.26%
設定来 +102.84%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.73
1年 0.31
2年 0.48
3年 0.87
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+