iTrust世界株式

(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額19,530
前日比:-274円 (-1.38%)
純資産総額4,648百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資します。
個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。
主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
522
値上がり(6ヶ月)
365
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2022年04月11日更新
分配金履歴
2022.04.11 0円
2021.04.12 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2022.04.11 0円
2021.04.12 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.25%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 -1.36%
1年 +7.75%
2年 +23.27%
3年 +12.72%
5年 +12.07%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.25%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 -1.36%
1年 +7.75%
2年 +51.97%
3年 +43.21%
5年 +76.75%
10年 ---
設定来(年率) +17.16%
設定来 +106.28%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.07
1年 0.55
2年 1.52
3年 0.69
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4