iTrust世界株式

国際株式型
基準日:2017年10月18日

基準価額12,905
前日比:-21円 (-0.16%)
純資産総額459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資します。
個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。
主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
394
月間ページ閲覧
306
値上がり(6ヶ月)
239
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9612%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2017年04月10日更新
分配金履歴
2017.04.10 0円
2017.04.10 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +9.78%
1年 +29.90%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +9.78%
1年 +29.90%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.58%
設定来 +26.76%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 1.79
1年 3.80
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4